1 | ||||
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2 | Company Code | PCRX | ||
3 | Company Name | Pacira BioSciences, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PCRX | 30.38 | 0.772 | 601393 | 1414070518 | 0 | 25.33-42.91 | 0.96 | Pacira BioSciences, Inc. | USD | 1396814 | US6951271005 | 695127100 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Pacira BioSciences, Inc. provides non-opioid pain management and regenerative health solutions for healthcare practitioners and their patients in the United States. The company offers EXPAREL, a bupivacaine liposome injectable suspension; ZILRETTA, a triamcinolone acetonide extended-release injectable suspension; and iovera system, a non-opioid handheld cryoanalgesia device used to produce controlled doses of cold temperature only to targeted nerves. It also develops proprietary multivesicular liposome, a drug delivery technology that encapsulates drugs without altering their molecular structure. The company was formerly known as Pacira Pharmaceuticals, Inc. and changed its name to Pacira BioSciences, Inc. in April 2019. Pacira BioSciences, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Tampa, Florida. | Mr. Frank D. Lee | Healthcare | US | 711 | 813 553 6680 | 5401 West Kennedy Boulevard | Tampa | FL | 33609 | -38.21073 | 68.59073467 | 2011-02-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-02-29 | 2024-02-29 15:33:13 | 2023 | FY | 674978000 | 241957000 | 433021000 | 0.6415335018 | 76257000 | 116401000 | 153040000 | 269441000 | -186000 | 345698000 | 587655000 | 11444000 | 23806000 | 75574000 | 162897000 | 0.2413367547 | 87323000 | 0.129371624 | -25622000 | 61701000 | 0.0914118682 | 19746000 | 41955000 | 0.0621575814 | 0.91 | 0.81 | 46222000 | 51979000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:00:54 | 2022 | FY | 666823000 | 199295000 | 467528000 | 0.7011275856 | 84797000 | 109520000 | 144996000 | 254516000 | 57288000 | 396601000 | 595896000 | 4542000 | 39976000 | 61445000 | 121469000 | 0.1821607833 | 60024000 | 0.0900148915 | -46722000 | 13302000 | 0.0199483221 | -2607000 | 15909000 | 0.0238579053 | 0.35 | 0.34 | 45521000 | 46538000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:26:22 | 2021 | FY | 541533000 | 140255000 | 401278000 | 0.74100378 | 55545000 | 88323000 | 111022000 | 199345000 | 13553000 | 268443000 | 408698000 | 896000 | 31750000 | 13553000 | 144618000 | 0.2670529774 | 131065000 | 0.2420258784 | -74661000 | 56404000 | 0.1041561641 | 14424000 | 41980000 | 0.0775206682 | 0.95 | 0.92 | 44262000 | 45630000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-03-01 | 2021-02-26 19:52:32 | 2020 | FY | 420830000 | 117328000 | 303502000 | 0.7211985838 | 59421000 | 74834000 | 118682000 | 193516000 | 7866000 | 260803000 | 378131000 | 4629000 | 25671000 | 20513000 | 66863000 | 0.1588836347 | 46350000 | 0.1101394863 | -26261000 | 20089000 | 0.0477366157 | -125434000 | 145523000 | 0.3457999667 | 3.41 | 3.33 | 42671000 | 43682000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2020-02-21 | 2020-02-20 21:55:13 | 2019 | FY | 421026000 | 106712000 | 314314000 | 0.7465429688 | 72119000 | 71119000 | 129663000 | 200782000 | 5703000 | 278604000 | 385316000 | 7376000 | 23628000 | 5703000 | 43813000 | 0.104062457 | 38110000 | 0.0905169752 | -48858000 | -10748000 | -0.0255281147 | 268000 | -11016000 | -0.0261646549 | -0.27 | -0.27 | 41513000 | 41513000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2019-02-28 | 2019-02-28 17:06:03 | 2018 | FY | 337277000 | 86845000 | 250432000 | 0.7425113482 | 55688000 | 70159000 | 107106000 | 177265000 | -888000 | 232953000 | 319798000 | 6497000 | 21949000 | 13165000 | 23088000 | 0.0684541193 | 15915000 | 0.0471867338 | -2452000 | -425000 | -0.0012600919 | 46000 | -471000 | -0.0013964783 | -0.0115 | -0.0115 | 40911000 | 40911000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2018-02-28 | 2018-02-28 15:05:34 | 2017 | FY | 286630000 | 87915000 | 198715000 | 0.6932805359 | 57290000 | 66691000 | 94803000 | 161494000 | 167000 | 218784000 | 306699000 | 4078000 | 18047000 | 13833000 | -15824000 | -0.0552070614 | -24937000 | -0.0870006629 | -8433000 | -42471000 | -0.1481736036 | 140000 | -42611000 | -0.1486620382 | -1.07 | -1.07 | 39806000 | 39806000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2017-03-01 | 2017-03-01 15:12:55 | 2016 | FY | 276371000 | 110104000 | 166267000 | 0.6016079835 | 45678000 | 63395000 | 89218000 | 152613000 | -82000 | 198291000 | 308395000 | 1323000 | 7061000 | 12919000 | -30783000 | -0.1113828875 | -32024000 | -0.1158732284 | -82000 | -37844000 | -0.1369318778 | 105000 | -37949000 | -0.1373118019 | -1.02 | -1.02 | 37204901 | 37236000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:27:31 | 2015 | FY | 248997000 | 71837000 | 177160000 | 0.711494516 | 28662000 | 61310000 | 77733000 | 139043000 | -165000 | 167705000 | 239542000 | 678000 | 7725000 | 11475000 | 9968000 | 0.0400326108 | 9455000 | 0.037972345 | -288000 | 2120000 | 0.0085141588 | 264000 | 1856000 | 0.0074539051 | 0.05 | 0.04 | 36540000 | 41301000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2015-02-24 | 2015-02-24 15:43:06 | 2014 | FY | 197668000 | 77440000 | 120228000 | 0.6082319849 | 18731000 | 41652000 | 65010000 | 106662000 | -159000 | 125393000 | 202833000 | 382000 | 8278000 | 10035000 | -4942000 | -0.0250015177 | -5165000 | -0.026129672 | -482000 | -13543000 | -0.0685138717 | 173000 | -13716000 | -0.0693890766 | -0.39 | -0.39 | 35169230 | 35299000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-02-29 | 2024-02-29 15:33:13 | 2023 | FY | 153298000 | 125283000 | 278581000 | 105556000 | 104353000 | 21504000 | 509994000 | 234947000 | 163243000 | 483258000 | 646501000 | 2410000 | 144485000 | 36048999 | 1064391999 | 1 | 1574386000 | 15698000 | 17442000 | 0 | 0 | 64243000 | 97383000 | 513796000 | 0 | 0 | 93076999 | 606872999 | 1 | 54806000 | 704256000 | 0 | 46000 | -106796000 | 247000 | 976633000 | 870130000 | 870130000 | 1574386000 | 0 | 1574386000 | 127693000 | 586044000 | 432746000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:00:54 | 2022 | FY | 104139000 | 184512000 | 288651000 | 98397000 | 96063000 | 15223000 | 498334000 | 254389000 | 163243000 | 540546000 | 703789000 | 64379000 | 160309000 | 0 | 1182866000 | 0 | 1681200000 | 15220000 | 42769000 | 0 | 0 | 89785000 | 147774000 | 720625000 | 0 | 0 | 37791000 | 758416000 | 0 | 73923000 | 906190000 | 0 | 46000 | -148751000 | -380000 | 924095000 | 775010000 | 775010000 | 1681200000 | 0 | 1681200000 | 248891000 | 763394000 | 659255000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:26:22 | 2021 | FY | 585578000 | 70831000 | 656409000 | 96318000 | 98550000 | 14771000 | 866048000 | 264811000 | 145175000 | 623968000 | 769143000 | 21987000 | 153364000 | 0 | 1209305000 | 0 | 2075353000 | 10543000 | 382591000 | 429000 | 10125000 | 117859000 | 521118000 | 746257000 | 10125000 | 0 | 67445000 | 823827000 | 0 | 79618000 | 1344945000 | 0 | 45000 | -211895000 | 167000 | 942091000 | 730408000 | 730408000 | 2075353000 | 0 | 2075353000 | 92818000 | 1128848000 | 543270000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-03-01 | 2021-02-26 19:52:32 | 2020 | FY | 99957000 | 421705000 | 521662000 | 53046000 | 64650000 | 12265000 | 651623000 | 211180000 | 99547000 | 96521000 | 196068000 | 109478000 | 106164000 | 0 | 622890000 | 0 | 1274513000 | 10431000 | 157073000 | 114000 | 71088000 | 14736000 | 253328000 | 384055000 | 0 | 0 | 17442000 | 401497000 | 0 | 78450000 | 654825000 | 0 | 44000 | -253875000 | 318000 | 873201000 | 619688000 | 619688000 | 1274513000 | 0 | 1274513000 | 531183000 | 541128000 | 441171000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2020-02-21 | 2020-02-20 21:55:13 | 2019 | FY | 78228000 | 213722000 | 291950000 | 47530000 | 58296000 | 10781000 | 408557000 | 142805000 | 99547000 | 104387000 | 203934000 | 75769000 | -10971000 | 10971000 | 422508000 | 0 | 831065000 | 12799000 | 4935000 | 1333000 | 71760000 | 18179000 | 107673000 | 346983000 | 0 | 0 | 21465000 | 368448000 | 0 | 45873000 | 476121000 | 0 | 42000 | -399398000 | 322000 | 753978000 | 354944000 | 354944000 | 831065000 | 0 | 831065000 | 289491000 | 351918000 | 273690000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2019-02-28 | 2019-02-28 17:06:03 | 2018 | FY | 132526000 | 250928000 | 383454000 | 38000000 | 48569000 | 7946000 | 477969000 | 108670000 | 62040000 | 0 | 62040000 | 40017000 | 0 | 657000 | 211384000 | 0 | 689353000 | 14368000 | 338000 | 90000 | 0 | 45955000 | 60661000 | 290592000 | 0 | 0 | 16874000 | 307466000 | 0 | 0 | 368127000 | 0 | 41000 | -388226000 | -280000 | 709691000 | 321226000 | 321226000 | 689353000 | 0 | 689353000 | 290945000 | 290930000 | 158404000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2018-02-28 | 2018-02-28 15:05:34 | 2017 | FY | 54126000 | 257221000 | 311347000 | 31658000 | 41411000 | 6694000 | 391110000 | 107046000 | 55197000 | 0 | 55197000 | 74193000 | 0 | 825000 | 237261000 | 0 | 628371000 | 14658000 | 324000 | 76000 | 102000 | 41133000 | 56217000 | 276173000 | 0 | 0 | 16498000 | 292671000 | 0 | 0 | 348888000 | 0 | 41000 | -389136000 | -454000 | 717788000 | 279483000 | 279483000 | 628371000 | 0 | 628371000 | 331414000 | 276497000 | 222371000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2017-03-01 | 2017-03-01 15:12:55 | 2016 | FY | 35944000 | 136653000 | 172597000 | 29937000 | 31278000 | 9277000 | 243089000 | 101016000 | 46737000 | 0 | 46737000 | 0 | 0 | 624000 | 148377000 | 0 | 391466000 | 7511000 | 0 | 66000 | 595000 | 36732000 | 44838000 | 108738000 | 7487000 | 0 | 11427000 | 127652000 | 0 | 0 | 172490000 | 0 | 37000 | -346238000 | -30000 | 602687000 | 218976000 | 218976000 | 391466000 | 0 | 391466000 | 136653000 | 108738000 | 72794000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:27:31 | 2015 | FY | 158965000 | 101981000 | 158965000 | 25855000 | 61645000 | 6117000 | 252582000 | 90324000 | 30880000 | 81000 | 30961000 | 13462000 | 0 | 2294000 | 137041000 | 0 | 389623000 | 8739000 | 105928000 | 208000 | 1426000 | 35583000 | 151676000 | 105928000 | 8082000 | -105928000 | 11473000 | 19555000 | 0 | 0 | 171231000 | 0 | 37000 | -308289000 | -52000 | 551561000 | 218392000 | 218392000 | 389623000 | 0 | 389623000 | 115443000 | 105928000 | -53037000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2015-02-24 | 2015-02-24 15:43:06 | 2014 | FY | 158167000 | 119138000 | 158167000 | 22366000 | 29263000 | 4461000 | 214257000 | 60632000 | 23761000 | 403000 | 24164000 | 24431000 | 0 | 2588000 | 111815000 | 0 | 326072000 | 6758000 | 103100000 | 139000 | 1426000 | 28726000 | 140010000 | 103100000 | 9508000 | -103100000 | 5409000 | 14917000 | 0 | 0 | 154927000 | 0 | 36000 | -310145000 | -80000 | 501368000 | 171145000 | 171145000 | 326072000 | 0 | 326072000 | 143569000 | 103100000 | -55067000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-02-29 | 2024-02-29 15:33:13 | 2023 | FY | 41955000 | 75574000 | 15615000 | 47895000 | -45777000 | -7159000 | -8289999 | 916000 | -31244001 | 19387000 | 154649000 | -15161000 | -92702000 | -144366000 | 237068000 | 92702000 | 77541000 | -187675000 | 4750000 | 2811000 | 0 | -106000 | -183031000 | 105490000 | 49159000 | 153298000 | 104139000 | 154649000 | -15161000 | 139488000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:00:54 | 2022 | FY | 15909000 | 91501000 | -7945000 | 48092000 | -16433000 | -2079000 | 2486000 | 6272000 | -23112000 | 14150000 | 145274000 | -30076000 | -32000000 | -400685000 | 237576000 | -32000000 | -225185000 | -427694000 | 24387000 | 2954000 | 0 | -1175000 | -401528000 | 0 | -481439000 | 104139000 | 585578000 | 145274000 | -30076000 | 115198000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:26:22 | 2021 | FY | 41980000 | 28548000 | 10872000 | 42246000 | -18674000 | -10434000 | -4467000 | -10262000 | 6489000 | 20745000 | 125717000 | -45866000 | -437229000 | -611488000 | 1077793000 | -4000000 | -20790000 | -359204000 | 26655000 | 2811000 | 0 | 713105000 | 380694000 | 0 | 485621000 | 585578000 | 99957000 | 125717000 | -45866000 | 79851000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-03-01 | 2021-02-26 19:52:32 | 2020 | FY | 145523000 | 19908000 | -126613000 | 39920000 | -24386000 | -5516000 | -6353000 | -3312000 | -9205000 | 22680000 | 77032000 | -37801000 | -1160000 | -546516000 | 307870000 | -239806000 | -277607000 | -209882000 | 47764000 | -33089000 | 0 | 419129000 | 222304000 | 0 | 21729000 | 99957000 | 78228000 | 77032000 | -37801000 | 39231000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2020-02-21 | 2020-02-20 21:55:13 | 2019 | FY | -11016000 | 19576000 | 5325000 | 33650000 | -8770000 | -8524000 | -8026000 | -1822000 | 9602000 | 31755000 | 70520000 | -10159000 | -119313000 | -318484000 | 319468000 | -638000 | -128488000 | -338000 | 10871000 | -10871000 | 0 | 8323000 | 3670000 | 0 | -54298000 | 78228000 | 132526000 | 70520000 | -10159000 | 60361000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2019-02-28 | 2019-02-28 17:06:03 | 2018 | FY | -471000 | 13165000 | 919000 | 0 | -10857000 | -5999000 | -7157000 | -573000 | 2872000 | 14389000 | 48870000 | -14514000 | -7000000 | -363255000 | 405188000 | 157000 | 20576000 | 0 | 8954000 | 0 | 0 | 8954000 | 8954000 | 0 | 78400000 | 132526000 | 54126000 | 48870000 | -14514000 | 34356000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2018-02-28 | 2018-02-28 15:05:34 | 2017 | FY | -42611000 | 13833000 | 5865000 | 31601000 | -2574000 | -1721000 | -10133000 | 12835000 | -3555000 | 11671000 | 17785000 | -19266000 | -15000000 | -502752000 | 321713000 | -8460000 | -223765000 | -118193000 | 120960000 | 0 | 0 | 221395000 | 224162000 | 0 | 18182000 | 54126000 | 35944000 | 17785000 | -19266000 | -1481000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2017-03-01 | 2017-03-01 15:12:55 | 2016 | FY | -37949000 | 12919000 | 389000 | 31248000 | 22279000 | -4082000 | 30367000 | -2580000 | -1426000 | 4567000 | 33453000 | -24709000 | -16000000 | -192815000 | 171627000 | 143000 | -61754000 | -4000 | 7265000 | 0 | 0 | 7261000 | 7261000 | 0 | -21040000 | 35944000 | 56984000 | 33453000 | -24709000 | 8744000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:27:31 | 2015 | FY | 1856000 | 11475000 | 58000 | 33368000 | -22344000 | -3489000 | -32382000 | 9941000 | 3586000 | 4583000 | 28996000 | -41270000 | -7000000 | -189082000 | 217240000 | -119000 | -20231000 | -1743000 | 3929000 | 0 | 0 | 6770000 | 10699000 | 0 | 19464000 | 56984000 | 37520000 | 28996000 | -41270000 | -12274000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2015-02-24 | 2015-02-24 15:43:06 | 2014 | FY | -13716000 | 10035000 | 158000 | 24822000 | -456000 | -7776000 | -13706000 | 14254000 | 6772000 | 4626000 | 25469000 | -21889000 | -13000000 | -164303000 | 80286000 | -433000 | -119339000 | 0 | 110452000 | 0 | 0 | 8423000 | 118875000 | 0 | 25005000 | 37520000 | 12515000 | 25469000 | -21889000 | 3580000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PCRX | 2023-12-31 | 2023 | FY | 5.236992083 | 3.944600187 | 1.574176191 | 57.08029002 | 157.4198928 | 214.5001828 | 23.68094331 | 190.8192395 | 0.6415335018 | 0.129371624 | 0.09141186824 | 0.06215758143 | 0.3200272281 | 0.02664848392 | 0.0482169331 | 0.05912174857 | 0.6799727719 | 0.7065836034 | 0.129371624 | 0.3374255106 | 0.6105271626 | 0.371259735 | 0.3790852938 | 3.66810888 | 0.2911105757 | 1.809368715 | 6.394501497 | 15.41323736 | 2.318639617 | 2.872894738 | 0.4287245949 | 3.34578772 | 3.017783739 | 6.027021765 | 0 | 0.2291170971 | 0.9019650952 | 0.2911105757 | 8.866471735 | -10.20044852 | -10.20044852 | 0 | 1.792295726 | 1.792295726 | 2.310490535 | 37.17149994 | 11.18039028 | 10.08432179 | 10.08432179 | 0.2323218746 | 2.310490535 | 0 | 12.2302822 | 1.792295726 | |
51 | PCRX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 3.372271171 | 2.619188761 | 0.7047180153 | 53.85972739 | 175.9351464 | 229.7948738 | 27.87475852 | 201.9201153 | 0.7011275856 | 0.09001489151 | 0.01994832212 | 0.02385790532 | -0.1959855661 | 0.009462883655 | 0.02052747706 | 0.03914372131 | 1.195985566 | 0.2216113555 | 0.09001489151 | 0.4540768499 | 0.9850118063 | 0.4818187593 | 0.4962246588 | 1.501500901 | 0.1903001596 | 2.169262332 | 6.776863116 | 13.09428384 | 2.074628109 | 2.621272932 | 0.3966351416 | 3.191362228 | 2.530656181 | 6.341051383 | 0 | 0.2178599119 | 0.7929705247 | 0.1903001596 | 3.396712572 | -4.830230084 | -4.830230084 | 0 | 2.26779759 | 2.26779759 | 2.635730636 | 110.4761965 | 15.25691253 | 12.09828194 | 12.09828194 | -1.749206444 | 2.635730636 | 0 | 19.8966058 | 2.26779759 | |
52 | PCRX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.66190383 | 1.444446363 | 1.123695593 | 64.91953399 | 256.4667926 | 321.3863266 | 27.43713237 | 293.9491943 | 0.74100378 | 0.2420258784 | 0.1041561641 | 0.07752066818 | 0.2557265442 | 0.02022788412 | 0.05747472645 | 0.08432765959 | 0.7442734558 | 0.4303513524 | 0.2420258784 | 0.5439305988 | 1.545503335 | 0.5053664846 | 0.607150387 | 4.128031496 | 0.111367518 | 2.841361267 | 5.622344733 | 13.30313952 | 1.4231862 | 2.044979249 | 0.2609353686 | 2.840291898 | 1.804053138 | 14.83007998 | 0 | 0.2321502106 | 0.6351646953 | 0.111367518 | 0.3285937202 | -2.740962805 | -2.740962805 | 0 | 3.646242292 | 3.646242292 | 4.917972755 | 63.44079419 | 33.35267611 | 21.18444236 | 21.18444236 | -0.8794028788 | 4.917972755 | 0 | 22.17230594 | 3.646242292 | |
53 | PCRX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.572250205 | 2.268631971 | 0.3945754121 | 46.00857829 | 201.122068 | 247.1306463 | 32.45018239 | 214.6804639 | 0.7211985838 | 0.1101394863 | 0.04773661574 | 0.3457999667 | -6.24391458 | 0.1141792983 | 0.23483269 | 0.04538844578 | 7.24391458 | 0.4334196332 | 0.1101394863 | 0.4245762891 | 0.8732265269 | 0.3826228427 | 0.4661617345 | 1.805539325 | 0.1423544891 | 2.056701114 | 7.933303171 | 11.24801074 | 1.814818252 | 1.992754996 | 0.3301888643 | 1.805254154 | 0.9193831876 | 12.2252115 | 0 | 0.1830477865 | 0.5092818569 | 0.1423544891 | 0.4904216511 | -2.037829687 | -2.037829687 | 0 | 4.120513291 | 4.120513291 | 6.067610769 | 17.54659154 | 65.0871158 | 33.14768719 | 33.14768719 | -0.01287385792 | 6.067610769 | 0 | 44.78715642 | 4.120513291 | |
54 | PCRX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.794423857 | 3.152879552 | 0.7265331142 | 41.20517498 | 199.3968813 | 240.6020563 | 43.77797249 | 196.8240838 | 0.7465429688 | 0.0905169752 | -0.02552811465 | -0.02616465491 | -0.0249348716 | -0.01325528087 | -0.03103588172 | 0.05268236309 | 1.024934872 | -0.282025715 | 0.0905169752 | 0.4234542424 | 0.9914747115 | 0.4943291824 | 0.4978595539 | 1.612916878 | 0.2003875903 | 2.341397516 | 8.858110667 | 8.337526369 | 1.830520104 | 2.948258114 | 0.5066101929 | 1.698744971 | 1.45402645 | 7.032736733 | 0 | 0.1674955941 | 0.8559415769 | 0.2003875903 | 14.28976697 | -6.941628113 | -6.941628113 | 0 | 5.298128437 | 5.298128437 | 4.466562398 | -170.7097767 | 31.15486655 | 26.6667456 | 26.6667456 | -0.07594438808 | 4.466562398 | 0 | 49.16871477 | 5.298128437 | |
55 | PCRX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 7.879345873 | 6.947692916 | 2.184698571 | 41.12346825 | 204.1301744 | 245.2536427 | 60.38712649 | 184.8665162 | 0.7425113482 | 0.04718673375 | -0.001260091853 | -0.001396478266 | -0.1082352941 | -0.0006832493657 | -0.001466257401 | 0.02531446241 | 1.108235294 | -0.02670436695 | 0.04718673375 | 0.4220334139 | 0.9056863392 | 0.4749647771 | 0.4752546736 | 0.7250899813 | 0.1679785515 | 2.146006239 | 8.875710526 | 6.044334633 | 1.788074698 | 3.103680869 | 0.4892660219 | 1.194544255 | 0.8397741439 | 9.372882599 | 0 | 0.1448957385 | 0.7030079804 | 0.1679785515 | 144.5857988 | -3.36709384 | -3.36709384 | 0 | 5.478981216 | 5.478981216 | 5.218236702 | -3736.71172 | 51.22805973 | 36.01373481 | 36.01373481 | 37.77308966 | 5.218236702 | 0 | 83.09057606 | 5.478981216 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:02:47 | 2024 | Q1 | 167117000 | 61738000 | 105379000 | 0.6305701993 | 18238000 | 32591000 | 39435000 | 72026000 | -159000 | 90264000 | 152002000 | 3903000 | 2635000 | 18426000 | 33540999 | 0.2007036926 | 15115000 | 0.0904456159 | -1475000 | 13640000 | 0.0816194642 | 4661000 | 8979000 | 0.0537288247 | 0.19 | 0.19 | 46499000 | 52193000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-02-29 | 2024-02-29 15:33:13 | 2023 | Q4 | 181244000 | 62014000 | 119230000 | 0.6578424665 | 19463000 | 30063000 | 35738000 | 65801000 | 515000 | 85264000 | 147278000 | 3425000 | 4097000 | 18485000 | 52451000 | 0.2893944075 | 33966000 | 0.1874048244 | -246000 | 33720000 | 0.1860475381 | 8850000 | 24870000 | 0.1372183355 | 0.54 | 0.48 | 46437000 | 52064000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-11-02 | 2023-11-02 14:59:51 | 2023 | Q3 | 163926000 | 39750000 | 124176000 | 0.7575125361 | 20830000 | 29686000 | 38261000 | 67947000 | -422000 | 103099000 | 142849000 | 2766000 | 3464000 | 14322000 | 37743000 | 0.2302441345 | 17721000 | 0.1081036565 | -3778000 | 16601000 | 0.1012713053 | 5743000 | 10858000 | 0.0662372046 | 0.23 | 0.23 | 46416000 | 52067000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-08-02 | 2023-08-02 14:47:54 | 2023 | Q2 | 169467000 | 48207000 | 121260000 | 0.7155375383 | 18824000 | 27388000 | 37462000 | 64850000 | -269000 | 97996000 | 146203000 | 2111000 | 3865000 | 14322000 | 39428000 | 0.2326588657 | 39877000 | 0.2353083491 | 16344000 | 37854000 | 0.2233709218 | 12091000 | 25763000 | 0.1520236978 | 0.56 | 0.49 | 46088000 | 52054000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-05-03 | 2023-05-03 15:37:32 | 2023 | Q1 | 160341000 | 49020000 | 111321000 | 0.6942765731 | 17140000 | 29264000 | 41579000 | 70843000 | 14322000 | 102305000 | 151325000 | 3142000 | 9589000 | 14322000 | 26470000 | 0.1650856612 | 12148000 | 0.075763529 | -38622000 | -26474000 | -0.165110608 | -6938000 | -19536000 | -0.1218403278 | -0.43 | -0.43 | 45949000 | 45949000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:00:54 | 2022 | Q4 | 171955000 | 61916000 | 110039000 | 0.6399290512 | 17505000 | 27974000 | 35996000 | 63970000 | 14322000 | 95797000 | 157713000 | 2785000 | 11041000 | 14322000 | 31430000 | 0.1827803786 | 17108000 | 0.0994911459 | -35176000 | -18068000 | -0.1050740019 | -7966000 | -10102000 | -0.0587479282 | -0.22 | -0.22 | 45882000 | 45882000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-11-03 | 2022-11-03 14:32:11 | 2022 | Q3 | 167466000 | 50678000 | 116788000 | 0.6973833495 | 19405000 | 27577000 | 33706000 | 61283000 | 14322000 | 95010000 | 145688000 | 1234000 | 8953000 | 20198000 | 31709000 | 0.1893458971 | 11511000 | 0.0687363405 | -9442000 | 2069000 | 0.0123547466 | 2762000 | -693000 | -0.0041381534 | -0.0151 | -0.0151 | 45831000 | 45831000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-08-03 | 2022-08-03 15:46:51 | 2022 | Q2 | 169411000 | 50627000 | 118784000 | 0.7011587205 | 26282000 | 28149000 | 36854000 | 65003000 | 14322000 | 105607000 | 156234000 | 252000 | 7959000 | 20864000 | 32772000 | 0.1934467065 | 11908000 | 0.0702905951 | 10099000 | 22007000 | 0.1299030169 | 2131000 | 19876000 | 0.1173241407 | 0.4 | 0.38 | 49871156 | 52478000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:16:47 | 2022 | Q1 | 157991000 | 36074000 | 121917000 | 0.7716705382 | 21605000 | 25820000 | 38440000 | 64260000 | 14322000 | 100187000 | 136261000 | 271000 | 9067000 | 23338000 | 40731000 | 0.2578058244 | 17393000 | 0.1100885493 | -10099000 | 7294000 | 0.0461671867 | 466000 | 6828000 | 0.0432176516 | 0.15 | 0.15 | 44869000 | 46438000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:26:22 | 2021 | Q4 | 159194000 | 39007000 | 120187000 | 0.7549719211 | 15514000 | 21841000 | 29362000 | 52154000 | -65000 | 75321000 | 114328000 | 79000 | 10423000 | 7653000 | 52533000 | 0.3299935927 | 4212000 | 0.0264582836 | -40719000 | -6197000 | -0.0389273465 | -1068000 | -5129000 | -0.032218551 | -0.12 | -0.12 | 44594000 | 44594000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-11-03 | 2021-11-03 15:43:20 | 2021 | Q3 | 127722000 | 34651000 | 93071000 | 0.7286998324 | 11578000 | 22508000 | 26299000 | 48807000 | -46000 | 62352000 | 97003000 | 177000 | 6667000 | 5730000 | 35914000 | 0.281188832 | 31433000 | 0.2461048214 | 668000 | 24231000 | 0.1897167285 | 6571000 | 17660000 | 0.1382690531 | 0.4 | 0.39 | 44476000 | 45463000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-08-03 | 2021-08-03 11:37:29 | 2021 | Q2 | 135590000 | 35248000 | 100342000 | 0.7400398259 | 12573000 | 22554000 | 28259000 | 50813000 | -2396000 | 65353000 | 100601000 | 224000 | 6364000 | 4897000 | 37055000 | 0.2732871156 | 34843000 | 0.2569732281 | -2542000 | 25648000 | 0.1891584925 | 6567000 | 19081000 | 0.1407257172 | 0.43 | 0.42 | 44145000 | 45592000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:02:47 | 2024 | Q1 | 8979000 | 18426000 | 3463000 | 13151000 | 8109999 | 3917000 | 7572000 | -6976000 | 3597000 | 42462000 | 49101000 | -2836000 | 0 | -56055000 | 43361000 | 0 | -15530000 | -2813000 | 0 | 0 | 0 | -4000 | -2817000 | 0 | 30754000 | 184052000 | 153298000 | 49101000 | -2836000 | 46265000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-02-29 | 2024-02-29 15:33:13 | 2023 | Q4 | 24870000 | 18485000 | 6601000 | 12420000 | -15646000 | -8599000 | -7833000 | -1072000 | 1858000 | 854000 | 47584000 | -1798000 | -10172000 | -25926000 | 36098000 | 10172000 | 8374000 | -2812000 | 1139000 | -106000 | 0 | -106000 | -1779000 | -2567000 | 54179000 | 153298000 | 99119000 | 47584000 | -1798000 | 45786000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-11-02 | 2023-11-02 14:59:51 | 2023 | Q3 | 10858000 | 18433000 | 4914000 | 12530000 | -8202000 | 2123000 | -4390000 | -7695000 | 1760000 | 5905000 | 44438000 | -3394000 | 948000 | -42173000 | 41225000 | -948000 | -4342000 | -27812000 | 25000 | 0 | 0 | -27787000 | -27787000 | 29512000 | 12309000 | 99119000 | 86810000 | 44438000 | -3394000 | 41044000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-08-02 | 2023-08-02 14:47:54 | 2023 | Q2 | 25763000 | 19054000 | 11442000 | 10955000 | -6210000 | -5875000 | 847000 | 7055000 | -8237000 | -17505000 | 43499000 | -3404000 | -10730000 | -22770000 | 33500000 | 10730000 | 7326000 | -2813000 | 3253000 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | -6084000 | 51265000 | 86810000 | 35545000 | 43499000 | -3404000 | 40095000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-05-03 | 2023-05-03 15:37:32 | 2023 | Q1 | -19536000 | 19602000 | -7342000 | 11990000 | -15719000 | 5192000 | 3086000 | 2628000 | -10906000 | 30133000 | 19128000 | -6565000 | -72748000 | -53497000 | 126245000 | 72748000 | 66183000 | -296875000 | 333000 | 0 | 0 | 142637000 | -153905000 | 0 | -68594000 | 35545000 | 104139000 | 19128000 | -6565000 | 12563000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:00:54 | 2022 | Q4 | -10102000 | 30406000 | -10840000 | 12677000 | -2207000 | -4926000 | 735000 | 1591000 | 393000 | 22103000 | 42037000 | -5492000 | 12750000 | -68259000 | 84940000 | -12750000 | 11189000 | -59375000 | 21347000 | 2954000 | 0 | -23437000 | -58511000 | 0 | -5285000 | 104139000 | 109424000 | 42037000 | -5492000 | 36545000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-11-03 | 2022-11-03 14:32:11 | 2022 | Q3 | -693000 | 20198000 | 702000 | 12682000 | -867000 | -2366000 | 3789000 | -577000 | -1713000 | 10632000 | 42654000 | -5181000 | 42335000 | -132035000 | 89700000 | -42335000 | -47516000 | -9375000 | 1600000 | 0 | 0 | -7775000 | -7775000 | 0 | -12637000 | 109424000 | 122061000 | 42654000 | -5181000 | 37473000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-08-03 | 2022-08-03 15:46:51 | 2022 | Q2 | 19876000 | 20864000 | 2164000 | 11544000 | -5216000 | 998000 | 3074000 | -847000 | -8441000 | -19426000 | 29806000 | -11735000 | 0 | -44790000 | 62936000 | 12750000 | 19161000 | -166335000 | 3040000 | 0 | 0 | 9638000 | -153657000 | 0 | -104690000 | 122061000 | 226751000 | 29806000 | -11735000 | 18071000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:16:47 | 2022 | Q1 | 6828000 | 20033000 | 29000 | 11189000 | -8143000 | 4215000 | -5112000 | 6105000 | -13351000 | 841000 | 30777000 | -7668000 | -12750000 | -155601000 | 0 | -32000000 | -208019000 | -192609000 | 0 | 0 | 0 | 11024000 | -181585000 | 0 | -358827000 | 226751000 | 585578000 | 30777000 | -7668000 | 23109000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:26:22 | 2021 | Q4 | -5130000 | 13070000 | -2081000 | 10890000 | -236000 | -13504000 | -1907000 | -9437000 | 24612000 | 6702000 | 23215000 | -9166000 | -420042000 | -97996000 | 598122000 | -4000000 | 66918000 | -4546000 | 2811000 | 2811000 | -2673000 | 363006000 | 361409000 | 0 | 451542000 | 585578000 | 134036000 | 23215000 | -9166000 | 14049000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-11-03 | 2021-11-03 15:43:20 | 2021 | Q3 | 17660000 | 5730000 | 5340000 | 10785000 | 15381000 | 18382000 | -1945000 | -2981000 | 1925000 | 5391000 | 60287000 | -13076000 | -2967000 | -195360000 | 176326000 | 0 | -35077000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052000 | 3052000 | 0 | 28262000 | 134036000 | 105774000 | 60287000 | -13076000 | 47211000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-08-03 | 2021-08-03 11:37:29 | 2021 | Q2 | 19081000 | 4897000 | 5867000 | 10461000 | -13499000 | -15774000 | -658000 | 3507000 | -574000 | 3327000 | 30134000 | -10551000 | -9057000 | -130259000 | 158063000 | -5163000 | 3033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908000 | 5908000 | 0 | 39075000 | 105774000 | 66699000 | 30134000 | -10551000 | 19583000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:02:47 | 2024 | Q1 | 184052000 | 141838000 | 325890000 | 101739000 | 96782000 | 18702000 | 543113000 | 230430000 | 163243000 | 468936000 | 632179000 | 36542000 | 141057000 | -1 | 1040207999 | 1 | 1583321000 | 8982000 | 17644000 | 0 | 0 | 66818000 | 93444000 | 511687000 | 0 | 0 | 86028000 | 597715000 | 0 | 52446000 | 691159000 | 0 | 47000 | -97817000 | 152000 | 989780000 | 892162000 | 892162000 | 1583321000 | 0 | 1583321000 | 141838000 | 581777000 | 397725000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2024-02-29 | 2024-02-29 15:33:13 | 2023 | Q4 | 153298000 | 125283000 | 278581000 | 105556000 | 104353000 | 21504000 | 509994000 | 234947000 | 163243000 | 483258000 | 646501000 | 2410000 | 144485000 | 36048999 | 1064391999 | 1 | 1574386000 | 15698000 | 17442000 | 0 | 0 | 64243000 | 97383000 | 513796000 | 0 | 0 | 93076999 | 606872999 | 1 | 54806000 | 704256000 | 0 | 46000 | -106796000 | 247000 | 976633000 | 870130000 | 870130000 | 1574386000 | 0 | 1574386000 | 127693000 | 586044000 | 432746000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-11-02 | 2023-11-02 14:59:51 | 2023 | Q3 | 99119000 | 136069000 | 235188000 | 96956000 | 96520000 | 18591000 | 447255000 | 239177000 | 163243000 | 497580000 | 660823000 | 35547000 | 151660000 | 0 | 1087207000 | 0 | 1534462000 | 16511000 | 17266000 | 0 | -8641000 | 68525000 | 93661000 | 573030000 | 0 | 0 | 36220000 | 609250000 | 0 | 65714000 | 702911000 | 0 | 46000 | -131666000 | -10000 | 963181000 | 831551000 | 831551000 | 1534462000 | 0 | 1534462000 | 171616000 | 590296000 | 491177000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-08-02 | 2023-08-02 14:47:54 | 2023 | Q2 | 86810000 | 133956000 | 220766000 | 99079000 | 92130000 | 17349000 | 429324000 | 246147000 | 163243000 | 511902000 | 675145000 | 35625000 | 156140000 | 0 | 1113057000 | 0 | 1542381000 | 24206000 | 28485000 | 0 | -8641000 | 64862000 | 108912000 | 592229000 | 0 | 0 | 33265000 | 625494000 | 0 | 69027000 | 734406000 | 142651000 | 46000 | -142524000 | -173000 | 807975000 | 807975000 | 807975000 | 1542381000 | 0 | 1542381000 | 169581000 | 620714000 | 533904000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-05-03 | 2023-05-03 15:37:32 | 2023 | Q1 | 35545000 | 138454000 | 173999000 | 93205000 | 92977000 | 15933000 | 376114000 | 249701000 | 163243000 | 526224000 | 689467000 | 40566000 | 167570000 | 0 | 1147304000 | 0 | 1523418000 | 17261000 | 19804000 | 0 | 0 | 61633000 | 98698000 | 605360000 | 0 | 0 | 51319000 | 656679000 | 0 | 71393000 | 755377000 | 0 | 46000 | -168287000 | -137000 | 936419000 | 768041000 | 768041000 | 1523418000 | 0 | 1523418000 | 146735000 | 625164000 | 589619000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:00:54 | 2022 | Q4 | 104139000 | 184512000 | 288651000 | 98397000 | 96063000 | 15223000 | 498334000 | 254389000 | 163243000 | 540546000 | 703789000 | 64379000 | 160309000 | 0 | 1182866000 | 0 | 1681200000 | 15220000 | 42769000 | 0 | 0 | 89785000 | 147774000 | 720625000 | 0 | 0 | 37791000 | 758416000 | 0 | 73923000 | 906190000 | 0 | 46000 | -148751000 | -380000 | 924095000 | 775010000 | 775010000 | 1681200000 | 0 | 1681200000 | 248891000 | 763394000 | 659255000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-11-03 | 2022-11-03 14:32:11 | 2022 | Q3 | 109424000 | 219301000 | 328725000 | 93471000 | 96799000 | 14416000 | 533411000 | 263308000 | 157361000 | 581002000 | 738363000 | 43752000 | 155531000 | 0 | 1200954000 | 0 | 1734365000 | 12933000 | 42236000 | 0 | 0 | 76357000 | 131526000 | 779400000 | 0 | 0 | 53316000 | 832716000 | 0 | 73765000 | 964242000 | 0 | 46000 | -138649000 | -670000 | 909396000 | 770123000 | 770123000 | 1734365000 | 0 | 1734365000 | 263053000 | 821636000 | 712212000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-08-03 | 2022-08-03 15:46:51 | 2022 | Q2 | 122061000 | 194332000 | 316393000 | 91105000 | 100588000 | 18124000 | 526210000 | 263361000 | 146132000 | 595324000 | 741456000 | 35812000 | 167149000 | 0 | 1207778000 | 0 | 1733988000 | 13983000 | 41910000 | 11000 | 0 | 77286000 | 133179000 | 789453000 | 0 | 0 | 54720000 | 844173000 | 0 | 75709000 | 977352000 | 0 | 46000 | -137956000 | -605000 | 895151000 | 756636000 | 756636000 | 1733988000 | 0 | 1733988000 | 230144000 | 831363000 | 709302000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:16:47 | 2022 | Q1 | 226751000 | 225443000 | 452194000 | 92103000 | 103662000 | 19059000 | 667018000 | 264038000 | 145722000 | 609646000 | 755368000 | 35770000 | 169282000 | 0 | 1224458000 | 0 | 1891476000 | 14843000 | 201698000 | 863000 | 10125000 | 78407000 | 305073000 | 799453000 | 10125000 | 0 | 67249000 | 876827000 | 0 | 77728000 | 1181900000 | 0 | 45000 | -157832000 | -527000 | 867890000 | 709576000 | 709576000 | 1891476000 | 0 | 1891476000 | 261213000 | 1001151000 | 774400000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | PCRX | USD | 1396814 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:26:22 | 2021 | Q4 | 585578000 | 70831000 | 656409000 | 96318000 | 98550000 | 14771000 | 866048000 | 264811000 | 145175000 | 623968000 | 769143000 | 21987000 | 153364000 | 0 | 1209305000 | 0 | 2075353000 | 10543000 | 382591000 | 429000 | 10125000 | 117859000 | 521118000 | 746257000 | 10125000 | 0 | 67445000 | 823827000 | 0 | 79618000 | 1344945000 | 0 | 45000 | -211895000 | 167000 | 942091000 | 730408000 | 730408000 | 2075353000 | 0 | 2075353000 | 92818000 | 1128848000 | 543270000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-11-03 | 2021-11-03 15:43:20 | 2021 | Q3 | 134036000 | 559822000 | 693858000 | 49975000 | 67209000 | 11310000 | 822352000 | 229025000 | 99547000 | 90621000 | 190168000 | 21192000 | 93265000 | 0 | 533650000 | 0 | 1356002000 | 7895000 | 161630000 | 395000 | 51193000 | 5070000 | 225788000 | 392930000 | 0 | 0 | 18682000 | 411612000 | 0 | 72663000 | 637400000 | 0 | 45000 | -206765000 | 153000 | 925169000 | 718602000 | 718602000 | 1356002000 | 0 | 1356002000 | 581014000 | 554560000 | 420524000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PCRX | USD | 1396814 | 2021-08-03 | 2021-08-03 11:37:29 | 2021 | Q2 | 105774000 | 540821000 | 646595000 | 68357000 | 65264000 | 12363000 | 792579000 | 224554000 | 99547000 | 92588000 | 192135000 | 17966000 | 98599000 | 0 | 533254000 | 0 | 1325833000 | 12179000 | 159325000 | 0 | 52163000 | 5026000 | 228693000 | 389943000 | 0 | 0 | 20029000 | 409972000 | 0 | 73879000 | 638665000 | 0 | 44000 | -224425000 | 181000 | 911368000 | 687168000 | 687168000 | 1325833000 | 0 | 1325833000 | 558787000 | 549268000 | 443494000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pacira BioSciences, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5.30 | 4.12 | 3.65 | 2.27 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 601,393 | FTEs | 711 | EV/EBITDA | 12.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 30 | ROE | 4.8% | P/E | 37.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.4B | ROA | 2.7% | P/B | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.77 | Gross Margin | 64.2% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 25.33-42.91 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 5.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -170.71 | 17.55 | 63.44 | 110.48 | 37.17 | 49.17 | 44.79 | 22.17 | 19.90 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5.30 | 4.12 | 3.65 | 2.27 | 1.79 | 0.99 | 0.87 | 1.55 | 0.99 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Pacira BioSciences, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Frank D. Lee | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | |||
9 | Website | https://www.pacira.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Pacira BioSciences, Inc. provides non-opioid pain management and regenerative health solutions for healthcare practitioners and their patients in the United States. The company offers EXPAREL, a bupivacaine liposome injectable suspension; ZILRETTA, a triamcinolone acetonide extended-release injectable suspension; and iovera system, a non-opioid handheld cryoanalgesia device used to produce controlled doses of cold temperature only to targeted nerves. It also develops proprietary multivesicular liposome, a drug delivery technology that encapsulates drugs without altering their molecular structure. The company was formerly known as Pacira Pharmaceuticals, Inc. and changed its name to Pacira BioSciences, Inc. in April 2019. Pacira BioSciences, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Tampa, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 198 | 249 | 276 | 287 | 337 | 421 | 421 | 542 | 667 | 675 | ||
7 | Cost of Revenue | (77) | (72) | (110) | (88) | (87) | (107) | (117) | (140) | (199) | (242) | ||
8 | Gross Profit | 120 | 177 | 166 | 199 | 250 | 314 | 304 | 401 | 468 | 433 | ||
9 | Gross Margin, % | 60.8% | 71.1% | 60.2% | 69.3% | 74.3% | 74.7% | 72.1% | 74.1% | 70.1% | 64.2% | ||
10 | EBITDA | (5) | 10 | (31) | (16) | 23 | 44 | 67 | 145 | 121 | 163 | ||
11 | EBITDA, % | -2.5% | 4.0% | -11.1% | -5.5% | 6.8% | 10.4% | 15.9% | 26.7% | 18.2% | 24.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (5) | 9 | (32) | (25) | 16 | 38 | 46 | 131 | 60 | 87 | ||
13 | EBIT, % | -2.6% | 3.8% | -11.6% | -8.7% | 4.7% | 9.1% | 11.0% | 24.2% | 9.0% | 12.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (14) | 2 | (38) | (42) | (0) | (11) | 20 | 56 | 13 | 62 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -6.9% | 0.9% | -13.7% | -14.8% | -0.1% | -2.6% | 4.8% | 10.4% | 2.0% | 9.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (14) | 2 | (38) | (43) | (0) | (11) | 146 | 42 | 16 | 42 | ||
17 | Profit Margin, % | -6.9% | 0.7% | -13.7% | -14.9% | -0.1% | -2.6% | 34.6% | 7.8% | 2.4% | 6.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (14) | 2 | (38) | (43) | (0) | (11) | 146 | 42 | 16 | 42 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 20 | 20 | 29 | 92 | 76 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | (127) | 11 | (8) | 16 | ||
26 | Stock-based compensation | 25 | 33 | 31 | 32 | - | 34 | 40 | 42 | 48 | 48 | ||
27 | Change in working capital | (0) | (22) | 22 | (3) | (11) | (9) | (24) | (19) | (16) | (46) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | 32 | 23 | 21 | 14 | 19 | ||
29 | Operating Cash Flow | 25 | 29 | 33 | 18 | 49 | 71 | 77 | 126 | 145 | 155 | ||
30 | Investments in PPE | (22) | (41) | (25) | (19) | (15) | (10) | (38) | (46) | (30) | (15) | ||
31 | Acquisitions | (13) | (7) | (16) | (15) | (7) | (119) | (1) | (437) | (32) | (93) | ||
32 | Investment purchases | (164) | (189) | (193) | (503) | (363) | (318) | (547) | (611) | (401) | (144) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 80 | 217 | 172 | 322 | 405 | 319 | 308 | 1,078 | 238 | 237 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | 0 | (8) | 0 | (1) | (240) | (4) | (32) | 93 | ||
35 | Investing Cash Flow | (119) | (20) | (62) | (224) | 21 | (128) | (278) | (21) | (225) | 78 | ||
36 | Debt repayment | - | (2) | (0) | (118) | - | (0) | (210) | (359) | (428) | (188) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (11) | (33) | 3 | 3 | 3 | ||
39 | Common Stock Issuance | 110 | 4 | 7 | 121 | 9 | 11 | 48 | 27 | 24 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 8 | 7 | 7 | 221 | 9 | 8 | 419 | 713 | (1) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 119 | 11 | 7 | 224 | 9 | 4 | 222 | 381 | (402) | (183) | ||
42 | Cash at beginning of period | 13 | 38 | 57 | 36 | 54 | 133 | 78 | 100 | 586 | 104 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 25 | 19 | (21) | 18 | 78 | (54) | 22 | 486 | (481) | 49 | ||
44 | Cash at end of period | 38 | 57 | 36 | 54 | 133 | 78 | 100 | 586 | 104 | 153 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 158 | 159 | 36 | 54 | 133 | 78 | 100 | 586 | 104 | 153 | ||
51 | Short Term Investments | 119 | 102 | 137 | 257 | 251 | 214 | 422 | 71 | 185 | 125 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 158 | 159 | 173 | 311 | 383 | 292 | 522 | 656 | 289 | 279 | ||
53 | Account Receivables | 22 | 26 | 30 | 32 | 38 | 48 | 53 | 96 | 98 | 106 | ||
54 | Inventory | 29 | 62 | 31 | 41 | 49 | 58 | 65 | 99 | 96 | 104 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 22 | ||
56 | Total Current Assets | 214 | 253 | 243 | 391 | 478 | 409 | 652 | 866 | 498 | 510 | ||
57 | Goodwill | 24 | 31 | 47 | 55 | 62 | 100 | 100 | 145 | 163 | 163 | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | - | - | - | 104 | 97 | 624 | 541 | 483 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 24 | 31 | 47 | 55 | 62 | 204 | 196 | 769 | 704 | 647 | ||
60 | Long Term Investments | 24 | 13 | - | 74 | 40 | 76 | 109 | 22 | 64 | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 61 | 90 | 101 | 107 | 109 | 143 | 211 | 265 | 254 | 235 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 36 | ||
63 | Total non-current Assets | 112 | 137 | 148 | 237 | 211 | 423 | 623 | 1,209 | 1,183 | 1,064 | ||
64 | Total assets | 326 | 390 | 391 | 628 | 689 | 831 | 1,275 | 2,075 | 1,681 | 1,574 | ||
65 | Short Term debt | 103 | 106 | - | 0 | 0 | 5 | 157 | 383 | 43 | 17 | ||
66 | Account Payables | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 16 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 72 | 71 | 10 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 29 | 36 | 37 | 41 | 46 | 18 | 15 | 118 | 90 | 64 | ||
69 | Total current liabilities | 140 | 152 | 45 | 56 | 61 | 108 | 253 | 521 | 148 | 97 | ||
70 | Long Term debt | 103 | 106 | 109 | 276 | 291 | 347 | 384 | 746 | 721 | 514 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 10 | 8 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (103) | (106) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 5 | 11 | 11 | 16 | 17 | 21 | 17 | 67 | 38 | 93 | ||
74 | Total non-current liabilities | 15 | 20 | 128 | 293 | 307 | 368 | 401 | 824 | 758 | 607 | ||
75 | Total liabilities | 155 | 171 | 172 | 349 | 368 | 476 | 655 | 1,345 | 906 | 704 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (310) | (308) | (346) | (389) | (388) | (399) | (254) | (212) | (149) | (107) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 501 | 552 | 603 | 718 | 710 | 754 | 873 | 942 | 924 | 977 | ||
80 | Total shareholders equity | 171 | 218 | 219 | 279 | 321 | 355 | 620 | 730 | 775 | 870 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 171 | 218 | 219 | 279 | 321 | 355 | 620 | 730 | 775 | 870 | ||
83 | Total debt | 103 | 106 | 109 | 276 | 291 | 352 | 541 | 1,129 | 763 | 586 | ||
84 | Total Investments | 144 | 115 | 137 | 331 | 291 | 289 | 531 | 93 | 249 | 128 | ||
85 | Net Debt | (55) | (53) | 73 | 222 | 158 | 274 | 441 | 543 | 659 | 433 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 136 | 128 | 159 | 158 | 169 | 167 | 172 | 160 | 169 | 164 | 181 | 167 | ||
7 | Cost of Revenue | (35) | (35) | (39) | (36) | (51) | (51) | (62) | (49) | (48) | (40) | (62) | (62) | ||
8 | Gross Profit | 100 | 93 | 120 | 122 | 119 | 117 | 110 | 111 | 121 | 124 | 119 | 105 | ||
9 | Gross Margin, % | 74.0% | 72.9% | 75.5% | 77.2% | 70.1% | 69.7% | 64.0% | 69.4% | 71.6% | 75.8% | 65.8% | 63.1% | ||
10 | EBITDA | 37 | 36 | 53 | 41 | 33 | 32 | 31 | 26 | 39 | 38 | 52 | 34 | ||
11 | EBITDA, % | 27.3% | 28.1% | 33.0% | 25.8% | 19.3% | 18.9% | 18.3% | 16.5% | 23.3% | 23.0% | 28.9% | 20.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 35 | 31 | 4 | 17 | 12 | 12 | 17 | 12 | 40 | 18 | 34 | 15 | ||
13 | EBIT, % | 25.7% | 24.6% | 2.6% | 11.0% | 7.0% | 6.9% | 9.9% | 7.6% | 23.5% | 10.8% | 18.7% | 9.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 26 | 24 | (6) | 7 | 22 | 2 | (18) | (26) | 38 | 17 | 34 | 14 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 18.9% | 19.0% | -3.9% | 4.6% | 13.0% | 1.2% | -10.5% | -16.5% | 22.3% | 10.1% | 18.6% | 8.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 19 | 18 | (5) | 7 | 20 | (1) | (10) | (20) | 26 | 11 | 25 | 9 | ||
17 | Profit Margin, % | 14.1% | 13.8% | -3.2% | 4.3% | 11.7% | -0.4% | -5.9% | -12.2% | 15.2% | 6.6% | 13.7% | 5.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 19 | 18 | (5) | 7 | 20 | (1) | (10) | (20) | 26 | 11 | 25 | 9 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 6 | 13 | 20 | 21 | 20 | 30 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||
25 | Deferred income taxes | 6 | 5 | (2) | 0 | 2 | 1 | (11) | (7) | 11 | 5 | 7 | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | ||
27 | Change in working capital | (13) | 15 | (0) | (8) | (5) | (1) | (2) | (16) | (6) | (8) | (16) | 8 | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 5 | 7 | 1 | (19) | 11 | 22 | 30 | (18) | 6 | 1 | 42 | ||
29 | Operating Cash Flow | 30 | 60 | 23 | 31 | 30 | 43 | 42 | 19 | 43 | 44 | 48 | 49 | ||
30 | Investments in PPE | (11) | (13) | (9) | (8) | (12) | (5) | (5) | (7) | (3) | (3) | (2) | (3) | ||
31 | Acquisitions | (9) | (3) | (420) | (13) | - | 42 | 13 | (73) | (11) | 1 | (10) | - | ||
32 | Investment purchases | (130) | (195) | (98) | (156) | (45) | (132) | (68) | (53) | (23) | (42) | (26) | (56) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 158 | 176 | 598 | - | 63 | 90 | 85 | 126 | 34 | 41 | 36 | 43 | ||
34 | Other Investing Activites | (5) | - | (4) | (32) | 13 | (42) | (13) | 73 | 11 | (1) | 10 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 3 | (35) | 67 | (208) | 19 | (48) | 11 | 66 | 7 | (4) | 8 | (16) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (5) | (193) | (166) | (9) | (59) | (297) | (3) | (28) | (3) | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 3 | 363 | 11 | 10 | (8) | (23) | 143 | 0 | (28) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 6 | 3 | 361 | (182) | (154) | (8) | (59) | (154) | 0 | (28) | (2) | (3) | ||
42 | Cash at beginning of period | 67 | 106 | 134 | 586 | 227 | 122 | 109 | 104 | 36 | 87 | 99 | 153 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 39 | 28 | 452 | (359) | (105) | (13) | (5) | (69) | 51 | 12 | 54 | 31 | ||
44 | Cash at end of period | 106 | 134 | 586 | 227 | 122 | 109 | 104 | 36 | 87 | 99 | 153 | 184 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 106 | 134 | 586 | 227 | 122 | 109 | 104 | 36 | 87 | 99 | 153 | 184 | ||
51 | Short Term Investments | 541 | 560 | 71 | 225 | 194 | 219 | 185 | 138 | 134 | 136 | 125 | 142 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 647 | 694 | 656 | 452 | 316 | 329 | 289 | 174 | 221 | 235 | 279 | 326 | ||
53 | Account Receivables | 68 | 50 | 96 | 92 | 91 | 93 | 98 | 93 | 99 | 97 | 106 | 102 | ||
54 | Inventory | 65 | 67 | 99 | 104 | 101 | 97 | 96 | 93 | 92 | 97 | 104 | 97 | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 11 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 19 | ||
56 | Total Current Assets | 793 | 822 | 866 | 667 | 526 | 533 | 498 | 376 | 429 | 447 | 510 | 543 | ||
57 | Goodwill | 100 | 100 | 145 | 146 | 146 | 157 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
58 | Intangible Assets | 93 | 91 | 624 | 610 | 595 | 581 | 541 | 526 | 512 | 498 | 483 | 469 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 192 | 190 | 769 | 755 | 741 | 738 | 704 | 689 | 675 | 661 | 647 | 632 | ||
60 | Long Term Investments | 18 | 21 | 22 | 36 | 36 | 44 | 64 | 41 | 36 | 36 | 2 | 37 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 225 | 229 | 265 | 264 | 263 | 263 | 254 | 250 | 246 | 239 | 235 | 230 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | (0) | ||
63 | Total non-current Assets | 533 | 534 | 1,209 | 1,224 | 1,208 | 1,201 | 1,183 | 1,147 | 1,113 | 1,087 | 1,064 | 1,040 | ||
64 | Total assets | 1,326 | 1,356 | 2,075 | 1,891 | 1,734 | 1,734 | 1,681 | 1,523 | 1,542 | 1,534 | 1,574 | 1,583 | ||
65 | Short Term debt | 159 | 162 | 383 | 202 | 42 | 42 | 43 | 20 | 28 | 17 | 17 | 18 | ||
66 | Account Payables | 12 | 8 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 24 | 17 | 16 | 9 | ||
67 | Deferred revenue | 52 | 51 | 10 | 10 | - | - | - | - | (9) | (9) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 5 | 118 | 78 | 77 | 76 | 90 | 62 | 65 | 69 | 64 | 67 | ||
69 | Total current liabilities | 229 | 226 | 521 | 305 | 133 | 132 | 148 | 99 | 109 | 94 | 97 | 93 | ||
70 | Long Term debt | 390 | 393 | 746 | 799 | 789 | 779 | 721 | 605 | 592 | 573 | 514 | 512 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 20 | 19 | 67 | 67 | 55 | 53 | 38 | 51 | 33 | 36 | 93 | 86 | ||
74 | Total non-current liabilities | 410 | 412 | 824 | 877 | 844 | 833 | 758 | 657 | 625 | 609 | 607 | 598 | ||
75 | Total liabilities | 639 | 637 | 1,345 | 1,182 | 977 | 964 | 906 | 755 | 734 | 703 | 704 | 691 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (224) | (207) | (212) | (158) | (138) | (139) | (149) | (168) | (143) | (132) | (107) | (98) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 911 | 925 | 942 | 868 | 895 | 909 | 924 | 936 | 808 | 963 | 977 | 990 | ||
80 | Total shareholders equity | 687 | 719 | 730 | 710 | 757 | 770 | 775 | 768 | 808 | 832 | 870 | 892 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 687 | 719 | 730 | 710 | 757 | 770 | 775 | 768 | 808 | 832 | 870 | 892 | ||
83 | Total debt | 549 | 555 | 1,129 | 1,001 | 831 | 822 | 763 | 625 | 621 | 590 | 586 | 582 | ||
84 | Total Investments | 559 | 581 | 93 | 261 | 230 | 263 | 249 | 147 | 170 | 172 | 128 | 142 | ||
85 | Net Debt | 443 | 421 | 543 | 774 | 709 | 712 | 659 | 590 | 534 | 491 | 433 | 398 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 30.38 | |||||
5 | Beta | 0.77 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 52 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | -2.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 586 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,579 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,165 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 27.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 72.9% | |||||
18 | WACC, % | 7.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -2.5% | -624.4% | 25.6% | -19.6% | 32.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -2.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 24 | 26 | 32 | 40 | 24 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.4% | 5.4% | 6.8% | 4.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 421 | 421 | 542 | 667 | 675 | 764 | 866 | 980 | 1,110 | 1,257 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 28.7% | 23.1% | 1.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | ||
9 | EBITDA | 44 | 67 | 145 | 121 | 163 | 162 | 184 | 208 | 236 | 267 | |
10 | EBITDA, % | 10.4% | 15.9% | 26.7% | 18.2% | 24.1% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | |
11 | Depreciation | 6 | 21 | 14 | 61 | 76 | 53 | 60 | 68 | 77 | 87 | |
12 | Depreciation, % | 1.4% | 4.9% | 2.5% | 9.2% | 11.2% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
13 | EBIT | 38 | 46 | 131 | 60 | 87 | 109 | 124 | 140 | 159 | 180 | |
14 | EBIT, % | 9.1% | 11.0% | 24.2% | 9.0% | 12.9% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 292 | 522 | 656 | 289 | 279 | 630 | 714 | 808 | 915 | 1,036 | |
22 | Total Cash, % | 69.3% | 124.0% | 121.2% | 43.3% | 41.3% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | |
23 | Account Receivables | 48 | 53 | 96 | 98 | 106 | 116 | 132 | 149 | 169 | 191 | |
24 | Account Receivables, % | 11.3% | 12.6% | 17.8% | 14.8% | 15.6% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | |
25 | Inventories | 58 | 65 | 99 | 96 | 104 | 121 | 137 | 155 | 176 | 199 | |
26 | Inventories, % | 13.8% | 15.4% | 18.2% | 14.4% | 15.5% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | |
27 | Accounts Payable | 13 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.0% | 2.5% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
29 | Capital Expenditure | (10) | (38) | (46) | (30) | (15) | (46) | (52) | (59) | (67) | (76) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.4% | 9.0% | 8.5% | 4.5% | 2.2% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 421 | 421 | 542 | 667 | 675 | 764 | 866 | 980 | 1,110 | 1,257 | |
38 | EBITDA | 44 | 67 | 145 | 121 | 163 | 162 | 184 | 208 | 236 | 267 | |
39 | EBIT | 38 | 46 | 131 | 60 | 87 | 109 | 124 | 140 | 159 | 180 | |
40 | Tax Rate, % | -2.5% | -624.4% | 25.6% | -19.6% | 32.0% | -146.6% | -146.6% | -146.6% | -146.6% | -146.6% | |
41 | EBIAT | 39 | 336 | 98 | 72 | 59 | 269 | 305 | 345 | 391 | 443 | |
42 | Depreciation | 6 | 21 | 14 | 61 | 76 | 53 | 60 | 68 | 77 | 87 | |
43 | Accounts Receivable | (10) | (6) | (43) | (2) | (7) | (11) | (15) | (17) | (20) | (22) | |
44 | Inventories | (10) | (6) | (34) | 2 | (8) | (17) | (16) | (18) | (21) | (23) | |
45 | Accounts Payable | (2) | (2) | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
46 | Capital Expenditure | (10) | (38) | (46) | (30) | (15) | (46) | (52) | (59) | (67) | (76) | |
47 | UFCF | 14 | 304 | (12) | 108 | 105 | 250 | 284 | 321 | 364 | 412 | |
48 | WACC, % | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 233 | 245 | 258 | 272 | 287 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,295 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 9,774 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 433 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 428 | Equity Value - (USD 'MM) | 9,341 | ||||||||
57 | Terminal Value | 12,182 | Shares Outstanding, MM | 52 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 8,478 | Equity Value Per Share, USD | 179.71 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 421 | 421 | 542 | 667 | 675 | 764 | 866 | 980 | 1,110 | 1,257 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 28.7% | 23.1% | 1.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 71 | 77 | 126 | 145 | 155 | 165 | 187 | 211 | 239 | 271 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 16.7% | 18.3% | 23.2% | 21.8% | 22.9% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | |
11 | Capital Expenditure | (10) | (38) | (46) | (30) | (15) | (46) | (52) | (59) | (67) | (76) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.4% | 9.0% | 8.5% | 4.5% | 2.2% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
13 | Free Cash Flow | 60 | 39 | 80 | 115 | 139 | 118 | 134 | 152 | 172 | 195 | |
14 | Free Cash Flow, % | 14.3% | 9.3% | 14.7% | 17.3% | 20.7% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 60 | 39 | 80 | 115 | 139 | 118 | 134 | 152 | 172 | 195 | |
22 | WACC, % | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 110 | 116 | 122 | 129 | 136 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 613 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,625 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 433 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 203 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,192 | ||||||||
32 | Terminal Value | 5,764 | Shares Outstanding, MM | 52 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,012 | Equity Value Per Share, USD | 80.65 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.79 | 2.57 | 1.66 | 3.37 | 5.24 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.15 | 2.27 | 1.44 | 2.62 | 3.94 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.73 | 0.39 | 1.12 | 0.70 | 1.57 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 41.21 | 46.01 | 64.92 | 53.86 | 57.08 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 199.40 | 201.12 | 256.47 | 175.94 | 157.42 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 240.60 | 247.13 | 321.39 | 229.79 | 214.50 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 43.78 | 32.45 | 27.44 | 27.87 | 23.68 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 196.82 | 214.68 | 293.95 | 201.92 | 190.82 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 74.7% | 72.1% | 74.1% | 70.1% | 64.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 9.1% | 11.0% | 24.2% | 9.0% | 12.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -2.6% | 4.8% | 10.4% | 2.0% | 9.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -2.6% | 34.6% | 7.8% | 2.4% | 6.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -2.5% | -624.4% | 25.6% | -19.6% | 32.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.03 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.45 | 0.34 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.99 | 0.87 | 1.55 | 0.99 | 0.61 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.49 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.37 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.50 | 0.47 | 0.61 | 0.50 | 0.38 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.61 | 1.81 | 4.13 | 1.50 | 3.67 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.34 | 2.06 | 2.84 | 2.17 | 1.81 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.95 | 1.99 | 2.04 | 2.62 | 2.87 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.51 | 0.33 | 0.26 | 0.40 | 0.43 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.86 | 0.51 | 0.64 | 0.79 | 0.90 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 14.29 | 0.49 | 0.33 | 3.40 | 8.87 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 6.94 | 2.04 | 2.74 | 4.83 | 10.20 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -6.94 | -2.04 | -2.74 | -4.83 | -10.20 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 5.30 | 4.12 | 3.65 | 2.27 | 1.79 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 26.67 | 33.15 | 21.18 | 12.10 | 10.08 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -170.71 | 17.55 | 63.44 | 110.48 | 37.17 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.08 | -0.01 | -0.88 | -1.75 | 0.23 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.47 | 6.07 | 4.92 | 2.64 | 2.31 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 49.17 | 44.79 | 22.17 | 19.90 | 12.23 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 5.30 | 4.12 | 3.65 | 2.27 | 1.79 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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