01-04-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" квiтня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	345 670	185 952	159 718	359 260	198 066	161 195	37 947	9 396	28 551
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	871 727	638 346	233 381	867 041	640 266	226 776	66 734	37 432	29 303
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	141 744	141 744	0	147 156	147 156	0	18 557	18 557	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	18 108	18 108	0	18 108	18 108	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	609 965	444 047	165 918	607 326	442 522	164 803	7 793	4 482	3 311
16	7	Усього по 100 групі			1987 213	1428 196	559 017	1998 890	1446 117	552 774	131 031	69 867	61 165
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	6	0	6	8	0	8	- 261	- 30	- 231
18	9	Усього по 109 групі			6	0	6	8	0	8	- 261	- 30	- 231
19	10	Усього по 10 розділу			1987 218	1428 196	559 023	1998 898	1446 117	552 782	130 770	69 836	60 934
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	39279 241	39279 241	0	39305 190	39305 190	0	639 045	639 045	0
21	12	Усього по 120 групі			39279 241	39279 241	0	39305 190	39305 190	0	639 045	639 045	0
22	13	Усього по 12 розділу			39279 241	39279 241	0	39305 190	39305 190	0	639 045	639 045	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87 323	0	87 323	56 857	0	56 857	893 694	75 394	818 300
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 801	1 127	4 674	5 480	1 642	3 838	4 080	206	3 874
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 33	- 33	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 634	- 132	- 502
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	254	15	239	54	12	42	570	374	196
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 942	1 979	4 964	3 580	921	2 659	11 886	3 969	7 916
30	20	Усього по 141 групі			100 320	3 121	97 200	65 972	2 576	63 396	909 563	79 778	829 785
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34338 000	34338 000	0	34223 000	34223 000	0	1867 000	1867 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 116	25 116	0	25 766	25 766	0	3 859	3 859	0
35	25	Усього по 144 групі			34363 117	34363 117	0	34248 768	34248 768	0	1870 858	1870 858	0
36	26	Усього по 14 розділу			34463 437	34366 237	97 200	34314 740	34251 344	63 396	2780 421	1950 636	829 785
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1033 696	83 978	949 719	1012 633	83 864	928 769	345 691	518	345 173
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 029	0	3 029	3 020	12	3 008	-10 194	- 108	-10 086
39	29	Усього по 150 групі			1036 725	83 978	952 747	1015 652	83 876	931 777	335 497	410	335 087
40	30	Усього по 15 розділу			1036 725	83 978	952 747	1015 652	83 876	931 777	335 497	410	335 087
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	213 643	60 539	153 104	213 643	60 539	153 104	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			213 643	60 539	153 104	213 643	60 539	153 104	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10 641	10 540	101	10 963	10 645	318	26 939	25 845	1 094
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	1	3	0	0	0	- 381	- 366	- 16
45	35	Усього по 183 групі			10 646	10 542	104	10 963	10 645	318	26 558	25 480	1 078
46	36	Усього по 18 розділу			224 289	71 081	153 208	224 606	71 184	153 422	26 558	25 480	1 078
47	37	Усього по 1 класу			76990 910	75228 732	1762 178	76859 087	75157 711	1701 376	3912 290	2685 407	1226 884
48	38	Клас - 2
49	39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	738	738	0	1 475	1 475	0	0	0	0
50
51	40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	354	354	0	0	0	0
52	41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 829	1 829	0	915	915	0	0	0	0
53	42	Усього по 203 групі			2 744	2 744	0	2 744	2 744	0	0	0	0
54	43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	212 946	196 932	16 014	219 171	211 164	8 007	1333 759	1261 854	71 905
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 225	1 216	9	1 515	1 511	5	-5 695	-5 601	- 94
56	45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 257	20 856	401	30 664	30 486	178	71 076	70 490	586
57	46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	11 335	11 013	322	15 802	15 066	736	-215 661	-203 452	-12 208
58	47	Усього по 206 групі			246 764	230 017	16 747	267 153	258 228	8 925	1183 480	1123 291	60 189
59	48	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	3 394	3 394	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 3	- 3	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	43	43	0	10	10	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	1	1	0	-1 799	-1 799	0
64	53	Усього по 207 групі			104	104	0	179	179	0	1 604	1 604	0
65	54	Усього по 20 розділу			249 612	232 865	16 747	270 076	261 150	8 925	1185 084	1124 894	60 189
66	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 474	1 474	0	1 913	1 913	0	20 841	20 841	0
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 74	- 74	0
69	57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	10	10	0	0	0	0
70	58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	372	372	0	269	269	0	2 207	2 207	0
71	59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	430	430	0	447	447	0	-4 906	-4 906	0
72	60	Усього по 220 групі			2 288	2 288	0	2 639	2 639	0	18 067	18 067	0
73	61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	3 986	3 986	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	41	41	0	45	45	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	8	8	0	- 357	- 357	0
78	66	Усього по 221 групі			46	46	0	63	63	0	3 677	3 677	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	460	460	0	12 575	12 575	0
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 86	- 86	0
81	69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	0	0	0
82	70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176	176	0	153	153	0	1 207	1 207	0
83	71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149	149	0	98	98	0	-4 104	-4 104	0
84	72	Усього по 223 групі			339	339	0	711	711	0	9 592	9 592	0
85
86	73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	70	70	0
87	74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 350	- 350	0
88	75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3	3	0	278	278	0
90	77	Усього по 224 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
91	78	Усього по 22 розділу			2 675	2 675	0	3 415	3 415	0	31 336	31 336	0
92	79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	36496 829	36048 847	447 983	36678 230	36197 774	480 456	22 383	22 383	0
93	80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	120	120	0	88	88	0	120	120	0
94	81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	167	167	0	- 188	- 188	0
95	82	Усього по 260 групі			36496 950	36048 967	447 983	36678 484	36198 028	480 456	22 315	22 315	0
96	83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	602 100	573 860	28 240	697 161	614 672	82 489	3 870	3 870	0
97	84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	87	87	0	65	65	0	74	74	0
98	85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	17	17	0	115	115	0	- 263	- 263	0
99	86	Усього по 262 групі			602 205	573 964	28 240	697 342	614 853	82 489	3 681	3 681	0
100	87	Усього по 26 розділу			37099 154	36622 931	476 223	37375 826	36812 881	562 945	25 996	25 996	0