ABCDEFGHIJKLMNO
1
ИтогоТочка105 000,00Нал30 814,000,00
2
270 209,00Альфа134 395,000,000,00
3
МесяцГодМсц (цифрой)ДатаСуммаКошелекНаправлениеКонтрагентНазначение платежаСтатьяПлатеж/поступлНаправлВид д-тиПорядок отобрСумм (+/−)
4
Январь2018101.01.2018-20 000,00ТочкаРозницаЛогистикаВыбытиеСебестоимостьОперационная
5
Январь2018101.01.2018-15 000,00ТочкаОптовоеРасход — Перевод между счетамиВыбытиеОперацияТехническая операция
6
Январь2018101.01.201815 000,00АльфаРозницаДоход — Перевод между счетамиПоступлениеОперацияТехническая операция-15 000,00
7
Январь2018101.01.201820 000,00АльфаОбщееПоступления от клиентаПоступлениеПродажиОперационная-20 000,00
8
Октябрь20181002.10.2018-30 000,00ТочкаОптовоеФулфилментВыбытиеСебестоимостьОперационная
9
Май2018504.05.201840 000,00НалРозницаРасход — Перевод между счетамиВыбытиеОперацияТехническая операция
10
Февраль2018205.02.2018100 000,00АльфаОбщееПоступления от клиентаПоступлениеПродажиОперационная-100 000,00
11
Май2018507.05.2018120 000,00ТочкаОптовоеПоступления от клиентаПоступлениеПродажиОперационная-120 000,00
12
Август2018808.08.201820 000,00АльфаОптовоеПрочие поступленияПоступлениеПродажиОперационная-20 000,00
13
Февраль2018205.02.2018-10 000,00НалОптовоеТаможняВыбытиеСебестоимостьОперационная
14
Май2018507.05.201830 000,00ТочкаРозницаПоступления от клиентаПоступлениеПродажиОперационная-30 000,00
15
Август2018808.08.2018-50 000,00АльфаОбщееТаможняВыбытиеСебестоимостьОперационная
16
Февраль2018205.02.2018-20 000,00ТочкаОбщееРасход — Перевод между счетамиВыбытиеОперацияТехническая операция
17
Май2018507.05.2018-10 000,00АльфаОптовоеЛогистикаВыбытиеСебестоимостьОперационная
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100