| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 651 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 24.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.492.761,51 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 9.823.528,58 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 03/2025 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 3/5/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 8.933,84 | |||||||||||||||||||||
13 | 3/5/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 200.800,15 | |||||||||||||||||||||
14 | 3/5/2025 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,90 | |||||||||||||||||||||
15 | 3/6/2025 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENV. PROF.DE GER. LTDA | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
16 | 3/6/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 38.121,18 | |||||||||||||||||||||
17 | 3/6/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIB. DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 39.309,08 | |||||||||||||||||||||
18 | 3/6/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 13.369.407/0001-32 | SATELITE COMERCIO DE MAT. DE ESCRIT. DE LIMPEZA DE INFORM. LTDA | R$ 8.471,86 | |||||||||||||||||||||
19 | 3/6/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 32.708.861/0001-15 | PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS | R$ 1.873,80 | |||||||||||||||||||||
20 | 3/6/2025 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,38 | |||||||||||||||||||||
21 | 3/7/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.542,49 | |||||||||||||||||||||
22 | 3/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR EIRELI | R$ 20.949,00 | |||||||||||||||||||||
23 | 3/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 71.563,96 | ||||||||||||||||||||
24 | 3/7/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 161.906,06 | |||||||||||||||||||||
25 | 3/7/2025 | SERVICOS-MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 46.563.938/0001-10 | CANON MEDICAL SYSTEMS DE BRASIL LTDA | R$ 3.740,00 | |||||||||||||||||||||
26 | 3/10/2025 | ÁGUA | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | R$ 97.900,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 3/10/2025 | ENERGIA ELETRICA | 07.523.555/0001-67 | ENEL | R$ 308.496,67 | |||||||||||||||||||||
28 | 3/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | R$ 678.945,40 | ||||||||||||||||||||
29 | 3/10/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 3/10/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||
31 | 3/10/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 486,32 | |||||||||||||||||||||
32 | 3/10/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 15.118,14 | |||||||||||||||||||||
33 | 3/10/2025 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 8.661,85 | ||||||||||||||||||||
34 | 3/10/2025 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 11.472,05 | ||||||||||||||||||||
35 | 3/10/2025 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
36 | 3/10/2025 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 945,00 | ||||||||||||||||||||
37 | 3/10/2025 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVICOS DE SEGURANCA DE VIGILANCIA LTDA | R$ 3.877,45 | ||||||||||||||||||||
38 | 3/10/2025 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS LTDA | R$ 5.789,04 | ||||||||||||||||||||
39 | 3/10/2025 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA | R$ 3.139,64 | ||||||||||||||||||||
40 | 3/10/2025 | ISS | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE LTDA | R$ 14.066,65 | ||||||||||||||||||||
41 | 3/10/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 013/2022 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 82.465,10 | ||||||||||||||||||||
42 | 3/10/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 468.040,00 | ||||||||||||||||||||
43 | 3/10/2025 | LOCAÇÃO PREDIAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
44 | 3/10/2025 | OUTRAS - FUNDO FIXO | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 2.431,61 | |||||||||||||||||||||
45 | 3/10/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.635,25 | |||||||||||||||||||||
46 | 3/10/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 26.678,05 | |||||||||||||||||||||
47 | 3/10/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 51.181.991/0001-97 | CONECT RJ COMERCIAL LTDA | R$ 33.286,00 | |||||||||||||||||||||
48 | 3/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
49 | 3/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 028/2023 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 878,44 | ||||||||||||||||||||
50 | 3/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 007/2024 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | R$ 999,99 | ||||||||||||||||||||
51 | 3/10/2025 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 212.179,26 | ||||||||||||||||||||
52 | 3/10/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE LTDA | R$ 387.053,58 | ||||||||||||||||||||
53 | 3/10/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 188.763,46 | ||||||||||||||||||||
54 | 3/11/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 50.195,46 | ||||||||||||||||||||
55 | 3/11/2025 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
56 | 3/11/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 469,14 | |||||||||||||||||||||
57 | 3/11/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 61,98 | |||||||||||||||||||||
58 | 3/11/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 034/2022 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | R$ 118.047,91 | ||||||||||||||||||||
59 | 3/11/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 058/2022 | 03.404.827/0001-59 | BIOQUALITAS ANALISES DE ALIM. E TREIN. CONTINUOS LTDA | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||
60 | 3/12/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 224,60 | |||||||||||||||||||||
61 | 3/12/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 33,69 | |||||||||||||||||||||
62 | 3/12/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 155.386,42 | |||||||||||||||||||||
63 | 3/13/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 20.504,04 | ||||||||||||||||||||
64 | 3/13/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,40 | |||||||||||||||||||||
65 | 3/13/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,07 | |||||||||||||||||||||
66 | 3/13/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 89.570,90 | ||||||||||||||||||||
67 | 3/13/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 66.245,55 | |||||||||||||||||||||
68 | 3/14/2025 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 93.869,46 | ||||||||||||||||||||
69 | 3/14/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.084,29 | |||||||||||||||||||||
70 | 3/14/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.077,07 | |||||||||||||||||||||
71 | 3/14/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 16,36 | |||||||||||||||||||||
72 | 3/14/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIB. DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 36.000,00 | ||||||||||||||||||||
73 | 3/14/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 001-A.205 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO LTDA | R$ 84.180,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 3/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 00.823.255/0001-54 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R$ 19.349,52 | |||||||||||||||||||||
75 | 3/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 5.317,20 | |||||||||||||||||||||
76 | 3/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 18.283.401/0001-61 | V H & M PAPELARIA DE INFORMATICA LTDA | R$ 21.537,50 | |||||||||||||||||||||
77 | 3/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 43.173,00 | |||||||||||||||||||||
78 | 3/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 42.829.508/0001-47 | LEGACY LIFE | R$ 17.450,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 3/14/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 21.670,60 | |||||||||||||||||||||
80 | 3/14/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 06.177.615/0001-74 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 4.731,00 | |||||||||||||||||||||
81 | 3/14/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 129.070,80 | |||||||||||||||||||||
82 | 3/14/2025 | MOBILIÁRIO | 32.311.246/0001-70 | HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 9.110,00 | |||||||||||||||||||||
83 | 3/14/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 015/2024 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO LTDA | R$ 174.800,00 | ||||||||||||||||||||
84 | 3/14/2025 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL DE COMERCIAL EIRELI | R$ 274.629,76 | ||||||||||||||||||||
85 | 3/17/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 016/2024 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 6.255,25 | ||||||||||||||||||||
86 | 3/17/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 003/2025 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 1.944,94 | ||||||||||||||||||||
87 | 3/17/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 339,46 | |||||||||||||||||||||
88 | 3/17/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 101,24 | |||||||||||||||||||||
89 | 3/17/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 008/2024 | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.825,00 | ||||||||||||||||||||
90 | 3/17/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 008/2024 | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.825,00 | ||||||||||||||||||||
91 | 3/17/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 49.248.147/0001-94 | MARMED HOSPITALAR | R$ 14.265,00 | |||||||||||||||||||||
92 | 3/17/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 00.274.838/0001-73 | SELLERPHARMA | R$ 9.963,90 | |||||||||||||||||||||
93 | 3/17/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 15.840,00 | |||||||||||||||||||||
94 | 3/17/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 49.248.147/0001-94 | MARMED HOSPITALAR | R$ 1.200,00 | |||||||||||||||||||||
95 | 3/17/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 009/2023 | 18.145.984/0001-64 | DEXFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.934,19 | ||||||||||||||||||||
96 | 3/17/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 006/2023 | 23.342.498/0001-76 | BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS | R$ 12.138,42 | ||||||||||||||||||||
97 | 3/17/2025 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 009/2024 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA | R$ 146.924,99 | ||||||||||||||||||||
98 | 3/17/2025 | TELEFONIA CELULAR | 02.558.157/0001-62 | VIVO | R$ 79,98 | |||||||||||||||||||||
99 | 3/18/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 584,49 | |||||||||||||||||||||
100 | 3/18/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 197,22 | |||||||||||||||||||||