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Notas Explicativas do Abril/2016 – Associação da RAiZ

Apresentamos as notas explicativas da movimentação da tesouraria da Associação da RAiZ de 01/04/2016 a 30/04/2016, e, uma projeção do fluxo de caixa até 31/12/2016, nas abas que compõe esse demonstrativo. Não apresentamos os extratos bancários, pois provisoriamente estamos utilizando a conta corrente de um de nossos Diretores, em função do atraso na abertura da conta corrente da Associação - O registro da Associação já foi feito, obtivemos o CNPJ, aguardamos o Alvará de funcionamento.
NOTA 1:
Planejado: Planejamos arrecadar R$ 2.500,00, com 50 contribuições periódicas de pré-filiados (média de R$ 50,00 por pré-filiado), conforme informado pelos próprios em seus cadastros quando de suas adesões como pré-filiados à RAiZ;
Executado: Arrecadamos R$ 3.077,00 com 43 contribuições, o que corresponde a 123,1% do previsto em valor e 86,00% da quantidade de pré-filiados – ver Planilha DEB_CRED_MAR2016;
NOTA 2:
Créditos: saldo de abertura de caixa de R$ 18.162,97, ver Planilha de DEB_CRED_FEV2016, célula G4. Hoveram receitas no total de R$ 796,00 relacionadas à venda de materiais da RAiZ pelo Círculo de São Paulo. Devido ao fato de o saldo de caixa estar aplicado em poupança, recebemos remuneração de juros e atualização monetária no total de R$ 124,99 durante o mês de março/2016;
Débitos: ;
Saldo Fechamento o mês, R$ 22.138,00, ver Planilha DEB_CRED_FEV2016, celula G67 .

NOTA 3:
Existem ativos da RAiZ em mãos dos cidadanistas nos estados para serem comercializados com receita prevista de R$ 3.000:
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