| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Cuenta Pública 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche | |||||||||||||||||||||||||
5 | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Indicadores de Observancia (c) | Implementación | Resultado | Fundamento (h) | Comentarios (i) | |||||||||||||||||||||
9 | SI | NO | ||||||||||||||||||||||||
10 | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | ||||||||||||||||||||||
11 | INDICADORES PRESUPUESTARIOS | |||||||||||||||||||||||||
12 | A. INDICADORES CUANTITATIVOS | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Balance Presupuestario Sostenible (j) | ||||||||||||||||||||||||
14 | a. | Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 15 de Diciembre de 2022 | 278,177,702.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||
15 | b. | Estimada/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 15 de Diciembre de 2022 | 278,177,702.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||
16 | c. | Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31 de Diciembre de 2023 | 281,310,523.38 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||
17 | 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | ||||||||||||||||||||||||
18 | a. | Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 15 de Diciembre de 2022 | 278,177,702.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||
19 | b. | Estimada/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 15 de Diciembre de 2022 | 278,177,702.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||
20 | c. | Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31 de Diciembre de 2023 | 268,784,401.99 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||
21 | 3 | Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | ||||||||||||||||||||||||
22 | a. | Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | 15 de Diciembre de 2022 | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |||||||||||||||||||
23 | b. | Estimada | Ley de Ingresos | 15 de Diciembre de 2022 | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |||||||||||||||||||
24 | c. | Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |||||||||||||||||||
25 | 4 | Recursos destinados a la atención de desastres naturales | ||||||||||||||||||||||||
26 | a. | Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | ||||||||||||||||||||||||
27 | a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |||||||||||||||||||||
28 | a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |||||||||||||||||||||
29 | b. | Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | ||||||||||||||||||||
30 | c. | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | ||||||||||||||||||||
31 | d. | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | Techo para servicios personales (q) | ||||||||||||||||||||||||
34 | a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | 15 de Diciembre de 2022 | 78,054,295.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||
35 | b. | Devengado | Reporte Trim. Formato 6 d) | 31 de Diciembre de 2023 | 77,908,055.42 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||
36 | 6 | Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | ||||||||||||||||||||||||
37 | a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | 0.00 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | ||||||||||||||||||||
38 | 7 | Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | ||||||||||||||||||||||||
39 | a. | Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | 15 de Diciembre de 2022 | 6,954,442.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |||||||||||||||||||
40 | b. | Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | 15 de Diciembre de 2022 | 6,954,442.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |||||||||||||||||||
41 | c. | Devengado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | 31 de Diciembre de 2023 | 9,553,791.93 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |||||||||||||||||||
42 | B. INDICADORES CUALITATIVOS | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||||||||||
44 | a. | Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 2021-2024 | Art. 5 y 18 de la LDF | |||||||||||||||||||||
45 | b. | Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | 15 de Diciembre de 2022 | Art. 5 y 18 de la LDF | |||||||||||||||||||||
46 | c. | Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 15 de Diciembre de 2022 | Art. 5 y 18 de la LDF | |||||||||||||||||||||
47 | d. | Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | 15 de Diciembre de 2022 | Art. 5 y 18 de la LDF | |||||||||||||||||||||
48 | e. | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | 15 de Diciembre de 2022 | Art. 5 y 18 de la LDF | |||||||||||||||||||||
49 | 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | ||||||||||||||||||||||||
50 | a. | Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre de 2023 | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||||
51 | b. | Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre de 2023 | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||||
52 | c. | Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre de 2023 | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||||
53 | d. | Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuenta Pública | 31 de Diciembre de 2023 | Art. 6 y 19 de la LDF | |||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | Servicios Personales | ||||||||||||||||||||||||
56 | a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | 15 de Diciembre de 2022 | Art. 10 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||||
57 | b. | Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | Proyecto de Presupuesto | 15 de Diciembre de 2022 | Art. 10 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | |||||||||||||||||||||||||
60 | A. INDICADORES CUANTITATIVOS | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | ||||||||||||||||||||||||
62 | a. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | Cuenta Pública / Formato 5 | 31 de Diciembre de 2023 | 273,007,702.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||
63 | b. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) | Cuenta Pública | 31 de Diciembre de 2023 | 281,060,693.38 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||
64 | c. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) | Cuenta Pública | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||
65 | d. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) | Cuenta Pública | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |||||||||||||||||||
66 | e. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | ||||||||||||||||||||
67 | f. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | ||||||||||||||||||||
68 | g. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | ||||||||||||||||||||
69 | B. INDICADORES CUALITATIVOS | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | ||||||||||||||||||||||
71 | 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | ||||||||||||||||||||||
72 | 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | ||||||||||||||||||||||
73 | INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||
74 | A. INDICADORES CUANTITATIVOS | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | Obligaciones a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
76 | a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | 31 de Diciembre de 2023 | 0.00 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | ||||||||||||||||||||
77 | b. | Obligaciones a Corto Plazo (nn) | 31 de Diciembre de 2023 | 22,544,820.15 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | ||||||||||||||||||||
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