01-11-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" листопада 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	316 841	195 367	121 474	317 695	200 369	117 326	39 697	3 092	36 605
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	673 021	515 529	157 492	665 630	507 875	157 755	51 458	37 949	13 509
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	149 840	149 840	0	157 836	157 836	0	19 639	19 639	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	33 834	33 834	0	33 834	33 834	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	472 186	360 429	111 757	460 898	349 659	111 238	16 112	13 080	3 032
16	7	Усього по 100 групі			1645 722	1254 999	390 723	1635 893	1249 573	386 320	126 906	73 760	53 146
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	4	0	4	- 232	- 30	- 201
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	4	0	4	- 232	- 30	- 201
19	10	Усього по 10 розділу			1645 727	1254 999	390 728	1635 897	1249 573	386 324	126 674	73 730	52 945
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17611 161	17611 161	0	17613 801	17613 801	0	419 622	419 622	0
21	12	Усього по 120 групі			17611 161	17611 161	0	17613 801	17613 801	0	419 622	419 622	0
22	13	Усього по 12 розділу			17611 161	17611 161	0	17613 801	17613 801	0	419 622	419 622	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	102 418	0	102 418	65 468	0	65 468	656 279	7 038	649 241
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 223	141	2 082	2 599	112	2 487	2 417	297	2 121
25	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 420	8	2 412	4 456	0	4 456	-11 598	- 144	-11 454
26	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	143	118	24	1 071	0	1 071	615	615	0
27
28	18	Усього по 141 групі			107 204	267	106 937	73 595	112	73 482	647 713	7 805	639 908
29	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14058 000	14058 000	0	14121 000	14121 000	0	1298 000	1298 000	0
30	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 909	22 909	0	28 640	28 640	0	25 022	25 022	0
31	21	Усього по 144 групі			14080 909	14080 909	0	14149 640	14149 640	0	1323 022	1323 022	0
32	22	Усього по 14 розділу			14188 113	14081 176	106 937	14223 235	14149 753	73 482	1970 735	1330 827	639 908
33	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	710 569	77 532	633 037	727 333	77 492	649 841	284 107	290	283 817
34	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 591	2	2 589	1 513	2	1 512	-10 291	- 5	-10 286
35	25	Усього по 150 групі			713 160	77 534	635 626	728 846	77 494	651 353	273 816	285	273 531
36	26	Усього по 15 розділу			713 160	77 534	635 626	728 846	77 494	651 353	273 816	285	273 531
37	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	155 382	86 925	68 457	155 382	86 925	68 457	0	0	0
38	28	Усього по 181 групі			155 382	86 925	68 457	155 382	86 925	68 457	0	0	0
39	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	11 080	11 000	80	8 079	7 894	185	29 706	28 896	810
40	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2	0	2	44	44	0	- 421	- 409	- 12
41	31	Усього по 183 групі			11 082	11 000	82	8 123	7 938	185	29 286	28 487	799
42	32	Усього по 18 розділу			166 464	97 925	68 539	163 505	94 863	68 642	29 286	28 487	799
43	33	Усього по 1 класу			34324 624	33122 795	1201 829	34365 284	33185 483	1179 801	2820 133	1852 950	967 182
44	34	Клас - 2
45	35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
46	36	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
47	37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
48	38	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	644 007	630 691	13 316	641 351	612 278	29 074	1290 755	1173 970	116 785
50	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 993	-3 735	- 258
51
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	883	864	19	1 531	1 481	50	8	8	0
53	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 504	22 740	763	24 341	23 562	779	43 349	42 591	758
54	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	15 531	14 404	1 127	19 932	19 645	288	-122 846	-121 422	-1 423
55	44	Усього по 206 групі			683 925	668 699	15 226	687 156	656 965	30 191	1207 273	1091 413	115 861
56	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	5 703	5 703	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 17	- 17	0
58	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	69	69	0	18	18	0
59	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	25	25	0	- 995	- 995	0
60	49	Усього по 207 групі			150	150	0	230	230	0	4 710	4 710	0
61	50	Усього по 20 розділу			684 074	668 848	15 226	687 386	657 195	30 191	1211 984	1096 123	115 861
62	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 010	1 010	0	762	762	0	25 900	25 900	0
63	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	5	5	0	- 108	- 108	0
64	53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 109	1 109	0	914	914	0	1 394	1 394	0
65	54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	146	0	3 300	3 300	0	-9 577	-9 577	0
66	55	Усього по 220 групі			2 272	2 272	0	4 981	4 981	0	17 609	17 609	0
67	56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	10	10	0	653	653	0
68	57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
69
70	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	11	11	0	8	8	0
72	60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 7	- 7	0
73	61	Усього по 221 групі			14	14	0	21	21	0	654	654	0
74	62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	17	6	517	507	10	19 961	19 351	610
75	63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	- 159	- 159	0
76	64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	276	276	0	277	277	0	947	947	0
77	65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	117	10	478	472	6	-5 844	-5 233	- 610
78	66	Усього по 223 групі			432	416	16	1 272	1 256	16	14 905	14 905	0
79	67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	180	180	0
80	68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	215	215	0
81	69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 379	- 379	0
82	70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	5	5	0
83	71	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 37	- 37	0
84	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	168	168	0
85	73	Усього по 224 групі			11	11	0	12	12	0	152	152	0
86	74	Усього по 22 розділу			2 729	2 713	16	6 286	6 270	16	33 320	33 320	0
87	75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16422 992	16016 429	406 564	16411 924	16011 920	400 003	8 834	8 834	0
88
89	76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	224	224	0	174	174	0	201	201	0
90	77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	262	262	0	24	24	0	- 228	- 228	0
91	78	Усього по 260 групі			16423 478	16016 915	406 564	16412 122	16012 119	400 003	8 807	8 807	0
92	79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	535 953	444 277	91 675	518 937	415 344	103 594	3 223	3 223	0
93	80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	72	72	0	49	49	0	65	65	0
94	81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	133	133	0	65	65	0	- 228	- 228	0
95	82	Усього по 262 групі			536 158	444 482	91 675	519 051	415 457	103 594	3 060	3 060	0
96	83	Усього по 26 розділу			16959 636	16461 397	498 239	16931 173	16427 576	503 597	11 866	11 866	0
97	84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	32 341	32 341	0	32 341	32 341	0	0	0	0
98	85	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	3 024	3 024	0	3 024	3 024	0	0	0	0
99	86	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	812	51	761	805	69	736	150	86	64
100	87	Усього по 280 групі			36 176	35 415	761	36 169	35 434	736	150	86	64