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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONTRATO 310-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO FEDERAL MAURÍCIO DO VÔLEI | ||||||||||
2 | MÊS DE REFERÊNCIA : JULHO/2025 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | VALOR R$500.000,00 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas do Orgão competente. | ||||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 21/07/2025 | 504541344 | 81533471 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 708,57 | R$ 708,57 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
7 | 02 | 21/07/2025 | 504399954 | 81566506 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 217,53 | R$ 217,53 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
8 | 03 | 21/07/2025 | 377530620253 | 81595495 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 6.503,07 | R$ 6.503,07 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
9 | 04 | 21/07/2025 | 157570620250 | 81639732 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 1.123,06 | R$ 1.123,06 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
10 | 05 | 21/07/2025 | 269 | 49966892371 | CONSTRUAGRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO & AGROPECUÁRIOS LTDA | R$ 564,00 | R$ 564,00 | MATERIAIS DE PEQUENAS REFORMAS | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
11 | R$ 9.116,23 | ||||||||||
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13 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
14 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
15 | SALDO ANTERIOR | R$ 40.224,20 | |||||||||
16 | REPASSE | R$ - | |||||||||
17 | RENDIMENTOS | R$ 375,49 | |||||||||
18 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 69,00 | |||||||||
19 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 9.116,23 | |||||||||
20 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 69,00 | |||||||||
21 | TAXA DE EXPEDIENTE CONTRATO PMI 1% | ||||||||||
22 | TOTAL | R$ 40.668,69 | R$ 9.185,23 | ||||||||
23 | SALDO FINAL | R$ 31.483,46 | |||||||||
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25 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 31.483,46 | |||||||||