2. RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	T	U
1			PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR														2
2	PERIODO
3
4	RECIBO No.	FECHA	FACTURA No. O DOCUMENTO	DETALLE DEL GASTO	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT	VR FACTURA	IVA FACTURADO	RETENCIÓN RENTA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN ICA	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS	NETO PAGADO	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS	OBSERV.
5													0	0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	059.605-1														0	0	0
24	VALOR DE REEMBOLSO														0		0
25	VALOR BASE DE CAJA
26	SALDO EN CAJA														0
27	MENOS
28	SALDO FINAL EN CAJA														0
29
30
31		CÓD. RUBRO			CONCEPTO
32		CÓD. RUBRO			GASTOS GENERALES
33		2.1.02.01.98.04			Otros Gastos de Adquisición de Bienes
34		2.1.02.02.98.02			Otros Gastos de Adquisición de Servicios
35
36
37
38		Elaboró:
39
40
41
42		Responsable manejo Caja Menor			Subgerente Administrativo, Financiero y del T.H				Gerente				Contador
43
44
45															0		5 SMLV
46															0
47															0
48		EFECTIVO ENTREGADO													877.803
49		MONEDA	UNIDADES		VALOR										142.000
50		100.000
51		50.000
52		20.000
53		10.000
54		5.000
55		2.000
56		1.000
57		500
58		200
59		100
60		50
61		TOTAL
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100