FOR-GAC-02 CONCILIACION BANCARIA.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1			CONCILIACION BANCARIA
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3				NOMBRE DEL BANCO
4				TIPO DE CUENTA
5				NUMERO DE CUENTA
6				FECHA CONCILIACION
7				FECHA
8				FECHA
9	SALDO SEGÚN EXTRACTO
10	Menos:	Beneficiario	Documento	Fecha en que se giró	Valor	$ 0,00
11	Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria	Beneficiario	Documento	(según contabilidad)	Valor
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16	Menos	Concepto (Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etc)	Documento	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	$ 0,00
17	Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
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20	Mas:	Concepto (Gastos comisiones bancarias, o por impuesto del 4xmil, o por cobros automaticos de cuotas de creditos con el banco, etc)	Documento	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	$ 0,00
21	Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
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28	SALDO EN LIBROS
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35	ELABORADO				REVISADO
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41			APROBADO
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