5.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	JUNTA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMONFORT, GTO. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2023	2022
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	40,685,853.81	38,966,874.73
5	Impuestos
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
7	Contribuciones de Mejoras
8	Derechos
9	Productos
10	Aprovechamientos
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,685,853.81	38,966,873.86
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
14	Otros Orígenes de Operación
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16	Aplicación	26,536,388.85	37,759,711.25
17	Servicios Personales	11,025,908.94	16,210,641.90
18	Materiales y Suministros	4,869,694.49	4,832,461.07
19	Servicios Generales	10,516,228.24	16,592,824.42
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
21	Transferencias al Resto del Sector Público
22	Subsidios y Subvenciones
23	Ayudas Sociales
24	Pensiones y Jubilaciones	124,557.18	123,783.86
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
26	Transferencias a la Seguridad Social
27	Donativos
28	Transferencias al Exterior
29	Participaciones
30	Aportaciones
31	Convenios
32	Otras Aplicaciones de Operación
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,149,464.96	1,207,163.48
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
38	Bienes Muebles
39	Otros Orígenes de Inversión
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41	Aplicación	243,950.00	251,172.96
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
43	Bienes Muebles	243,950.00	251,172.96
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-243,950.00	-251,172.96
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen
49	Endeudamiento Neto
50	Interno
51	Externo
52	Otros Orígenes de Financiamiento
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54	Aplicación	11,375,435.10	1,386,337.64
55	Servicios de la Deuda
56	Interno
57	Externo
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,375,435.10	1,386,337.64
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,375,435.10	-1,386,337.64
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,530,079.86	-430,347.12
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,267.67	453,614.79
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,553,347.53	23,267.67
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