ABDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Apr-23May-23
3
SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 5
4
FLUJO DE CAJA03 AL 0910 AL 1617 AL 2324 AL 3001 AL 0708 AL 1415 AL 2122 AL 2829 AL 04
5
SYSMICO LABSINGRESOS $ 729 $ 9,050,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6
EGRESOS $ - $ 488,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7
SALDO SEMANA $ 729 $ 8,562,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8
NUMEROCLIENTE/PROVEEDOR/NOMBRESALDO ACUMULADO $ 729 $ 8,562,729 $ 8,562,729 $ 8,562,729 $ 8,562,729 $ 8,562,729 $ 8,562,729 $ 8,562,729 $ 8,562,729
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INGRESOS
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FACTURACIÓN Y/O CUENTAS DE COBROCLIENTEFECHA DE EXPEDICIÓN0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTROS INGRESOS9,050,000 $ - $ 9,050,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PROARQUITECTURA5,400,000 $ 5,400,000
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CAMPOMADERO1,500,000 $ 1,500,000
31
PRIMERA CLASE SEGUROS500,000 $ 500,000
32
MONTANA GLAMPING1,650,000 $ 1,650,000
33
0
34
TOTAL INGRESOS9,050,000 $ - $ 9,050,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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EGRESOS
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GASTOS DE PERSONAL0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0
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0
40
0
41
0
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OPERACIONALES488,000 $ - $ 488,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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ADMINISTRACION250,000 $ 250,000
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CELULAR78,000 $ 78,000
45
INTERNET160,000 $ 160,000
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0
47
0
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FINANCIEROS0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0
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0
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0
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0
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0
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OTROS GASTOS0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0
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0
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0
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0
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PROVEEDORES0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0
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TOTAL EGRESOS488,000 $ - $ 488,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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