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1 | Budget prévisionnel simplifié | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ou plan financier "carton de bières" : ce template proposé par le VentureLab doit vous permettre de poser les premières hypothèses chiffrées de votre projet, dans une première version simplifiée de votre plan financier. | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Scénario 1 | A quoi ressemblera une année d'activités type ? N'hésitez pas à insérer des colonnes sur la gauche pour imaginer différents scénarios | ||||||||||||||||||||||||
6 | Remarques | / mois | / an | |||||||||||||||||||||||
7 | REVENUS | - € | - € | Quelles sont les sources de revenus de votre entreprise? Liste des produits / services vendus et/ou autres sources de revenus | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | I. | Chiffre d'affaires | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Produit / Marché 1 | Prix de vente HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
12 | Quantité (volume de ventes) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Chiffre d'affaires | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Produit / Marché 2 | Prix de vente HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
16 | Quantité (volume de ventes) | 0 | 0 | Faites une copie, n'écrivez pas dans ce document ! | ||||||||||||||||||||||
17 | Chiffre d'affaires | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Produit / Marché 3 | Prix de vente HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
20 | Quantité (volume de ventes) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21 | Chiffre d'affaires | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Produit / Marché 4 | Prix de vente HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
24 | Quantité (volume de ventes) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25 | Chiffre d'affaires | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Produit / Marché 5 | Prix de vente HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
28 | Quantité (volume de ventes) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | Chiffre d'affaires | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Autres revenus | Revenus HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | check 1 | 0 = ok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
34 | CHARGES | - € | - € | Quelles charges allez-vous devoir supporter pour mener à bien vos activités? | ||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | II. | Frais liés aux activités clés | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Coûts directement liés à la production des différents biens / services | - € | - € | (unitaire ou % des ventes) | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Produit / Marché 1 | Prix de revient unitaire HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
41 | - € | - € | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Produit / Marché 2 | Prix de revient unitaire HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
44 | - € | - € | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Produit / Marché 3 | Prix de revient unitaire HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
47 | - € | - € | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Produit / Marché 4 | Prix de revient unitaire HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
50 | - € | - € | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Produit / Marché 5 | Prix de revient unitaire HTVA | - € | |||||||||||||||||||||||
53 | - € | - € | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Autres coûts liés aux activités clés | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Production / prestation | Prix de revient HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
58 | Vente / frais de transaction | Prix de revient HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
59 | Distribution / transport | Prix de revient HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
60 | Fin de vie / service après ventes | Prix de revient HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
61 | Autres | Prix de revient HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Marge brute | - € | - € | La marge brute est ce qui vous revient réellement sur la vente de produit ou prestation de service, déduction faite des coûts identifiés ci-dessus directement liés à la production de ces produits ou services. | ||||||||||||||||||||||
64 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
65 | II.b | Frais de prospection, marketing et communication | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Site internet | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
68 | Marketing digital | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
69 | Flyers et impressions | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
70 | Graphisme, video… | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
71 | Evenements, salons, réceptions... | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
72 | Autres frais de marketing | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Marge sur coûts variables | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
75 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
76 | III. | Frais généraux | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Loyer | Coût HTVA | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
79 | Charges locatives | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
80 | Assurance incendie | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
81 | Assurance RC exploitation | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
82 | Internet + téléphone | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
83 | Frais de déplacements | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
84 | Licences informatiques | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
85 | Assurance cyberprotection | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
86 | Honoraire comptable | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
87 | Honoraire consultance divers | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
88 | Frais VentureLab | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
89 | Fournitures diverses | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
90 | Reprobel | Licence numérique pour reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
91 | Sabam | Licence pour diffusion de musique | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
92 | Cotisation société | Prélevée par le secrétariat social | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
93 | Frais financiers | Frais Dossier banque | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
94 | Autres frais fixes | - € | - € | |||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | IV. | Frais de personnel | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Indépendant 1 | Coût total = rémunération brute + cotisations sociales indépendant (20,5%) | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
99 | Indépendant 2 | Coût total = rémunération brute + cotisations sociales indépendant (20,5%) | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
100 | Salarié 1 | Coût total = rémunération brute + charges salariales (environ 60%) | - € | - € | ||||||||||||||||||||||