ABCDEFGHIJKLM
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaFondoReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/13/2026180Egresos14180
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
713408060023.54
3
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/13/2026181Egresos14181
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
713407988683.54
4
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/13/2026186Egresos14210
TRASPASO A LA CUENTA 15749200101
4859521.523129162.02
5
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/21/2026185Egresos14209
TRASPASO A LA CUENTA 15749201001
4941022635060.02
6
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/21/2026184Egresos14208
TRASPASO A LA CUENTA 15749201001
551002579960.02
7
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/3/2026197Egresos14211
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
75047.362504912.66
8
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/17/2026207Egresos1457
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799 (REMANENTE EJERCIC
4828506.937333419.59
9
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/17/2026213Egresos14212
TRASPASO A LA CUENTA 1077040625
10624459.05-3291039.46
10
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/17/2026208Egresos1458
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799 (REMANENTE EJERCIC
5795954.072504914.61
11
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/25/2026113Egresos14113PAGO RETENCION FONACOT1678.532503236.08
12
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/25/2026114Egresos14114PAGO RETENCION FONACOT2585.712500650.37
13
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/25/2026115Egresos14115PAGO RETENCION FONACOT1569.32499081.07
14
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/26/2026263Egresos1415
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
1678.532500759.6
15
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/26/2026262Egresos1414
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
1569.32502328.9
16
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/26/2026264Egresos1416
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
2585.712504914.61
17
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406254/14/202646Egresos1446
BAJIO MOTORS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 4496, 4497
9143421590572.61
18
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406254/14/202687Egresos142F185 PIPA 10,000 LITROS1400001450572.61
19
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406254/30/2026246Egresos14100
TRASPASO A LA CUENTA 15749200101
333012.81117559.81
20
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406254/30/202618Diario141Comision pago de pipa5.81117554.01
21
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/12/202632Egresos1432
CHEVROLET DEL PARQUE PAGO DE FACTURAS 44064
288900828654.01
22
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/31/2026180Egresos14107
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
6079.91822574.1
23
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/31/2026212Egresos14110
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
4651.6817922.5
24
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/31/2026168Egresos14106
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
11700806222.5
25
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/31/2026166Egresos14154
TR AUTORIZACION REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
1567600.632373823.13
26
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/31/2026181Egresos14108
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
187982355025.13
27
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406255/31/2026182Egresos14109
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
17112353314.13
28
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406256/30/2026188Egresos14111
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
11465.92341848.23
29
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406256/30/202613Diario141TR AMPLIACION NOMINA536637.692878485.92
30
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0002-000-0000-00-00
Bancos/Tesoreria
Banorte Enlace Global PM C/Intereses
4/14/202686Egresos111F185 PIPA 10,000 LTS20000000
31
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/2026182Egresos1495
FINIQUITO CUEVAS CLAUDIA JACQUELINE
104444.4-9448.78
32
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/202694Egresos1417
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
133267.7123818.92
33
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/202623Egresos142
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
8415.8115403.12
34
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20265Egresos145CAJA DE AHORRO SEMANA 12900112503.12
35
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20262Egresos142
DEPOSITO DE NOMINA CATORCENA 1
109517.282985.84
36
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20266Egresos146
CREDITOS DESCONTADOS SEMANA 1
2293692.84
37
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/202695Egresos1418
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
638646.33639339.17
38
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/202622Egresos141
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
21232.46618106.71
39
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20263Egresos143
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 1
938.94617167.77
40
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20261Egresos141
DEPOSITO DE NOMINA SEMANAL 1
390503.97226663.8
41
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/2026164Egresos14164
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
20743.5205920.3
42
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20264Egresos144
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 1
764.02205156.28
43
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202656Egresos1456
AJUSTE DE PAGO DE NOMINA 01-2026 SEGUN MEMORANDUM
4086.18201070.1
44
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202692Egresos1431PAGO FACTURA 20126001.28195068.82
45
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202625Egresos1425
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 66039
1320193748.82
46
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202639Egresos1439
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
5990187758.82
47
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202641Egresos1441
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3414184344.82
48
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202624Egresos1424
MICRA INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 11206
2540.4181804.42
49
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202628Egresos1428PAGO FACT D53002076.4179728.02
50
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202638Egresos1438
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4450175278.02
51
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202693Egresos1430
PAGO FACTURA 168397 Y 168398
3814.41171463.61
52
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202637Egresos1437
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2253169210.61
53
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202629Egresos1429
PAGO FACTURAS 168397 Y 168398
8573.33160637.28
54
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202636Egresos1436
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
6806153831.28
55
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202632Egresos1432
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
5846147985.28
56
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202635Egresos1435
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
6517141468.28
57
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202633Egresos1433
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
404141064.28
58
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202634Egresos1434
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
5686135378.28
59
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202642Egresos1442
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
167135211.28
60
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202696Egresos1419
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
93092.72228304
61
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202627Egresos1427PAGO FACT 7450334057.6194246.4
62
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202647Egresos1447
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
94194152.4
63
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202640Egresos1440
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
10106184046.4
64
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202645Egresos1445
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3345180701.4
65
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202626Egresos1426PAGO FACT 23856 Y 238573600.82177100.58
66
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202646Egresos1446
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2779174321.58
67
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202643Egresos1443
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
475173846.58
68
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202644Egresos1444
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
6556167290.58
69
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202655Egresos1455
DEV DESARROLLO MOVIL PAGO DE FACTURAS 27025
55100112190.58
70
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202653Egresos1453
HERRERA GODINEZ JUAN CARLOS PAGO DE FACTURAS 94FE1
4918463006.58
71
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202652Egresos1452
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO PAGO DE FACTURAS
1888.6461117.94
72
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202654Egresos1454
DEV DESARROLLO MOVIL PAGO DE FACTURAS 27026
1670.459447.54
73
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/2026165Egresos144
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
20732.2638715.28
74
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202611Egresos1411
CAJA DE AHORRO SEMANA 02
290035815.28
75
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202698Egresos1421
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
412461.34448276.62
76
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202699Egresos1422
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
56770.4505047.02
77
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202651Egresos1451
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV PAGO DE F
549.99504497.03
78
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/20267Egresos147
DEPOSITO DE NOMINA SEMANA 2
339264.59165232.44
79
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/20268Egresos148
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 2
764.02164468.42
80
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/20269Egresos149
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 2
938.94163529.48
81
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202648Egresos1448
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
4920.94158608.54
82
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202610Egresos1410
CREDITOS DESCONTADOS SEMANA 2
2293156315.54
83
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202697Egresos1420
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
87114.05243429.59
84
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202649Egresos1449
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTU
21128.07222301.52
85
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202650Egresos1450
SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL PAGO DE FACTURAS 3348
9442.4212859.12
86
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202666Egresos1466
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 66192
1100211759.12
87
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202662Egresos1462
PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIO
709772-498012.88
88
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202660Egresos1460
PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL
727462.51-1225475.39
89
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202661Egresos1461PAGO INFONAVIT353714.51-1579189.9
90
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202658Egresos1458SUELDOS1583.88-1580773.78
91
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202657Egresos1457
FINIQUITO ROMERO PEREZ ALEJANDRO
1583.88-1582357.66
92
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202659Egresos1459
FINIQUITO RAMOS ALMEIDA CRISTINA ELIZABETH
16083.17-1598440.83
93
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2026101Egresos1424
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
3896-1594544.83
94
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202667Egresos1467
EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJÃ?O, S.A. DE C.V. PAGO
54183.32-1648728.15
95
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202663Egresos1463
RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
1224-1649952.15
96
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2026100Egresos1423
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
1845132.34195180.19
97
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202691Egresos1491
ISR RETENCIONES POR RESICO-HONORARIOS
6588188592.19
98
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202664Egresos1464
RETENCION IMPUESTO HONORARIOS
1572187020.19
99
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202665Egresos1465
RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA
15863828382.19
100
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2026170Egresos1432
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
94297.9122680.09