01-12-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" грудня 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	303 654	197 564	106 090	317 327	198 637	118 690	26 025	2 020	24 004
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	644 140	495 357	148 783	646 434	499 666	146 768	49 164	33 640	15 524
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	152 718	152 718	0	148 249	148 249	0	24 108	24 108	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	26 704	26 704	0	26 704	26 704	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	447 979	351 911	96 068	459 377	362 501	96 876	4 715	2 490	2 224
16	7	Усього по 100 групі			1575 195	1224 254	350 941	1598 090	1235 756	362 334	104 011	62 258	41 753
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4	0	4	7	0	7	- 234	- 30	- 204
18	9	Усього по 109 групі			4	0	4	7	0	7	- 234	- 30	- 204
19	10	Усього по 10 розділу			1575 199	1224 254	350 946	1598 097	1235 756	362 341	103 776	62 227	41 549
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	14357 415	14357 415	0	14364 377	14364 377	0	412 660	412 660	0
21	12	Усього по 120 групі			14357 415	14357 415	0	14364 377	14364 377	0	412 660	412 660	0
22	13	Усього по 12 розділу			14357 415	14357 415	0	14364 377	14364 377	0	412 660	412 660	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	74 869	0	74 869	12 631	0	12 631	718 517	7 038	711 479
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 661	155	2 506	2 804	122	2 682	2 275	331	1 945
25	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 757	8	2 749	1 615	0	1 615	-10 457	- 137	-10 321
26	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	115	115	0	695	695	0	34	34	0
27
28	18	Усього по 141 групі			80 401	278	80 124	17 745	817	16 928	710 369	7 266	703 103
29	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10936 000	10936 000	0	10832 000	10832 000	0	1402 000	1402 000	0
30	20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	- 5	- 5	0
31	21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 559	20 559	0	22 232	22 232	0	23 350	23 350	0
32	22	Усього по 144 групі			10956 559	10956 559	0	10854 236	10854 236	0	1425 345	1425 345	0
33	23	Усього по 14 розділу			11036 961	10956 837	80 124	10871 981	10855 053	16 928	2135 714	1432 611	703 103
34	24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	540 360	63 031	477 328	581 142	61 831	519 311	243 324	1 491	241 834
35	25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 443	0	1 443	6 763	18	6 745	-15 611	- 23	-15 588
36	26	Усього по 150 групі			541 802	63 031	478 771	587 905	61 848	526 056	227 714	1 468	226 246
37	27	Усього по 15 розділу			541 802	63 031	478 771	587 905	61 848	526 056	227 714	1 468	226 246
38	28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	107 421	71 873	35 548	107 421	71 873	35 548	0	0	0
39	29	Усього по 181 групі			107 421	71 873	35 548	107 421	71 873	35 548	0	0	0
40	30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 220	3 000	1 220	10 818	10 574	243	23 109	21 322	1 787
41	31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	108	108	0	14	0	14	- 327	- 301	- 25
42	32	Усього по 183 групі			4 328	3 108	1 220	10 832	10 574	257	22 782	21 020	1 762
43	33	Усього по 18 розділу			111 749	74 981	36 768	118 252	82 447	35 805	22 782	21 020	1 762
44	34	Усього по 1 класу			27623 126	26676 518	946 608	27540 613	26599 482	941 131	2902 646	1929 986	972 659
45	35	Клас - 2
46	36	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
47	37	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
48	38	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
49	39	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	437 400	433 844	3 556	430 923	427 855	3 068	1297 232	1179 959	117 273
51
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 694	-3 436	- 258
53	42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	791	772	19	496	477	19	4	4	0
54	43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 423	21 719	704	15 928	15 166	763	49 844	49 145	699
55	44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	5 426	5 377	48	62 161	60 705	1 456	-179 581	-176 750	-2 831
56	45	Усього по 206 групі			466 040	461 712	4 328	509 509	504 203	5 306	1163 804	1048 922	114 883
57	46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 546	2 546	0	2 682	2 682	0	5 567	5 567	0
58	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	- 8	- 8	0
59	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	67	67	0	17	17	0
60	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 018	1 018	0	968	968	0	- 944	- 944	0
61	50	Усього по 207 групі			3 638	3 638	0	3 716	3 716	0	4 632	4 632	0
62	51	Усього по 20 розділу			469 678	465 350	4 328	513 225	507 919	5 306	1168 437	1053 554	114 883
63	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	378	378	0	865	865	0	25 413	25 413	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	- 104	- 104	0
65	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	651	651	0	407	407	0	1 638	1 638	0
66	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	0	4 612	4 612	0	-14 027	-14 027	0
67	56	Усього по 220 групі			1 195	1 195	0	5 884	5 884	0	12 920	12 920	0
68	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	645	645	0
69
70	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12	12	0	8	8	0
73	61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 7	- 7	0
74	62	Усього по 221 групі			11	11	0	19	19	0	647	647	0
75	63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 024	3 013	11	627	616	11	22 357	21 747	610
76	64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	30	30	0	- 167	- 167	0
77	65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293	293	0	263	263	0	977	977	0
78	66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	135	11	1 988	1 977	11	-7 685	-7 075	- 610
79	67	Усього по 223 групі			3 485	3 463	22	2 909	2 887	22	15 482	15 482	0
80	68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	180	180	0
81	69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	213	213	0
82	70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 379	- 379	0
83	71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	5	5	0
84	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	168	168	0
85	73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 37	- 37	0
86
87	74	Усього по 224 групі			11	11	0	12	12	0	150	150	0
88	75	Усього по 22 розділу			4 703	4 681	22	8 825	8 802	22	29 199	29 199	0
89	76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16628 070	16400 269	227 801	16668 630	16446 696	221 933	5 416	5 416	0
90	77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	164	164	0	302	302	0	63	63	0
91	78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	86	86	0	449	449	0	- 591	- 591	0
92	79	Усього по 260 групі			16628 319	16400 518	227 801	16669 381	16447 447	221 933	4 888	4 888	0
93	80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	505 836	475 715	30 122	510 001	478 969	31 032	3 183	3 183	0
94	81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	72	72	0	73	73	0	64	64	0
95	82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	47	47	0	62	62	0	- 243	- 243	0
96	83	Усього по 262 групі			505 955	475 834	30 122	510 136	479 104	31 032	3 004	3 004	0
97	84	Усього по 26 розділу			17134 274	16876 352	257 923	17179 516	16926 551	252 965	7 892	7 892	0
98	85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	46 753	46 753	0	46 753	46 753	0	0	0	0
99	86	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 516	1 516	0	1 516	1 516	0	0	0	0
100	87	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	621	37	585	665	50	615	106	72	34