01-02-2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" лютого 2024 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	330 058	193 391	136 667	325 676	186 705	138 971	40 232	15 519	24 713
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	678 858	530 816	148 042	659 536	517 594	141 942	56 213	41 847	14 366
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	135 088	135 088	0	144 851	144 851	0	22 757	22 757	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	18 876	18 876	0	18 876	18 876	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	532 571	397 567	135 004	526 684	393 630	133 053	5 887	3 936	1 951
16	7	Усього по 100 групі			1695 450	1275 737	419 713	1675 622	1261 656	413 966	125 089	84 060	41 029
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	5	0	5	- 242	- 30	- 211
18	9	Усього по 109 групі			7	0	7	5	0	5	- 242	- 30	- 211
19	10	Усього по 10 розділу			1695 457	1275 737	419 720	1675 627	1261 656	413 970	124 847	84 029	40 818
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28455 782	28455 782	0	28439 458	28439 458	0	440 232	440 232	0
21	12	Усього по 120 групі			28455 782	28455 782	0	28439 458	28439 458	0	440 232	440 232	0
22	13	Усього по 12 розділу			28455 782	28455 782	0	28439 458	28439 458	0	440 232	440 232	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	379 685	0	379 685	20 207	0	20 207	742 473	7 038	735 435
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 079	131	2 948	3 147	168	2 979	1 065	285	780
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 47	0	- 47
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-7 022	- 121	-6 901
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 540	8	1 532	187	0	187	20	0	20
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 756	118	8 638	166	0	166	8 743	271	8 472
30	20	Усього по 141 групі			393 060	257	392 803	23 707	168	23 539	745 231	7 473	737 759
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25533 000	25533 000	0	25703 000	25703 000	0	1776 000	1776 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	5	5	0	2	2	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 5	- 5	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 328	26 328	0	29 095	29 095	0	23 375	23 375	0
35	25	Усього по 144 групі			25559 338	25559 338	0	25732 099	25732 099	0	1799 371	1799 371	0
36	26	Усього по 14 розділу			25952 397	25559 594	392 803	25755 806	25732 268	23 539	2544 603	1806 844	737 759
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	876 176	74 754	801 423	1235 581	73 983	1161 598	240 364	975	239 389
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23 832	0	23 832	13 862	31	13 831	-30 474	- 35	-30 439
39	29	Усього по 150 групі			900 008	74 754	825 255	1249 443	74 014	1175 429	209 890	940	208 950
40	30	Усього по 15 розділу			900 008	74 754	825 255	1249 443	74 014	1175 429	209 890	940	208 950
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	107 975	46 644	61 330	107 975	46 644	61 330	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			107 975	46 644	61 330	107 975	46 644	61 330	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	911	849	62	10 814	10 560	255	21 185	20 492	692
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	141	138	3	0	0	0	- 300	- 290	- 10
45	35	Усього по 183 групі			1 052	987	65	10 815	10 560	255	20 885	20 203	683
46	36	Усього по 18 розділу			109 027	47 631	61 395	118 789	57 204	61 585	20 885	20 203	683
47	37	Усього по 1 класу			57112 672	55413 499	1699 173	57239 123	55564 600	1674 523	3340 457	2352 248	988 209
48	38	Клас - 2
49	39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
50
51	40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
52	41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
53	42	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	498 862	493 303	5 559	311 987	305 744	6 243	1268 856	1150 083	118 773
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	967	943	24	1 865	1 860	5	2	2	0
56	45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 172	-3 934	- 237
57	46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 545	20 782	763	14 876	13 763	1 113	60 732	60 157	575
58	47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	9 456	9 311	145	11 976	11 804	172	-178 134	-174 511	-3 624
59	48	Усього по 206 групі			530 830	524 339	6 491	340 705	333 171	7 534	1147 284	1031 797	115 487
60	49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	5 296	5 296	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 7	- 7	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	65	65	0	17	17	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	0	0	0	- 835	- 835	0
64	53	Усього по 207 групі			120	120	0	201	201	0	4 471	4 471	0
65	54	Усього по 20 розділу			530 949	524 458	6 491	340 905	333 372	7 534	1151 755	1036 267	115 487
66	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	590	590	0	1 034	1 034	0	24 406	24 406	0
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	3	3	0	- 101	- 101	0
69	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	516	516	0	271	271	0	821	821	0
70	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 384	8 384	0	283	283	0	-6 317	-6 317	0
71	59	Усього по 220 групі			9 493	9 493	0	1 592	1 592	0	18 809	18 809	0
72	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	12	12	0	631	631	0
73	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	10	10	0	8	8	0
76	64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	- 8	- 8	0
77	65	Усього по 221 групі			15	15	0	22	22	0	632	632	0
78	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	1 021	1 021	0	17 395	17 395	0
79	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	- 132	- 132	0
80	68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251	251	0	256	256	0	956	956	0
81	69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	0	81	81	0	-4 959	-4 959	0
82	70	Усього по 223 групі			446	446	0	1 358	1 358	0	13 261	13 261	0
83	71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	135	135	0
84	72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	208	208	0
85
86	73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 378	- 378	0
87	74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	5	5	0
88	75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	213	213	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 36	- 36	0
90	77	Усього по 224 групі			10	10	0	12	12	0	148	148	0
91	78	Усього по 22 розділу			9 965	9 964	0	2 984	2 984	0	32 849	32 849	0
92	79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28613 970	28365 335	248 635	28659 332	28390 267	269 065	8 129	8 129	0
93	80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	147	147	0	156	156	0	146	146	0
94	81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	205	205	0	69	69	0	- 553	- 553	0
95	82	Усього по 260 групі			28614 322	28365 687	248 635	28659 557	28390 492	269 065	7 722	7 722	0
96	83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	437 708	414 904	22 803	412 948	388 739	24 209	2 951	2 951	0
97	84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	74	74	0	72	72	0	66	66	0
98	85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	45	45	0	33	33	0	- 212	- 212	0
99	86	Усього по 262 групі			437 827	415 024	22 803	413 053	388 844	24 209	2 805	2 805	0
100	87	Усього по 26 розділу			29052 149	28780 711	271 438	29072 609	28779 336	293 274	10 526	10 526	0