1 | ||||
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2 | Company Code | STVN | ||
3 | Company Name | Stevanato Group S.p.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | STVN | 21.34 | 0.758 | 527654 | 5820899956 | 0.06 | 20.01-36.3 | -1.25 | Stevanato Group S.p.A. | USD | 1849853 | IT0005452658 | T9224W109 | New York Stock Exchange | NYSE | Medical - Instruments & Supplies | Stevanato Group S.p.A. engages in the design, production, and distribution of products and processes to provide integrated solutions for pharma and healthcare. Its principal products include containment solutions, drug delivery systems, medical devices, diagnostic, analytical services, visual inspection machines, assembling and packaging machines, and glass forming machines. The company was founded in 1949 and is headquartered in Piombino Dese, Italy. Stevanato Group S.p.A. operates as a subsidiary of Stevanato Holding S.R.L. | Mr. Franco Moro | Healthcare | IT | 5635 | 39 04 99 31 811 | Via Molinella, 17 | Piombino Dese | PD | 35017 | 35.10073 | -13.7607304 | 2021-07-16 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:06:14 | 2023 | FY | 1063106478 | 743676164 | 319430314 | 0.3004687871 | 30284244 | 88946000 | 24978000 | 102749766 | 0 | 133034010 | 876710174 | 775765 | 4226551 | 76869362 | 263265669 | 0.2476381006 | 186396307 | 0.1753317385 | -728753 | 185667553 | 0.1746462437 | 42963898 | 145631000 | 0.1369862784 | 0.54 | 0.54 | 264951368 | 264977547 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:33:18 | 2022 | FY | 983700000 | 663900000 | 319800000 | 0.3250991156 | 34400000 | 85700000 | 26100000 | 111800000 | -18800000 | 127400000 | 791300000 | 25000000 | 29800000 | 64823000 | 217400000 | 0.2210023381 | 152577000 | 0.155105215 | 35023000 | 187600000 | 0.1907085494 | 44600000 | 142849000 | 0.1452160211 | 0.53 | 0.53 | 264699481 | 264699481 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-08 | 2022-03-08 6:50:04 | 2021 | FY | 843900000 | 578500000 | 265400000 | 0.3144922384 | 29600000 | 62500000 | 20400000 | 82900000 | -9400000 | 103100000 | 681600000 | 21700000 | 18800000 | 56382000 | 184500000 | 0.2186277995 | 128118000 | 0.1518165659 | 37582000 | 165700000 | 0.1963502785 | 31400000 | 134321000 | 0.1591669629 | 0.53 | 0.53 | 264699481 | 264699481 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 662037000 | 467861000 | 194176000 | 0.2933008276 | 17390000 | 58863000 | 20044000 | 78907000 | -5230000 | 91067000 | 558928000 | 372000 | 5994000 | 54754000 | 157863000 | 0.2384504189 | 103109000 | 0.1557450717 | -6830000 | 96279000 | 0.1454284277 | 17682000 | 78513000 | 0.1185930696 | 0.28 | 0.28 | 264699481 | 264699481 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 536539000 | 398518000 | 138021000 | 0.2572431827 | 7826000 | 50568000 | 26144000 | 76712000 | -8737000 | 75801000 | 474319000 | 175000 | 5606000 | 46216000 | 108436000 | 0.2021027362 | 62220000 | 0.115965475 | -7506000 | 54714000 | 0.1019758116 | 16007000 | 39201000 | 0.0730627224 | 0.15 | 0.15 | 264699481 | 264699481 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:06:14 | 2023 | FY | 69659384 | 749000 | 69659384 | 522910768 | 265646837 | 4385612 | 862602603 | 1047601003 | 50024209 | 30985000 | 80968000 | 5732722 | 76313866 | 66757 | 1210682348 | 1 | 2073284952 | 278044050 | 143199966 | 30823392 | 45235264 | 108382285 | 574861565 | 242734962 | 39450498 | 9631934 | 73026160 | 364843554 | 1 | 13114803 | 939705120 | 0 | 21715889 | 757776000 | 749371324 | -395398476 | 1133464737 | 1133579831 | 2073284952 | 115094 | 2073284952 | 5732722 | 399049733 | 329390349 | |||||||
23 | 2022-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:33:18 | 2022 | FY | 228740000 | 27908000 | 256648000 | 369476000 | 213300000 | 6351000 | 845775000 | 660691000 | 47243000 | 32158000 | 79400000 | 1826000 | 69200000 | -17000 | 811100000 | 2593000 | 1659468000 | 239200000 | 69959000 | 42091000 | 41400000 | 111943000 | 462502000 | 148407000 | 0 | 20952000 | -116459000 | 52900000 | 148386000 | 19982000 | 663788000 | 0 | 21698000 | 26000000 | 831583000 | 116619000 | 995900000 | 995680000 | 1659468000 | -220000 | 1659468000 | 29734000 | 218366000 | -10374000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-08 | 2022-03-08 6:50:04 | 2021 | FY | 411039000 | 27168000 | 438207000 | 278423000 | 148900000 | 439000 | 865969000 | 415407000 | 47243000 | 31928000 | 79200000 | 1971000 | 55900000 | 422000 | 552900000 | -401000 | 1418468000 | 164800000 | 42725000 | 27816000 | 42400000 | 88697000 | 338622000 | 201561000 | -220666000 | 19105000 | 36300000 | 36300000 | 202261000 | 23127000 | 577183000 | 0 | 21698000 | 27000000 | 686055000 | 106947000 | 841700000 | 841285000 | 1418468000 | -415000 | 1418468000 | 29139000 | 244286000 | -166753000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 115599000 | 41523000 | 157122000 | 195844000 | 139373000 | 1000 | 492775000 | 339037000 | 47243000 | 33903000 | 81146000 | 3514000 | 45552000 | 5955000 | 475204000 | 0 | 967979000 | 118740000 | 68890000 | 19126000 | 53392000 | 75153000 | 316175000 | 294124000 | 34109000 | 11623000 | 1808000 | 341664000 | 0 | 25621000 | 657839000 | 0 | 20002000 | 355613000 | 211979000 | -277099000 | 310495000 | 310140000 | 967979000 | -355000 | 967979000 | 45037000 | 363014000 | 247415000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 85386000 | 40884000 | 126270000 | 190700000 | 131882000 | 1000 | 449584000 | 306925000 | 47243000 | 34824000 | 82067000 | 4608000 | 33098000 | 5897000 | 432595000 | 0 | 882179000 | 95051000 | 70227000 | 5692000 | 47515000 | 50149000 | 262942000 | 305441000 | 30491000 | 10429000 | 7437000 | 353798000 | 0 | 26140000 | 616740000 | 0 | 20002000 | 287327000 | 206287000 | -248127000 | 265489000 | 265439000 | 882179000 | -50000 | 882179000 | 45492000 | 375668000 | 290282000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 74519000 | 40144000 | 114663000 | 181036000 | 98611000 | -1000 | 394885000 | 266432000 | 47243000 | 34510000 | 81753000 | 4738000 | 28396000 | 5375000 | 386694000 | 1000 | 781580000 | 91772000 | 54657000 | 13086000 | 45752000 | 51724000 | 243905000 | 262417000 | -81126000 | 10890000 | 114097000 | 306278000 | 0 | 20626000 | 550183000 | 0 | 20002000 | 0 | 170152000 | 41409000 | 231563000 | 231397000 | 781580000 | -166000 | 781580000 | 44882000 | 317074000 | 242555000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:06:14 | 2023 | FY | 142645864 | 76869362 | -1976000 | 1976000 | -100380350 | -91939981 | -111261638 | 102821269 | 0 | -18057465 | 103053411 | -432870365 | -3195135 | -4104113 | -1 | 27335943 | -412833671 | -174853679 | 0 | 0 | -14294000 | 343890266 | 155035585 | -1155000 | -158439438 | 69659384 | 228098822 | 103053411 | -432870365 | -329816954 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:33:18 | 2022 | FY | 187641000 | 64823000 | -8099000 | 8102000 | -117739000 | -46424000 | -107367000 | 36052000 | 0 | -31425000 | 103300000 | -243127000 | 143370 | -143370 | 31000 | 96000 | -243000000 | -44243000 | 0 | 0 | -13500000 | 13243000 | -44500000 | 1875000 | -182299000 | 228740000 | 411039000 | 103300000 | -243127000 | -139827000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-08 | 2022-03-08 6:50:04 | 2021 | FY | 165673000 | 56382000 | 9091000 | 0 | -41632000 | -54765000 | -31204000 | 44337000 | 0 | -47123000 | 133300000 | -113180000 | 14812000 | 5489000 | 773000 | -4294000 | -96400000 | -128227000 | 380090000 | 8003000 | -11200000 | 6134000 | 254800000 | 3683000 | 295440000 | 411039000 | 115599000 | 133300000 | -113180000 | 20120000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 96279000 | 54103000 | -2394000 | 2394000 | 33178000 | -3631000 | -15603000 | 52412000 | 0 | -27904000 | 155656000 | -96004000 | -488207 | -100000 | 488207 | 15000 | -96089000 | -68989000 | 0 | 0 | -8900000 | 51372000 | -26517000 | -2837000 | 30213000 | 115599000 | 85386000 | 155656000 | -96004000 | 59652000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 54714000 | 46217000 | 0 | 0 | -24972000 | 5867000 | -42674000 | 11835000 | 0 | -33387000 | 42572000 | -73906000 | 198423 | -631000 | -198423 | 199000 | -74338000 | -53911000 | 0 | 0 | -6170000 | 102251000 | 42170000 | 463000 | 10867000 | 85386000 | 74519000 | 42572000 | -73906000 | -31334000 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | STVN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.500539705 | 1.032107881 | 0.1211759287 | 179.5327507 | 130.3808031 | 309.9135538 | 136.4654176 | 173.4481363 | 0.3004687871 | 0.1753317385 | 0.1746462437 | 0.1369862784 | 0.2314022957 | 0.07024167125 | 0.1284830443 | 0.1243949531 | 0.7843642987 | 0.9960902981 | 0.1753317385 | 0.186146592 | 0.3404913408 | 0.1763806242 | 0.254004879 | 44.10127951 | 0.2670227635 | 1.829156995 | 2.033055242 | 2.674670305 | 2.799491883 | 1.014800936 | 0.512764286 | 0.3889521756 | -1.244820725 | 0.265740783 | 0.09815217914 | 0.09693611424 | -3.200446747 | 0.2670227635 | 0.7196468957 | -0.238069915 | -0.2461997848 | 0.09815217914 | 5.771202044 | 5.771202044 | 6.153150359 | 44.91800514 | -19.83358929 | 63.47634633 | 63.47634633 | 23.80654272 | 6.153150359 | 0.002185141099 | 26.09852011 | 5.771202044 | |
51 | STVN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.828694795 | 1.353775767 | 0.4945708343 | 137.0933618 | 117.2684139 | 254.3617757 | 131.5077572 | 122.8540185 | 0.3250991156 | 0.155105215 | 0.1907085494 | 0.1452160211 | 0.2377398721 | 0.08608120193 | 0.1434370921 | 0.1274697861 | 0.7614552239 | 1.229543116 | 0.155105215 | 0.1315879547 | 0.2192649864 | 0.129691595 | 0.1798337432 | 5.120033557 | 0.4730589927 | 1.666299829 | 2.66241921 | 2.775501672 | 3.112517581 | 1.488895717 | 0.5927803368 | 0.3902538819 | -0.5282481079 | 0.9695825584 | 0.09450538681 | 0.1050116906 | -1.353601162 | 0.4730589927 | 1.476579139 | -0.4248808236 | -0.4498599903 | 0.09450538681 | 4.476762465 | 4.476762465 | 4.532283968 | 31.21063318 | -31.88517053 | 43.15980386 | 43.15980386 | 0 | 4.532283968 | 0.003027986849 | 20.46013679 | 4.476762465 | |
52 | STVN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.557332365 | 2.116312585 | 1.21385793 | 120.422319 | 93.94727744 | 214.3695964 | 103.9792567 | 110.3903397 | 0.3144922384 | 0.1518165659 | 0.1963502785 | 0.1591669629 | 0.1894990947 | 0.09469441679 | 0.1595829868 | 0.1186446956 | 0.8106276403 | 1.293338953 | 0.1518165659 | 0.172218196 | 0.2902292978 | 0.1932028514 | 0.224943968 | 6.814787234 | 0.5456718764 | 1.685241773 | 3.030999594 | 3.510315534 | 3.885157824 | 2.031501636 | 0.5949376369 | 0.503589956 | 0.07601072705 | 1.655488701 | 0.08338234528 | 0.1579571039 | 0.1509377344 | 0.5456718764 | 3.119953189 | -1.177769924 | -1.307119043 | 0.08338234528 | 6.234086321 | 6.234086321 | 6.217834408 | 39.06485551 | 260.7967424 | 39.36406944 | 39.36406944 | 0.4375263817 | 6.217834408 | 0.002134459329 | 27.53646318 | 6.234086321 | |
53 | STVN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.558551435 | 1.116362774 | 0.3656171424 | 107.9744183 | 108.7313219 | 216.7057403 | 92.63456454 | 124.0711757 | 0.2933008276 | 0.1557450717 | 0.1454284277 | 0.1185930696 | 0.1836537563 | 0.0811102307 | 0.2528639753 | 0.1581901921 | 0.8154737793 | 0.9337594196 | 0.1557450717 | 0.3750225986 | 1.169146041 | 0.4864617222 | 0.5389890855 | 17.20203537 | 0.4287878704 | 3.117534904 | 3.380430343 | 3.940213913 | 3.356898395 | 1.952698378 | 0.6839373581 | 0.5880479985 | 0.2253574498 | 0.5935863546 | 0.1133570237 | 0.2351167684 | 0.383229686 | 0.4287878704 | 2.259486137 | -1.62134911 | -1.787013226 | 0.1133570237 | 13.71690536 | 13.71690536 | 6.433221302 | 54.24618256 | 71.3979503 | 27.36181407 | 27.36181407 | 0.6259174911 | 6.433221302 | 0.002089677436 | 28.54655956 | 13.71690536 | |
54 | STVN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.709821938 | 1.205474972 | 0.3247332111 | 129.7305508 | 120.7898514 | 250.5204022 | 87.05658214 | 163.4638201 | 0.2572431827 | 0.115965475 | 0.1019758116 | 0.07306272237 | 0.2925576635 | 0.04443655993 | 0.1476558351 | 0.1004784921 | 0.7164711043 | 0.8793635487 | 0.115965475 | 0.4258410141 | 1.415004011 | 0.5349885275 | 0.5859220129 | 11.09882269 | 0.1133234665 | 3.322845768 | 2.813523859 | 4.192675511 | 3.021777043 | 1.748111102 | 0.6081974293 | 0.1608314449 | -0.1183757516 | 0.477031536 | 0.157393944 | 0.07934558345 | -0.7360236775 | 0.1133234665 | 0.6062055904 | -0.5760290098 | -0.628498878 | 0.157393944 | 17.42482199 | 17.42482199 | 8.622110538 | 118.0097081 | -147.6383024 | 108.6652862 | 108.6652862 | 0 | 8.622110538 | 0.001333737254 | 45.33900703 | 17.42482199 | |
55 | STVN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.6190115 | 1.21235317 | 0.305524692 | 0 | 0 | 250.5204022 | 0 | 163.4638201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04443655993 | 0.1476558351 | 0.1004784921 | 0 | 0 | 0 | 0.4056833593 | 1.369277475 | 0.5312300093 | 0.5779303984 | 0 | 0.1133234665 | 3.375236977 | 2.813523859 | 4.192675511 | 3.021777043 | 1.748111102 | 0.6081974293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133234665 | 0.6062055904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001333737254 | 0 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 237383161 | 178031838 | 59351323 | 0.2500233073 | 9945199 | 0 | 0 | 25319167 | 0 | 35264366 | 213296204 | 4224722 | 3822368 | 21791523 | 45878480 | 0.1932676261 | 24086960 | 0.1014686968 | 1740179 | 25827139 | 0.1087993727 | 6904404 | 18924747 | 0.079722365 | 0.0712 | 0.0712 | 265948426 | 265978745 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:06:14 | 2023 | Q4 | 312411869 | 217247939 | 95163930 | 0.304610482 | 8111392 | 23572000 | 7139000 | 27562171 | 0 | 35673563 | 252921503 | 161740 | 1490742 | 19541392 | 79031764 | 0.252972988 | 59490369 | 0.1904228837 | -2204937 | 57285431 | 0.1833650917 | 13213044 | 45231000 | 0.1447800307 | 0.17 | 0.17 | 265500000 | 265500000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 271400000 | 188500000 | 82900000 | 0.3054532056 | 8700000 | 20200000 | 5000000 | 25200000 | 0 | 31700000 | 220200000 | 4800000 | 5600000 | 4800000 | 56000000 | 0.2063375092 | 51200000 | 0.188651437 | -800000 | 50400000 | 0.1857037583 | 12500000 | 37894000 | 0.139624171 | 0.15 | 0.15 | 264931353 | 264961653 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 255300000 | 176400000 | 78900000 | 0.3090481786 | 8400000 | 22900000 | 6800000 | 29700000 | 0 | 34100000 | 210500000 | 6700000 | 7300000 | 6700000 | 51600000 | 0.2021151586 | 44900000 | 0.1758715237 | -600000 | 44300000 | 0.1735213474 | 10000000 | 34241000 | 0.1341206424 | 0.13 | 0.13 | 264699481 | 265419934 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 237992000 | 161733000 | 76259000 | 0.320426737 | 8550000 | 22208000 | 6066000 | 28274000 | -1214000 | 35610000 | 197343000 | 186000 | 1000000 | 18560000 | 59209000 | 0.2487856735 | 40649000 | 0.1707998588 | -4599000 | 36050000 | 0.1514756799 | 7767000 | 28265000 | 0.1187644963 | 0.11 | 0.11 | 264699481 | 265411871 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:33:18 | 2022 | Q4 | 292100000 | 191900000 | 100200000 | 0.3430332078 | 10600000 | 24900000 | 8300000 | 33200000 | -6700000 | 37100000 | 229000000 | 7800000 | 7100000 | 7800000 | 70900000 | 0.2427250941 | 63100000 | 0.2160219103 | 700000 | 63800000 | 0.2184183499 | 15500000 | 48380000 | 0.1656282095 | 0.17 | 0.17 | 264700000 | 264700000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q3 | 245261000 | 167722000 | 77539000 | 0.3161489189 | 7614000 | 19919000 | 5898000 | 25817000 | -3447000 | 29984000 | 197706000 | 142000 | 954000 | 16870000 | 64424000 | 0.2626752725 | 47554000 | 0.1938914055 | -1514000 | 46040000 | 0.1877183898 | 9753000 | 36215000 | 0.1476590245 | 0.14 | 0.14 | 264700000 | 264701370 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 234247000 | 159675000 | 74572000 | 0.318347727 | 8498000 | 22344000 | 7002000 | 29346000 | -7110000 | 30734000 | 190409000 | 176000 | 1144000 | 16045000 | 59883000 | 0.2556404138 | 43838000 | 0.1871443391 | -2353000 | 41485000 | 0.1770993865 | 10861000 | 30531000 | 0.1303367813 | 0.12 | 0.12 | 264699481 | 264699481 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 212074000 | 144625000 | 67449000 | 0.3180446448 | 7685000 | 18495000 | 4921000 | 23416000 | -1569000 | 29532000 | 174157000 | 144000 | 946000 | 15396000 | 53313000 | 0.2513886662 | 37917000 | 0.1787913653 | -1632000 | 36285000 | 0.1710959382 | 8521000 | 27723000 | 0.1307232381 | 0.1 | 0.1 | 264699481 | 264728655 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-08 | 2022-03-08 6:50:04 | 2021 | Q4 | 232600000 | 159600000 | 73000000 | 0.3138435082 | 9500000 | 17800000 | 4400000 | 22200000 | -2180000 | 29500000 | 189100000 | 15300000 | 5100000 | 15094000 | 58800000 | 0.252794497 | 43500000 | 0.1870163371 | 10290000 | 53700000 | 0.2308684437 | 9100000 | 44600000 | 0.1917454858 | 0.17 | 0.17 | 264699480 | 264700000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 214535000 | 151262000 | 63273000 | 0.2949308971 | 7393000 | 24665000 | 4707000 | 29372000 | -1725000 | 35040000 | 186302000 | 138000 | 1028000 | 14924000 | 41757000 | 0.1946395693 | 28233000 | 0.1316009043 | -3238000 | 22417000 | 0.1044911087 | 3781000 | 18655000 | 0.0869555084 | 0.07 | 0.07 | 264461882 | 264488975 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 203964000 | 140274000 | 63690000 | 0.3122609872 | 6897000 | 6030000 | 5424000 | 11454000 | -2256000 | 16095000 | 156369000 | 138000 | 1251000 | 13415000 | 61547000 | 0.3017542311 | 47595000 | 0.2333500029 | 1407000 | 47891000 | 0.2348012394 | 13426000 | 34442000 | 0.1688631327 | 0.11 | 0.11 | 300427000 | 300427000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 18924747 | 21791523 | 0 | 0 | 25001307 | 74003064 | -34392262 | -14609494 | 0 | 24877583 | 72013421 | -103316606 | -172006 | 0 | 772520 | 0 | -102716092 | -22530850 | 171531800 | 0 | 0 | 0 | 147726492 | 0 | 116845305 | 186504689 | 69659384 | 72013421 | -103316606 | -31303185 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:06:14 | 2023 | Q4 | 44070438 | 19541392 | -1976000 | 1976000 | -22759508 | -74478773 | 8082411 | 43636853 | 1 | -33967773 | 8860549 | -80898937 | -3052146 | -1949670 | -1 | 27191921 | -58708833 | -95904325 | 0 | 0 | -10452000 | 163233190 | 57188271 | -864000 | 4735591 | 69659384 | 64923793 | 8860549 | -80898937 | -72038388 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 50400000 | 20539000 | 0 | 0 | -23301000 | 16281000 | -33927000 | -5655000 | 0 | -14138000 | 33500000 | -132319000 | -132752 | 37000 | 1130752 | -916000 | -132200000 | -6626000 | 0 | 0 | 0 | 112279749 | 101700000 | 699000 | -58221000 | 3000000 | 61221000 | 33500000 | -132319000 | -98819000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 44309000 | 19513000 | 0 | 0 | -37918000 | -33638000 | -46710000 | 42430000 | 0 | -1504000 | 24400000 | -93704000 | 14.1175081 | -2172000 | -14.1175081 | -24000 | -95900000 | -39308000 | 0 | 0 | 0 | 13908000 | -25400000 | -686000 | -255663000 | -96900000 | 158763000 | 24400000 | -93704000 | -69304000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 36050000 | 18369000 | 0 | 0 | -17000000 | 132000 | -39857000 | 22725000 | 0 | -284000 | 37135000 | -128780000 | 989.9729113 | -29000 | -989.9729113 | 1000 | -128808000 | -6825000 | 0 | 0 | 0 | 28825000 | 22000000 | -304000 | -69977000 | 158763000 | 228740000 | 37135000 | -128780000 | -91645000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:33:18 | 2022 | Q4 | 63831000 | 17070000 | -8099000 | 8102000 | -13352000 | 14505000 | -11889000 | -15968000 | 0 | -7849000 | 59700000 | -68202000 | -350922 | 350922 | -226000 | -472000 | -68900000 | -19414000 | 0 | 0 | 0 | 13487314000 | -18600000 | -3498000 | -31189000 | 228740000 | 259929000 | 59700000 | -68202000 | -8502000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q3 | 46040000 | 16632000 | 0 | 0 | -43634000 | -39751000 | -29982000 | 26099000 | 0 | -22825000 | -3787000 | -43097000 | 38914 | -38914 | -166000 | 65000 | -43198000 | -3275000 | 0 | 0 | -13500000 | 6867000 | -9908000 | 1912000 | -54982000 | 259929000 | 314911000 | -3787000 | -43097000 | -46884000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 41485000 | 15910000 | 0 | 0 | -16183000 | -13645000 | -34198000 | 31660000 | 0 | 1019000 | 42231000 | -77149000 | 450172 | -450172 | 415000 | 444000 | -76290000 | -19091000 | 0 | 0 | 0 | -32000 | -19123000 | 1402000 | -51780000 | 314911000 | 366691000 | 42231000 | -77149000 | -34918000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 36285000 | 15211000 | 0 | 0 | -44570000 | -7533000 | -31298000 | -5739000 | 0 | -1776000 | 5150000 | -54679000 | 0 | 0 | 8000 | 13000 | -54658000 | -2463000 | 0 | 0 | 0 | 5564000 | 3101000 | 2059000 | -44348000 | 366691000 | 411039000 | 5150000 | -54679000 | -49529000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-08 | 2022-03-08 6:50:04 | 2021 | Q4 | 53659000 | 15094000 | 0 | 0 | 9324000 | -9939000 | 2590000 | 16673000 | 0 | -22677000 | 55400000 | -38404000 | 0 | 589000 | 0 | 16715000 | -21100000 | -45520000 | -112000 | 11188828000 | -11188800000 | -6796000 | -52400000 | 1152000 | -16935000 | 411039000 | 427974000 | 55400000 | -38404000 | 16996000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 22416000 | 14924000 | 0 | 0 | -9092000 | -19132000 | -14234000 | 24274000 | 0 | -10319000 | 17929000 | -28613000 | 0 | -27000 | 0 | -2000 | -28642000 | -45948000 | 0 | 0 | 0 | 383072000 | 337124000 | 777000 | 327188000 | 427974000 | 100786000 | 17929000 | -28613000 | -10684000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 47893000 | 13415000 | 0 | 0 | 5613000 | -1827000 | -5666000 | 13106000 | 0 | -12836000 | 54085000 | -23772000 | 0 | -530000 | 0 | 35000 | -24267000 | -23726000 | 0 | 0 | 0 | 13691000 | -10035000 | 817000 | 20600000 | 100786000 | 80186000 | 54085000 | -23772000 | 30313000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 186504689 | 3303058 | 186504689 | 467467840 | 283354365 | 3331084 | 940657979 | 1108441334 | 50029323 | 0 | 50029323 | 5356960 | 79222354 | 31080779 | 1274130750 | 1 | 2214788730 | 239602854 | 93542613 | 39849898 | 39466543 | 116052457 | 488664467 | 268166302 | 41152103 | 10225468 | 74920371 | 394464244 | 0 | 12629694 | 883128711 | 0 | 22252604 | 0 | 776521000 | 532829361 | 1331602965 | 1331660017 | 2214788730 | 57052 | 2214788730 | 5356960 | 374338609 | 187833920 | |||||||
92 | 2023-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:06:14 | 2023 | Q4 | 69659384 | 749000 | 69659384 | 522910768 | 265646837 | 4385612 | 862602603 | 1047601003 | 50024209 | 30985000 | 80968000 | 5732722 | 76313866 | 66757 | 1210682348 | 1 | 2073284952 | 278044050 | 143199966 | 30823392 | 45235264 | 108382285 | 574861565 | 242734962 | 39450498 | 9631934 | 73026160 | 364843554 | 1 | 13114803 | 939705120 | 0 | 21715889 | 757776000 | 749371324 | -395398476 | 1133464737 | 1133579831 | 2073284952 | 115094 | 2073284952 | 5732722 | 399049733 | 329390349 | |||||||
93 | 2023-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 64822000 | 2401000 | 64822000 | 444232000 | 277100000 | -509054000 | 277100000 | 984792000 | 47243000 | 28573000 | 75800000 | 3712000 | 71600000 | -104000 | 1135800000 | 514048000 | 1926948000 | 240600000 | 99454000 | 155600000 | 62800000 | -99454000 | 303400000 | 196306000 | -205695000 | 9389000 | 73900000 | 73900000 | 0 | 17486000 | 377300000 | 0 | 21698000 | 711872000 | 974472000 | -611200000 | 1096842000 | 1096954000 | 1926948000 | 112000 | 1926948000 | 3712000 | 295760000 | 230938000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 61221000 | 2768000 | 61221000 | 433894000 | 269300000 | -1000 | 269300000 | 878687000 | 47243000 | 29872000 | 77100000 | 3883000 | 77000000 | 30000 | 1036700000 | 502735000 | 1808735000 | 267200000 | 67898000 | 165300000 | 65300000 | -67898000 | 332500000 | 120875000 | -142058000 | 21183000 | 68000000 | 68000000 | 0 | 17788000 | 400500000 | 0 | 21698000 | 674710000 | 969743000 | -612156000 | 1053995000 | 1053853000 | 1808735000 | -142000 | 1808735000 | 3883000 | 188773000 | 127552000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | STVN | USD | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 11:00:20 | 2023 | Q1 | 158763000 | 13953000 | 172716000 | 407000000 | 245452000 | -1000 | 831270000 | 756728000 | 47243000 | 30791000 | 78034000 | 1789000 | 72610000 | 2684000 | 911845000 | 1000 | 1743116000 | 235571000 | 84267000 | 52796000 | 65033000 | 131155000 | 516026000 | 143273000 | 0 | 20266000 | 33071000 | 196610000 | 0 | 18739000 | 712636000 | 0 | 21698000 | 653904000 | 980711000 | -625638000 | 1030675000 | 1030480000 | 1743116000 | -195000 | 1743116000 | 15742000 | 227540000 | 68777000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:33:18 | 2022 | Q4 | 228740000 | 27908000 | 256648000 | 369476000 | 213300000 | 6351000 | 845775000 | 660691000 | 47243000 | 32158000 | 79400000 | 1826000 | 69200000 | -17000 | 811100000 | 2593000 | 1659468000 | 239200000 | 69959000 | 42091000 | 41400000 | 111943000 | 462502000 | 148407000 | 0 | 20952000 | -116459000 | 52900000 | 148386000 | 19982000 | 663788000 | 0 | 21698000 | 623174000 | 831583000 | -480555000 | 995900000 | 995680000 | 1659468000 | -220000 | 1659468000 | 29734000 | 218366000 | -10374000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q3 | 259929000 | 27393000 | 287322000 | 376218000 | 218052000 | 6026000 | 887618000 | 591214000 | 47243000 | 34444000 | 81687000 | 2009000 | 65701000 | 1000 | 740612000 | 0 | 1628230000 | 203076000 | 65374000 | 43073000 | 49904000 | 125392000 | 443746000 | 170817000 | 0 | 21693000 | 28860000 | 221370000 | 0 | 21743000 | 665116000 | 0 | 21698000 | 24000000 | 847131000 | 70469000 | 963298000 | 963114000 | 1628230000 | -184000 | 1628230000 | 29402000 | 236191000 | -23738000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 314911000 | 27393000 | 342304000 | 329246000 | 192539000 | 3461000 | 867550000 | 527728000 | 47243000 | 33493000 | 80736000 | 1806000 | 60563000 | 0 | 670833000 | 0 | 1538383000 | 172475000 | 56876000 | 43565000 | 51076000 | 130963000 | 411390000 | 175445000 | 0 | 21197000 | 15608000 | 212250000 | 0 | 22298000 | 623640000 | 0 | 21698000 | 835044000000 | 835044000 | -834985746000 | 914996000 | 914743000 | 1538383000 | -253000 | 1538383000 | 29199000 | 232321000 | -82590000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 366691000 | 27392000 | 394083000 | 304338000 | 166763000 | 1249000 | 866433000 | 462309000 | 47243000 | 32101000 | 79344000 | 1924000 | 57060000 | 448000 | 601085000 | 0 | 1467518000 | 154550000 | 51687000 | 28622000 | 44426000 | 98144000 | 348807000 | 196801000 | 0 | 19253000 | 18081000 | 234135000 | 0 | 22706000 | 582942000 | 0 | 21698000 | 835514000000 | 835514000 | -835486277000 | 884935000 | 884576000 | 1467518000 | -359000 | 1467518000 | 29316000 | 248488000 | -118203000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | STVN | EUR | 1849853 | 2022-03-08 | 2022-03-08 6:50:04 | 2021 | Q4 | 411039000 | 27168000 | 438207000 | 278423000 | 148900000 | 422000 | 865969000 | 415407000 | 47243000 | 31928000 | 79200000 | 1971000 | 55900000 | 422000 | 552900000 | -401000 | 1418468000 | 164800000 | 42725000 | 27816000 | 42400000 | 88697000 | 338622000 | 201561000 | -220666000 | 19105000 | 36300000 | 36300000 | 202261000 | 23127000 | 577183000 | 0 | 21698000 | 0 | 686055000 | 133947000 | 841700000 | 841700000 | 1418468000 | -415000 | 1418468000 | 29139000 | 244286000 | -166753000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 427974000 | 27168000 | 455142000 | 268535000 | 148329000 | 278000 | 872284000 | 376822000 | 47243000 | 31978000 | 79221000 | 4556000 | 52193000 | 1784000 | 514576000 | 0 | 1386860000 | 130419000 | 51744000 | 22017000 | 44155000 | 101277000 | 327595000 | 237110000 | 14979000 | 13876000 | 1808000 | 267773000 | 0 | 23765000 | 595368000 | 0 | 21698000 | 0 | 680472000 | 89647000 | 791817000 | 791817000 | 1386860000 | -325000 | 1386860000 | 31724000 | 288854000 | -139120000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | STVN | EUR | 1849853 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 100786000 | 27168000 | 127954000 | 232465000 | 149717000 | 757000 | 510893000 | 365778000 | 47243000 | 32505000 | 79748000 | 4066000 | 45144000 | 1766000 | 496502000 | 0 | 1007395000 | 100582000 | 67890000 | 48466000 | 53126000 | 109479000 | 331077000 | 264552000 | -56750000 | 13796000 | 73269000 | 294867000 | 0 | 24458000 | 625944000 | 0 | 20002000 | 0 | 290757000 | 70993000 | 381752000 | 381752000 | 1007395000 | -301000 | 1007395000 | 31234000 | 332442000 | 231656000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Stevanato Group S.p.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IT | Healthcare | Medical - Instruments & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17.42 | 13.72 | 6.23 | 4.48 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | IT | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 527,654 | FTEs | 5,635 | EV/EBITDA | 26.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 21 | ROE | 12.9% | P/E | 44.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 5.8B | ROA | 7.0% | P/B | 5.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.76 | Gross Margin | 30.1% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 20.01-36.3 | DPS | 9.8% | Current Ratio | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 118.01 | 54.25 | 39.06 | 31.21 | 44.92 | 45.34 | 28.55 | 27.54 | 20.46 | 26.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 17.42 | 13.72 | 6.23 | 4.48 | 5.77 | 1.42 | 1.17 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Stevanato Group S.p.A. | |||
5 | CEO | Mr. Franco Moro | |||
6 | Country | IT | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Instruments & Supplies | |||
9 | Website | https://www.stevanatogroup.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Stevanato Group S.p.A. engages in the design, production, and distribution of products and processes to provide integrated solutions for pharma and healthcare. Its principal products include containment solutions, drug delivery systems, medical devices, diagnostic, analytical services, visual inspection machines, assembling and packaging machines, and glass forming machines. The company was founded in 1949 and is headquartered in Piombino Dese, Italy. Stevanato Group S.p.A. operates as a subsidiary of Stevanato Holding S.R.L. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 537 | 662 | 844 | 984 | 1,063 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (399) | (468) | (579) | (664) | (744) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 138 | 194 | 265 | 320 | 319 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.7% | 29.3% | 31.4% | 32.5% | 30.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | 108 | 158 | 185 | 217 | 263 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | 23.8% | 21.9% | 22.1% | 24.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | 62 | 103 | 128 | 153 | 186 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 15.6% | 15.2% | 15.5% | 17.5% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | 55 | 96 | 166 | 188 | 186 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 14.5% | 19.6% | 19.1% | 17.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | 39 | 79 | 134 | 143 | 146 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 11.9% | 15.9% | 14.5% | 13.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | 55 | 96 | 166 | 188 | 143 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 46 | 54 | 56 | 65 | 77 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | (2) | 9 | (8) | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | (25) | 33 | (42) | (118) | (100) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | (33) | (28) | (47) | (31) | (18) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | 43 | 156 | 133 | 103 | 103 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (74) | (96) | (113) | (243) | (433) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 0 | (0) | 15 | 0 | (3) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (1) | (0) | 5 | (0) | (4) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 1 | 0 | (0) | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (4) | 0 | 27 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (74) | (96) | (96) | (243) | (413) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (54) | (69) | (128) | (44) | (175) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (6) | (9) | (11) | (14) | (14) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 102 | 51 | 6 | 13 | 344 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 42 | (27) | 255 | (45) | 155 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 75 | 85 | 116 | 411 | 228 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 11 | 30 | 295 | (182) | (158) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 85 | 116 | 411 | 229 | 70 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 75 | 85 | 116 | 411 | 229 | 70 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 27 | 28 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 115 | 126 | 157 | 438 | 257 | 70 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 181 | 191 | 196 | 278 | 369 | 523 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 99 | 132 | 139 | 149 | 213 | 266 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 395 | 450 | 493 | 866 | 846 | 863 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 82 | 82 | 81 | 79 | 79 | 81 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 266 | 307 | 339 | 415 | 661 | 1,048 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 0 | (0) | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 387 | 433 | 475 | 553 | 811 | 1,211 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 782 | 882 | 968 | 1,418 | 1,659 | 2,073 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 55 | 70 | 69 | 43 | 70 | 143 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 92 | 95 | 119 | 165 | 239 | 278 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 46 | 48 | 53 | 42 | 41 | 45 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 52 | 50 | 75 | 89 | 112 | 108 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 244 | 263 | 316 | 339 | 463 | 575 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 262 | 305 | 294 | 202 | 148 | 243 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | (81) | 30 | 34 | (221) | - | 39 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 11 | 10 | 12 | 19 | 21 | 10 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 114 | 7 | 2 | 36 | (116) | 73 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 306 | 354 | 342 | 36 | 53 | 365 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 550 | 617 | 658 | 577 | 664 | 940 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | 287 | 356 | 27 | 26 | 758 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 170 | 206 | 212 | 686 | 832 | 749 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | 41 | (248) | (277) | 107 | 117 | (395) | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | 232 | 265 | 310 | 842 | 996 | 1,133 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | 231 | 265 | 310 | 841 | 996 | 1,134 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 317 | 376 | 363 | 244 | 218 | 399 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 29 | 30 | 6 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | 243 | 290 | 247 | (167) | (10) | 329 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 204 | 215 | 233 | 212 | 234 | 245 | 292 | 238 | 255 | 271 | 312 | 237 | ||
7 | Cost of Revenue | (140) | (151) | (160) | (145) | (160) | (168) | (192) | (162) | (176) | (189) | (217) | (178) | ||
8 | Gross Profit | 64 | 63 | 73 | 67 | 75 | 78 | 100 | 76 | 79 | 83 | 95 | 59 | ||
9 | Gross Margin, % | 31.2% | 29.5% | 31.4% | 31.8% | 31.8% | 31.6% | 34.3% | 32.0% | 30.9% | 30.5% | 30.5% | 25.0% | ||
10 | EBITDA | 62 | 42 | 59 | 53 | 60 | 64 | 71 | 59 | 52 | 56 | 79 | 46 | ||
11 | EBITDA, % | 30.2% | 19.5% | 25.3% | 25.1% | 25.6% | 26.3% | 24.3% | 24.9% | 20.2% | 20.6% | 25.3% | 19.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 48 | 28 | 44 | 38 | 44 | 48 | 63 | 41 | 45 | 51 | 59 | 24 | ||
13 | EBIT, % | 23.3% | 13.2% | 18.7% | 17.9% | 18.7% | 19.4% | 21.6% | 17.1% | 17.6% | 18.9% | 19.0% | 10.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 48 | 22 | 54 | 36 | 41 | 46 | 64 | 36 | 44 | 50 | 57 | 26 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 23.5% | 10.4% | 23.1% | 17.1% | 17.7% | 18.8% | 21.8% | 15.1% | 17.4% | 18.6% | 18.3% | 10.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 34 | 19 | 45 | 28 | 31 | 36 | 48 | 28 | 34 | 38 | 45 | 19 | ||
17 | Profit Margin, % | 16.9% | 8.7% | 19.2% | 13.1% | 13.0% | 14.8% | 16.6% | 11.9% | 13.4% | 14.0% | 14.5% | 8.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 48 | 22 | 54 | 36 | 41 | 46 | 64 | 36 | 44 | 50 | 44 | 19 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | (8) | - | - | - | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | ||
27 | Change in working capital | 6 | (9) | 9 | (45) | (16) | (44) | (13) | (17) | (38) | (23) | (23) | 25 | ||
28 | Other non-cash items | (13) | (10) | (23) | (2) | 1 | (23) | (8) | (0) | (2) | (14) | (34) | 25 | ||
29 | Operating Cash Flow | 54 | 18 | 55 | 5 | 42 | (4) | 60 | 37 | 24 | 34 | 9 | 72 | ||
30 | Investments in PPE | (24) | (29) | (38) | (55) | (77) | (43) | (68) | (129) | (94) | (132) | (81) | (103) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (3) | (0) | ||
32 | Investment purchases | (1) | (0) | 1 | - | (0) | (0) | 0 | (0) | (2) | 0 | (2) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 1 | (0) | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | (0) | 17 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | (1) | 27 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (24) | (29) | (21) | (55) | (76) | (43) | (69) | (129) | (96) | (132) | (59) | (103) | ||
36 | Debt repayment | (24) | (46) | (46) | (2) | (19) | (3) | (19) | (7) | (39) | (7) | (96) | (23) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (11,189) | - | - | (14) | - | - | - | - | (10) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 11,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | ||
40 | Other Financing Activites | 14 | 383 | (7) | 6 | (0) | 7 | 13,487 | 29 | 14 | 112 | 163 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (10) | 337 | (52) | 3 | (19) | (10) | (19) | 22 | (25) | 102 | 57 | 148 | ||
42 | Cash at beginning of period | 80 | 101 | 428 | 411 | 367 | 315 | 260 | 229 | 159 | 61 | 65 | 70 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 21 | 327 | (17) | (44) | (52) | (55) | (31) | (70) | (256) | (58) | 5 | 117 | ||
44 | Cash at end of period | 101 | 428 | 411 | 367 | 315 | 260 | 229 | 159 | (97) | 3 | 70 | 187 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 101 | 428 | 411 | 367 | 315 | 260 | 229 | 159 | 61 | 65 | 70 | 187 | ||
51 | Short Term Investments | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 128 | 455 | 438 | 394 | 342 | 287 | 257 | 173 | 61 | 65 | 70 | 187 | ||
53 | Account Receivables | 232 | 269 | 278 | 304 | 329 | 376 | 369 | 407 | 434 | 444 | 523 | 467 | ||
54 | Inventory | 150 | 148 | 149 | 167 | 193 | 218 | 213 | 245 | 269 | 277 | 266 | 283 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | (0) | (0) | (509) | 4 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 511 | 872 | 866 | 866 | 868 | 888 | 846 | 831 | 269 | 277 | 863 | 941 | ||
57 | Goodwill | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | ||
58 | Intangible Assets | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 80 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 79 | 78 | 77 | 76 | 81 | 50 | ||
60 | Long Term Investments | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 366 | 377 | 415 | 462 | 528 | 591 | 661 | 757 | 879 | 985 | 1,048 | 1,108 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | (0) | 3 | 0 | (0) | 0 | 31 | ||
63 | Total non-current Assets | 497 | 515 | 553 | 601 | 671 | 741 | 811 | 912 | 1,037 | 1,136 | 1,211 | 1,274 | ||
64 | Total assets | 1,007 | 1,387 | 1,418 | 1,468 | 1,538 | 1,628 | 1,659 | 1,743 | 1,809 | 1,927 | 2,073 | 2,215 | ||
65 | Short Term debt | 68 | 52 | 43 | 52 | 57 | 65 | 70 | 84 | 68 | 99 | 143 | 94 | ||
66 | Account Payables | 101 | 130 | 165 | 155 | 172 | 203 | 239 | 236 | 267 | 241 | 278 | 240 | ||
67 | Deferred revenue | 53 | 44 | 42 | 44 | 51 | 50 | 41 | 65 | 65 | 63 | 45 | 39 | ||
68 | Other Current Liabilities | 109 | 101 | 89 | 98 | 131 | 125 | 112 | 131 | (68) | (99) | 108 | 116 | ||
69 | Total current liabilities | 331 | 328 | 339 | 349 | 411 | 444 | 463 | 516 | 333 | 303 | 575 | 489 | ||
70 | Long Term debt | 265 | 237 | 202 | 197 | 175 | 171 | 148 | 143 | 121 | 196 | 243 | 268 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (57) | 15 | (221) | - | - | - | - | - | (142) | (206) | 39 | 41 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 14 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 9 | 10 | 10 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 73 | 2 | 36 | 18 | 16 | 29 | (116) | 33 | 68 | 74 | 73 | 75 | ||
74 | Total non-current liabilities | 295 | 268 | 36 | 234 | 212 | 221 | 53 | 197 | 68 | 74 | 365 | 394 | ||
75 | Total liabilities | 626 | 595 | 577 | 583 | 624 | 665 | 664 | 713 | 401 | 377 | 940 | 883 | ||
76 | Common Stock | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | 835,514 | 835,044 | 24 | 623 | 654 | 675 | 712 | 758 | - | ||
78 | Other Income/Loss | 291 | 680 | 686 | 836 | 835 | 847 | 832 | 981 | 970 | 974 | 749 | 777 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 71 | 90 | 134 | (835,486) | (834,986) | 70 | (481) | (626) | (612) | (611) | (395) | 533 | ||
80 | Total shareholders equity | 382 | 792 | 842 | 885 | 915 | 963 | 996 | 1,031 | 1,054 | 1,097 | 1,133 | 1,332 | ||
81 | Minority Interest | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | 382 | 792 | 842 | 885 | 915 | 963 | 996 | 1,030 | 1,054 | 1,097 | 1,134 | 1,332 | ||
83 | Total debt | 332 | 289 | 244 | 248 | 232 | 236 | 218 | 228 | 189 | 296 | 399 | 374 | ||
84 | Total Investments | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 16 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
85 | Net Debt | 232 | (139) | (167) | (118) | (83) | (24) | (10) | 69 | 128 | 231 | 329 | 188 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 21.34 | |||||
5 | Beta | 0.76 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 265 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 399 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 5,655 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,054 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 6.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 93.4% | |||||
18 | WACC, % | 7.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 29.3% | 18.4% | 18.9% | 23.8% | 23.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 6 | 6 | 19 | 30 | 4 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.5% | 4.7% | 7.5% | 1.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 537 | 662 | 844 | 984 | 1,063 | 1,264 | 1,502 | 1,786 | 2,123 | 2,524 | |
8 | Revenue Growth, % | 23.4% | 27.5% | 16.6% | 8.1% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | ||
9 | EBITDA | 108 | 158 | 185 | 217 | 263 | 292 | 348 | 413 | 491 | 584 | |
10 | EBITDA, % | 20.2% | 23.8% | 21.9% | 22.1% | 24.8% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | |
11 | Depreciation | 46 | 55 | 56 | 65 | 77 | 91 | 108 | 128 | 153 | 182 | |
12 | Depreciation, % | 8.6% | 8.3% | 6.7% | 6.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | |
13 | EBIT | 62 | 103 | 128 | 153 | 186 | 202 | 240 | 285 | 339 | 403 | |
14 | EBIT, % | 11.6% | 15.6% | 15.2% | 15.5% | 17.5% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 126 | 157 | 438 | 257 | 70 | 342 | 407 | 484 | 575 | 683 | |
22 | Total Cash, % | 23.5% | 23.7% | 51.9% | 26.1% | 6.6% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | |
23 | Account Receivables | 191 | 196 | 278 | 369 | 523 | 472 | 561 | 667 | 792 | 942 | |
24 | Account Receivables, % | 35.5% | 29.6% | 33.0% | 37.6% | 49.2% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | |
25 | Inventories | 132 | 139 | 149 | 213 | 266 | 270 | 321 | 381 | 453 | 539 | |
26 | Inventories, % | 24.6% | 21.1% | 17.6% | 21.7% | 25.0% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | |
27 | Accounts Payable | 95 | 119 | 165 | 239 | 278 | 278 | 330 | 393 | 467 | 555 | |
28 | Accounts Payable, % | 17.7% | 17.9% | 19.5% | 24.3% | 26.2% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | |
29 | Capital Expenditure | (74) | (96) | (113) | (243) | (433) | (295) | (351) | (417) | (495) | (589) | |
30 | Capital Expenditure, % | 13.8% | 14.5% | 13.4% | 24.7% | 40.7% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 537 | 662 | 844 | 984 | 1,063 | 1,264 | 1,502 | 1,786 | 2,123 | 2,524 | |
38 | EBITDA | 108 | 158 | 185 | 217 | 263 | 292 | 348 | 413 | 491 | 584 | |
39 | EBIT | 62 | 103 | 128 | 153 | 186 | 202 | 240 | 285 | 339 | 403 | |
40 | Tax Rate, % | 29.3% | 18.4% | 18.9% | 23.8% | 23.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | |
41 | EBIAT | 44 | 84 | 104 | 116 | 143 | 159 | 189 | 225 | 267 | 318 | |
42 | Depreciation | 46 | 55 | 56 | 65 | 77 | 91 | 108 | 128 | 153 | 182 | |
43 | Accounts Receivable | (10) | (5) | (83) | (91) | (153) | 51 | (89) | (106) | (126) | (150) | |
44 | Inventories | (33) | (7) | (10) | (64) | (52) | (4) | (51) | (61) | (72) | (86) | |
45 | Accounts Payable | 3 | 24 | 46 | 74 | 39 | (0) | 52 | 62 | 74 | 88 | |
46 | Capital Expenditure | (74) | (96) | (113) | (243) | (433) | (295) | (351) | (417) | (495) | (589) | |
47 | UFCF | (23) | 54 | 1 | (143) | (380) | 2 | (141) | (167) | (199) | (237) | |
48 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 2 | (121) | (133) | (147) | (162) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (561) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,898 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 329 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -246 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,227 | ||||||||
57 | Terminal Value | -6,337 | Shares Outstanding, MM | 265 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -4,337 | Equity Value Per Share, USD | -19.73 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 537 | 662 | 844 | 984 | 1,063 | 1,264 | 1,502 | 1,786 | 2,123 | 2,524 | |
8 | Revenue Growth, % | 23.4% | 27.5% | 16.6% | 8.1% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 43 | 156 | 133 | 103 | 103 | 188 | 223 | 266 | 316 | 375 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 7.9% | 23.5% | 15.8% | 10.5% | 9.7% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | |
11 | Capital Expenditure | (74) | (96) | (113) | (243) | (433) | (295) | (351) | (417) | (495) | (589) | |
12 | Capital Expenditure, % | 13.8% | 14.5% | 13.4% | 24.7% | 40.7% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | |
13 | Free Cash Flow | (31) | 60 | 20 | (140) | (330) | (107) | (127) | (151) | (180) | (214) | |
14 | Free Cash Flow, % | -5.8% | 9.0% | 2.4% | -14.2% | -31.0% | -8.5% | -8.5% | -8.5% | -8.5% | -8.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (31) | 60 | 20 | (140) | (330) | (107) | (127) | (151) | (180) | (214) | |
22 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
23 | PV UFCF | (99) | (109) | (120) | (133) | (146) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (607) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,520 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 329 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -222 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,849 | ||||||||
32 | Terminal Value | -5,718 | Shares Outstanding, MM | 265 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -3,913 | Equity Value Per Share, USD | -18.30 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.71 | 1.56 | 2.56 | 1.83 | 1.50 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.21 | 1.12 | 2.12 | 1.35 | 1.03 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.32 | 0.37 | 1.21 | 0.49 | 0.12 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 129.73 | 107.97 | 120.42 | 137.09 | 179.53 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 120.79 | 108.73 | 93.95 | 117.27 | 130.38 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 250.52 | 216.71 | 214.37 | 254.36 | 309.91 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 87.06 | 92.63 | 103.98 | 131.51 | 136.47 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 163.46 | 124.07 | 110.39 | 122.85 | 173.45 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 25.7% | 29.3% | 31.4% | 32.5% | 30.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 11.6% | 15.6% | 15.2% | 15.5% | 17.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 10.2% | 14.5% | 19.6% | 19.1% | 17.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.3% | 11.9% | 15.9% | 14.5% | 13.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 29.3% | 18.4% | 18.9% | 23.8% | 23.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.43 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.42 | 1.17 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.53 | 0.49 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.59 | 0.54 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 11.10 | 17.20 | 6.81 | 5.12 | 44.10 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.11 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.27 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.32 | 3.12 | 1.69 | 1.67 | 1.83 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.75 | 1.95 | 2.03 | 1.49 | 1.01 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.74 | 0.38 | 0.15 | -1.35 | -3.20 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.11 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.27 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.61 | 2.26 | 3.12 | 1.48 | 0.72 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.58 | 1.62 | 1.18 | 0.42 | 0.24 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.63 | -1.79 | -1.31 | -0.45 | -0.25 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 17.42 | 13.72 | 6.23 | 4.48 | 5.77 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 108.67 | 27.36 | 39.36 | 43.16 | 63.48 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 118.01 | 54.25 | 39.06 | 31.21 | 44.92 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.63 | 0.44 | 0.00 | 23.81 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 8.62 | 6.43 | 6.22 | 4.53 | 6.15 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 45.34 | 28.55 | 27.54 | 20.46 | 26.10 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 17.42 | 13.72 | 6.23 | 4.48 | 5.77 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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