| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | FDPP Form 1a - Annual Budget Report, by Office of Department | |||||||||||||||||||||||||
2 | (DBM Local Budget Memorandum No.82 dated June 14, 2021, LBP Form No. 2) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Note: This Form is to be filled-up or prepared by Office or by Department separately. Thus, the Annual Budget shall be composed of separate sheets of this form per Office or Department. In addition, Form 1b - ABR, Summary must also be filled-up and submitted. | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | PROGRAMMED APPROPRIATION AND OBLIGATION BY OBJECT OF EXPENDITURE | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | REGION: | REGION III - CENTRAL LUZON | CALENDAR YEAR: | 2023 | ||||||||||||||||||||||
8 | PROVINCE: | TARLAC | OFFICE: | OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR | ||||||||||||||||||||||
9 | CITY/MUNICIPALITY: | SAN CLEMENTE | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Object of Expenditure 1 | Account Code 2 | Past Year (Actual) 3 | Current Year (Estimate) | Budget Year (Proposed) 7 | |||||||||||||||||||||
12 | First Semester (Actual) 4 | Second Semester (Estimate) 5 | Total 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Personal Services | |||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries & Wages-Regular | 5 01 01 010 | 1,380,336.00 | 706,920.00 | 706,920.00 | 1,413,840.00 | 1,863,720.00 | |||||||||||||||||||
15 | Salaries & Wages-Casual/Contractual | 5 01 01 020 | 715,099.95 | 309,285.40 | 374,714.60 | 684,000.00 | 684,000.00 | |||||||||||||||||||
16 | Personnel Economic Relief Allowance (PERA) | 5 01 02 010 | 192,000.00 | 112,000.00 | 80,000.00 | 192,000.00 | 240,000.00 | |||||||||||||||||||
17 | Representation Allowance (RA) | 5 01 02 020 | 75,600.00 | 44,100.00 | 31,500.00 | 75,600.00 | 75,600.00 | |||||||||||||||||||
18 | Transportation Allowance (TA) | 5 01 02 030 | - | - | 75,600.00 | 75,600.00 | 75,600.00 | |||||||||||||||||||
19 | Clothing/Uniform Allowance | 5 01 02 040 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | 48,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||
20 | Subsistence Allowance | 5 01 02 050 | - | - | ||||||||||||||||||||||
21 | Laundry Allowance | 5 01 02 060 | - | - | ||||||||||||||||||||||
22 | Hazard Pay | 5 01 02 110 | 226,125.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23 | Cash Gift | 5 01 02 150 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
24 | Year End Bonus | 5 01 02 140 | 169,706.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 212,310.00 | ||||||||||||||||||||
25 | Other Bonuses and Allowances | 5 01 02 990 | 263,341.93 | 174,820.00 | 174,820.00 | 212,310.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Retirement and Life Insurance Premiums | 5 01 03 010 | 242,510.40 | 119,169.72 | 132,571.08 | 251,740.80 | 305,726.40 | |||||||||||||||||||
27 | Pag-ibig Contribution | 5 01 03 020 | 9,600.00 | 3,600.00 | 6,000.00 | 9,600.00 | 12,000.00 | |||||||||||||||||||
28 | Philhealth Contribution | 5 01 03 030 | 26,302.65 | 13,303.13 | 21,073.69 | 34,376.82 | 49,435.20 | |||||||||||||||||||
29 | Employees Compensation Ins. Premiums | 5 01 03 040 | 8,961.36 | 4,061.64 | 5,178.36 | 9,240.00 | 11,580.00 | |||||||||||||||||||
30 | Terminal Leave Benefits | 5 01 04 030 | - | - | ||||||||||||||||||||||
31 | Other Personnel Benefits | 5 01 04 990 | 167,693.95 | 40,958.98 | 83,291.52 | 124,250.50 | 167,317.92 | |||||||||||||||||||
32 | TOTAL PERSONAL SERVICES | 3,565,277.24 | 1,576,218.87 | 1,731,669.25 | 3,307,888.12 | 4,019,599.52 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Maint. & Other Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||
35 | Travelling Expenses-Local | 5 02 01 010 | 21,443.00 | 8,462.00 | 41,538.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
36 | Training Expenses | 5 02 02 010 | 232,032.00 | 18,600.00 | 281,400.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||
37 | Office Supplies Expenses | 5 02 03 010 | 114,027.19 | 72,156.36 | 27,843.64 | 100,000.00 | 118,000.00 | |||||||||||||||||||
38 | Accountable Forms Expenses | 5 02 03 020 | - | - | ||||||||||||||||||||||
39 | Medical, Dental & Laboratory Supplies Exp. | 5 02 03 080 | - | - | ||||||||||||||||||||||
40 | Fuel, Oil & Lubricants Expenses | 5 02 03 090 | 775,394.03 | 377,364.41 | 322,635.59 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||||||||
41 | Water Expenses | 5 02 04 010 | - | - | ||||||||||||||||||||||
42 | Electricity Expenses | 5 02 04 020 | 661,105.90 | 235,841.70 | 464,158.30 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||||||||
43 | Telephone Expense | 5 02 05 020 | 120,980.76 | 57,942.20 | 88,057.80 | 146,000.00 | 146,000.00 | |||||||||||||||||||
44 | Internet Subscription Expenses | 5 02 05 030 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
45 | Advertising Expenses | 5 02 99 010 | 17,000.00 | 3,000.00 | 47,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
46 | Representation Expenses | 5 02 99 030 | 183,538.74 | 58,942.45 | 91,057.55 | 150,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
47 | Auditing Services | 5 02 11 020 | - | - | ||||||||||||||||||||||
48 | Repair & Maintenance-Transportation Equipment | 5 02 13 060 | 90,739.23 | 163,373.40 | 136,626.60 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||
49 | Repair & Maintenance-Machinery & Equipment | 5 02 12 050 | 5,300.00 | 9,999.68 | 30,000.32 | 40,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
50 | Repair & Maintenance-Const. & Heavy Equipment | 5 02 13 050 | 215,236.00 | 159,406.00 | 340,594.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||
51 | Confidential Expenses | 5 02 10 010 | 290,000.00 | 90,000.00 | 210,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||
52 | Fidelity Bond Premium | 5 02 16 020 | 6,753.75 | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||
53 | Donations | 5 02 99 080 | 37,100.00 | 22,300.00 | 177,700.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
54 | Other Maint. & Operating Expense | 5 02 99 990 | 164,820.02 | 96,987.00 | 153,013.00 | 250,000.00 | 2,675,353.05 | |||||||||||||||||||
55 | TOTAL MOOE | 2,935,470.62 | 1,374,375.20 | 2,418,624.80 | 3,793,000.00 | 6,296,353.05 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Capital Outlay | |||||||||||||||||||||||||
58 | Office Equipment | 1 07 05 020 | - | 15,000.00 | 85,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
59 | Information & Communication Tech. Equipment | 1 07 05 030 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
60 | Furniture & Fixtures | 1 07 07 010 | 15,000.00 | 12,900.00 | 37,100.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
61 | TOTAL CAPITAL OUTLAY | 15,000.00 | 27,900.00 | 122,100.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
62 | Total | 6,515,747.86 | 2,978,494.07 | 4,272,394.05 | 7,250,888.12 | 10,515,952.57 | ||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | We hereby certify that we have reviewed the contents and hereby attest to the varacity and correctness of the data or information contained in this document. | |||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Prepared: | Reviewed: | Approved: | |||||||||||||||||||||||
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68 | (Sgd.) RODESSA B. SOLIS | (Sgd.) ALFREDO A. MODOMO, JR. | (Sgd.) ELMA L. MACADAMIA | |||||||||||||||||||||||
69 | Administrative Assistant II | Local Budget Officer | Local Chief Executive | |||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | FDPP Form 2 - Annual Budget Report | |||||||||||||||||||||||||
74 | (DBM Local Budget Memorandum No. 77 dated May 15, 2018, LBP Form No. 2) | |||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | PROGRAMMED APPROPRIATION AND OBLIGATION BY OBJECT OF EXPENDITURE | |||||||||||||||||||||||||
77 | C.Y. 2023 | |||||||||||||||||||||||||
78 | LGU: SAN CLEMENTE, TARLAC | |||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | REGION: | REGION III - CENTRAL LUZON | CALENDAR YEAR: | 2023 | ||||||||||||||||||||||
81 | PROVINCE: | TARLAC | OFFICE: | OFFICE OF THE MUNICIPAL VICE-MAYOR | ||||||||||||||||||||||
82 | CITY/MUNICIPALITY: | SAN CLEMENTE | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Object of Expenditure 1 | Account Code 2 | Past Year (Actual) 3 | Current Year (Estimate) | Budget Year (Proposed) 7 | |||||||||||||||||||||
85 | First Semester (Actual) 4 | Second Semester (Estimate) 5 | Total 6 | |||||||||||||||||||||||
86 | Personal Services | |||||||||||||||||||||||||
87 | Salaries & Wages-Regular | 5 01 01 010 | 954,867.00 | 422,100.00 | 558,180.00 | 980,280.00 | 980,280.00 | |||||||||||||||||||
88 | Personnel Economic Relief Allowance (PERA) | 5 01 02 010 | 46,000.00 | 14,000.00 | 34,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||||||||||||||
89 | Representation Allowance (RA) | 5 01 02 020 | 65,450.00 | 41,650.00 | 29,750.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | |||||||||||||||||||
90 | Transportation Allowance (TA) | 5 01 02 030 | 65,450.00 | 41,650.00 | 29,750.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | |||||||||||||||||||
91 | Clothing/Uniform Allowance | 5 01 02 040 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||||||||||
92 | Subsistence Allowance | 5 01 02 050 | - | |||||||||||||||||||||||
93 | Laundry Allowance | 5 01 02 060 | - | |||||||||||||||||||||||
94 | Hazard Pay | 5 01 02 110 | - | |||||||||||||||||||||||
95 | Cash Gift | 5 01 02 150 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||
96 | Year End Bonus | 5 01 02 140 | 80,032.00 | 81,690.00 | 81,690.00 | 81,690.00 | ||||||||||||||||||||
97 | Other Bonuses and Allowances | 5 01 02 990 | 128,563.70 | 70,350.00 | 11,340.00 | 81,690.00 | 81,690.00 | |||||||||||||||||||
98 | Retirement and Life Insurance Premiums | 5 01 03 010 | 115,246.08 | 50,652.00 | 66,981.60 | 117,633.60 | 117,633.60 | |||||||||||||||||||
99 | Pag-ibig Contribution | 5 01 03 020 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||||||||||||||||
100 | Philhealth Contribution | 5 01 03 030 | 12,721.23 | 5,400.00 | 12,103.20 | 17,503.20 | 19,605.60 | |||||||||||||||||||