A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | ACTIVO | 36.428.203,07 | 70.591.423,90 | 70.276.211,64 | 36.743.415,33 | ||||||||||||||||||||
3 | 1,1 | ACTIVO CIRCULANTE | 9.348.852,61 | 70.470.517,46 | 69.740.356,54 | 10.079.013,53 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 345.287,51 | 36.731.172,49 | 36.891.507,92 | 184.952,08 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.1.1.2 | Bancos/Tesoreria | 344.891,45 | 36.731.172,49 | 36.891.507,92 | 184.556,02 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.1.1.2.0.0.0.0.1.0 | BANAMEX cta. 1159650 Cuenta Corriente | 80.718,07 | 30.728.664,71 | 30.753.538,15 | 55.844,63 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.1.1.2.0.0.0.0.2.0 | BANAMEX cta. 1197307 Fondo de ahorro | 6.463,29 | 813,54 | 813,54 | 6.463,29 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.1.1.2.0.0.0.0.4.0 | CAJA ALIANZA 72293 | 235.707,65 | 6.001.694,24 | 6.137.156,23 | 100.245,66 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.1.1.2.0.0.1.0.0.0 | CAJA ACRECENTA Cuenta de Ahorro 004-400-697-02 | 21.723,97 | 0,00 | 0,00 | 21.723,97 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.1.1.2.0.0.2.0.1.0 | BANBAJIO CUENTA 0126816980101 AGUINALDO | 278,47 | 0,00 | 0,00 | 278,47 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | 396,06 | 0,00 | 0,00 | 396,06 | ||||||||||||||||||||
12 | 1.1.1.3.0.0.0.0.1.0 | HSBC CTA. 4048467526 | 396,06 | 0,00 | 0,00 | 396,06 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7.468.901,25 | 33.739.344,97 | 32.848.848,62 | 8.359.397,60 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2.254,49 | 30.156.900,23 | 29.617.614,98 | 541.539,74 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.1.2.2.0.0.0.0.1.0 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2.254,49 | 410,44 | 0,00 | 2.664,93 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.1.2.2.0.0.0.0.2.0 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0,00 | 30.156.489,79 | 29.617.614,98 | 538.874,81 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 155.979,49 | 427.494,56 | 592.049,29 | -8.575,24 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.1.2.3.0.0.0.0.1.0 | Funcionarios y empleados | 124.965,93 | 333.844,56 | 498.399,29 | -39.588,80 | ||||||||||||||||||||
19 | 1.1.2.3.0.0.0.0.3.0 | Gastos por Comprobar | 19.750,01 | 0,00 | 0,00 | 19.750,01 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.1.2.3.0.0.0.1.1.0 | Anticipos de Nómina | 10.813,55 | 93.650,00 | 93.650,00 | 10.813,55 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.1.2.3.0.0.0.1.2.0 | Excedentes de Nómina | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla | 3.908,50 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3.908,50 | ||||||||||||||||||||
23 | 1.1.2.5.0.0.0.0.1.0 | Fondo Fijo | 3.908,50 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3.908,50 | ||||||||||||||||||||
24 | 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 7.306.758,77 | 3.126.950,18 | 2.611.184,35 | 7.822.524,60 | ||||||||||||||||||||
25 | 1.1.2.9.0.0.0.0.1.0 | Otros deudores | 415.742,79 | 160.697,16 | 134.759,92 | 441.680,03 | ||||||||||||||||||||
26 | 1.1.2.9.0.0.0.0.2.0 | IVA ACREDITABLE | 483.644,50 | 1.349.856,30 | 1.114.625,58 | 718.875,22 | ||||||||||||||||||||
27 | 1.1.2.9.0.0.0.0.3.0 | IVA POR ACREDITAR | 173.133,95 | 1.413.756,85 | 1.361.798,85 | 225.091,95 | ||||||||||||||||||||
28 | 1.1.2.9.0.0.0.0.4.0 | IVA A FAVOR | 6.234.237,53 | 202.639,87 | 0,00 | 6.436.877,40 | ||||||||||||||||||||
29 | 1.1.5 | Almacenes | 1.217.871,11 | 0,00 | 0,00 | 1.217.871,11 | ||||||||||||||||||||
30 | 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 1.217.871,11 | 0,00 | 0,00 | 1.217.871,11 | ||||||||||||||||||||
31 | 1.1.5.1.8.0.0.0.1.0 | Almacén de Mat y Art de Construcción y Reparación | 2.282,28 | 0,00 | 0,00 | 2.282,28 | ||||||||||||||||||||
32 | 1.1.5.1.8.0.0.0.2.0 | Almacén de Sustancias Químicas | 53.256,15 | 0,00 | 0,00 | 53.256,15 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.1.5.1.8.0.0.0.4.0 | Almacén de Materiales Minerales no Metálicos | 13.348,15 | 0,00 | 0,00 | 13.348,15 | ||||||||||||||||||||
34 | 1.1.5.1.8.0.0.0.5.0 | Almacén de Estructuras y Manufacturas | 521.416,38 | 0,00 | 0,00 | 521.416,38 | ||||||||||||||||||||
35 | 1.1.5.1.8.0.0.0.6.0 | Almacén de Materiales Construcción de Concreto | 16.648,41 | 0,00 | 0,00 | 16.648,41 | ||||||||||||||||||||
36 | 1.1.5.1.8.0.0.0.7.0 | Almacén de Materiales Construcción Cal y Yeso | 960,78 | 0,00 | 0,00 | 960,78 | ||||||||||||||||||||
37 | 1.1.5.1.8.0.0.0.8.0 | Almacén de Materiales Fibras Sinteticas, hules pla | 609.958,96 | 0,00 | 0,00 | 609.958,96 | ||||||||||||||||||||
38 | 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | 316.792,74 | 0,00 | 0,00 | 316.792,74 | ||||||||||||||||||||
39 | 1.1.9.1 | Valores en Garantia | 316.792,74 | 0,00 | 0,00 | 316.792,74 | ||||||||||||||||||||
40 | 1.1.9.1.0.0.0.0.1.0 | VALORES EN GARANTÍA | 316.792,74 | 0,00 | 0,00 | 316.792,74 | ||||||||||||||||||||
41 | 1,2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 27.079.350,46 | 120.906,44 | 535.855,10 | 26.664.401,80 | ||||||||||||||||||||
42 | 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 23.629.036,36 | 0,00 | 0,00 | 23.629.036,36 | ||||||||||||||||||||
43 | 1.2.3.1 | Terrenos | 3.431.164,23 | 0,00 | 0,00 | 3.431.164,23 | ||||||||||||||||||||
44 | 1.2.3.1.0.5.8.1.1.0 | Terrenos | 3.431.164,23 | 0,00 | 0,00 | 3.431.164,23 | ||||||||||||||||||||
45 | 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 1.803.651,70 | 0,00 | 0,00 | 1.803.651,70 | ||||||||||||||||||||
46 | 1.2.3.3.0.5.8.3.1.0 | Edificios e instalaciones | 1.803.651,70 | 0,00 | 0,00 | 1.803.651,70 | ||||||||||||||||||||
47 | 1.2.3.4 | Infraestructura | 8.292.126,86 | 0,00 | 0,00 | 8.292.126,86 | ||||||||||||||||||||
48 | 1.2.3.4.0.5.8.9.1.0 | Infraestructura | 8.292.126,86 | 0,00 | 0,00 | 8.292.126,86 | ||||||||||||||||||||
49 | 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub | 7.302.450,45 | 0,00 | 0,00 | 7.302.450,45 | ||||||||||||||||||||
50 | 1.2.3.5.3.6.1.3.1.0 | Constr obras p abastecde agua petróleo gas el | 6.716.108,91 | 0,00 | 0,00 | 6.716.108,91 | ||||||||||||||||||||
51 | 1.2.3.5.4.6.1.4.1.0 | División de terrenos y Constr de obras de urbaniz | 586.341,54 | 0,00 | 0,00 | 586.341,54 | ||||||||||||||||||||
52 | 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2.799.643,12 | 0,00 | 0,00 | 2.799.643,12 | ||||||||||||||||||||
53 | 1.2.3.6.2.6.2.2.1.0 | Edificación no habitacional | 116.866,00 | 0,00 | 0,00 | 116.866,00 | ||||||||||||||||||||
54 | 1.2.3.6.3.6.2.3.1.0 | Constr de obras p abastecde agua petróleo gas | 2.621.591,16 | 0,00 | 0,00 | 2.621.591,16 | ||||||||||||||||||||
55 | 1.2.3.6.7.6.2.7.1.0 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 13.991,45 | 0,00 | 0,00 | 13.991,45 | ||||||||||||||||||||
56 | 1.2.3.6.9.6.2.9.1.0 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab | 47.194,51 | 0,00 | 0,00 | 47.194,51 | ||||||||||||||||||||
57 | 1.2.4 | Bienes Muebles | 8.934.648,21 | 120.906,44 | 0,00 | 9.055.554,65 | ||||||||||||||||||||
58 | 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 1.671.850,75 | 36.205,18 | 0,00 | 1.708.055,93 | ||||||||||||||||||||
59 | 1.2.4.1.1.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | 549.828,43 | 0,00 | 0,00 | 549.828,43 | ||||||||||||||||||||
60 | 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | 1.055.852,05 | 36.205,18 | 0,00 | 1.092.057,23 | ||||||||||||||||||||
61 | 1.2.4.1.3.5.1.5.2.0 | Medios magnéticos y ópticos | 31.165,30 | 0,00 | 0,00 | 31.165,30 | ||||||||||||||||||||
62 | 1.2.4.1.9.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 35.004,97 | 0,00 | 0,00 | 35.004,97 | ||||||||||||||||||||
63 | 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 132.066,29 | 29.000,00 | 0,00 | 161.066,29 | ||||||||||||||||||||
64 | 1.2.4.2.1.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video | 77.532,39 | 4.000,00 | 0,00 | 81.532,39 | ||||||||||||||||||||
65 | 1.2.4.2.3.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | 54.535,90 | 25.000,00 | 0,00 | 79.535,90 | ||||||||||||||||||||
66 | 1.2.4.2.9.5.2.9.1.0 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | -2,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | ||||||||||||||||||||
67 | 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 2.717.746,14 | 0,00 | 0,00 | 2.717.746,14 | ||||||||||||||||||||
68 | 1.2.4.4.1.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | 2.636.454,77 | 0,00 | 0,00 | 2.636.454,77 | ||||||||||||||||||||
69 | 1.2.4.4.9.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte | 81.291,37 | 0,00 | 0,00 | 81.291,37 | ||||||||||||||||||||
70 | 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4.382.357,03 | 55.701,26 | 0,00 | 4.438.058,29 | ||||||||||||||||||||
71 | 1.2.4.6.2.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial | 1.690.503,30 | 50.960,74 | 0,00 | 1.741.464,04 | ||||||||||||||||||||
72 | 1.2.4.6.3.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion | 727.070,37 | 0,00 | 0,00 | 727.070,37 | ||||||||||||||||||||
73 | 1.2.4.6.4.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | 0,00 | 4.740,52 | 0,00 | 4.740,52 | ||||||||||||||||||||
74 | 1.2.4.6.5.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 168.899,39 | 0,00 | 0,00 | 168.899,39 | ||||||||||||||||||||
75 | 1.2.4.6.6.5.6.6.1.0 | Accesorios de iluminación | 54.399,14 | 0,00 | 0,00 | 54.399,14 | ||||||||||||||||||||
76 | 1.2.4.6.6.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | 69.249,00 | 0,00 | 0,00 | 69.249,00 | ||||||||||||||||||||
77 | 1.2.4.6.7.5.6.7.1.0 | Herramientas y maquinas herramienta | 540.168,51 | 0,00 | 0,00 | 540.168,51 | ||||||||||||||||||||
78 | 1.2.4.6.9.5.6.9.1.0 | Otros equipos | 1.132.067,32 | 0,00 | 0,00 | 1.132.067,32 | ||||||||||||||||||||
79 | 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 30.628,00 | ||||||||||||||||||||
80 | 1.2.4.7.1.5.1.3.1.0 | Libros revistas y otros elementos coleccionables | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 30.628,00 | ||||||||||||||||||||
81 | 1.2.5 | Activos Intangibles | 388.269,33 | 0,00 | 0,00 | 388.269,33 | ||||||||||||||||||||
82 | 1.2.5.1 | Software | 20.738,28 | 0,00 | 0,00 | 20.738,28 | ||||||||||||||||||||
83 | 1.2.5.1.0.5.9.1.1.0 | Software | 20.738,28 | 0,00 | 0,00 | 20.738,28 | ||||||||||||||||||||
84 | 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||
85 | 1.2.5.2.1.5.9.2.1.0 | Patentes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||
86 | 1.2.5.4 | Licencias | 337.531,05 | 0,00 | 0,00 | 337.531,05 | ||||||||||||||||||||
87 | 1.2.5.4.1.5.9.7.1.0 | Licencias informaticas e intelectuales | 337.531,05 | 0,00 | 0,00 | 337.531,05 | ||||||||||||||||||||
88 | 1.2.6 | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d | -6.511.226,29 | 0,00 | 535.855,10 | -7.047.081,39 | ||||||||||||||||||||
89 | 1.2.6.2 | Depreciacion Acumulada de Infraestructura | -1.232.516,33 | 0,00 | 0,00 | -1.232.516,33 | ||||||||||||||||||||
90 | 1.2.6.2.0.5.8.9.1.0 | Dep Acum Infraestructura | -1.232.516,33 | 0,00 | 0,00 | -1.232.516,33 | ||||||||||||||||||||
91 | 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -5.278.709,96 | 0,00 | 535.855,10 | -5.814.565,06 | ||||||||||||||||||||
92 | 1.2.6.3.0.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | -239.780,22 | 0,00 | 15.598,60 | -255.378,82 | ||||||||||||||||||||
93 | 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | -781.183,52 | 0,00 | 86.768,05 | -867.951,57 | ||||||||||||||||||||
94 | 1.2.6.3.0.5.1.5.2.0 | Medios magnéticos y ópticos | -15.645,49 | 0,00 | 3.116,53 | -18.762,02 | ||||||||||||||||||||
95 | 1.2.6.3.0.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de administración | -14.989,20 | 0,00 | 3.501,68 | -18.490,88 | ||||||||||||||||||||
96 | 1.2.6.3.0.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video | -40.142,85 | 0,00 | 4.944,43 | -45.087,28 | ||||||||||||||||||||
97 | 1.2.6.3.0.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | -14.719,07 | 0,00 | 17.269,53 | -31.988,60 | ||||||||||||||||||||
98 | 1.2.6.3.0.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | -1.830.403,67 | 0,00 | 191.271,55 | -2.021.675,22 | ||||||||||||||||||||
99 | 1.2.6.3.0.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte | -78.624,45 | 0,00 | 2.666,92 | -81.291,37 | ||||||||||||||||||||
100 | 1.2.6.3.0.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial | -541.333,45 | 0,00 | 171.558,80 | -712.892,25 |