ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
GUERRERO
3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA
4
CONSOLIDADO
5
6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TRIMESTRE 3
8
(Cifras en Pesos)
9
10
Concepto20232022
11
12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:
13
Origen
45.038.105,1563.665.556,29
14
IMPUESTOS0,000,00
15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL0,000,00
16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS0,000,00
17
DERECHOS0,000,00
18
PRODUCTOS0,00227.604,34
19
APROVECHAMIENTOS0,000,00
20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS5.285.946,005.456.123,00
21
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
0,000,00
22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
0,00425.372,08
23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
39.752.159,1557.556.456,87
24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN0,000,00
25
26
Aplicación
37.177.136,2764.528.516,64
27
SERVICIOS PERSONALES31.161.393,3948.179.739,95
28
MATERIALES Y SUMINISTROS2.175.642,419.211.171,65
29
SERVICIOS GENERALES3.737.375,477.127.105,04
30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO0,000,00
31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO0,000,00
32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES0,000,00
33
AYUDAS SOCIALES102.725,0010.500,00
34
PENSIONES Y JUBILACIONES0,000,00
35
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
0,000,00
36
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL0,000,00
37
DONATIVOS0,000,00
38
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR0,000,00
39
PARTICIPACIONES0,000,00
40
APORTACIONES0,000,00
41
CONVENIOS0,000,00
42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN0,000,00
43
44
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación
7.860.968,88-862.960,35
45
46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:
47
Origen
0,000,00
48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00
49
Bienes Muebles0,000,00
50
Otros Orígenes de Inversión0,000,00
51
52
Aplicación
276.057,58917.908,74
53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00
54
Bienes Muebles276.057,58812.273,34
55
Otras Aplicaciones de Inversión0,00105.635,40
56
57
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión
-276.057,58-917.908,74
58
59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:
60
Origen
122.667,712.291.525,40
61
Endeudamiento Neto0,000,00
62
Interno0,000,00
63
Externo0,000,00
64
Otros Orígenes de Financiamiento122.667,712.291.525,40
65
66
Aplicación
1.209.688,822.357.356,03
67
Servicios de la Deuda0,000,00
68
Interno0,000,00
69
Externo0,000,00
70
Otras Aplicaciones de Financiamiento1.209.688,822.357.356,03
71
72
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento
-1.087.021,11-65.830,63
73
74
75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
6.497.890,19-1.846.699,72
76
77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
1.888.134,903.734.834,62
78
79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
8.386.025,091.888.134,90
80
81
82
83
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100