ABCDEFG
1
Pagina : 1 Fecha Impresión : 12/02/2018 Hora :
8:18:42
2
PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO.17
3
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
4
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
5
------------------------------------------------------------------
-------------------------
--------------
-----------
6
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO
CARGOSABONOSSALDOS
7
------------------------------------------------------------------
-------------------------
--------------
-----------
8
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 Nombre: Efectivo
9
10
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 Nombre: Caja Chica (Admón)
11
SALDO AL DIA
01/10/2017 :
11,229.59
12
13/10/2017 32 Egresos 11253 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.
2,282.3713,511.96
13
13/10/2017 2 Cajas Ch 3416 REP. DE CAJA CHICA /ADMON
2,282.3711,229.59
14
20/10/2017 35 Egresos 11259 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
2,916.0914,145.68
15
27/10/2017 4 Cajas Ch 2710 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.
2,916.0911,229.59
16
01/11/2017 17 Egresos 11263 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
3,535.7014,765.29
17
03/11/2017 1 Cajas Ch 35769 REP. DE CAJA CHICA
3,535.7011,229.59
18
24/11/2017 72 Egresos 11274 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
5,125.1216,354.71
19
24/11/2017 2 Cajas Ch 79650 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.
5,125.1211,229.59
20
15/12/2017 48 Egresos 11288 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.
3,693.9014,923.49
21
15/12/2017 2 Cajas Ch 50084 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.
3,693.9011,229.59
22
===
===========
====
==========
23
T O T A L E S ->
17,553.1817,553.18
24
25
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 Nombre: Caja chica (Taquill
a)
26
SALDO AL DIA
01/10/2017 :
13,000.00
27
16/11/2017 66 Egresos 11266 AMPLACIÓN DE FONDO PARA
30,000.0043,000.00
28
MORRALLA EN FIG.2017
29
24/11/2017 90 Ingresos 2411 REEMBOLSO DE IMPORTE /
30,000.0013,000.00
30
PREVISION DE MORRALLA FIG.2
31
===
===========
====
==========
32
T O T A L E S ->
30,000.0030,000.00
33
34
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0003-00-00-0000 Nombre: Caja Chica (Manteni
miento)
35
SALDO AL DIA
01/10/2017 :
12,494.68
36
20/10/2017 34 Egresos 11258 REP. DE CAJA CHICA / MTTO.
6,470.4618,965.14
37
20/10/2017 3 Cajas Ch 2010 REP. DE CAJA CHICA /MTTO.
6,470.4612,494.68
38
04/12/2017 1 Cajas Ch 74730 REP. DE CAJA CHICA / MTTO.
6,474.846,019.84
39
08/12/2017 19 Egresos 11282 REP. DE CAJA CHICA /MTTO.
6,474.8412,494.68
40
===
===========
====
==========
41
T O T A L E S ->
12,945.3012,945.30
42
43
===
===========
====
==========
44
TOTAL DE Efectivo
36,724.27
45
60,498.4860,498.4836,724.27
46
===
===========
====
==========
47
TOTAL DE Efectivo
36,724.27
48
60,498.4860,498.4836,724.27
49
# Cuenta: 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 Nombre: Bancos/Dependencias
yotros
50
51
# Cuenta: 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 Nombre: Cuenta Maestra 5034
(Egresos)
52
SALDO AL DIA
01/10/2017 :
18,963.61
53
04/10/2017 11 Diario 0410 COMISIÓN BAJIONET Y
390.3418,573.27
54
TRANSF.ELECTRONICA
55
04/10/2017 1 Diario 39 NOMINA DEL 28/09/2017 AL
181,302.90-162,729.63
56
10/4/2017
57
05/10/2017 82 Ingresos 0510 TRASPASO
316,802.07154,072.44
58
59
60
Pagina : 2 Fecha Impresión : 12/02/2018 Hora :
8:18:43
61
PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO.17
62
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
63
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
64
------------------------------------------------------------------
-------------------------
--------------
-----------
65
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO
CARGOSABONOSSALDOS
66
------------------------------------------------------------------
-------------------------
--------------
-----------
67
05/10/2017 55 Ingresos 0510 TRASPASO
200,459.00354,531.44
68
05/10/2017 1 Egresos 1572 COMISIÓN FEDERAL DE
58,415.00296,116.44
69
ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTUR
AS
70
05/10/2017 2 Egresos 1573 RUBÉN HERNÁNDEZ CEDILLO PAG
O8,660.40287,456.04
71
DE FACTURAS 0210
72
05/10/2017 3 Egresos 1574 SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE
12,632.29274,823.75
73
C.V. PAGO DE FACTURAS
74
05/10/2017 4 Egresos 1575 GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A.
DE4,493.04270,330.71
75
C.V. PAGO DE FACTURA
76
05/10/2017 5 Egresos 1576 LUIS MAURICIO CASTRO FLORES
11,700.00258,630.71
77
PAGO DE FACTURAS 5279
78
05/10/2017 6 Egresos 1577 COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETE
ROS1,953.18256,677.53
79
DEL CENTRO, S.A. DE
80
05/10/2017 7 Egresos 1578 AUTOPARTES AMERICANAS DEL
1,822.73254,854.80
81
BAJÍO, S.A. DE C.V. PAGO
82
05/10/2017 8 Egresos 1579 LUBRICACION INTEGRAL DEL
1,009.21253,845.59
83
CENTRO, S.A. DE C.V. PAG
84
05/10/2017 9 Egresos 1580 JAVIER ARTURO CASA MADRID
9,802.00244,043.59
85
VAZQUEZ PAGO DE FACTURAS
86
05/10/2017 10 Egresos 1581 PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.39
306.19243,737.40
87
05/10/2017 11 Egresos 1582 CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM
0.3911,273.00232,464.40
88
05/10/2017 40 Egresos 1583 FONDO DE AHORRO NÓM.39
11,149.76221,314.64
89
05/10/2017 12 Egresos 1585 NOE RAÚL FLORES CHÁVEZ PAGO
DE1,102.00220,212.64
90
FACTURAS 808
91
05/10/2017 13 Egresos 1586 CARDELLO DE MÉXICO, S.A. DE
17,980.00202,232.64
92
C.V. PAGO DE FACTURAS
93
10/10/2017 83 Ingresos 1010 TRASPASO
50,000.00252,232.64
94
11/10/2017 2 Diario 40 NOMINA DEL 05/10/2017 AL
189,813.9062,418.74
95
10/11/2017
96
12/10/2017 110 Ingresos 1210 TRASPASO
300,812.51363,231.25
97
12/10/2017 14 Egresos 1587 PASQUEL HERMANOS CENTRO SC
181,377.00181,854.25
98
PAGO DE FACTURAS 172432
99
12/10/2017 15 Egresos 1588 JESÚS EDUARDO MARIN ARMENTA
18,676.00163,178.25
100
PAGO DE FACTURAS 42