1 | ||||
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2 | Company Code | CTHR | ||
3 | Company Name | Charles & Colvard, Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CTHR | 2.6 | 0.894 | 16297 | 7889700 | 0 | 2.43-9.7 | -0.398 | Charles & Colvard, Ltd. | USD | 1015155 | US1597651066 | 159765106 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Luxury Goods | Charles & Colvard, Ltd. operates as a fine jewelry company in the United States and internationally. The company manufactures, markets, and distributes moissanite jewels and finished moissanite jewelry under the Charles & Colvard Created Moissanite brand; and premium moissanite gemstones under the Forever One brand name. It also markets and distributes lab grown diamonds, and finished jewelry with lab grown diamonds under the Caydia brand. The company sells its products at wholesale prices to distributors, manufacturers, retailers, and designers; and to end-consumers at retail prices through charlesandcolvard.com, third-party online marketplaces, drop-ship, and other e-commerce outlets. Charles & Colvard, Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Morrisville, North Carolina. | Mr. Don O'Connell | Consumer Cyclical | US | 48 | 919 468 0399 | 170 Southport Drive | Morrisville | NC | 27560 | 2.44668 | 0.1533162643 | 1997-11-14 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-10-12 | 2023-10-12 17:16:06 | 2023 | FY | 29946234 | 25212383 | 4733851 | 0.1580783413 | 0 | 5023822 | 13686049 | 18709871 | 0 | 18709871 | 43922254 | 297262 | 0 | 653157 | -13322863 | -0.4448927702 | -13976020 | -0.4667037598 | 297262 | -13678758 | -0.4567772362 | 5902036 | -19580794 | -0.6538649902 | -0.64 | -0.64 | 30376745 | 30376745 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:53:25 | 2022 | FY | 43089024 | 22845702 | 20243322 | 0.4698022865 | 0 | 4948980 | 12421138 | 17370118 | 0 | 17370118 | 40215820 | 19277 | 19277 | 498585 | 3371789 | 0.0782516912 | 2873204 | 0.066680647 | 19243 | 2892447 | 0.0671272341 | 518532 | 2373915 | 0.0550932646 | 0.0782 | 0.0758 | 30363076 | 31316028 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-09-03 | 2021-09-02 17:56:28 | 2021 | FY | 39235839 | 20809690 | 18426149 | 0.4696254616 | 0 | 4441441 | 8476716 | 12918157 | 0 | 12918157 | 33727847 | 5581 | 8953 | 572703 | 6080695 | 0.1549780801 | 5507992 | 0.1403816546 | 970353 | 6478345 | 0.1651129469 | -6332421 | 12810766 | 0.326506743 | 0.44 | 0.42 | 29144820 | 30232567 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2020-09-04 | 2020-09-03 17:54:41 | 2020 | FY | 29189020 | 21200207 | 7988813 | 0.2736924021 | 0 | 4861297 | 9443244 | 14304541 | 0 | 14304541 | 35504748 | 158091 | 884 | 648326 | -5667402 | -0.1941621199 | -6315728 | -0.2163734171 | 155378 | -6160350 | -0.2110502511 | 1733 | -6162083 | -0.2111096227 | -0.22 | -0.22 | 28644133 | 28644133 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2019-09-06 | 2019-09-05 17:39:16 | 2019 | FY | 32244109 | 17352167 | 14891942 | 0.461850008 | 2069 | 4640810 | 7983506 | 12624316 | -13 | 12626385 | 29978552 | 11022 | 2198 | 492328 | 2757885 | 0.0855314377 | 2265557 | 0.0702626641 | 8467 | 2274024 | 0.0705252547 | -1443 | 2275467 | 0.0705700071 | 0.1 | 0.1 | 21860699 | 22111223 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2018-03-09 | 2018-03-08 17:54:53 | 2018 | FY | 27032964 | 15470617 | 11562347 | 0.4277128842 | 3714 | 4689823 | 7477354 | 12167177 | 0 | 12170891 | 27641508 | 0 | 541 | 422018 | -186526 | -0.0068999463 | -608544 | -0.022511183 | 183217 | -425868 | -0.0157536554 | 27609 | -453477 | -0.0167749641 | -0.0214 | -0.0214 | 21193793 | 21193793 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2017-03-10 | 2017-03-09 18:15:08 | 2017 | FY | 29168128 | 20401439 | 8766689 | 0.3005571355 | 2848 | 5544452 | 7038277 | 12582729 | 20401439 | 12585577 | 32987016 | 0 | 1737 | 557393 | -3261495 | -0.1118170834 | -3936818 | -0.1349698548 | -117930 | -3938555 | -0.1350294061 | 13480 | -4525761 | -0.1551611746 | -0.22 | -0.22 | 20800184 | 20926120 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2016-03-08 | 2016-03-08 16:31:24 | 2016 | FY | 30767117 | 20552707 | 10214410 | 0.331991132 | 17795 | 7384119 | 12362511 | 19746630 | 0 | 19764425 | 40317132 | 11 | 10359 | 863353 | -8686651 | -0.2823355532 | -9550015 | -0.310396811 | 125 | -9560238 | -0.3107290813 | 12821 | -9573059 | -0.3111457924 | -0.47 | -0.47 | 20349088 | 20407764 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2015-03-13 | 2015-03-13 9:01:24 | 2015 | FY | 25640649 | 18013335 | 7627314 | 0.2974696155 | 18070 | 6789274 | 9853671 | 16642945 | 0 | 16661015 | 34674350 | 65 | 901 | 1107955 | -7925681 | -0.3091060995 | -9044224 | -0.3527299172 | -10523 | -9045060 | -0.3527625217 | 4051963 | -13097023 | -0.5107914 | -0.65 | -0.65 | 20149266 | 20295618 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2014-03-27 | 2014-03-27 7:00:34 | 2014 | FY | 28487187 | 14600177 | 13887010 | 0.4874826707 | 24903 | 5476939 | 9867425 | 15344364 | 0 | 15369267 | 29969444 | 22007 | 2106 | 862683 | -597567 | -0.0209766938 | -1580284 | -0.0554735011 | -98027 | -1560383 | -0.0547749063 | -269285 | -1291098 | -0.0453220601 | -0.0649 | -0.0649 | 19904170 | 19904170 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-10-12 | 2023-10-12 17:16:06 | 2023 | FY | 10446532 | 0 | 10446532 | 630085 | 7476046 | 901354 | 24576396 | 4674801 | 0 | 305703 | 305703 | 0 | 0 | 19327188 | 24307692 | 0 | 48884088 | 4786155 | 880126 | 202091 | 566896 | 828583 | 7061760 | 2047742 | 0 | 0 | 0 | 2047742 | 0 | 2927868 | 9109502 | 0 | 57242211 | -43183565 | 1.83E-09 | 25715940 | 39774586 | 39774586 | 48884088 | 0 | 48884088 | 0 | 2927868 | -7518664 | |||||||
23 | 2022-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:53:25 | 2022 | FY | 15668361 | 0 | 15668361 | 2470816 | 11024276 | 1190012 | 35864444 | 4688595 | 0 | 265730 | 265730 | 0 | 5851904 | 22538182 | 33344411 | 0 | 69208855 | 4401229 | 856571 | 341706 | 452866 | 1093617 | 6804283 | 2846805 | 0 | 948980 | -948980 | 2846805 | 0 | 3703376 | 9651088 | 0 | 57242211 | -23602771 | 1.69E-09 | 25918327 | 59557767 | 59557767 | 69208855 | 0 | 69208855 | 0 | 3703376 | -11964985 | |||||||
24 | 2021-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-09-03 | 2021-09-02 17:56:28 | 2021 | FY | 21302317 | 0 | 21302317 | 1912074 | 11450141 | 952065 | 35761231 | 4828043 | 0 | 209658 | 209658 | 0 | 6350830 | 17772237 | 29160768 | 0 | 64921999 | 2774373 | 566083 | 572025 | 774891 | 1506916 | 5622263 | 3600842 | 0 | 0 | 9878 | 3610720 | 0 | 4166925 | 9232983 | 0.9999999925 | 56057109 | -25976686 | 7.11E-09 | 25608592 | 55689016 | 55689016 | 64921999 | 0 | 64921999 | 0 | 4166925 | -17135392 | |||||||
25 | 2020-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2020-09-04 | 2020-09-03 17:54:41 | 2020 | FY | 13993032 | 0 | 13993032 | 670718 | 7443257 | 1177860 | 23909069 | 1583204 | 0 | 170151 | 170151 | 0 | 0 | 23242163 | 24995518 | 0 | 48904587 | 3748235 | 815493 | 295651 | 794740 | 1127592 | 6486060 | 975003 | 0 | 0 | 7947 | 982950 | 0 | 825496 | 7469010 | 0 | 54342864 | -38787452 | 0 | 25880165 | 41435577 | 41435577 | 48904587 | 0 | 48904587 | 0 | 1790496 | -12202536 | |||||||
26 | 2019-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2019-09-06 | 2019-09-05 17:39:16 | 2019 | FY | 12465483 | 0 | 12465483 | 1962471 | 11909792 | 989559 | 27868367 | 1026098 | 0 | 97373 | 97373 | 0 | 0 | 22154543 | 23278014 | 0 | 51146381 | 3372172 | -156306 | 286864 | 156306 | 1325608 | 4697780 | 0 | 0 | 0 | 729577 | 729577 | 0 | 0 | 5427357 | 7.45E-09 | 54342864 | -33111987 | -7.11E-09 | 24488147 | 45719024 | 45719024 | 51146381 | 0 | 51146381 | 0 | 0 | -12465483 | |||||||
27 | 2017-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2018-03-09 | 2018-03-08 17:54:53 | 2018 | FY | 4594007 | 0 | 4594007 | 3377451 | 11208658 | 969857 | 20149973 | 1242200 | 0 | 8597 | 8597 | 0 | 0 | 19829937 | 21080734 | 0 | 41230707 | 4466163 | -131389 | 20844 | 131389 | 849411 | 5446963 | 0 | 0 | 0 | 925118 | 925118 | 0 | 0 | 6372081 | 0 | 54243816 | -34111628 | -3445189 | 18171627 | 34858626 | 34858626 | 41230707 | 0 | 41230707 | 0 | 0 | -4594007 | |||||||
28 | 2016-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2017-03-10 | 2017-03-09 18:15:08 | 2017 | FY | 7427273 | 0 | 7427273 | 2794626 | 9770206 | 682083 | 20674188 | 1391116 | 0 | 8808 | 8808 | 0 | 0 | 18431664 | 19831588 | 0 | 40505776 | 3977149 | 0 | 433983 | 0 | 631107 | 4608256 | 0 | 0 | 0 | 1028899 | 1028899 | 0 | 0 | 5637155 | 0 | 54243816 | -33658151 | -3024883 | 17307839 | 34868621 | 34868621 | 40505776 | 0 | 40505776 | 0 | 0 | -7427273 | |||||||
29 | 2015-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2016-03-08 | 2016-03-08 16:31:24 | 2016 | FY | 5274305 | 0 | 5274305 | 3852651 | 10739798 | 784105 | 20650859 | 1615683 | 0 | 71086 | 71086 | 0 | 0 | 21803210 | 23489979 | 0 | 44140838 | 3463148 | 0 | 420503 | 0 | 1158187 | 4621335 | 0 | 0 | 0 | 1130726 | 1130726 | 0 | 0 | 5752061 | 0 | 54240247 | -29132390 | -3265786 | 16546706 | 38388777 | 38388777 | 44140838 | 0 | 44140838 | 0 | 0 | -5274305 | |||||||
30 | 2014-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2015-03-13 | 2015-03-13 9:01:24 | 2015 | FY | 4007341 | 0 | 4007341 | 5510253 | 13320639 | 602850 | 23441083 | 1859355 | 0 | 216947 | 216947 | 0 | 0 | 25909012 | 27985314 | 0 | 51426397 | 3286086 | 0 | 407682 | 0 | 904577 | 4190663 | 0 | 0 | 0 | 1217561 | 1217561 | 0 | 0 | 5408224 | 0 | 53949001 | -19559331 | -2594890 | 14223393 | 46018173 | 46018173 | 51426397 | 0 | 51426397 | 0 | 0 | -4007341 | |||||||
31 | 2013-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2014-03-27 | 2014-03-27 7:00:34 | 2014 | FY | 2573405 | 0 | 2573405 | 10244732 | 13074428 | 951635 | 28042032 | 1717692 | 0 | 325867 | 325867 | 0 | 2841891 | 29396370 | 34281820 | 0 | 62323852 | 3670551 | 0 | 395442 | 0 | 830186 | 4500737 | 0 | 0 | 0 | 395442 | 395442 | 0 | 0 | 4896179 | 0 | 53949001 | -6462308 | -2469572 | 12410552 | 57427673 | 57427673 | 62323852 | 0 | 62323852 | 0 | 0 | -2573405 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-10-12 | 2023-10-12 17:16:06 | 2023 | FY | -19580794 | 653157 | 5851904 | 249428 | 2876710 | 1770227 | 755224 | 384926 | -33667 | 6074504 | -3875091 | -1283523 | 0 | 0 | 0 | -53952 | -1283523 | 0 | 0 | -451815 | 0 | -451815 | -451815 | 0 | -5610429 | 15568911 | 21179340 | -3875091 | -1283523 | -5158614 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:53:25 | 2022 | FY | 2373915 | 479308 | 498926 | 774341 | -3674652 | -484457 | -4535080 | 1626856 | -281971 | 120715 | 572553 | -1560659 | 0 | 0 | 0 | -64188 | -1560659 | 0 | 758659 | -38164 | 0 | 758659 | 720495 | 0 | -267611 | 21179340 | 21446951 | 572553 | -1560659 | -988106 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-09-03 | 2021-09-02 17:56:28 | 2021 | FY | 12810766 | 567122 | -6350830 | 352583 | -46098 | -955233 | 1311239 | -973862 | 571758 | -860451 | 6473092 | -483465 | 0 | 0 | 0 | -250000 | -733465 | 0 | 1090090 | 0 | 0 | 1090090 | 1090090 | 0 | 6829717 | 21446951 | 14617234 | 6473092 | -483465 | 5989627 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2020-09-04 | 2020-09-03 17:54:41 | 2020 | FY | -6162083 | 490235 | 0 | 459538 | -373035 | 1321214 | -2764230 | 468687 | 601294 | 5834530 | 249185 | -535976 | 0 | 0 | 0 | -77122 | -535976 | -965000 | 932480 | 0 | 0 | 965000 | 1897480 | 0 | 1610689 | 14617234 | 13006545 | 249185 | -535976 | -286791 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2019-09-06 | 2019-09-05 17:39:16 | 2019 | FY | 2275467 | 481319 | 0 | 502805 | -2867123 | -328080 | -2298182 | -798780 | 557919 | 524331 | 916799 | -425759 | 0 | 0 | 0 | -64319 | -425759 | 0 | 9058568 | 0 | 0 | 63751 | 9122319 | 0 | 9613359 | 13006545 | 3393186 | 916799 | -425759 | 491040 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2018-03-09 | 2018-03-08 17:54:53 | 2018 | FY | -453477 | 422018 | 748000 | 443482 | -3537181 | -732825 | -3503032 | 489014 | 209662 | -183217 | -2560375 | -272891 | 0 | 0 | 0 | -28086 | -272891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2833266 | 4594007 | 7427273 | -2560375 | -272891 | -2833266 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2017-03-10 | 2017-03-09 18:15:08 | 2017 | FY | -3952035 | 557393 | 0 | 959134 | 5841579 | 1447325 | 3998003 | 654001 | -257750 | -1196948 | 2209123 | -427376 | 250 | 0 | 0 | 368921 | -58455 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 2152968 | 7427273 | 5274305 | 2209123 | -427376 | 1781747 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2016-03-08 | 2016-03-08 16:31:24 | 2016 | FY | -9573059 | 863353 | 0 | 1770897 | 8160365 | 1747140 | 6174209 | 177062 | 61954 | 346337 | 1567893 | -473870 | 0 | 0 | 0 | 175 | -473695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172766 | 172766 | 0 | 1266964 | 5274305 | 4007341 | 1567893 | -473870 | 1094023 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2015-03-13 | 2015-03-13 9:01:24 | 2015 | FY | -13097023 | 1107955 | 4039723 | 1687523 | 7533053 | 4276236 | 3178473 | -384465 | 462809 | 763766 | 2034997 | -601061 | 0 | 0 | 0 | -55518 | -601061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433936 | 4007341 | 2573405 | 2034997 | -601061 | 1433936 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2014-03-27 | 2014-03-27 7:00:34 | 2014 | FY | -1291098 | 862683 | -307133 | 1678107 | -11347846 | -2833064 | -9880092 | 1557966 | -192656 | 1093785 | -9311502 | -910745 | 0 | 0 | 500000 | 389622 | -410745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434810 | 434810 | 0 | -9287437 | 2573405 | 11860842 | -9311502 | -910745 | -10222247 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CTHR | 2023-06-30 | 2023 | FY | 3.480208333 | 1.568534898 | 1.479309974 | 7.6797979 | 108.2308162 | 115.9106141 | 69.28922883 | 46.62138525 | 0.1580783413 | -0.4667037598 | -0.4567772362 | -0.6538649902 | -0.4314745535 | -0.4005555755 | -0.4922940996 | -0.3341760411 | 1.431474553 | 0.9787305685 | -0.4667037598 | 0.05989409069 | 0.07361152672 | 0.04896288891 | 0.06856439679 | 0 | -1.323519708 | 1.229028204 | 47.52729235 | 5.267774027 | 3.372422133 | 6.405884229 | 0.6125967615 | -0.1275676838 | -0.1698211576 | 0.3438989925 | 0 | -0.1294016136 | 1.331223964 | -1.323519708 | -4.402882087 | 3.019105228 | 3.019105228 | 0 | 7.293549573 | 7.293549573 | 9.687292056 | -14.81543163 | -56.23563127 | -74.86221995 | -74.86221995 | 0.01613153374 | 9.687292056 | 0 | -21.21009957 | 7.293549573 | |
51 | CTHR | 2022-06-30 | 2022 | FY | 5.270863073 | 2.665846938 | 2.30272036 | 20.92987393 | 176.1320681 | 197.061942 | 70.31732205 | 126.74462 | 0.4698022865 | 0.06668064703 | 0.06712723407 | 0.05509326459 | 0.1792710463 | 0.03430074085 | 0.039859033 | 0.04604156247 | 0.8207289537 | 1.006697401 | 0.06668064703 | 0.05351014693 | 0.0621812433 | 0.04561853257 | 0.0585410858 | 149.0482959 | 0.1546029893 | 1.162045834 | 17.4391877 | 5.190755128 | 2.072308603 | 9.190178294 | 0.6225940886 | 0.01885688393 | -0.03254301376 | 0.5160333887 | 0 | 0.01328767623 | -1.725789578 | 0.1546029893 | 0.6684244505 | -0.3668661764 | -0.3668661764 | 0 | 6.219667826 | 6.219667826 | 8.596841906 | 156.0416136 | -374.8884504 | 646.9785805 | 646.9785805 | -1.897686843 | 8.596841906 | 0 | 106.3128631 | 6.219667826 | |
52 | CTHR | 2021-06-30 | 2021 | FY | 6.360647127 | 4.12901193 | 3.788922183 | 17.78748786 | 200.8343933 | 218.6218811 | 48.66224076 | 169.9596404 | 0.4696254616 | 0.1403816546 | 0.1651129469 | 0.326506743 | -0.9774751113 | 0.1973255013 | 0.2300411629 | 0.0928839211 | 1.977475111 | 1.176171825 | 0.1403816546 | 0.06418355972 | 0.07482489904 | 0.06073284912 | 0.06961589661 | 615.2118843 | 1.553445766 | 1.165795406 | 20.52004211 | 7.500682136 | 1.817417794 | 8.126654837 | 0.6043535258 | 0.2221009428 | 0.2055125748 | 0.7309126287 | 0 | 0.1649790642 | 0.9253115822 | 1.553445766 | 11.43488146 | -13.3889568 | -13.3889568 | 0 | 15.59581581 | 15.59581581 | 22.13577327 | 67.79576147 | 145.0032925 | 134.173226 | 134.173226 | -0.2259858716 | 22.13577327 | 0 | 140.0136405 | 15.59581581 | |
53 | CTHR | 2020-06-30 | 2020 | FY | 3.68622384 | 2.260810107 | 2.157400949 | 8.38712879 | 128.1491641 | 136.5362929 | 64.53266117 | 72.00363169 | 0.2736924021 | -0.2163734171 | -0.2110502511 | -0.2111096227 | -0.000281315185 | -0.1260021478 | -0.1487147868 | -0.1488907901 | 1.000281315 | 0.9753982439 | -0.2163734171 | 0.03661202578 | 0.04321156189 | 0.02298961721 | 0.04142166696 | -7144.488688 | 0.1391709336 | 1.180255967 | 43.51906464 | 5.656050648 | 2.848243316 | 18.43667651 | 0.5968564871 | 0.008699338186 | -0.01001220739 | 0.4885130229 | 0 | 0.008536943001 | -1.150915986 | 0.1391709336 | 0.3055636284 | -0.4649182053 | -0.4649182053 | 0 | 5.046440427 | 5.046440427 | 7.163727008 | -33.93368296 | -729.1099473 | 839.144294 | 839.144294 | 0.1060427593 | 7.163727008 | 0 | -34.74248605 | 5.046440427 | |
54 | CTHR | 2019-06-30 | 2019 | FY | 5.932241825 | 3.071228112 | 2.653483773 | 22.21497003 | 250.5205304 | 272.7355004 | 70.93308749 | 201.8024129 | 0.461850008 | 0.0702626641 | 0.07052525471 | 0.07057000707 | -0.0006345579466 | 0.0444893061 | 0.04977068189 | 0.04877557023 | 1.000634558 | 1.003737271 | 0.0702626641 | -0.003056052001 | -0.003418839387 | 0 | -0.003430567948 | 1030.735669 | -5.865411437 | 1.11871113 | 16.43036203 | 5.145694526 | 1.456966419 | 31.42400531 | 0.6304279671 | 0.04193822897 | 0.02246222776 | 0.5702234407 | 0 | 0.02843306974 | 0.5356026784 | -5.865411437 | -5.865411437 | -2.153328526 | -2.153328526 | 0 | 7.31574442 | 7.31574442 | 10.37301712 | 146.9890333 | 681.1434806 | 364.8222726 | 364.8222726 | -0.2591075217 | 10.37301712 | 0 | 116.757302 | 7.31574442 | |
55 | CTHR | 2017-12-31 | 2018 | FY | 3.699304181 | 1.463468358 | 0.8434070509 | 45.60245835 | 264.4471239 | 310.0495822 | 105.370684 | 204.6788982 | 0.4277128842 | -0.02251118301 | -0.01575365543 | -0.01677496408 | -0.06482994731 | -0.01099852593 | -0.01300903254 | -0.01700615788 | 1.064829947 | 0.6998146395 | -0.02251118301 | -0.003186678317 | -0.003769196181 | 0 | -0.003783456772 | -1124.850277 | 19.48698141 | 1.182797825 | 8.003954462 | 3.463961571 | 1.380238116 | 21.76216712 | 0.6556512359 | -0.1208077761 | -0.133683763 | 0.2167619076 | 0 | -0.09471306957 | 1.106582434 | 19.48698141 | 19.48698141 | 9.382409094 | 9.382409094 | 0 | 8.207902558 | 8.207902558 | 10.58397464 | -630.9387367 | -100.98459 | -111.7477735 | -111.7477735 | 6.98925086 | 10.58397464 | 0 | -1509.291994 | 8.207902558 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2024-05-06 | 2024-05-06 17:01:59 | 2024 | Q3 | 5261966 | 4076081 | 1185885 | 0.2253691871 | 0 | 1199511 | 3684506 | 4884017 | 0 | 4884017 | 8960098 | 74528 | -9103 | 173142 | -3524990 | -0.6698998055 | -3698130 | -0.702803857 | 65423 | -3632707 | -0.6903706713 | -2 | -3632707 | -0.6903706713 | -0.12 | -0.12 | 30344955 | 30344955 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2024 | Q2 | 7905639 | 5049947 | 2855692 | 0.3612221605 | 0 | 1497061 | 4296324 | 5793385 | 0 | 5793385 | 10843332 | 77359 | 5571 | 178729 | -2758960 | -0.3489863375 | -2937690 | -0.3715942506 | 71785 | -2865905 | -0.3625140232 | 1 | -2865905 | -0.3625140232 | -0.0944 | -0.0944 | 30344955 | 30344955 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-11-13 | 2023-11-09 20:11:38 | 2024 | Q1 | 4953023 | 3008507 | 1944516 | 0.3925917566 | 0 | 1854268 | 2721965 | 4576233 | 0 | 4576233 | 7584740 | 92260 | 0 | 178291 | -2453426 | -0.4953391091 | -2631717 | -0.5313355096 | 92260 | -2539457 | -0.5127085015 | 0 | -2539457 | -0.5127085015 | -0.0834 | -0.0834 | 30444954 | 30444954 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-10-12 | 2023-10-12 17:16:06 | 2023 | Q4 | 5564231 | 10561473 | -4997242 | -0.8981011033 | 0 | 1369034 | 2970983 | 4340017 | 0 | 4340017 | 14901490 | 128327 | -30616 | 175872 | -9161387 | -1.646478552 | -9337259 | -1.678086154 | 128328 | -9208932 | -1.655023309 | 43881 | -9252813 | -1.662909574 | -0.3 | -0.3 | 30344954 | 30344954 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-05-05 | 2023-05-04 18:03:21 | 2023 | Q3 | 6641799 | 4493125 | 2148674 | 0.3235078327 | 0 | 1053357 | 3267436 | 4320793 | 0 | 4320793 | 8813918 | 69159 | -69159 | 168385 | -2003734 | -0.3016854319 | -2172119 | -0.3270377499 | 69159 | -2102960 | -0.316625059 | 6293048 | -8396008 | -1.264116544 | -0.28 | -0.28 | 30344954 | 30344954 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-02-03 | 2023-02-02 18:19:08 | 2023 | Q2 | 10366122 | 6071775 | 4294347 | 0.414267457 | 0 | 1187955 | 4339684 | 5527639 | 0 | 5527639 | 11599414 | 59574 | 59574 | 171189 | -1233292 | -0.1189733248 | -1233292 | -0.1189733248 | 59574 | -1173718 | -0.1132263348 | -131937 | -1041781 | -0.1004986243 | -0.0343 | -0.0343 | 30344954 | 30344954 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:45:52 | 2023 | Q1 | 7374083 | 4086010 | 3288073 | 0.445895849 | 0 | 1413476 | 3107946 | 4521422 | 0 | 4521422 | 8607432 | 40201 | 40201 | 137711 | -1095638 | -0.148579559 | -1233349 | -0.167254559 | 40201 | -1193148 | -0.1618028981 | -302956 | -890192 | -0.1207190101 | -0.03 | -0.0293 | 29673066 | 30433195 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:53:25 | 2022 | Q4 | 9303743 | 5498676 | 3805067 | 0.4089823848 | 0 | 1068296 | 2679364 | 3747660 | 0 | 3747660 | 9246336 | 17313 | 17313 | 129110 | 74720 | 0.0080311763 | -54390 | -0.0058460342 | 129110 | 74720 | 0.0080311763 | 33950 | 40770 | 0.0043821073 | 0.0013 | 0.0013 | 30534331 | 31224390 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-05-06 | 2022-05-05 17:49:40 | 2022 | Q3 | 9751835 | 5296530 | 4455305 | 0.456868374 | 0 | 1106850 | 2932587 | 4039437 | 0 | 4039437 | 9335967 | 1120 | 1120 | 113108 | 528976 | 0.0542437398 | 415868 | 0.0426451022 | 1120 | 416988 | 0.0427599524 | 78480 | 338508 | 0.0347122362 | 0.0111 | 0.0108 | 30484897 | 31268410 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-02-04 | 2022-02-03 17:56:17 | 2022 | Q2 | 13753135 | 7033946 | 6719189 | 0.4885568999 | 0 | 1189559 | 4079035 | 5268594 | 0 | 5268594 | 12302540 | 490 | 490 | 113998 | 1565083 | 0.1137982722 | 1450595 | 0.1054737702 | 490 | 1451085 | 0.1055093984 | 283473 | 1167612 | 0.0848978796 | 0.04 | 0.04 | 30287677 | 31315488 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-11-05 | 2021-11-04 18:02:26 | 2022 | Q1 | 10280311 | 5016550 | 5263761 | 0.5120235176 | 0 | 1584275 | 2730153 | 4314428 | 0 | 4314428 | 9330978 | 355 | -321 | 124212 | 1073900 | 0.1044618203 | 949333 | 0.0923447744 | -34 | 949654 | 0.0923759991 | 122629 | 827025 | 0.080447469 | 0.03 | 0.03 | 29971178 | 31097540 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-09-03 | 2021-09-02 17:56:28 | 2021 | Q4 | 9726699 | 5352475 | 4374224 | 0.4497131041 | 0 | 1163195 | 2136862 | 3300057 | 0 | 3300057 | 8652532 | 455 | 1635 | 147611 | 1074622 | 0.1104816752 | 1074167 | 0.1104348968 | 974328 | 2047315 | 0.2104840501 | -6333881 | 8381196 | 0.8616691027 | 0.28 | 0.27 | 29680806 | 31058495 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2024-05-06 | 2024-05-06 17:01:59 | 2024 | Q3 | -3632707 | 173142 | 0 | 70343 | 1595052 | 1279723 | 454748 | -183587 | 44168 | -1452074 | -2111987 | -235598 | 0 | 0 | 0 | -7644 | -235598 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | -1847585 | 9239602 | 11087187 | -2111987 | -235598 | -2347585 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2024 | Q2 | -2865905 | 178729 | 184882 | 67174 | 1071817 | -1354580 | 1567290 | 396804 | 462303 | 83914 | -1279389 | -305444 | 0 | 0 | 0 | -27194 | -305444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1584833 | 11087187 | 12672020 | -1279389 | -305444 | -1584833 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-11-13 | 2023-11-09 20:11:38 | 2024 | Q1 | -2539457 | 178291 | 0 | 51444 | -363657 | -70604 | -576149 | 866063 | -582967 | 7996 | -2665383 | -231508 | 0 | 0 | 0 | -14456 | -231508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2896891 | 12672020 | 15568911 | -2665383 | -231508 | -2896891 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-10-12 | 2023-10-12 17:16:06 | 2023 | Q4 | -9252813 | 175872 | -2876710 | 40109 | 3074749 | 524006 | 690710 | 1669345 | 190688 | 8791172 | -47621 | -354096 | 0 | 0 | 0 | -8555 | -354096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401717 | 15568911 | 15970628 | -47621 | -354096 | -401717 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-05-05 | 2023-05-04 18:03:21 | 2023 | Q3 | -8396008 | 168385 | 6286797 | 34594 | 1518912 | 1539172 | 1665761 | -1744059 | 58038 | -385857 | -773177 | -281486 | 0 | 0 | 0 | -14739 | -281486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1054663 | 15970628 | 17025291 | -773177 | -281486 | -1054663 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-02-03 | 2023-02-02 18:19:08 | 2023 | Q2 | -1041781 | 171189 | -131937 | 78493 | 1081232 | -988116 | 1573421 | 142821 | 353106 | 459649 | 616845 | -215327 | 0 | 0 | 0 | -28444 | -215327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401518 | 17025291 | 16623773 | 616845 | -215327 | 401518 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:45:52 | 2023 | Q1 | -890192 | 137711 | -302956 | 96232 | -2798183 | 695165 | -3174668 | 316819 | -635499 | 86250 | -3671138 | -432614 | 0 | 0 | 0 | -2214 | -432614 | 0 | 0 | -451815 | 0 | -451815 | -451815 | 0 | -4555567 | 16623773 | 21179340 | -3671138 | -432614 | -4103752 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:53:25 | 2022 | Q4 | 40770 | 129110 | 15758 | 97407 | -697918 | -576721 | -972376 | 1270545 | -419366 | -115554 | -530427 | -271496 | 0 | 0 | 0 | -25321 | -271496 | 0 | 107742 | -38164 | 0 | 69578 | 69578 | 0 | -732345 | 21179340 | 21911685 | -530427 | -271496 | -801923 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-05-06 | 2022-05-05 17:49:40 | 2022 | Q3 | 338508 | 111988 | 78009 | 198523 | 983602 | 2810567 | -663113 | -1740061 | 576209 | -728981 | 981649 | -485728 | 0 | 0 | 0 | -11137 | -485728 | 0 | 104999 | 0 | 0 | 104999 | 104999 | 0 | 600920 | 21911685 | 21310765 | 981649 | -485728 | 495921 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-02-04 | 2022-02-03 17:56:17 | 2022 | Q2 | 1167612 | 113998 | 283001 | 199004 | -160547 | -1633257 | -225885 | 1117838 | 580757 | 657831 | 2260899 | -405314 | 0 | 0 | 0 | -27730 | -405314 | 0 | 288548 | 0 | 0 | 288548 | 288548 | 0 | 2144133 | 21310765 | 19166632 | 2260899 | -405314 | 1855585 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-11-05 | 2021-11-04 18:02:26 | 2022 | Q1 | 827025 | 124212 | 122158 | 279407 | -3799789 | -1085046 | -2673706 | 978534 | -1019571 | 307419 | -2139568 | -398121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398121 | 0 | 257370 | 0 | 0 | 257370 | 257370 | 0 | -2280319 | 19166632 | 21446951 | -2139568 | -398121 | -2537689 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-09-03 | 2021-09-02 17:56:28 | 2021 | Q4 | 8381196 | 147611 | -6350830 | 80374 | 685295 | 661844 | -248520 | -146197 | 418168 | -7488918 | 1805558 | -110979 | 0 | 0 | 0 | -20022 | -110979 | 0 | 76999 | 0 | 0 | 76999 | 76999 | 0 | 1771578 | 21446951 | 19675373 | 1805558 | -110979 | 1694579 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2024-05-06 | 2024-05-06 17:01:59 | 2024 | Q3 | 9239602 | 0 | 9239602 | 816570 | 10439754 | 794218 | 21290144 | 4414608 | 0 | 340528 | 340528 | 0 | 0 | 14917593 | 19672729 | 0 | 40962873 | 5865435 | 1398217 | 204806 | 470075 | 886189 | 8619916 | 1417478 | 0 | 0 | 0 | 1417478 | 0 | 1417478 | 10037394 | 0 | 57242211 | -52221634 | 1.83E-09 | 25904902 | 30925479 | 30925479 | 40962873 | 0 | 40962873 | 0 | 2815695 | -6423907 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2024 | Q2 | 11087187 | 0 | 11087187 | 1778476 | 9879556 | 937767 | 23682986 | 4511815 | 0 | 338222 | 338222 | 0 | 0 | 15932537 | 20782574 | 0 | 44465560 | 6049022 | 892147 | 246163 | 432235 | 972589 | 8345993 | 1631724 | 0 | 0 | 0 | 1631724 | 1 | 1631724 | 9977718 | 0 | 57242211 | -48588927 | 1.83E-09 | 25834558 | 34487842 | 34487842 | 44465560 | 0 | 44465560 | 0 | 2523871 | -8563316 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-11-13 | 2023-11-09 20:11:38 | 2024 | Q1 | 7592698 | 0 | 7592698 | 692693 | 8263043 | 969440 | 22597196 | 4563449 | 0 | 315776 | 315776 | 0 | 0 | 19116340 | 23995565 | 0 | 46592761 | 5652218 | 886117 | 144434 | 304399 | 620986 | 7463720 | 1842468 | 0 | 0 | 0 | 1842468 | 0 | 2728585 | 9306188 | 7.45E-09 | 57242211 | -45723022 | -5.27E-09 | 25767384 | 37286573 | 37286573 | 46592761 | 0 | 46592761 | 0 | 2728585 | -4864113 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-10-12 | 2023-10-12 17:16:06 | 2023 | Q4 | 10446532 | 0 | 10446532 | 630085 | 7476046 | 901354 | 24576396 | 4674801 | 0 | 305703 | 305703 | 0 | 0 | 19327188 | 24307692 | 0 | 48884088 | 4786155 | 880126 | 202091 | 566896 | 828583 | 7061760 | 2047742 | 0 | 0 | 0 | 2047742 | 0 | 2927868 | 9109502 | 0 | 57242211 | -43183565 | 1.83E-09 | 25715940 | 39774586 | 39774586 | 48884088 | 0 | 48884088 | 0 | 2927868 | -7518664 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-05-05 | 2023-05-04 18:03:21 | 2023 | Q3 | 10914584 | 0 | 10914584 | 933553 | 7889917 | 883814 | 25677912 | 4654072 | 0 | 301310 | 301310 | 250000 | -250000 | 25739756 | 30695138 | 0 | 56373050 | 3116810 | 874177 | 233351 | 434132 | 709060 | 5134179 | 2251581 | 0 | 0 | 0 | 2251581 | 0 | 3125758 | 7385760 | 0 | 57242211 | -33930752 | 1.83E-09 | 25675831 | 48987290 | 48987290 | 56373050 | 0 | 56373050 | 250000 | 3125758 | -7788826 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2023-02-03 | 2023-02-02 18:19:08 | 2023 | Q2 | 11960102 | 0 | 11960102 | 2086868 | 13091953 | 1241712 | 33445824 | 4703326 | 0 | 290673 | 290673 | 250000 | 6286797 | 21953394 | 33484190 | 0 | 66930014 | 4860869 | 868269 | 266773 | 469157 | 929021 | 7127316 | 2453994 | 0 | 0 | 0 | 2453994 | 0 | 3322263 | 9581310 | 0 | 57242211 | -25534744 | 1.83E-09 | 25641237 | 57348704 | 57348704 | 66930014 | 0 | 66930014 | 250000 | 3322263 | -8637839 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:45:52 | 2023 | Q1 | 11568995 | 0 | 11568995 | 1558401 | 12092385 | 1375093 | 31649652 | 4834499 | 0 | 265710 | 265710 | 250000 | 6154860 | 24526295 | 36031364 | 0 | 67681016 | 4718048 | 862401 | 165801 | 504919 | 630617 | 6715985 | 2653039 | 0 | 0 | 0 | 2653039 | 0 | 3515440 | 9369024 | 0 | 57242211 | -24492963 | -1.72E-09 | 25562744 | 58311992 | 58311992 | 67681016 | 0 | 67681016 | 250000 | 3515440 | -8053555 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:53:25 | 2022 | Q4 | 15668361 | 0 | 15668361 | 2470816 | 11024276 | 1190012 | 35864444 | 4688595 | 0 | 265730 | 265730 | 0 | 5851904 | 22538182 | 33344411 | 0 | 69208855 | 4401229 | 856571 | 341706 | 452866 | 1093617 | 6804283 | 2846805 | 0 | 948980 | -948980 | 2846805 | 0 | 3703376 | 9651088 | 0 | 57242211 | -23602771 | 1.69E-09 | 25918327 | 59557767 | 59557767 | 69208855 | 0 | 69208855 | 0 | 3703376 | -11964985 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-05-06 | 2022-05-05 17:49:40 | 2022 | Q3 | 16861685 | 0 | 16861685 | 1815541 | 13440016 | 1328244 | 38495486 | 4717090 | 0 | 242554 | 242554 | 0 | 5867662 | 19113066 | 29940372 | 0 | 68435858 | 3130684 | 850781 | 827844 | 505148 | 1548725 | 6035338 | 3039216 | 0 | 0 | 11292 | 3050508 | 0 | 3889997 | 9085846 | 0 | 57066143 | -23643541 | 3.55E-09 | 25927410 | 59350012 | 59350012 | 68435858 | 0 | 68435858 | 0 | 3889997 | -12971688 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CTHR | USD | 1015155 | 2022-02-04 | 2022-02-03 17:56:17 | 2022 | Q2 | 16260765 | 0 | 16260765 | 3897127 | 12492151 | 1781448 | 39481491 | 5023197 | 0 | 233400 | 233400 | 0 | 5945671 | 19397818 | 30600086 | 0 | 70081577 | 4870745 | 774024 | 938306 | 548311 | 1939413 | 8132493 | 3230281 | 0 | 0 | 10821 | 3241102 | 0 | 4004305 | 11373595 | 0 | 56902098 | -23982049 | 0 | 25787933 | 58707982 | 58707982 | 70081577 | 0 | 70081577 | 0 | 4004305 | -12256460 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-11-05 | 2021-11-04 18:02:26 | 2022 | Q1 | 14116632 | 0 | 14116632 | 2921701 | 12043187 | 1427801 | 35559321 | 4931120 | 0 | 207739 | 207739 | 0 | 6228672 | 19620897 | 30988428 | 0 | 66547749 | 3752907 | 612988 | 675341 | 559150 | 1141427 | 6066472 | 3418110 | 0 | 0 | 10349 | 3428459 | 0 | 4031098 | 9494931 | 0 | 56454221 | -25149661 | 3.55E-09 | 25748258 | 57052818 | 57052818 | 66547749 | 0 | 66547749 | 0 | 4031098 | -10085534 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CTHR | USD | 1015155 | 2021-09-03 | 2021-09-02 17:56:28 | 2021 | Q4 | 21302317 | 0 | 21302317 | 1912074 | 11450141 | 952065 | 35761231 | 4828043 | 0 | 209658 | 209658 | 0 | 6350830 | 17772237 | 29160768 | 0 | 64921999 | 2774373 | 566083 | 572025 | 774891 | 1506916 | 5622263 | 3600842 | 0 | 0 | 9878 | 3610720 | 0 | 4166925 | 9232983 | 0 | 56057109 | -25976686 | 7.11E-09 | 25608592 | 55689016 | 55689016 | 64921999 | 0 | 64921999 | 0 | 4166925 | -17135392 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Charles & Colvard, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.32 | 5.05 | 15.60 | 6.22 | 7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 16,297 | FTEs | 48 | EV/EBITDA | (21.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | -49.2% | P/E | (14.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.9M | ROA | -40.1% | P/B | 7.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.89 | Gross Margin | 15.8% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.43-9.7 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 146.99 | -33.93 | 67.80 | 156.04 | -14.82 | 116.76 | -34.74 | 140.01 | 106.31 | -21.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7.32 | 5.05 | 15.60 | 6.22 | 7.29 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Charles & Colvard, Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Don O'Connell | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Luxury Goods | |||
9 | Website | https://www.charlesandcolvard.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Charles & Colvard, Ltd. operates as a fine jewelry company in the United States and internationally. The company manufactures, markets, and distributes moissanite jewels and finished moissanite jewelry under the Charles & Colvard Created Moissanite brand; and premium moissanite gemstones under the Forever One brand name. It also markets and distributes lab grown diamonds, and finished jewelry with lab grown diamonds under the Caydia brand. The company sells its products at wholesale prices to distributors, manufacturers, retailers, and designers; and to end-consumers at retail prices through charlesandcolvard.com, third-party online marketplaces, drop-ship, and other e-commerce outlets. Charles & Colvard, Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Morrisville, North Carolina. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 28 | 26 | 31 | 29 | 27 | 32 | 29 | 39 | 43 | 30 | ||
7 | Cost of Revenue | (15) | (18) | (21) | (20) | (15) | (17) | (21) | (21) | (23) | (25) | ||
8 | Gross Profit | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 8 | 18 | 20 | 5 | ||
9 | Gross Margin, % | 48.7% | 29.7% | 33.2% | 30.1% | 42.8% | 46.2% | 27.4% | 47.0% | 47.0% | 15.8% | ||
10 | EBITDA | (1) | (8) | (9) | (3) | (0) | 3 | (6) | 6 | 3 | (13) | ||
11 | EBITDA, % | -2.1% | -30.9% | -28.2% | -11.2% | -0.7% | 8.6% | -19.4% | 15.5% | 7.8% | -44.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | (9) | (10) | (4) | (1) | 2 | (6) | 6 | 3 | (14) | ||
13 | EBIT, % | -5.5% | -35.3% | -31.0% | -13.5% | -2.3% | 7.0% | -21.6% | 14.0% | 6.7% | -46.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (2) | (9) | (10) | (4) | (0) | 2 | (6) | 6 | 3 | (14) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -5.5% | -35.3% | -31.1% | -13.5% | -1.6% | 7.1% | -21.1% | 16.5% | 6.7% | -45.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | (13) | (10) | (5) | (0) | 2 | (6) | 13 | 2 | (20) | ||
17 | Profit Margin, % | -4.5% | -51.1% | -31.1% | -15.5% | -1.7% | 7.1% | -21.1% | 32.7% | 5.5% | -65.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (1) | (13) | (10) | (4) | (0) | 2 | (6) | 13 | 2 | (20) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 4 | - | - | 1 | - | - | (6) | 0 | 6 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (11) | 8 | 8 | 6 | (4) | (3) | (0) | (0) | (4) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | 0 | (1) | (0) | 1 | 6 | (1) | 0 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | (9) | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | 0 | 6 | 1 | (4) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (2) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (1) | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 0 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 15 | 21 | 21 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (9) | 1 | 1 | 2 | (3) | 10 | 2 | 7 | (0) | (6) | ||
44 | Cash at end of period | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 | 21 | 21 | 16 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 14 | 21 | 16 | 10 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 14 | 21 | 16 | 10 | ||
53 | Account Receivables | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
54 | Inventory | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 28 | 23 | 21 | 21 | 20 | 28 | 24 | 36 | 36 | 25 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
62 | Other non-current Assets | 29 | 26 | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 18 | 23 | 19 | ||
63 | Total non-current Assets | 34 | 28 | 23 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 33 | 24 | ||
64 | Total assets | 62 | 51 | 44 | 41 | 41 | 51 | 49 | 65 | 69 | 49 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | (0) | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
75 | Total liabilities | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
76 | Common Stock | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | ||
77 | Retained earnings | (6) | (20) | (29) | (34) | (34) | (33) | (39) | (26) | (24) | (43) | ||
78 | Other Income/Loss | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (0) | - | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
80 | Total shareholders equity | 57 | 46 | 38 | 35 | 35 | 46 | 41 | 56 | 60 | 40 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 57 | 46 | 38 | 35 | 35 | 46 | 41 | 56 | 60 | 40 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (3) | (4) | (5) | (7) | (5) | (12) | (12) | (17) | (12) | (8) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||
7 | Cost of Revenue | (5) | (5) | (7) | (5) | (5) | (4) | (6) | (4) | (11) | (3) | (5) | (4) | ||
8 | Gross Profit | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | (5) | 2 | 3 | 1 | ||
9 | Gross Margin, % | 45.0% | 51.2% | 48.9% | 45.7% | 40.9% | 44.6% | 41.4% | 32.4% | -89.8% | 39.3% | 36.1% | 22.5% | ||
10 | EBITDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | (1) | (1) | (2) | (9) | (2) | (3) | (4) | ||
11 | EBITDA, % | 11.0% | 10.4% | 11.4% | 5.4% | 0.8% | -14.9% | -11.9% | -30.2% | -164.6% | -49.5% | -34.9% | -67.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | (0) | (1) | (1) | (2) | (9) | (3) | (3) | (4) | ||
13 | EBIT, % | 11.0% | 9.2% | 10.5% | 4.3% | -0.6% | -16.7% | -11.9% | -32.7% | -167.8% | -53.1% | -37.2% | -70.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | (1) | (2) | (9) | (3) | (3) | (4) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 21.0% | 9.2% | 10.6% | 4.3% | 0.8% | -16.2% | -11.3% | -31.7% | -165.5% | -51.3% | -36.3% | -69.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | (1) | (8) | (9) | (3) | (3) | (4) | ||
17 | Profit Margin, % | 86.2% | 8.0% | 8.5% | 3.5% | 0.4% | -12.1% | -10.0% | -126.4% | -166.3% | -51.3% | -36.3% | -69.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | (1) | (8) | (9) | (3) | (3) | (4) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 6 | (3) | - | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 1 | (4) | (0) | 1 | (1) | (3) | 1 | 2 | 3 | (0) | 1 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | (7) | 0 | 1 | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | 9 | 0 | 0 | (1) | ||
29 | Operating Cash Flow | 2 | (2) | 2 | 1 | (1) | (4) | 1 | (1) | (0) | (3) | (1) | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | - | - | - | - | - | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | - | - | - | - | - | 1 | ||
42 | Cash at beginning of period | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 11 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | (2) | 2 | 1 | (1) | (5) | 0 | (1) | (0) | (3) | (2) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
54 | Inventory | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 36 | 36 | 39 | 38 | 36 | 32 | 33 | 26 | 25 | 23 | 24 | 21 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | 18 | 20 | 19 | 19 | 23 | 25 | 22 | 26 | 19 | 19 | 16 | 15 | ||
63 | Total non-current Assets | 29 | 31 | 31 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 24 | 24 | 21 | 20 | ||
64 | Total assets | 65 | 67 | 70 | 68 | 69 | 68 | 67 | 56 | 49 | 47 | 44 | 41 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
70 | Long Term debt | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
76 | Common Stock | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
77 | Retained earnings | (26) | (25) | (24) | (24) | (24) | (24) | (26) | (34) | (43) | (46) | (49) | (52) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
80 | Total shareholders equity | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 58 | 57 | 49 | 40 | 37 | 34 | 31 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 58 | 57 | 49 | 40 | 37 | 34 | 31 | ||
83 | Total debt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (17) | (10) | (12) | (13) | (12) | (8) | (9) | (8) | (8) | (5) | (9) | (6) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.60 | |||||
5 | Beta | 0.89 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 79 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 82 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 3.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 96.4% | |||||
18 | WACC, % | 8.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.1% | 0.0% | -97.7% | 17.9% | -43.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 32 | 29 | 39 | 43 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
8 | Revenue Growth, % | -9.5% | 34.4% | 9.8% | -30.5% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
9 | EBITDA | 3 | (6) | 6 | 3 | (13) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
10 | EBITDA, % | 8.6% | -19.4% | 15.5% | 7.8% | -44.5% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | |
11 | Depreciation | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Depreciation, % | 1.5% | 2.2% | 1.5% | 1.2% | 2.2% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | EBIT | 2 | (6) | 6 | 3 | (14) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
14 | EBIT, % | 7.0% | -21.6% | 14.0% | 6.7% | -46.7% | -11.9% | -11.9% | -11.9% | -11.9% | -11.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 12 | 14 | 21 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
22 | Total Cash, % | 38.7% | 47.9% | 54.3% | 36.4% | 34.9% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | |
23 | Account Receivables | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Account Receivables, % | 6.1% | 2.3% | 4.9% | 5.7% | 2.1% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
25 | Inventories | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
26 | Inventories, % | 36.9% | 25.5% | 29.2% | 25.6% | 25.0% | 26.3% | 26.3% | 26.3% | 26.3% | 26.3% | |
27 | Accounts Payable | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.5% | 12.8% | 7.1% | 10.2% | 16.0% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (0) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.3% | 1.8% | 1.2% | 3.6% | 4.3% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 32 | 29 | 39 | 43 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
38 | EBITDA | 3 | (6) | 6 | 3 | (13) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
39 | EBIT | 2 | (6) | 6 | 3 | (14) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
40 | Tax Rate, % | -0.1% | 0.0% | -97.7% | 17.9% | -43.1% | -30.7% | -30.7% | -30.7% | -30.7% | -30.7% | |
41 | EBIAT | 2 | (6) | 11 | 2 | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
42 | Depreciation | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 1 | (1) | (1) | 2 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | (1) | 4 | (4) | 0 | 4 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (1) | 0 | (1) | 2 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (0) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
47 | UFCF | 2 | (0) | 5 | 3 | (15) | (7) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
48 | WACC, % | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (7) | (4) | (4) | (4) | (4) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (22) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -102 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -5 | Equity Value - (USD 'MM) | -94 | ||||||||
57 | Terminal Value | -120 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -79 | Equity Value Per Share, USD | -3.11 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 32 | 29 | 39 | 43 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
8 | Revenue Growth, % | -9.5% | 34.4% | 9.8% | -30.5% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1 | 0 | 6 | 1 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 2.8% | 0.9% | 16.5% | 1.3% | -12.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (0) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.3% | 1.8% | 1.2% | 3.6% | 4.3% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
13 | Free Cash Flow | 0 | (0) | 6 | (1) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
14 | Free Cash Flow, % | 1.5% | -1.0% | 15.3% | -2.3% | -17.2% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 0 | (0) | 6 | (1) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
22 | WACC, % | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||||||
23 | PV UFCF | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (2) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
32 | Terminal Value | -9 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -6 | Equity Value Per Share, USD | -0.01 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.93 | 3.69 | 6.36 | 5.27 | 3.48 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.07 | 2.26 | 4.13 | 2.67 | 1.57 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.65 | 2.16 | 3.79 | 2.30 | 1.48 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.21 | 8.39 | 17.79 | 20.93 | 7.68 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 250.52 | 128.15 | 200.83 | 176.13 | 108.23 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 272.74 | 136.54 | 218.62 | 197.06 | 115.91 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 70.93 | 64.53 | 48.66 | 70.32 | 69.29 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 201.80 | 72.00 | 169.96 | 126.74 | 46.62 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 46.2% | 27.4% | 47.0% | 47.0% | 15.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 7.0% | -21.6% | 14.0% | 6.7% | -46.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.1% | -21.1% | 16.5% | 6.7% | -45.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.1% | -21.1% | 32.7% | 5.5% | -65.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.1% | 0.0% | -97.7% | 17.9% | -43.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | -0.13 | 0.20 | 0.03 | -0.40 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | -0.15 | 0.23 | 0.04 | -0.49 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | -0.15 | 0.09 | 0.05 | -0.33 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1,030.74 | -7,144.49 | 615.21 | 149.05 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -5.87 | 0.14 | 1.55 | 0.15 | -1.32 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.12 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 31.42 | 18.44 | 8.13 | 9.19 | 6.41 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | -0.13 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.54 | -1.15 | 0.93 | -1.73 | 1.33 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -5.87 | 0.14 | 1.55 | 0.15 | -1.32 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -5.87 | 0.31 | 11.43 | 0.67 | -4.40 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.15 | 0.46 | 13.39 | 0.37 | -3.02 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.15 | -0.46 | -13.39 | -0.37 | 3.02 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 7.32 | 5.05 | 15.60 | 6.22 | 7.29 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 364.82 | 839.14 | 134.17 | 646.98 | -74.86 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 146.99 | -33.93 | 67.80 | 156.04 | -14.82 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.26 | 0.11 | -0.23 | -1.90 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 10.37 | 7.16 | 22.14 | 8.60 | 9.69 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 116.76 | -34.74 | 140.01 | 106.31 | -21.21 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 7.32 | 5.05 | 15.60 | 6.22 | 7.29 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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