A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Итого | Точка | 105 000,00 | Нал | 30 814,00 | 0,00 | |||||||||
2 | 270 209,00 | Альфа | 134 395,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | Месяц | Год | Мсц (цифрой) | Дата | Сумма | Кошелек | Направление | Контрагент | Назначение платежа | Статья | Платеж/поступл | Направл | Вид д-ти | Порядок отобр | Сумм (+/−) |
4 | Январь | 2018 | 1 | 01.01.2018 | -20 000,00 | Точка | Розница | Логистика | Выбытие | Себестоимость | Операционная | ||||
5 | Январь | 2018 | 1 | 01.01.2018 | -15 000,00 | Точка | Оптовое | Расход — Перевод между счетами | Выбытие | Операция | Техническая операция | ||||
6 | Январь | 2018 | 1 | 01.01.2018 | 15 000,00 | Альфа | Розница | Доход — Перевод между счетами | Поступление | Операция | Техническая операция | -15 000,00 | |||
7 | Январь | 2018 | 1 | 01.01.2018 | 20 000,00 | Альфа | Общее | Поступления от клиента | Поступление | Продажи | Операционная | -20 000,00 | |||
8 | Октябрь | 2018 | 10 | 02.10.2018 | -30 000,00 | Точка | Оптовое | Фулфилмент | Выбытие | Себестоимость | Операционная | ||||
9 | Май | 2018 | 5 | 04.05.2018 | 40 000,00 | Нал | Розница | Расход — Перевод между счетами | Выбытие | Операция | Техническая операция | ||||
10 | Февраль | 2018 | 2 | 05.02.2018 | 100 000,00 | Альфа | Общее | Поступления от клиента | Поступление | Продажи | Операционная | -100 000,00 | |||
11 | Май | 2018 | 5 | 07.05.2018 | 120 000,00 | Точка | Оптовое | Поступления от клиента | Поступление | Продажи | Операционная | -120 000,00 | |||
12 | Август | 2018 | 8 | 08.08.2018 | 20 000,00 | Альфа | Оптовое | Прочие поступления | Поступление | Продажи | Операционная | -20 000,00 | |||
13 | Февраль | 2018 | 2 | 05.02.2018 | -10 000,00 | Нал | Оптовое | Таможня | Выбытие | Себестоимость | Операционная | ||||
14 | Май | 2018 | 5 | 07.05.2018 | 30 000,00 | Точка | Розница | Поступления от клиента | Поступление | Продажи | Операционная | -30 000,00 | |||
15 | Август | 2018 | 8 | 08.08.2018 | -50 000,00 | Альфа | Общее | Таможня | Выбытие | Себестоимость | Операционная | ||||
16 | Февраль | 2018 | 2 | 05.02.2018 | -20 000,00 | Точка | Общее | Расход — Перевод между счетами | Выбытие | Операция | Техническая операция | ||||
17 | Май | 2018 | 5 | 07.05.2018 | -10 000,00 | Альфа | Оптовое | Логистика | Выбытие | Себестоимость | Операционная | ||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||
83 | |||||||||||||||
84 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
86 | |||||||||||||||
87 | |||||||||||||||
88 | |||||||||||||||
89 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
92 | |||||||||||||||
93 | |||||||||||||||
94 | |||||||||||||||
95 | |||||||||||||||
96 | |||||||||||||||
97 | |||||||||||||||
98 | |||||||||||||||
99 | |||||||||||||||
100 |