ABCDEFG
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LIBRO DIARIO
2
Empresa: Consejo COLEF
3
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
4
Fecha: 13/02/2023
RS065/2023
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ASIENFECHASUBC.DESCRIPCIÓNCONCEPTODEBEHABER
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ASIENTO 1
9
11/1/202210100000FONDO SOCIALAsiento de Apertura89.486,72
10
11/1/202212000000REMANENTEAsiento de Apertura94.734,25
11
11/1/202212900021PERDIDAS Y GANANCIAS 2021Asiento de Apertura4.932,61
12
11/1/202220600001PLATAFORMA COLEGIAL COLEFAsiento de Apertura29.446,81
13
11/1/202221000000TERRENOS Y BIENES NATURALESAsiento de Apertura33.842,48
14
11/1/202221100000CONSTRUCCIONESAsiento de Apertura25.014,01
15
11/1/202221600002MOBILIARIO IKEAAsiento de Apertura337,96
16
11/1/202221600003MOBILIARIO KALLAX IKEAAsiento de Apertura673,90
17
11/1/202221600004MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUMAsiento de Apertura273,34
18
11/1/202221600005MOBILIARIO SUPERESTUDIOAsiento de Apertura347,04
19
11/1/202221600006MOBILIARIO PINA MOBILIARIOAsiento de Apertura604,76
20
11/1/202221600007FRIGO TEKA TS1 138 98LAsiento de Apertura159,00
21
11/1/202221600008BAKE TOAST 750 GYROAsiento de Apertura94,90
22
11/1/202221700002PORTATIL ASUSAsiento de Apertura714,00
23
11/1/202221700003NOTEBOOK TOSHIBAAsiento de Apertura499,00
24
11/1/202221700004EBOOK SONY READERAsiento de Apertura149,00
25
11/1/202221700005ORDENADOR SURFACEAsiento de Apertura685,90
26
11/1/202221700006PANTALLA HPAsiento de Apertura398,65
27
11/1/202221700007LG ELECTRONICS VIDEO PROYECTORAsiento de Apertura332,00
28
11/1/202221700008LOGITECH PASADOR DIAPOSITIVASAsiento de Apertura29,99
29
11/1/202221700009ALTAVOZ ROUND UP VIETAAsiento de Apertura24,99
30
11/1/202221700010RATONES LOGITECH USBAsiento de Apertura25,98
31
11/1/202221700011DELL INSPIRON 14 5000 SERIES 5405Asiento de Apertura549,00
32
11/1/202221700012
PANTALLAS HP M27F 27P/FHD/IPS/5MS/VGA
Asiento de Apertura477,00
33
11/1/202221900002AIRE ACONDICIONADOAsiento de Apertura1.607,27
34
11/1/202221900003AIRE ACONDICIONADO DAITSUAsiento de Apertura2.018,70
35
11/1/202221900004AIRE ACONDICIONADO FREE-OAsiento de Apertura1.179,75
36
11/1/202226000002FIANZA UNION FENOSAAsiento de Apertura29,56
37
11/1/202226000003FIANZA LOCALAsiento de Apertura551,02
38
11/1/202228060000
AMORTIZACIÓN ACUM. APLIC. INFORMÁTICAS
Asiento de Apertura24.967,94
39
11/1/202228110000
AMORTIZACIÓN ACUM.CONSTRUCCIONES
Asiento de Apertura25.014,01
40
11/1/202228160000AMORTIZACIÓN ACUM.MOBILIARIOAsiento de Apertura1.967,10
41
11/1/202228170000
AMORTIZACIÓN ACUM.EQ.PROCS.DE INFORMAT.
Asiento de Apertura3.015,42
42
11/1/202228190000AMOR.ACUM.OTRO INMOV.MATER.Asiento de Apertura5.063,67
43
11/1/202241000018LIMPIEZAS DERQUISA, S.L.Asiento de Apertura67,40
44
11/1/202241000028CORREOS Y TELEGRAFOSAsiento de Apertura8,63
45
11/1/2022410000641&1 INTERNET ESPAÑA SLUAsiento de Apertura18,14
46
11/1/202241000009APAMARA, S.L.Asiento de Apertura13,16
47
11/1/202241000027RENFE VIAJEROS, S.A.Asiento de Apertura554,54
48
11/1/202241000158ZARAGOZA URBANA, S.A.Asiento de Apertura3.129,00
49
11/1/202243000013COLEF VALENCIAAsiento de Apertura396,20
50
11/1/202243000019BANASEGURAsiento de Apertura0,72
51
11/1/202243000024VICTOR MARGUENDA FERNANDEZAsiento de Apertura218,36
52
11/1/202243000037CLAUDE SCHEUERAsiento de Apertura159,00
53
11/1/202243000010COLEF PAIS VASCOAsiento de Apertura0,97
54
11/1/202243000017COLEF ARAGONAsiento de Apertura18,00
55
11/1/202243600001
CLIENTES DUD. COBRO GUARDERIA PEQUES
Asiento de Apertura51.006,36
56
11/1/202246500001PERE MANUEL GUTIERREZAsiento de Apertura10,97
57
11/1/202246500015MONICA AZNARAsiento de Apertura64,50
58
11/1/202247300001PAGO FRACCIONADO S IMP.SOC.Asiento de Apertura43,40
59
11/1/202247300003H.P. CAPITAL MOBILIARIOAsiento de Apertura28,13
60
11/1/202247500000HP ACREEDOR CONCEP. FISCALESAsiento de Apertura903,21
61
11/1/202247510002H.P. ACREED.RET. TRABAJADORESAsiento de Apertura8.613,55
62
11/1/202247510003H.P.ACREED.RET.PROFESIONALESAsiento de Apertura176,29
63
11/1/202247520000H.P. ACREEDOR IMP- SOCIEDADESAsiento de Apertura1.412,64
64
11/1/202247600000ORGANISMOS S.S. ACREEDORESAsiento de Apertura3.247,70
65
11/1/202249000001
PROV. INSOLV. GUARDERIA LOS PEQUES
Asiento de Apertura51.006,36
66
11/1/202256000000FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZOAsiento de Apertura1.200,00
67
11/1/202257200002
PAGOS TARJETA SABADELL VICENTE GAMBAU
Asiento de Apertura82,05
68
11/1/202257200003
PAGOS TARJETA SABADELL JAVIER PORTELA
Asiento de Apertura157,83
69
11/1/202257200000SABADELL 426845Asiento de Apertura150.667,92
70
TOTAL ASIENTO 1311.226,38311.226,38
71
ASIENTO 2
72
22/1/202246500015MONICA AZNARFRA.VJ10519996 RENFE20,20
73
22/1/202262900009GTOS.LOCOMOCION VIAJESFRA.VJ10519996 RENFE20,20
74
TOTAL ASIENTO 220,2020,20
75
ASIENTO 3
76
32/1/202246500015MONICA AZNARFRA.VJ10519992 RENFE63,40
77
32/1/202262900009GTOS.LOCOMOCION VIAJESFRA.VJ10519992 RENFE63,40
78
TOTAL ASIENTO 363,4063,40
79
ASIENTO 4
80
42/1/202247300001PAGO FRACCIONADO S IMP.SOC.DEVOLUCIÓN IS 202143,40
81
42/1/202247090001
H.P. DEUDOR DEVOLUCION IMPUESTOS
DEVOLUCIÓN IS 202143,40
82
TOTAL ASIENTO 443,4043,40
83
ASIENTO 5
84
53/1/202243000013COLEF VALENCIACOBRO LIQ. PLENO ZARAGOZA395,20
85
53/1/202257200000SABADELL 426845COBRO LIQ. PLENO ZARAGOZA395,20
86
TOTAL ASIENTO 5395,20395,20
87
ASIENTO 6
88
63/1/202243000037CLAUDE SCHEUERCOBRO LIQ. AÑO 2021159,00
89
63/1/202257200000SABADELL 426845COBRO LIQ. AÑO 2021159,00
90
TOTAL ASIENTO 6159,00159,00
91
ASIENTO 7
92
73/1/202241000007CDAD. COMANDANTE ZORITAN.P. CDAD. ENERO 2022120,44
93
73/1/202241000007CDAD. COMANDANTE ZORITAN.P. CDAD. ENERO 2022120,44
94
73/1/202257200000SABADELL 426845N.P. CDAD. ENERO 2022120,44
95
73/1/202262800002GASTOS COMUNIDADN.P. CDAD. ENERO 2022120,44
96
TOTAL ASIENTO 7240,88240,88
97
ASIENTO 8
98
83/1/202257200000SABADELL 426845N.P. AGUA22,70
99
83/1/202262800001AGUAN.P. AGUA22,70
100
TOTAL ASIENTO 822,7022,70