DC 78 Controle Financeiro R00.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Lançado em	DOC	Comp	Venc	Caixa	Descrição	Entrada	Saída	Tipo	Subtipo	Marca	Fluxo de caixa	Obs	Fornecedor	Conta bancária	Status	Boleto

2					01/01/23	Saldo inicial	R$ 20.000,00	R$ -							INT-YDS	Consolidado
3					01/01/23	Saldo inicial	R$ 20.000,00	R$ -							ITA-YDS	Consolidado
4					10/01/23	Saída	R$ -	R$ 30.000,00				BENEFICIOS OP			INT-YDS	Previsto
5	22/01/23	E-NOTAZZ	01/01/23	23/01/23	23/01/23	Recebimento xxx	R$ 20.000,00	R$ -	Produtos	Curso	Mrpp	CGC			INT-YDS	Consolidado
6	22/02/23	E-NOTAZZ	01/02/23	23/02/23	23/02/23	Recebimento xxx	R$ 10.000,00	R$ -	Servicos	Consultoria	Yds	Cliente X			ITA-YDS	Consolidado
7	02/01/23	GERAR FATURA	01/02/23	02/03/23	02/03/23	Email google Plataforma	R$ -	R$ 180,00	Administrativo	Administrativo	Yds	APLICATIVO	Cartao Itau	Google	INT-YDS	Consolidado
8	03/01/23	GERAR FATURA	02/02/23	02/03/23	02/03/23	Mensalidade Notazz	R$ -	R$ 119,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Inus	INT-YDS	Consolidado
9	04/01/23	GERAR FATURA	03/02/23	02/03/23	02/03/23	Facebook	R$ -	R$ 3.000,00	Administrativo	Curso	Mrpp	ANUNCIO ONLINE	Cartao Itau	Facebook	INT-YDS	Consolidado
10	05/01/23	GERAR FATURA	04/02/23	02/03/23	02/03/23	Google Ads	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Curso	Mrpp	ANUNCIO ONLINE	Cartao Itau	Google	ITA-YDS	Consolidado
11	06/01/23	GERAR FATURA	05/02/23	02/03/23	02/03/23	Active Campaign Mensal Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Active	INT-YDS	Consolidado
12	07/01/23	GERAR FATURA	06/02/23	02/03/23	02/03/23	Guru Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Produtos	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Guru	INT-YDS	Consolidado
13	08/01/23	GERAR FATURA	07/02/23	02/03/23	02/03/23	Memberkit Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Produtos	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Memberkit	INT-YDS	Consolidado
14	09/01/23	GERAR FATURA	08/02/23	02/03/23	02/03/23	Panda Vídeo Plataforma	R$ -	R$ 100,00	Produtos	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Panda	INT-YDS	Consolidado
15	10/01/23	GERAR FATURA	09/02/23	02/03/23	02/03/23	Notion Plataforma	R$ -	R$ 50,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Notion	INT-YDS	Consolidado
16	11/01/23	GERAR FATURA	10/02/23	02/03/23	02/03/23	Manychat Plataforma	R$ -	R$ 50,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Manychat	INT-YDS	Consolidado
17	12/01/23	GERAR FATURA	11/02/23	02/03/23	02/03/23	Digital Ocean Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Digital ocean	INT-YDS	Consolidado
18	13/01/23	GERAR FATURA	12/02/23	02/03/23	02/03/23	Turbo cloud Plataforma	R$ -	R$ 30,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Turbo Cloud	INT-YDS	Consolidado
19	01/08/22	PEDIR NF	01/02/23	05/03/23	05/03/23	Servicos tráfego pago Ref. XXX	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS V			INT-YDS	Agendado
20	01/08/22	PEDIR NF	01/02/23	05/03/23	05/03/23	Servicos Ass. Administrativo Ref XXX	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS A			INT-YDS	Agendado
21	01/08/22	PEDIR NF	01/02/23	05/03/23	05/03/23	Servicos Copy E Estrategia Ref. XXX fixo	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS V			INT-YDS	Agendado
22	08/02/23	PEDIR NF	01/02/23	05/03/23	05/03/23	Servicos Copy E Estrategia Ref. XXX variavel X%	R$ -	R$ 300,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS V			INT-YDS	Agendado
23	01/08/22	PEDIR NF	01/02/23	05/03/23	05/03/23	Serviço de mentoria Ref XXX	R$ -	R$ 1.000,00	Servicos	Consultoria	Yds	TERCEIRIZADOS OP			INT-YDS	Agendado
24	01/08/22	GERAR FATURA	01/02/23	10/03/23	10/03/23	Internet	R$ -	R$ 99,90	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TELEFONE/INTERNET			INT-YDS	Agendado
25	13/02/23	21	07/01/23	13/03/23	13/03/23	Manutenção computador Dell 03 de 05	R$ -	R$ 180,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	EQUIPAMENTOS			INT-YDS	Agendado
26	22/03/23	E-NOTAZZ	01/03/23	23/03/23	23/03/23	Recebimento xxx	R$ 10.000,00	R$ -	Servicos	Consultoria	Yds	Cliente X			INT-YDS	Previsto
27	02/02/23	GERAR FATURA	01/03/23	02/04/23	02/04/23	Email Plataforma	R$ -	R$ 180,00	Administrativo	Administrativo	Yds	APLICATIVO	Cartao Itau	Google	INT-YDS	Previsto
28	03/02/23	GERAR FATURA	02/03/23	02/04/23	02/04/23	Mensalidade Notazz	R$ -	R$ 119,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Inus	INT-YDS	Previsto
29	04/02/23	GERAR FATURA	03/03/23	02/04/23	02/04/23	Facebook	R$ -	R$ 3.000,00	Administrativo	Curso	Mrpp	ANUNCIO ONLINE	Cartao Itau	Facebook	INT-YDS	Previsto
30	05/02/23	GERAR FATURA	04/03/23	02/04/23	02/04/23	Google Ads	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Curso	Mrpp	ANUNCIO ONLINE	Cartao Itau	Google	INT-YDS	Previsto
31	06/02/23	GERAR FATURA	05/03/23	02/04/23	02/04/23	Active Campaign Mensal Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Active	INT-YDS	Previsto
32	07/02/23	GERAR FATURA	06/03/23	02/04/23	02/04/23	Guru Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Produtos	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Guru	INT-YDS	Previsto
33	08/02/23	GERAR FATURA	07/03/23	02/04/23	02/04/23	Memberkit Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Produtos	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Memberkit	INT-YDS	Previsto
34	09/02/23	GERAR FATURA	08/03/23	02/04/23	02/04/23	Panda Vídeo Plataforma	R$ -	R$ 100,00	Produtos	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Panda	INT-YDS	Previsto
35	10/02/23	GERAR FATURA	09/03/23	02/04/23	02/04/23	Notion Plataforma	R$ -	R$ 50,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Notion	INT-YDS	Previsto
36	11/02/23	GERAR FATURA	10/03/23	02/04/23	02/04/23	Manychat Plataforma	R$ -	R$ 50,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Manychat	INT-YDS	Previsto
37	12/02/23	GERAR FATURA	11/03/23	02/04/23	02/04/23	Digital Ocean Plataforma	R$ -	R$ 300,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Digital ocean	INT-YDS	Previsto
38	13/02/23	GERAR FATURA	12/03/23	02/04/23	02/04/23	Turbo cloud Plataforma	R$ -	R$ 30,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	APLICATIVO	Cartao Itau	Turbo Cloud	INT-YDS	Previsto
39	03/04/23	-			03/04/23	Movimentacao Inter para Itau	R$ -	R$ 20.000,00				SEM MOVIMENTO			INT-YDS	Consolidado
40	03/04/23	-			03/04/23	Movimentacao Inter para Itau	R$ 20.000,00	R$ -				SEM MOVIMENTO			ITA-YDS	Consolidado
41	01/08/22	GERAR FATURA	01/04/23	10/04/23	10/04/23	Internet	R$ -	R$ 99,90	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TELEFONE/INTERNET			INT-YDS	Previsto
42	13/02/23	21	07/01/23	13/04/23	13/04/23	Manutenção computador Dell 04 de 05	R$ -	R$ 180,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	EQUIPAMENTOS			INT-YDS	Previsto
43	22/03/23	E-NOTAZZ	01/04/23	23/04/23	23/04/23	Recebimento xxx	R$ 10.000,00	R$ -	Servicos	Consultoria	Yds	Cliente X			INT-YDS	Previsto
44	01/08/22	PEDIR NF	01/04/23	05/05/23	05/05/23	Servicos tráfego pago Ref. XXX	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS V			INT-YDS	Previsto
45	01/08/22	PEDIR NF	01/04/23	05/05/23	05/05/23	Servicos Ass. Administrativo Ref XXX	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS A			INT-YDS	Previsto
46	01/08/22	PEDIR NF	01/04/23	05/05/23	05/05/23	Servicos Copy E Estrategia Ref. XXX fixo	R$ -	R$ 1.000,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS V			INT-YDS	Previsto
47	08/02/23	PEDIR NF	01/04/23	05/05/23	05/05/23	Servicos Copy E Estrategia Ref. XXX variavel X%	R$ -	R$ 300,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TERCEIRIZADOS V			INT-YDS	Previsto
48	01/08/22	PEDIR NF	01/04/23	05/05/23	05/05/23	Serviço de mentoria Ref XXX	R$ -	R$ 1.000,00	Servicos	Consultoria	Yds	TERCEIRIZADOS OP			INT-YDS	Previsto
49	01/09/22	GERAR FATURA	01/05/23	10/05/23	10/05/23	Internet	R$ -	R$ 99,90	Administrativo	Administrativo	Administrativo	TELEFONE/INTERNET			INT-YDS	Previsto
50	13/02/23	21	07/01/23	13/05/23	13/05/23	Manutenção computador Dell 05 de 05	R$ -	R$ 180,00	Administrativo	Administrativo	Administrativo	EQUIPAMENTOS			INT-YDS	Previsto
51	22/03/23	E-NOTAZZ	01/05/23	23/05/23	23/05/23	Recebimento xxx	R$ 10.000,00	R$ -	Servicos	Consultoria	Yds				ITA-YDS	Previsto
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