ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Lista de informações Financeira e Contábil
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Solicitamos que as informações sejam disponibilizadas em formato eletrônico, principalmente em Excel.
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No decorrer dos nossos trabalhos, novas informações poderão ser solicitadas.
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Solicitação de informações
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TECNOLOGIA
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Prioridade/statusPendenteN/AOK
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Alta69%0%0%
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Média28%0%0%
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Baixa4%0%0%
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CALL CENTER
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Prioridade/statusPendenteN/AOK
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Alta69%0%0%
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Média28%0%0%
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Baixa4%0%0%
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Solicitação
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Geral
PrioridadeTecnologiaCall CenterComentários TargetComentários Auditor
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1Balancetes de verificação acumulado antes do encerramento do exercício referente aos períodos findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 01/01/2018 ao período mais recente disponível. (Em Excel)AltaPendentePendente
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2Balancetes mensais de 01/01/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 31/12/2017 e 01/01/2018 ao período mais recente disponível antes do encerramento do exercício. (Em Excel)AltaPendentePendente
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3Razão de todas as contas de ativo, passivo e resultado, referente aos períodos (anuais) de 2016, 2017 e 01/01/2018 ao período mais recente disponível preferencialmente em excel.MédiaPendentePendente
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4Disponibilizar os Contratos Sociais Consolidados e todas as alterações vigentes, das empresas que estão sendo analisadas.MédiaPendentePendente
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5Organograma societário com indicação das empresas pertencentes ao mesmo grupo, mesmos sócios e respectivos percentuais de participação.AltaPendentePendente
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6Estrutura organizacional (organograma) completo.AltaPendentePendente
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7Atas de reuniões do conselho administrativo e de assembleias. (se aplicável)BaixaPendentePendente
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8Fornecer relação e cópia de todos os relatórios gerenciais (incluindo, mas não se limitando, a relatórios financeiros e gerenciais enviados para os diretores ou conselho de administração, receitas e despesas que eventualmente não foram contabilizadas) de 01/01/2016 ao período mais recente disponível de 2018.AltaPendentePendente
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9Descrição das principais mudanças de critérios e práticas contábeis, estimativas gerenciais e reclassificações contábeis nos relatórios ocorridas no ano findo em 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018..MédiaPendentePendente
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10Memória de cálculo do EBITDA contábil e gerencial para os anos findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.AltaPendentePendente
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11Reconciliação dos resultados gerenciais vs contábil, identificando os ajustes realizados para os anos findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.AltaPendentePendente
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12Composição analítica mensal da receita por linha de produto e/ou serviços e região geográfica, para os períodos de 01/01/2016 a 31/12/2017, e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.AltaPendentePendente
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13Composição analítica mensal da receita por cliente para os períodos de 01/01/2016 a 31/12/2017, e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.AltaPendentePendente
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14Fornecer a abertura mensal analítica dos custos e despesas operacionais para o ano de 2016, 2017 e período interino mais recente de 2018.AltaPendentePendente
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15Detalhes de aquisições e cisões nos últimos 5 anos. (se aplicável)AltaPendentePendente
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16Apresentar as demonstrações financeiras das empresas adquiridas ou cindidas, para os períodos em análise, bem como balanço de abertura. (se aplicável)AltaPendentePendente
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17Informações gerais sobre o staff local: número de profissionais, salário médio, giro de pessoal, etc. Segregar entre administrativo, atendimento, vendas e outros. Posição de 01/01/2016 a 31/12/2017, e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.
(descrever possíveis politicas de comissionamento).		MédiaPendentePendente
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18Valores referentes a Remuneração da Diretoria / Executivos / Acionistas nos períodos de 01/01/2016 a 31/12/2017, e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.AltaPendentePendente
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Demonstrações Financeiras
PrioridadeTecnologiaCall CenterComentários TargetComentários Auditor
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19Cópia do relatório dos Auditores Independentes para os períodos sob revisão, incluindo Relatório de Controles Internos emitidos pela auditoria, caso haja.AltaPendentePendente
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20Demonstrações financeiras da Empresa referente ao exercício social de 31/12/2016, 31/12/2017 e 01/01/2018 ao período mais recente disponível.AltaPendentePendente
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21Cópia dos relatórios de due diligence das empresas adquiridas e registradas como investimentos nos períodos sob análise, se aplicável.(incluindo demonstrações financeiras anteriores à aquisição) AltaPendentePendente
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22Detalhes sobre todas as operações com partes relacionadas (venda, serviços e financeiras - locais e off-shore), incluindo contratos de mútuo, natureza das transações relacionadas e montantes para o ano de 2016, 2017 e período mais recente de 2018, se aplicável.AltaPendentePendente
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23Informações (composição) de qualquer receita ou despesa não usual ou não recorrente (incluindo descrição e natureza do item) para os períodos sob revisão. (Incluindo valores registrados como auto de infração e parcelamentos de impostos, provisões relacionadas a estoques, despesas com vendas de ativo e outras despesas, recuperação de despesas, créditos não cobrados por clientes, vendas de materiais diversos e receitas diversas, doações, caso sejam aplicáveis/relevantes)AltaPendentePendente
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24Itens não-usuais e não recorrentes . (Descrição de qualquer perda, tais como vantagem que a Empresa possua atualmente as quais não terá futuramente que possa vir impactar o resultado, incluindo perdas de clientes e/ou clientes que a Empresa vê possibilidade de perder.)AltaPendentePendente
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25Descrição, informações e detalhes de permutas, caso aplicável.AltaPendentePendente
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Assuntos Relativos ao Balanço Patrimonial
PrioridadeTecnologiaCall CenterComentários TargetComentários Auditor
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26Extratos bancários de todas as contas correntes e aplicações financeiras, referentes a data base de 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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27Composição analítica do saldo de contas a receber, por cliente, data de emissão, data de vencimento e valor do título, referentes as posições em aberto de 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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28Fornecer relação dos contratos em vigência, contendo: (i) nome do cliente, (ii) data de assinatura, (iii) prazo do contrato e (iv) valor do contrato.AltaPendentePendente
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29Fornecer contratos em vigência com os principais clientes da Empresa-alvo.AltaPendentePendente
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30Descrição dos termos e meios de pagamento, política de desconto (inclusive programa de fidelidade/bonificação), política e procedimento de crédito, caso haja.MédiaPendentePendente
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31Descrição da política para constituição de provisão para devedores duvidosos (PDD - PCLD) e para baixa de créditos em atraso.MédiaPendentePendente
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32Apresentar laudo de avaliação do ágio (PPA) para os montantes registrados nos períodos sob análise. (se aplicável)MédiaPendentePendente
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33Relatório patrimonial analítico do ativo imobilizado e ativo intangível, por tipo (instalações, móveis e utensílios, veículos, etc.) incluindo custo original, depreciação acumulada, valor residual e data de aquisição, referentes aos períodos solicitados de 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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34Relação dos investimentos (Ativo Fixo) para os últimos 2 (dois) anos e a previsão de investimentos para o ano corrente e próximos três anos, incluindo descrição e valores a serem investidos. Incluir informação sobre possíveis investimentos requeridos ou compromissos nas plantas para atender exigências ambientais, fiscalizações e/ou acordos efetuados. AltaPendentePendente
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35Composição dos ativos fixos vendidos, bem compor as despesas relacionadas a esta transação, e potenciais despesas que foram poupadas em períodos subsequentes. Assim como compor os eventuais gastos adicionais provenientes dessa operação (ex: alugueis).MédiaPendentePendente
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36Relação analítica de todos os depósitos judiciais em aberto em 31/12/2017 e período mais recente de 2018.MédiaPendentePendente
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37Descrição sobre a política de capitalização de ativos.MédiaPendentePendente
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38Relatório (composição) do saldo de contas a pagar junto a fornecedores, por idade de vencimento, segregando entre valores a vencer e vencidos, nos mesmos critérios determinados para as contas a receber, nos períodos sob revisão posição a pagar / aberto em 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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39Relação de bens da Empresa oferecidos como garantia para dívidas pessoais dos acionistas ou empresas ligadas, se aplicável, e relação de ativos de propriedade Empresa localizados fora das instalações, se houver.MédiaPendentePendente
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40Posição atualizada para 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018, das contingências passivas, mencionando o número, identificação, data e valor atualizado do processo e depósito judicial, caso haja, assim como, a situação atual, probabilidade de êxito e advogado encarregado da defesa.AltaPendentePendente
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41Descrição de todos os passivos contingentes, compromissos assumidos (não contabilizado) e garantias. AltaPendentePendente
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42Detalhe dos passivos de longo prazo (incluindo quantificação por tipo e previsão para desembolso de caixa). Incluindo qualquer reserva de reestruturação, penalidades e custos, etc.MédiaPendentePendente
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43Relação de todos os empréstimos e financiamentos, incluindo nome do banco, cópia dos respectivos contratos e termos dos empréstimos (taxa de juros, forma de amortização, datas de início e término, covenants e finalidade do empréstimo), ativos dados em garantia, saldo em aberto nos períodos sob revisão posição a pagar em 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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44Controle de acompanhamento dos covenants de empréstimos. (se aplicável)BaixaPendentePendente
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45Memória de cálculo dos instrumentos derivativos registrados nos períodos em análise. (MTM) (se aplicável)MédiaPendentePendente
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46Memória de cálculo e premissas do ajuste a valor presente do contas a receber e contas a pagar, registrado nos períodos sob análise. (se aplicável)MédiaPendentePendente
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47Resumo da folha de pagamento de 12/2016, 12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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48Resumo das provisões acumuladas de férias e 13º em 12/2016, 12/2017 e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).AltaPendentePendente
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49Informações gerenciais de números de colaboradores registrados na Empresa-alvo, entre janeiro/16 e data mais recente de 2018.AltaPendentePendente
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50Mutação do patrimônio líquido para os períodos de 01/01/2013 a 31/12/2017, e período mais recente de 2018 (mesmo do último balancete).MédiaPendentePendente
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51Relatório (composição) analítica financeira/gerencial dos adiantamentos de fornecedores, adiantamento de clientes, despesas antecipadas, outros créditos, vendas para entrega fututa, preferencialmente com idade de vencimento, emissão, segregando entre valores a vencer e vencidos, nos mesmos critérios determinados para as contas a receber, nos períodos sob revisão posição a pagar / aberto em 31/12/2016, 31/12/2017 e período mais recente de 2018 disponível (mesma data base do último balancete disponibilizado).AltaPendentePendente
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Outros assuntos
PrioridadeTecnologiaCall CenterComentários TargetComentários Auditor
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52Descrição dos termos (quantidade, duração, preço, etc.) de qualquer contrato de longo prazo de compra de serviços e de equipamentos.AltaPendentePendente
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53Disponibilizar o relatório BACEN com a posição de 31/12/2016, 31/12/2017 e mais recente disponível de 2018, dos empréstimos, financiamentos e outras modalidades, junto às instituições financeiras (mais recente possível).
>>> O relatório pode ser requerido no site: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/SISBACENUSUESPJ/2
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54Relatório financeiro de baixas, contendo a relação de todos os títulos recebidos no período de 01/01/2013 ao período mais recente disponível. É desejável que o relatório apresente as seguintes informações: data da emissão do título, data de vencimento, data de recebimento, nº do título "NF", valor do título, valor baixado "recebido".AltaPendentePendente
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