1 | ||||
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2 | Company Code | ACCD | ||
3 | Company Name | Accolade, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ACCD | 7.89 | 2.076 | 625531 | 610745964 | 0 | 6.33-15.36 | -1.3 | Accolade, Inc. | USD | 1481646 | US00437E1029 | 4.37E+104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Medical - Healthcare Information Services | Accolade, Inc., together with its subsidiaries, develops and provides technology-enabled solutions that help people to understand, navigate, and utilize the healthcare system and their workplace benefits in the United States. The company offers a platform with cloud-based technology and multimodal support from a team of health assistants and clinicians, including nurses, physician medical directors, and behavioral health specialists. It also provides second opinion consultation and health care decision support services. The company serves employers who provide their employees and their employees' families a single place to turn for their health, healthcare, and benefits needs. Accolade, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Plymouth Meeting, Pennsylvania. | Mr. Rajeev Singh | Healthcare | US | 2400 | 206 926 8100 | 660 West Germantown Pike | Plymouth Meeting | PA | 19462 | 7.91556 | -0.02555533174 | 2020-07-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-04-26 | 2024-04-25 17:43:22 | 2024 | FY | 414292000 | 270660000 | 143632000 | 0.3466926709 | 99057000 | 62124000 | 100066000 | 158164000 | 0 | 257221000 | 527881000 | 0 | 5952000 | 50600000 | -62989000 | -0.152040107 | -113589000 | -0.2741761849 | 15019000 | -98570000 | -0.2379239763 | 1235000 | -99805000 | -0.2409049656 | -1.33 | -1.33 | 74906938 | 74906938 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-04-28 | 2023-04-27 21:32:50 | 2023 | FY | 363142000 | 198905000 | 164237000 | 0.4522666065 | 101347000 | 81209000 | 99113000 | 180322000 | 46377000 | 328046000 | 526951000 | 255000 | 255000 | 46377000 | 182273000 | 0.5019331281 | 135896000 | 0.3742227558 | -599170000 | -463274000 | -1.275737866 | -3624000 | -459650000 | -1.265758298 | -6.45 | -6.45 | 71279831 | 71279831 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-05-02 | 2022-05-02 6:04:59 | 2022 | FY | 310021000 | 169019000 | 141002000 | 0.4548143513 | 83664000 | 99106000 | 86765000 | 185871000 | 42608000 | 312143000 | 481162000 | 2905000 | 2905000 | 42475000 | -128666000 | -0.4150234984 | -171141000 | -0.5520303463 | 42378000 | -128763000 | -0.4153363804 | -5639000 | -123124000 | -0.39714729 | -1.93 | -1.93 | 63823270 | 63823270 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-05-07 | 2021-05-07 17:06:06 | 2021 | FY | 170358000 | 93673000 | 76685000 | 0.4501402928 | 49955000 | 31584000 | 33711000 | 65295000 | 8212000 | 123462000 | 217135000 | 3724000 | 3724000 | 8065000 | -38712000 | -0.2272391082 | -46777000 | -0.2745805891 | -3871000 | -50648000 | -0.2973033259 | 4000 | -50652000 | -0.2973268059 | -1.72 | -1.72 | 29370594 | 29370594 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2020-02-29 | 2020-02-29 0:00:00 | 2020 | FY | 132507000 | 73685000 | 58822000 | 0.4439161705 | 42306000 | 26154000 | 30050000 | 56204000 | 8516000 | 107026000 | 180711000 | 2925000 | 2925000 | 8409000 | -39795000 | -0.3003237565 | -48204000 | -0.3637845548 | -3032000 | -51236000 | -0.3866663648 | 129000 | -51365000 | -0.3876398983 | -1.05 | -1.05 | 48788710 | 48788710 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2019-02-28 | 2019-02-27 19:00:00 | 2019 | FY | 94811000 | 60568000 | 34243000 | 0.3611711721 | 35708000 | 19665000 | 23456000 | 43121000 | -90000 | 88220000 | 148788000 | 2374000 | 2374000 | 9391000 | -44676000 | -0.4712111464 | -53977000 | -0.5693115778 | -90000 | -56441000 | -0.5953001234 | 55000 | -56496000 | -0.5958802249 | -1.63 | -1.63 | 34633452 | 34633452 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2018-02-28 | 2018-02-27 19:00:00 | 2018 | FY | 76828000 | 53435000 | 23393000 | 0.3044853439 | 31487000 | 21122000 | 22263000 | 43385000 | -26000 | 82854000 | 136289000 | 0 | 1799000 | 7982000 | -51505000 | -0.6703936065 | -59461000 | -0.7739496017 | -26000 | -61286000 | -0.7977039621 | 1773000 | -61286000 | -0.7977039621 | -1.77 | -1.77 | 34633452 | 34633452 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-04-26 | 2024-04-25 17:43:22 | 2024 | FY | 185718000 | 51315000 | 237033000 | 27702000 | 0 | 15808000 | 280543000 | 47480000 | 278191000 | 0 | 278191000 | 0 | 0 | 181936999 | 507607999 | 1 | 788151000 | 13749000 | 7089000 | 1732000 | 34770000 | 52242000 | 107850000 | 208482000 | 121000 | 26076999 | 156000 | 234835999 | 1 | 26077000 | 342686000 | 0 | 8000 | -1054098999 | -47000 | 1499602999 | 445465000 | 445465000 | 788151000 | 0 | 788151000 | 51315000 | 241648000 | 55930000 | |||||||
23 | 2023-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-04-28 | 2023-04-27 21:32:50 | 2023 | FY | 321083000 | 0 | 321083000 | 26695000 | 4022000 | 14149000 | 365949000 | 44288000 | 278191000 | 203202000 | 481393000 | 0 | 0 | 11439000 | 537120000 | 0 | 903069000 | 10155000 | 7284000 | 528000 | 50885000 | 51090000 | 119414000 | 309512000 | 154000 | 0 | 203000 | 309869000 | 0 | 34473000 | 429283000 | 1.19E-07 | 7000 | -954294000 | -1.14E-07 | 1428073000 | 473786000 | 473786000 | 903069000 | 0 | 903069000 | 0 | 316796000 | -4287000 | |||||||
24 | 2022-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-05-02 | 2022-05-02 6:04:59 | 2022 | FY | 365853000 | 0 | 365853000 | 30801000 | 3015000 | 9468000 | 409137000 | 44923000 | 577896000 | 244690000 | 822586000 | 0 | 0 | 8883000 | 876392000 | 0 | 1285529000 | 7837000 | 6589000 | 769000 | 47138000 | 50189000 | 111753000 | 313152000 | 268000 | 0 | 4562000 | 317982000 | 0 | 39075000 | 429735000 | 0 | 7000 | -494644000 | 0 | 1350431000 | 855794000 | 855794000 | 1285529000 | 0 | 1285529000 | 0 | 319741000 | -46112000 | |||||||
25 | 2021-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-05-07 | 2021-05-07 17:06:06 | 2021 | FY | 433884000 | 0 | 433884000 | 11837000 | 2303000 | 5957000 | 453981000 | 9227000 | 4013000 | 604000 | 4617000 | 0 | 0 | 7685000 | 21529000 | 0 | 475510000 | 7390000 | 0 | 1074000 | 30894000 | 40791000 | 79075000 | 0 | 395000 | 0 | 5192000 | 5587000 | 0 | 0 | 84662000 | 475510000 | 6000 | -371520000 | -475510000 | 762362000 | 390848000 | 390848000 | 475510000 | 0 | 475510000 | 0 | 0 | -433884000 | |||||||
26 | 2020-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2020-02-29 | 2020-02-29 0:00:00 | 2020 | FY | 84321000 | 0 | 84321000 | 1189000 | 1647000 | 12944000 | 100101000 | 13625000 | 4013000 | 2054000 | 6067000 | 0 | 0 | 4621000 | 24313000 | 0 | 124414000 | 5273000 | 0 | 512000 | 33593000 | 31092000 | 69958000 | 72310000 | 396000 | 0 | 5523000 | 78229000 | 0 | 0 | 148187000 | 233022000 | 4000 | -320868000 | -233022000 | 297091000 | -23773000 | -23773000 | 124414000 | 0 | 124414000 | 0 | 72310000 | -12011000 | |||||||
27 | 2019-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2019-02-28 | 2019-02-27 19:00:00 | 2019 | FY | 42701000 | 0 | 42701000 | 436000 | 908000 | 2840000 | 46885000 | 15274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603000 | 18877000 | 0 | 65762000 | 2454000 | 335000 | 335000 | 30918000 | 22958000 | 56665000 | 19200000 | 501000 | 0 | 220017000 | 239718000 | 0 | 0 | 296383000 | 214664000 | 1000 | -269503000 | -44955000 | -130828000 | -230621000 | -230621000 | 65762000 | 0 | 65762000 | 0 | 19200000 | -23501000 | |||||||
28 | 2018-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2018-02-28 | 2018-02-27 19:00:00 | 2018 | FY | 13534000 | 0 | 13534000 | 6958000 | 536000 | 2415000 | 23443000 | 21452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187000 | 23639000 | 0 | 47082000 | 1631000 | 4969000 | 122000 | 14778000 | 20119000 | 41497000 | 15910000 | 449000 | 0 | 172922000 | 189281000 | 0 | 0 | 230778000 | 0 | 1000 | -213007000 | -35564000 | 64874000 | -183696000 | -183696000 | 47082000 | 0 | 47082000 | 0 | 20879000 | 7345000 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-04-26 | 2024-04-25 17:43:22 | 2024 | FY | -99805000 | 50600000 | 0 | 0 | -19963000 | -1006999 | 0 | 3380000 | -22336000 | 151826000 | -16169000 | -12482000 | 0 | -51147000 | 0 | -7547000 | -63629000 | -66163000 | 10596000 | 0 | 0 | -55567000 | -55567000 | 0 | -135365000 | 185718000 | 321083000 | -16169000 | -12482000 | -28651000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-04-28 | 2023-04-27 21:32:50 | 2023 | FY | -459650000 | 46377000 | -3997000 | 72644000 | -1142000 | 4106000 | 0 | 1131000 | -6379000 | 305063000 | -40705000 | -7228000 | 0 | 0 | 0 | -5123000 | -7228000 | 0 | 4991000 | 0 | 0 | -1828000 | 3163000 | 0 | -44770000 | 321083000 | 365853000 | -40705000 | -7228000 | -47933000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-05-02 | 2022-05-02 6:04:59 | 2022 | FY | -123124000 | 42608000 | -6132000 | 72939000 | -7843000 | -11829000 | 0 | 69000 | 3917000 | -40798000 | -62350000 | -3617000 | -259996000 | -99998000 | 99998000 | -1096001 | -263613000 | -8368000 | 455586000 | 0 | 0 | -189286000 | 257932000 | 0 | -68031000 | 365853000 | 433884000 | -62350000 | -3617000 | -65967000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-05-07 | 2021-05-07 17:06:06 | 2021 | FY | -50652000 | 8212000 | 0 | 9576000 | 3723000 | -10648000 | 7657000 | 2991000 | 3723000 | 3909000 | -25232000 | -2365000 | -58000 | 0 | 0 | -58000 | -2423000 | -73919000 | 439410000 | 0 | 0 | 62893000 | 428384000 | 0 | 400729000 | 433884000 | 33155000 | -25232000 | -2365000 | -27597000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2020-02-29 | 2020-02-29 0:00:00 | 2020 | FY | -51365000 | 8516000 | 6183000 | 6002000 | -5402000 | -683000 | -5155000 | 5838000 | -5402000 | 1819000 | -34247000 | -3315000 | -206000 | 0 | 0 | 0 | -3521000 | -1660000 | 26562000 | 0 | 0 | 3320000 | 28222000 | 0 | -9546000 | 33155000 | 42701000 | -34247000 | -3315000 | -37562000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2019-02-28 | 2019-02-27 19:00:00 | 2019 | FY | -56496000 | 9391000 | 569000 | 0 | 23842000 | 6522000 | -8037000 | 1515000 | 23842000 | 425000 | -16548000 | -3118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3118000 | -5102000 | 50935000 | 0 | 0 | 3000000 | 48833000 | 0 | 29167000 | 42701000 | 13534000 | -16548000 | -3118000 | -19666000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2018-02-28 | 2018-02-27 19:00:00 | 2018 | FY | -61286000 | 7982000 | 1159000 | 8406000 | 4936000 | 0 | 0 | 0 | 4936000 | 518000 | -38285000 | -7153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7153000 | -234000 | 0 | 0 | 0 | 15273000 | 15039000 | 0 | -30399000 | 13534000 | 43933000 | -38285000 | -7153000 | -45438000 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ACCD | 2024-02-29 | 2024 | FY | 2.601233194 | 2.454659249 | 1.722002782 | 24.40604694 | 0 | 24.40604694 | 18.54128796 | 5.86475898 | 0.3466926709 | -0.2741761849 | -0.2379239763 | -0.2409049656 | -0.01252916709 | -0.1266318256 | -0.2240467826 | -0.1669687388 | 1.012529167 | 0.8677776897 | -0.2741761849 | 0.2735148468 | 0.4839235406 | 0.3188056524 | 0.3261108321 | -19.08417339 | -0.07500545064 | 1.769277048 | 14.95531009 | 19.68579533 | 0 | 8.725610783 | 0.5256505416 | -0.2158545047 | -0.3824879346 | 3.16436643 | 0 | -0.03902802854 | 1.771971056 | -0.07500545064 | -2.280857667 | 1.295385355 | 1.295385355 | 0 | 1.723583479 | 1.723583479 | 1.853272847 | -7.692962422 | -26.79823093 | -47.48568956 | -47.48568956 | 0.09691329613 | 1.853272847 | 0 | -13.07730103 | 1.723583479 | |
51 | ACCD | 2023-02-28 | 2023 | FY | 3.064540171 | 2.912372084 | 2.688822081 | 26.83158379 | 7.380558558 | 34.21214235 | 18.63490108 | 15.57724126 | 0.4522666065 | 0.3742227558 | -1.275737866 | -1.265758298 | 0.007822584475 | -0.508986578 | -0.9701637448 | 0.1734130453 | 0.9921774155 | -3.409033378 | 0.3742227558 | 0.3507993298 | 0.6686478706 | 0.3951395254 | 0.4007123866 | 532.9254902 | -0.1284896274 | 1.906069407 | 13.60337142 | 19.586903 | 49.45425162 | 8.199557442 | 0.4021198823 | -0.5710591542 | -0.6724623127 | 4.504542105 | 0 | -0.1120911379 | 1.177570323 | -0.1284896274 | -5.588275673 | 5.631571666 | 5.631571666 | 0 | 1.671469656 | 1.671469656 | 2.180741755 | -1.722873757 | -16.52137197 | -19.45507732 | -19.45507732 | -0.007356518476 | 2.180741755 | 0 | 4.321166176 | 1.671469656 | |
52 | ACCD | 2022-02-28 | 2022 | FY | 3.661082924 | 3.549381225 | 3.273764463 | 36.26323701 | 6.51095439 | 42.7741914 | 16.92416237 | 25.85002902 | 0.4548143513 | -0.5520303463 | -0.4153363804 | -0.39714729 | 0.04379363637 | -0.09577691363 | -0.1438710718 | -0.145803799 | 0.9562063636 | 0.7523796168 | -0.5520303463 | 0.2487232882 | 0.3736191186 | 0.2678926144 | 0.2719961549 | -58.91256454 | -0.1950015794 | 1.502147713 | 10.06529009 | 21.56679852 | 56.05936982 | 6.901164214 | 0.2411621986 | -0.9769164131 | -1.033588533 | 5.732282285 | 0 | -0.2011154083 | 1.058011227 | -0.1950015794 | -9.462740932 | 17.23804258 | 17.23804258 | 0 | 1.340909605 | 1.340909605 | 3.701498913 | -9.320216973 | -17.39570383 | -18.40484995 | -18.40484995 | -0.7633701521 | 3.701498913 | 0 | -8.560384209 | 1.340909605 | |
53 | ACCD | 2021-02-28 | 2021 | FY | 5.741144483 | 5.63668669 | 5.486993361 | 25.36132732 | 8.97371708 | 34.3350444 | 28.79538394 | 5.53966046 | 0.4501402928 | -0.2745805891 | -0.2973033259 | -0.2973268059 | -0.00007897646501 | -0.1065214191 | -0.1295951367 | -0.1179941226 | 1.000078976 | 1.082754345 | -0.2745805891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.56095596 | 0 | 1.216611061 | 14.39199121 | 12.67564276 | 40.67433782 | 18.46298905 | 0.3582637589 | -0.8590905584 | -0.9396132744 | 14.77273493 | 0 | -0.1481116238 | 1.093730184 | 0 | 0 | 10.66892178 | 10.66892178 | 0 | 3.537865271 | 3.537865271 | 8.116833759 | -27.29936756 | -50.10572039 | -54.80213877 | -54.80213877 | -0.4278259095 | 8.116833759 | 0 | -24.51135476 | 3.537865271 | |
54 | ACCD | 2020-02-29 | 2020 | FY | 1.430872809 | 1.222304811 | 1.2053089 | 3.275185462 | 8.158444731 | 11.43363019 | 26.11990229 | -14.68627209 | 0.4439161705 | -0.3637845548 | -0.3866663648 | -0.3876398983 | -0.002517760949 | -0.4128554664 | 2.160644429 | -0.8851917144 | 1.002517761 | 1.062899344 | -0.3637845548 | 0.5812046876 | -3.041685946 | 1.489791293 | 1.489791293 | -16.48 | -0.4736136081 | -5.23341606 | 111.4440706 | 13.97401859 | 44.73891925 | 9.725284404 | 1.065048949 | -0.7019451836 | -0.769891231 | 1.728289188 | 0 | -0.2584542703 | 1.0967968 | -0.4736136081 | 0 | 10.33092006 | 10.33092006 | 0 | -1.128750705 | -1.128750705 | 0.202508475 | -0.5224139103 | -0.7143866274 | -0.7835369667 | -0.7835369667 | 0.01468163231 | 0.202508475 | 0 | -0.3724787159 | -1.128750705 | |
55 | ACCD | 2019-02-28 | 2019 | FY | 0.8274066884 | 0.7612635666 | 0.7535692226 | 1.678497221 | 5.471866332 | 7.150363553 | 14.78850218 | -7.638138627 | 0.3611711721 | -0.5693115778 | -0.5953001234 | -0.5958802249 | -0.0009744689144 | -0.8590979593 | 0.2449733546 | -5.933494559 | 1.000974469 | 1.045649073 | -0.5693115778 | 0.2970560506 | -0.0847060762 | -0.09081406294 | -0.09254521854 | -22.73673126 | -0.8470949578 | -0.2851518292 | 217.456422 | 24.68133659 | 66.70484581 | 6.207345816 | 1.441729266 | -0.4778039452 | -0.5678325106 | 1.232940915 | 0 | -0.1745367099 | 1.188421562 | -0.8470949578 | -49.39701493 | 5.307248236 | 5.307248236 | 0 | -0.08259611484 | -0.08259611484 | 0.2009091624 | -0.3371636682 | -0.9685954744 | -1.151099746 | -1.151099746 | 0.04262712091 | 0.2009091624 | 0 | 0.0996642806 | -0.08259611484 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-04-26 | 2024-04-25 17:43:22 | 2024 | Q4 | 124831000 | 70505000 | 54326000 | 0.4351963855 | 24190000 | 14311000 | 24727000 | 38060000 | 0 | 62250000 | 132755000 | 0 | 1612000 | 12729000 | 4805000 | 0.0384920412 | -7924000 | -0.063477822 | 1146000 | -6778000 | -0.0542974101 | 729000 | -7507000 | -0.0601373056 | -0.097 | -0.097 | 77352584 | 77352584 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-01-08 | 2024-01-08 17:03:31 | 2024 | Q3 | 99371000 | 54518000 | 44853000 | 0.4513691117 | 23468000 | 15474000 | 26230000 | 41704000 | 9281000 | 41704000 | 96222000 | 1705000 | 1705000 | 11400000 | -8290000 | -0.0834247416 | -31719000 | -0.3191977539 | 10986000 | -20733000 | -0.2086423604 | -331000 | -21064000 | -0.2119733121 | -0.28 | -0.28 | 76139256 | 76139256 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:00:42 | 2024 | Q2 | 96864000 | 55317000 | 41547000 | 0.4289209613 | 25602000 | 16259000 | 24076000 | 40335000 | 753000 | 76755000 | 132072000 | 1714000 | 1714000 | 10818000 | -24390000 | -0.251796333 | -35208000 | -0.3634786918 | 753000 | -32741000 | -0.3380099934 | 84000 | -32825000 | -0.3388771886 | -0.43 | -0.43 | 75487717 | 75487717 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-06-29 | 2023-06-29 17:00:50 | 2024 | Q1 | 93226000 | 54203000 | 39023000 | 0.4185849441 | 25899000 | 16080000 | 25033000 | 41113000 | 11640000 | 78652000 | 132855000 | 921000 | 921000 | 11640000 | -27989000 | -0.3002274044 | -39629000 | -0.4250852766 | 1311000 | -38318000 | -0.4110226761 | 91000 | -38409000 | -0.4119987986 | -0.52 | -0.52 | 73179994 | 73179994 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-04-28 | 2023-04-27 21:32:50 | 2023 | Q4 | 99025000 | 51048000 | 47977000 | 0.4844938147 | 24082000 | 19914000 | 23540000 | 43454000 | 11628000 | 79164000 | 130212000 | 739000 | -1001000 | 11628000 | -19559000 | -0.1975157788 | -31187000 | -0.3149406715 | 703000 | -30484000 | -0.3078414542 | -51000 | -30433000 | -0.3073264327 | -0.42 | -0.42 | 72075136 | 72075136 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-01-09 | 2023-01-09 16:11:05 | 2023 | Q3 | 90946000 | 50412000 | 40534000 | 0.4456930486 | 24254000 | 20037000 | 25023000 | 45060000 | 11602000 | 80916000 | 131328000 | 386000 | 386000 | 11602000 | -28780000 | -0.3164515207 | -40382000 | -0.4440217272 | 587000 | -39795000 | -0.4375673477 | 77000 | -39872000 | -0.4384140039 | -0.56 | -0.56 | 71228351 | 71228351 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-10-06 | 2022-10-06 16:51:02 | 2023 | Q2 | 87643000 | 49830000 | 37813000 | 0.4314434695 | 26194000 | 21020000 | 24936000 | 45956000 | 11571000 | 83721000 | 133551000 | 236000 | 236000 | 11441000 | -34467000 | -0.3932658626 | -45908000 | -0.5238068072 | -366000 | -46274000 | -0.5279828395 | 249000 | -46523000 | -0.5308239106 | -0.66 | -0.66 | 70475778 | 70475778 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-07-01 | 2022-07-01 11:51:41 | 2023 | Q1 | 85528000 | 47615000 | 37913000 | 0.4432817323 | 26817000 | 20238000 | 25614000 | 45852000 | 11576000 | 84245000 | 131860000 | 0 | 634000 | 11526000 | -34806000 | -0.4069544477 | -46332000 | -0.5417173323 | -300389000 | -346721000 | -4.053888785 | -3899000 | -342822000 | -4.008301375 | -4.92 | -4.92 | 69738638 | 69738638 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-05-02 | 2022-05-02 6:04:59 | 2022 | Q4 | 93756000 | 43593000 | 50163000 | 0.5350377576 | 22367000 | 29470000 | 23631000 | 53101000 | 11641000 | 87109000 | 130702000 | 0 | 768000 | 11527000 | -25419000 | -0.2711186484 | -36946000 | -0.3940654465 | 6252000 | -30694000 | -0.3273817142 | 3862000 | -34556000 | -0.3685737446 | -0.51 | -0.51 | 66842819 | 67301856 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-01-11 | 2022-01-10 20:28:47 | 2022 | Q3 | 83450000 | 45156000 | 38294000 | 0.4588855602 | 22846000 | 21464000 | 24616000 | 46080000 | 25000 | 80176000 | 125332000 | 0 | 743000 | 11250000 | -30607000 | -0.3667705213 | 26546000 | 0.3181066507 | 68453000 | 25828000 | 0.3095026962 | 3325000 | 22503000 | 0.2696584781 | 0.34 | 0.31 | 65418728 | 71490045 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-10-07 | 2021-10-07 17:06:09 | 2022 | Q2 | 73288000 | 44334000 | 28954000 | 0.3950714987 | 22512000 | 26170000 | 24009000 | 50179000 | 11000 | 83712000 | 128046000 | 0 | 776000 | 11021000 | -43726000 | -0.5966324637 | -74444000 | -1.015773387 | -19675000 | -75209000 | -1.026211658 | -12845000 | -62364000 | -0.8509442201 | -0.97 | -0.97 | 64292849 | 64404223 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-07-08 | 2021-07-08 17:22:18 | 2022 | Q1 | 59527000 | 35936000 | 23591000 | 0.3963075579 | 15939000 | 22002000 | 14509000 | 36511000 | -55000 | 61146000 | 97082000 | 0 | 618000 | 8696000 | -28914000 | -0.4857291649 | -48015000 | -0.8066087658 | -10515000 | -48688000 | -0.8179145598 | 19000 | -48707000 | -0.8182337427 | -0.84 | -0.84 | 58261233 | 58261233 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-04-26 | 2024-04-25 17:43:22 | 2024 | Q4 | -7507000 | 12729000 | 0 | 0 | -14655000 | -2145000 | 0 | 3513000 | -16023000 | 39474000 | 5951000 | -2107000 | 0 | -51147000 | 0 | 0 | -53254000 | 0 | 3004000 | 0 | 0 | 0 | 3004000 | 0 | -44299000 | 185718000 | 230017000 | 5951000 | -2107000 | 3844000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-01-08 | 2024-01-08 17:03:31 | 2024 | Q3 | -21064000 | 11400000 | -9268000 | 15644000 | 6452000 | -243000 | -1189000 | 1432000 | 6452000 | 2041000 | 5205000 | -3712000 | 0 | 0 | 0 | -1777000 | -3712000 | -66163000 | 2500000 | 0 | 0 | -63663000 | -63663000 | 78977000 | -62170000 | 230017000 | 292187000 | 5205000 | -3712000 | 1493000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:00:42 | 2024 | Q2 | -32825000 | 10818000 | 0 | 15726000 | -3408000 | 985000 | -1110000 | 125000 | -3408000 | 1651000 | -8038000 | -3286000 | 0 | 0 | 0 | -2198000 | -3286000 | 0 | 641000 | 0 | 0 | 641000 | 641000 | 27611000 | -10683000 | 292187000 | 302870000 | -8038000 | -3286000 | -11324000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-06-29 | 2023-06-29 17:00:50 | 2024 | Q1 | -38409000 | 11640000 | 1294000 | 14278000 | -8352000 | 396000 | -2501000 | -1690000 | -4557000 | 262000 | -19287000 | -3377000 | 0 | 0 | 0 | -2500000 | -3377000 | 0 | 4451000 | 0 | 0 | 4451000 | 4451000 | 0 | -18213000 | 302870000 | 321083000 | -19287000 | -3377000 | -22664000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-04-28 | 2023-04-27 21:32:50 | 2023 | Q4 | -30433000 | 11628000 | -138000 | 17835000 | -2966000 | -4833000 | 0 | 2145000 | -278000 | 1515000 | -2559000 | -2413000 | 0 | 0 | 0 | -2209000 | -2413000 | 0 | 418000 | 0 | 0 | 418000 | 418000 | 0 | -4554000 | 321083000 | 325637000 | -2559000 | -2413000 | -4972000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-01-09 | 2023-01-09 16:11:05 | 2023 | Q3 | -39872000 | 11602000 | -3999000 | 17906000 | 4380000 | 6616000 | 0 | 244000 | -2480000 | 5291000 | -4692000 | -1911000 | 0 | 0 | 0 | -1415000 | -1911000 | 0 | 1607000 | 0 | 0 | 1607000 | 1607000 | 0 | -4996000 | 325637000 | 330633000 | -4692000 | -1911000 | -6603000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-10-06 | 2022-10-06 16:51:02 | 2023 | Q2 | -46523000 | 11571000 | 140000 | 17514000 | 12990000 | -2130000 | -2751000 | 4881000 | 12990000 | 1315000 | -2993000 | -1632000 | 0 | 0 | 0 | -733000 | -1632000 | 0 | 1458000 | 0 | 0 | -1828000 | -370000 | 0 | -4995000 | 330633000 | 335628000 | -2993000 | -1632000 | -4625000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-07-01 | 2022-07-01 11:51:41 | 2023 | Q1 | -342822000 | 11576000 | -3999000 | 19389000 | -15546000 | 2323000 | 0 | -1258000 | -16611000 | 300941000 | -30461000 | -1272000 | 0 | 0 | 0 | -766000 | -1272000 | 0 | 1508000 | 0 | 0 | 1508000 | 1508000 | 0 | -30225000 | 335628000 | 365853000 | -30461000 | -1272000 | -31733000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-05-02 | 2022-05-02 6:04:59 | 2022 | Q4 | -34556000 | 11641000 | 3526000 | 27112000 | -4314000 | -11829000 | 13728000 | -1899000 | -4314000 | -5693000 | -2284000 | -701000 | 169000 | 740000 | 99998000 | -100738000 | -532000 | 0 | 455586000 | 0 | 0 | -452899000 | 2687000 | 0 | -129000 | 365853000 | 365982000 | -2284000 | -701000 | -2985000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-01-11 | 2022-01-10 20:28:47 | 2022 | Q3 | 22503000 | 11250000 | 3207000 | 18377000 | -9439000 | 0 | 0 | 0 | -9439000 | -67320000 | -21422000 | -987000 | 1708000 | 0 | 0 | 0 | 721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680000 | 2680000 | 0 | -18021000 | 365982000 | 384003000 | -21422000 | -987000 | -22409000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-10-07 | 2021-10-07 17:06:09 | 2022 | Q2 | -62364000 | 11021000 | -12865000 | 19775000 | 12629000 | 0 | 0 | 0 | 12629000 | 20774000 | -11030000 | -1228000 | -33860000 | 0 | 0 | 99998000 | 64910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615000 | 4615000 | 0 | 58495000 | 384003000 | 325508000 | -11030000 | -1228000 | -12258000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-07-08 | 2021-07-08 17:22:18 | 2022 | Q1 | -48707000 | 8696000 | 0 | 7675000 | -6719000 | -409000 | -385000 | 268000 | -6193000 | 11441000 | -27614000 | -701000 | -228013000 | -99998000 | 0 | 0 | -328712000 | 0 | 116187000 | 0 | 0 | 131763000 | 247950000 | 0 | -108376000 | 325508000 | 433884000 | -27614000 | -701000 | -28315000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-02-29 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-04-26 | 2024-04-25 17:43:22 | 2024 | Q4 | 185718000 | 51315000 | 237033000 | 27702000 | 0 | 15808000 | 280543000 | 47480000 | 278191000 | 165407000 | 443598000 | 0 | 0 | 16529999 | 507607999 | 1 | 788151000 | 13749000 | 7089000 | 1732000 | 34770000 | 52242000 | 107850000 | 208482000 | 121000 | 26076999 | 156000 | 234835999 | 1 | 26077000 | 342686000 | 0 | 8000 | -1054098999 | -47000 | 1499602999 | 445465000 | 445465000 | 788151000 | 0 | 788151000 | 51315000 | 241648000 | 55930000 | |||||||
92 | 2023-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2024-01-08 | 2024-01-08 17:03:31 | 2024 | Q3 | 230017000 | 0 | 230017000 | 25557000 | 4462000 | 12054000 | 272090000 | 48070000 | 278191000 | 174548000 | 452739000 | 0 | 0 | 12572000 | 513381000 | 0 | 785471000 | 12667000 | 6900000 | 0 | 52772000 | 43330000 | 115669000 | 234798000 | 120000 | 0 | 165000 | 235083000 | 0 | 33520000 | 350752000 | 0 | 8000 | -1046592000 | 0 | 1481303000 | 434719000 | 434719000 | 785471000 | 0 | 785471000 | 0 | 241698000 | 11681000 | |||||||
93 | 2023-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:00:42 | 2024 | Q2 | 292187000 | 0 | 292187000 | 25314000 | 4474000 | 14286000 | 336261000 | 44440000 | 278191000 | 183689000 | 461880000 | 0 | 0 | 11739000 | 518059000 | 0 | 854320000 | 7098000 | 6355000 | 0 | 57650000 | 37900000 | 109003000 | 307411000 | 97000 | 0 | 165000 | 307673000 | 0 | 30604000 | 416676000 | 0 | 8000 | -1025528000 | 0 | 1463164000 | 437644000 | 437644000 | 854320000 | 0 | 854320000 | 0 | 313766000 | 21579000 | |||||||
94 | 2023-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-06-29 | 2023-06-29 17:00:50 | 2024 | Q1 | 302870000 | 0 | 302870000 | 26299000 | 3933000 | 15372000 | 348474000 | 44688000 | 278191000 | 192829000 | 471020000 | 0 | 0 | 11525000 | 527233000 | 0 | 875707000 | 5461000 | 6915000 | 0 | 58950000 | 41410000 | 112736000 | 308483000 | 142000 | 0 | 168000 | 308793000 | 0 | 32656000 | 421529000 | 0 | 8000 | -992703000 | 0 | 1446873000 | 454178000 | 454178000 | 875707000 | 0 | 875707000 | 0 | 315398000 | 12528000 | |||||||
95 | 2023-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-04-28 | 2023-04-27 21:32:50 | 2023 | Q4 | 321083000 | 0 | 321083000 | 26695000 | 4022000 | 14149000 | 365949000 | 44288000 | 278191000 | 203202000 | 481393000 | 0 | 0 | 11439000 | 537120000 | 0 | 903069000 | 10155000 | 7284000 | 528000 | 50885000 | 51090000 | 119414000 | 309512000 | 154000 | 0 | 203000 | 309869000 | 0 | 34473000 | 429283000 | 1.19E-07 | 7000 | -954294000 | -1.14E-07 | 1428073000 | 473786000 | 473786000 | 903069000 | 0 | 903069000 | 0 | 316796000 | -4287000 | |||||||
96 | 2022-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2023-01-09 | 2023-01-09 16:11:05 | 2023 | Q3 | 325637000 | 0 | 325637000 | 24185000 | -3702000 | 20111000 | 366231000 | 44497000 | 278191000 | 213574000 | 491765000 | 0 | 0 | 11298000 | 547560000 | 0 | 913791000 | 9987000 | 7392000 | 0 | 52744000 | 46493000 | 116616000 | 310763000 | 256000 | 0 | 203000 | 311222000 | 0 | 36241000 | 427838000 | 1.19E-07 | 7000 | -923861000 | -1.14E-07 | 1409807000 | 485953000 | 485953000 | 913791000 | 0 | 913791000 | 0 | 318155000 | -7482000 | |||||||
97 | 2022-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-10-06 | 2022-10-06 16:51:02 | 2023 | Q2 | 330633000 | 0 | 330633000 | 30608000 | 1 | 13546000 | 374787000 | 44606000 | 278191000 | 223946000 | 502137000 | 0 | 0 | 10154000 | 556897000 | 0 | 931684000 | 11094000 | 7173000 | 0 | 53524000 | 40871000 | 112662000 | 312221000 | 284000 | 0 | 203000 | 312708000 | 0 | 37894000 | 425370000 | 0 | 7000 | -883989000 | 0 | 1390296000 | 506314000 | 506314000 | 931684000 | 0 | 931684000 | 0 | 319394000 | -11239000 | |||||||
98 | 2022-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-07-01 | 2022-07-01 11:51:41 | 2023 | Q1 | 335628000 | 0 | 335628000 | 28478000 | 3179000 | 10282000 | 377567000 | 45655000 | 278191000 | 234318000 | 512509000 | 0 | 0 | 8723000 | 566887000 | 0 | 944454000 | 7777000 | 7016000 | 0 | 47987000 | 32699000 | 95479000 | 313625000 | 280000 | 0 | 563000 | 314468000 | 0 | 39558000 | 409947000 | 0 | 7000 | -837466000 | 1.14E-07 | 1371966000 | 534507000 | 534507000 | 944454000 | 0 | 944454000 | 0 | 320641000 | -14987000 | |||||||
99 | 2022-02-28 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-05-02 | 2022-05-02 6:04:59 | 2022 | Q4 | 365853000 | 0 | 365853000 | 30801000 | 3015000 | 9468000 | 409137000 | 44923000 | 577896000 | 244690000 | 822586000 | 0 | 0 | 8883000 | 876392000 | 0 | 1285529000 | 7837000 | 6589000 | 769000 | 47138000 | 50189000 | 111753000 | 313152000 | 268000 | 0 | 4562000 | 317982000 | 0 | 39075000 | 429735000 | 0 | 7000 | -494644000 | 0 | 1350431000 | 855794000 | 855794000 | 1285529000 | 0 | 1285529000 | 0 | 319741000 | -46112000 | |||||||
100 | 2021-11-30 | ACCD | USD | 1481646 | 2022-01-11 | 2022-01-10 20:28:47 | 2022 | Q3 | 365982000 | 0 | 365982000 | 25903000 | 2957000 | 12714000 | 407556000 | 11965000 | 579581000 | 255129000 | 834710000 | 0 | 0 | 9121000 | 855796000 | 0 | 1263352000 | 5744000 | 46838000 | 0 | 49436000 | 82584000 | 184602000 | 280259000 | 299000 | -225378000 | 234870000 | 290050000 | 0 | 0 | 474652000 | 0 | 7000 | -460088000 | 0 | 1248781000 | 788700000 | 788700000 | 1263352000 | 0 | 1263352000 | 0 | 280259000 | -85723000 | |||||||
101 | 2021-08-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-10-07 | 2021-10-07 17:06:09 | 2022 | Q2 | 384003000 | 0 | 384003000 | 18720000 | 2864000 | 12023000 | 417610000 | 12181000 | 575660000 | 255166000 | 830826000 | 0 | 0 | 9177000 | 852184000 | 0 | 1269794000 | 8696000 | 45685000 | 0 | 49802000 | 145214000 | 249397000 | 279849000 | 353000 | 0 | 6637000 | 286839000 | 0 | 0 | 536236000 | 0 | 7000 | -482591000 | 0 | 1216142000 | 733558000 | 733558000 | 1269794000 | 0 | 1269794000 | 0 | 279849000 | -104154000 | |||||||
102 | 2021-05-31 | ACCD | USD | 1481646 | 2021-07-08 | 2021-07-08 17:22:18 | 2022 | Q1 | 325508000 | 99998000 | 425506000 | 18022000 | 2494000 | 7435000 | 453457000 | 12157000 | 214177000 | 203498000 | 417675000 | 0 | 0 | 8203000 | 438035000 | 0 | 891492000 | 7089000 | 34288000 | 0 | 39402000 | 86708000 | 167487000 | 279434000 | 448000 | 0 | 7014000 | 286896000 | 0 | 0 | 454383000 | 0 | 6000 | -420227000 | 0 | 857330000 | 437109000 | 437109000 | 891492000 | 0 | 891492000 | 99998000 | 279434000 | -46074000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Accolade, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -1.13 | 3.54 | 1.34 | 1.67 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 625,531 | FTEs | 2,400 | EV/EBITDA | (13.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 8 | ROE | -22.4% | P/E | (7.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 610.7M | ROA | -12.7% | P/B | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.08 | Gross Margin | 34.7% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.33-15.36 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -0.52 | -27.30 | -9.32 | -1.72 | -7.69 | -0.37 | -24.51 | -8.56 | 4.32 | -13.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -1.13 | 3.54 | 1.34 | 1.67 | 1.72 | -3.04 | 0.00 | 0.37 | 0.67 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Accolade, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Rajeev Singh | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Healthcare Information Services | |||
9 | Website | https://www.accolade.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Accolade, Inc., together with its subsidiaries, develops and provides technology-enabled solutions that help people to understand, navigate, and utilize the healthcare system and their workplace benefits in the United States. The company offers a platform with cloud-based technology and multimodal support from a team of health assistants and clinicians, including nurses, physician medical directors, and behavioral health specialists. It also provides second opinion consultation and health care decision support services. The company serves employers who provide their employees and their employees' families a single place to turn for their health, healthcare, and benefits needs. Accolade, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Plymouth Meeting, Pennsylvania. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | 77 | 95 | 133 | 170 | 310 | 363 | 414 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (53) | (61) | (74) | (94) | (169) | (199) | (271) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | 23 | 34 | 59 | 77 | 141 | 164 | 144 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 36.1% | 44.4% | 45.0% | 45.5% | 45.2% | 34.7% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | (52) | (45) | (40) | (39) | (129) | 182 | (63) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -67.0% | -47.1% | -30.0% | -22.7% | -41.5% | 50.2% | -15.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | (59) | (54) | (48) | (47) | (171) | 136 | (114) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -77.4% | -56.9% | -36.4% | -27.5% | -55.2% | 37.4% | -27.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | (61) | (56) | (51) | (51) | (129) | (463) | (99) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -79.8% | -59.5% | -38.7% | -29.7% | -41.5% | -127.6% | -23.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | (61) | (56) | (51) | (51) | (123) | (460) | (100) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -79.8% | -59.6% | -38.8% | -29.7% | -39.7% | -126.6% | -24.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | (61) | (56) | (51) | (51) | (123) | (460) | (100) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 43 | 46 | 51 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | (6) | (4) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 8 | - | 6 | 10 | 73 | 73 | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | 5 | 24 | (5) | 4 | (8) | (1) | (20) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 4 | (41) | 305 | 152 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | (38) | (17) | (34) | (25) | (62) | (41) | (16) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (7) | (3) | (3) | (2) | (4) | (7) | (12) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (260) | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (100) | - | (51) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (5) | (8) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (7) | (3) | (4) | (2) | (264) | (7) | (64) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (0) | (5) | (2) | (74) | (8) | - | (66) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 51 | 27 | 439 | 456 | 5 | 11 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | 15 | 3 | 3 | 63 | (189) | (2) | (56) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | 15 | 49 | 28 | 428 | 258 | 3 | (56) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | 44 | 14 | 43 | 33 | 434 | 366 | 321 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | (30) | 29 | (10) | 401 | (68) | (45) | (135) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 14 | 43 | 33 | 434 | 366 | 321 | 186 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 14 | 43 | 84 | 434 | 366 | 321 | 186 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 14 | 43 | 84 | 434 | 366 | 321 | 237 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 12 | 31 | 27 | 28 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 2 | 3 | 13 | 6 | 9 | 14 | 16 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 23 | 47 | 100 | 454 | 409 | 366 | 281 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 578 | 278 | 278 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 245 | 203 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 823 | 481 | 278 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 21 | 15 | 14 | 9 | 45 | 44 | 47 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 182 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 24 | 19 | 24 | 22 | 876 | 537 | 508 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 47 | 66 | 124 | 476 | 1,286 | 903 | 788 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 7 | 7 | 7 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 15 | 31 | 34 | 31 | 47 | 51 | 35 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 20 | 23 | 31 | 41 | 50 | 51 | 52 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 41 | 57 | 70 | 79 | 112 | 119 | 108 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 16 | 19 | 72 | - | 313 | 310 | 208 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 173 | 220 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 189 | 240 | 78 | 6 | 318 | 310 | 235 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 231 | 296 | 148 | 85 | 430 | 429 | 343 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | (213) | (270) | (321) | (372) | (495) | (954) | (1,054) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | (36) | (45) | (233) | (476) | - | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 65 | (131) | 297 | 762 | 1,350 | 1,428 | 1,500 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | (184) | (231) | (24) | 391 | 856 | 474 | 445 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | (184) | (231) | (24) | 391 | 856 | 474 | 445 | ||
83 | Total debt | - | - | - | 21 | 19 | 72 | - | 320 | 317 | 242 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | 7 | (24) | (12) | (434) | (46) | (4) | 56 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 60 | 73 | 83 | 94 | 86 | 88 | 91 | 99 | 93 | 97 | 99 | 125 | ||
7 | Cost of Revenue | (36) | (44) | (45) | (44) | (48) | (50) | (50) | (51) | (54) | (55) | (55) | (71) | ||
8 | Gross Profit | 24 | 29 | 38 | 50 | 38 | 38 | 41 | 48 | 39 | 42 | 45 | 54 | ||
9 | Gross Margin, % | 39.6% | 39.5% | 45.9% | 53.5% | 44.3% | 43.1% | 44.6% | 48.4% | 41.9% | 42.9% | 45.1% | 43.5% | ||
10 | EBITDA | (29) | (44) | (31) | (25) | (35) | (34) | (29) | (20) | (28) | (24) | (8) | 5 | ||
11 | EBITDA, % | -48.6% | -59.7% | -36.7% | -27.1% | -40.7% | -39.3% | -31.6% | -19.8% | -30.0% | -25.2% | -8.3% | 3.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (48) | (74) | 27 | (37) | (46) | (46) | (40) | (31) | (40) | (35) | (32) | (8) | ||
13 | EBIT, % | -80.7% | -101.6% | 31.8% | -39.4% | -54.2% | -52.4% | -44.4% | -31.5% | -42.5% | -36.3% | -31.9% | -6.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (49) | (75) | 26 | (31) | (347) | (46) | (40) | (30) | (38) | (33) | (21) | (7) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -81.8% | -102.6% | 31.0% | -32.7% | -405.4% | -52.8% | -43.8% | -30.8% | -41.1% | -33.8% | -20.9% | -5.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (49) | (62) | 23 | (35) | (343) | (47) | (40) | (30) | (38) | (33) | (21) | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | -81.8% | -85.1% | 27.0% | -36.9% | -400.8% | -53.1% | -43.8% | -30.7% | -41.2% | -33.9% | -21.2% | -6.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (49) | (62) | 23 | (35) | (343) | (47) | (40) | (30) | (38) | (33) | (21) | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (13) | 3 | 4 | (4) | 0 | (4) | (0) | 1 | - | (9) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 8 | 20 | 18 | 27 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | - | ||
27 | Change in working capital | (7) | 13 | (9) | (4) | (16) | 13 | 4 | (3) | (8) | (3) | 6 | (15) | ||
28 | Other non-cash items | 11 | 21 | (67) | (6) | 301 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||
29 | Operating Cash Flow | (28) | (11) | (21) | (2) | (30) | (3) | (5) | (3) | (19) | (8) | 5 | 6 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (2) | ||
31 | Acquisitions | (228) | (34) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (100) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (51) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 100 | - | (101) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | (2) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (329) | 65 | 1 | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (53) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (66) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 116 | - | - | 456 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | 132 | 5 | 3 | (453) | 2 | (2) | 2 | 0 | 4 | 1 | (64) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 248 | 5 | 3 | 3 | 2 | (0) | 2 | 0 | 4 | 1 | (64) | 3 | ||
42 | Cash at beginning of period | 434 | 326 | 384 | 366 | 366 | 336 | 331 | 326 | 321 | 303 | 292 | 230 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (108) | 58 | (18) | (0) | (30) | (5) | (5) | (5) | (18) | (11) | (62) | (44) | ||
44 | Cash at end of period | 326 | 384 | 366 | 366 | 336 | 331 | 326 | 321 | 303 | 292 | 230 | 186 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 326 | 384 | 366 | 366 | 336 | 331 | 326 | 321 | 303 | 292 | 230 | 186 | ||
51 | Short Term Investments | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 426 | 384 | 366 | 366 | 336 | 331 | 326 | 321 | 303 | 292 | 230 | 237 | ||
53 | Account Receivables | 18 | 19 | 26 | 31 | 28 | 31 | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | ||
54 | Inventory | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 12 | 13 | 9 | 10 | 14 | 20 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | ||
56 | Total Current Assets | 453 | 418 | 408 | 409 | 378 | 375 | 366 | 366 | 348 | 336 | 272 | 281 | ||
57 | Goodwill | 214 | 576 | 580 | 578 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | ||
58 | Intangible Assets | 203 | 255 | 255 | 245 | 234 | 224 | 214 | 203 | 193 | 184 | 175 | 165 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 418 | 831 | 835 | 823 | 513 | 502 | 492 | 481 | 471 | 462 | 453 | 444 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 12 | 12 | 12 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 48 | 47 | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 17 | ||
63 | Total non-current Assets | 438 | 852 | 856 | 876 | 567 | 557 | 548 | 537 | 527 | 518 | 513 | 508 | ||
64 | Total assets | 891 | 1,270 | 1,263 | 1,286 | 944 | 932 | 914 | 903 | 876 | 854 | 785 | 788 | ||
65 | Short Term debt | 34 | 46 | 47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
66 | Account Payables | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 | 13 | 14 | ||
67 | Deferred revenue | 39 | 50 | 49 | 47 | 48 | 54 | 53 | 51 | 59 | 58 | 53 | 35 | ||
68 | Other Current Liabilities | 87 | 145 | 83 | 50 | 33 | 41 | 46 | 51 | 41 | 38 | 43 | 52 | ||
69 | Total current liabilities | 167 | 249 | 185 | 112 | 95 | 113 | 117 | 119 | 113 | 109 | 116 | 108 | ||
70 | Long Term debt | 279 | 280 | 280 | 313 | 314 | 312 | 311 | 310 | 308 | 307 | 235 | 208 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | (225) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 7 | 7 | 235 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 287 | 287 | 290 | 318 | 314 | 313 | 311 | 310 | 309 | 308 | 235 | 235 | ||
75 | Total liabilities | 454 | 536 | 475 | 430 | 410 | 425 | 428 | 429 | 422 | 417 | 351 | 343 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (420) | (483) | (460) | (495) | (837) | (884) | (924) | (954) | (993) | (1,026) | (1,047) | (1,054) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | - | (0) | (0) | - | - | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 857 | 1,216 | 1,249 | 1,350 | 1,372 | 1,390 | 1,410 | 1,428 | 1,447 | 1,463 | 1,481 | 1,500 | ||
80 | Total shareholders equity | 437 | 734 | 789 | 856 | 535 | 506 | 486 | 474 | 454 | 438 | 435 | 445 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 437 | 734 | 789 | 856 | 535 | 506 | 486 | 474 | 454 | 438 | 435 | 445 | ||
83 | Total debt | 279 | 280 | 280 | 320 | 321 | 319 | 318 | 317 | 315 | 314 | 242 | 242 | ||
84 | Total Investments | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||
85 | Net Debt | (46) | (104) | (86) | (46) | (15) | (11) | (7) | (4) | 13 | 22 | 12 | 56 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.89 | |||||
5 | Beta | 2.08 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 75 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 15.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 242 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 591 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 833 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 29.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 71.0% | |||||
18 | WACC, % | 11.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.3% | 0.0% | 4.4% | 0.8% | -1.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.5% | 1.2% | 0.1% | 2.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 133 | 170 | 310 | 363 | 414 | 561 | 760 | 1,029 | 1,394 | 1,888 | |
8 | Revenue Growth, % | 28.6% | 82.0% | 17.1% | 14.1% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | ||
9 | EBITDA | (40) | (39) | (129) | 182 | (63) | (41) | (56) | (75) | (102) | (138) | |
10 | EBITDA, % | -30.0% | -22.7% | -41.5% | 50.2% | -15.2% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | |
11 | Depreciation | 8 | 8 | 42 | 46 | 51 | 61 | 82 | 112 | 151 | 205 | |
12 | Depreciation, % | 6.3% | 4.7% | 13.7% | 12.8% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
13 | EBIT | (48) | (47) | (171) | 136 | (114) | (102) | (138) | (187) | (253) | (343) | |
14 | EBIT, % | -36.4% | -27.5% | -55.2% | 37.4% | -27.4% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 84 | 434 | 366 | 321 | 237 | 727 | 985 | 1,334 | 1,807 | 2,447 | |
22 | Total Cash, % | 63.6% | 254.7% | 118.0% | 88.4% | 57.2% | 129.6% | 129.6% | 129.6% | 129.6% | 129.6% | |
23 | Account Receivables | 1 | 12 | 31 | 27 | 28 | 43 | 59 | 80 | 108 | 146 | |
24 | Account Receivables, % | 0.9% | 6.9% | 9.9% | 7.4% | 6.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
25 | Inventories | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | |
26 | Inventories, % | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 25 | 33 | 45 | 61 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.0% | 4.3% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (2) | (4) | (7) | (12) | (11) | (14) | (19) | (26) | (36) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.5% | 1.4% | 1.2% | 2.0% | 3.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 133 | 170 | 310 | 363 | 414 | 561 | 760 | 1,029 | 1,394 | 1,888 | |
38 | EBITDA | (40) | (39) | (129) | 182 | (63) | (41) | (56) | (75) | (102) | (138) | |
39 | EBIT | (48) | (47) | (171) | 136 | (114) | (102) | (138) | (187) | (253) | (343) | |
40 | Tax Rate, % | -0.3% | 0.0% | 4.4% | 0.8% | -1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
41 | EBIAT | (48) | (47) | (164) | 135 | (115) | (101) | (137) | (185) | (251) | (340) | |
42 | Depreciation | 8 | 8 | 42 | 46 | 51 | 61 | 82 | 112 | 151 | 205 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (11) | (19) | 4 | (1) | (16) | (15) | (21) | (28) | (38) | |
44 | Inventories | (1) | (1) | (1) | (1) | 4 | (6) | (2) | (3) | (4) | (6) | |
45 | Accounts Payable | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (2) | (4) | (7) | (12) | (11) | (14) | (19) | (26) | (36) | |
47 | UFCF | (42) | (50) | (144) | 179 | (70) | (68) | (80) | (108) | (146) | (198) | |
48 | WACC, % | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (61) | (65) | (79) | (96) | (117) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (418) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,144 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 56 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -206 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,200 | ||||||||
57 | Terminal Value | -2,916 | Shares Outstanding, MM | 75 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,725 | Equity Value Per Share, USD | -29.36 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 133 | 170 | 310 | 363 | 414 | 561 | 760 | 1,029 | 1,394 | 1,888 | |
8 | Revenue Growth, % | 28.6% | 82.0% | 17.1% | 14.1% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (34) | (25) | (62) | (41) | (16) | (70) | (95) | (129) | (174) | (236) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -25.8% | -14.8% | -20.1% | -11.2% | -3.9% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (2) | (4) | (7) | (12) | (11) | (14) | (19) | (26) | (36) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.5% | 1.4% | 1.2% | 2.0% | 3.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
13 | Free Cash Flow | (38) | (28) | (66) | (48) | (29) | (81) | (109) | (148) | (201) | (272) | |
14 | Free Cash Flow, % | -28.3% | -16.2% | -21.3% | -13.2% | -6.9% | -14.4% | -14.4% | -14.4% | -14.4% | -14.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (38) | (28) | (66) | (48) | (29) | (81) | (109) | (148) | (201) | (272) | |
22 | WACC, % | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (73) | (89) | (108) | (132) | (161) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (562) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,929 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 56 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -283 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,985 | ||||||||
32 | Terminal Value | -4,001 | Shares Outstanding, MM | 75 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -2,367 | Equity Value Per Share, USD | -39.85 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.43 | 5.74 | 3.66 | 3.06 | 2.60 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.22 | 5.64 | 3.55 | 2.91 | 2.45 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.21 | 5.49 | 3.27 | 2.69 | 1.72 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 3.28 | 25.36 | 36.26 | 26.83 | 24.41 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 8.16 | 8.97 | 6.51 | 7.38 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 11.43 | 34.34 | 42.77 | 34.21 | 24.41 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 26.12 | 28.80 | 16.92 | 18.63 | 18.54 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -14.69 | 5.54 | 25.85 | 15.58 | 5.86 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 44.4% | 45.0% | 45.5% | 45.2% | 34.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -36.4% | -27.5% | -55.2% | 37.4% | -27.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -38.7% | -29.7% | -41.5% | -127.6% | -23.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -38.8% | -29.7% | -39.7% | -126.6% | -24.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.3% | 0.0% | 4.4% | 0.8% | -1.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.41 | -0.11 | -0.10 | -0.51 | -0.13 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 2.16 | -0.13 | -0.14 | -0.97 | -0.22 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.89 | -0.12 | -0.15 | 0.17 | -0.17 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.58 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -3.04 | 0.00 | 0.37 | 0.67 | 0.48 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.49 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 0.32 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.49 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 0.33 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -16.48 | -12.56 | -58.91 | 532.93 | -19.08 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.47 | 0.00 | -0.20 | -0.13 | -0.08 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -5.23 | 1.22 | 1.50 | 1.91 | 1.77 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 9.73 | 18.46 | 6.90 | 8.20 | 8.73 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.07 | 0.36 | 0.24 | 0.40 | 0.53 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.26 | -0.15 | -0.20 | -0.11 | -0.04 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.18 | 1.77 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.47 | 0.00 | -0.20 | -0.13 | -0.08 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | -9.46 | -5.59 | -2.28 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -10.33 | -10.67 | -17.24 | -5.63 | -1.30 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 10.33 | 10.67 | 17.24 | 5.63 | 1.30 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -1.13 | 3.54 | 1.34 | 1.67 | 1.72 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -0.78 | -54.80 | -18.40 | -19.46 | -47.49 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -0.52 | -27.30 | -9.32 | -1.72 | -7.69 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.01 | -0.43 | -0.76 | -0.01 | 0.10 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.20 | 8.12 | 3.70 | 2.18 | 1.85 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -0.37 | -24.51 | -8.56 | 4.32 | -13.08 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -1.13 | 3.54 | 1.34 | 1.67 | 1.72 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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