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1 | IF YOU INPUT IN THE BLUE CELLS, THE BLACK CELLS WILL AUTOMATICALLY CALCULATE. ENJOY! | ||||||||||||||||||||||||||
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4 | Gary's Indispensable Cash Flow Worksheet | ||||||||||||||||||||||||||
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8 | week of: | 8-Nov | 15-Nov | 22-Nov | 29-Nov | 6-Dec | 13-Dec | 20-Dec | 27-Dec | 3-Jan | 10-Jan | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-Feb | 14-Feb | 21-Feb | 28-Feb | |||||||||
9 | Beginning Cash | 100,000 | 84,000 | 64,000 | 61,500 | 56,000 | 45,900 | 8,300 | 300 | (1,500) | (4,800) | (8,600) | (8,100) | (7,100) | (18,200) | (10,600) | (10,600) | (13,600) | |||||||||
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11 | Sources of Cash | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Cash Received from Sales | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | |||||||||
13 | Cash Received from Royalties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | Total "Cash In" | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | |||||||||
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17 | Uses of Cash | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Ingredients | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | ||||||||||||||||||||
19 | Packaging | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,400 | ||||||||||||||||||||
20 | Copacker | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Ops Labor | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||||||||||||||||
22 | Payroll | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
23 | Insurance | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
24 | Rent | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
25 | Transp. | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | |||||||||||
26 | Prof Svcs | 3,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
27 | Cap-Ex | 20,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||
28 | etc | ||||||||||||||||||||||||||
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30 | Total "Cash Out" | 16,000 | 20,000 | 4,500 | 7,500 | 12,100 | 41,600 | 12,000 | 1,800 | 9,300 | 9,800 | 5,500 | 7,000 | 19,100 | 2,400 | 5,900 | 13,000 | 11,300 | |||||||||
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32 | Net "Cash Change" | (16,000) | (20,000) | (2,500) | (5,500) | (10,100) | (37,600) | (8,000) | (1,800) | (3,300) | (3,800) | 500 | 1,000 | (11,100) | 7,600 | 4,100 | (3,000) | 700 | |||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Investment Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
36 | Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
37 | Total Investment Proceeds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
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39 | Ending Cash | 84,000 | 64,000 | 61,500 | 56,000 | 45,900 | 8,300 | 300 | (1,500) | (4,800) | (8,600) | (8,100) | (7,100) | (18,200) | (10,600) | (6,500) | (13,600) | (12,900) | |||||||||
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