| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | Docto. | Fecha | SISTEMA DE GIRO | Desc. auxiliar | Auxiliar | CUENTA DE COBRO | Suma de Débitos | Suma de Créditos | |||||
7 | PCM-00002275 | 6/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por cobrar empleados | 16909501 | PCM-00002275-000 | $60.000,00 | $0,00 | |||||
8 | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $60.000,00 | |||||||||
9 | PCM-00002276 | 6/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por cobrar empleados | 16909501 | PCM-00002276-000 | $70.000,00 | $0,00 | |||||
10 | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $70.000,00 | |||||||||
11 | PCM-00002277 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $1.919.000,00 | ||||||
12 | Total Proveedores | $1.919.000,00 | $0,00 | ||||||||||
13 | PCM-00002278 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $7.768.988,00 | ||||||
14 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $960.212,00 | |||||||||
15 | Total Proveedores | $8.729.200,00 | $0,00 | ||||||||||
16 | PCM-00002279 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $4.359.220,00 | ||||||
17 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $538.780,00 | |||||||||
18 | Total Proveedores | $4.898.000,00 | $0,00 | ||||||||||
19 | PCM-00002280 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $7.178.500,00 | ||||||
20 | De bienes muebles 4% | 24453001 | $0,00 | $8.000,00 | |||||||||
21 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $863.500,00 | |||||||||
22 | Total Proveedores | $8.050.000,00 | $0,00 | ||||||||||
23 | PCM-00002281 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $1.174.800,00 | ||||||
24 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $145.200,00 | |||||||||
25 | Total Proveedores | $1.320.000,00 | $0,00 | ||||||||||
26 | PCM-00002283 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $120.000,00 | ||||||
27 | Total Proveedores | $120.000,00 | $0,00 | ||||||||||
28 | PCM-00002284 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $120.000,00 | ||||||
29 | Total Proveedores | $120.000,00 | $0,00 | ||||||||||
30 | PCM-00002285 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $5.564.000,00 | ||||||
31 | Honorarios independientes | 24451503 | $0,00 | $211.000,00 | |||||||||
32 | Total Proveedores | $5.775.000,00 | $0,00 | ||||||||||
33 | PCM-00002286 | 14/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $9.879.000,00 | ||||||
34 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $1.221.000,00 | |||||||||
35 | Total Proveedores | $11.100.000,00 | $0,00 | ||||||||||
36 | PCM-00002290 | 20/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $29.580.349,00 | ||||||
37 | Otras Obligciones | 23059501 | PAE-00000213-000 | $29.580.349,00 | $0,00 | ||||||||
38 | PCM-00002291 | 20/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $343.258.687,00 | ||||||
39 | Otras Obligciones | 23059501 | PAE-00000170-001 | $343.258.687,00 | $0,00 | ||||||||
40 | PCM-00002292 | 20/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $410.650.852,00 | ||||||
41 | Otras Obligciones | 23059501 | PAE-00000159-000 | $410.650.852,00 | $0,00 | ||||||||
42 | PCM-00002294 | 21/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $2.251.700,00 | ||||||
43 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00000001-000 | $2.180.000,00 | $0,00 | ||||||||
44 | FE-00000002-000 | $125.000,00 | $0,00 | ||||||||||
45 | FE-00000003-000 | $225.000,00 | $0,00 | ||||||||||
46 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $278.300,00 | |||||||||
47 | PCM-00002296 | 22/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $95.457,00 | ||||||
48 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00023815-000 | $95.457,00 | $0,00 | ||||||||
49 | PCM-00002297 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $976.000,00 | ||||||
50 | Total Proveedores | $976.000,00 | $0,00 | ||||||||||
51 | PCM-00002299 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $1.056.000,00 | ||||||
52 | Total Proveedores | $1.056.000,00 | $0,00 | ||||||||||
53 | PCM-00002300 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $1.800.000,00 | ||||||
54 | Total Proveedores | $1.800.000,00 | $0,00 | ||||||||||
55 | PCM-00002301 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $1.800.000,00 | ||||||
56 | Total Proveedores | $1.800.000,00 | $0,00 | ||||||||||
57 | PCM-00002302 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $120.000,00 | ||||||
58 | Total Proveedores | $120.000,00 | $0,00 | ||||||||||
59 | PCM-00002303 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $4.359.220,00 | ||||||
60 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $538.780,00 | |||||||||
61 | Total Proveedores | $4.898.000,00 | $0,00 | ||||||||||
62 | PCM-00002304 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $101.000,00 | ||||||
63 | Total Proveedores | $101.000,00 | $0,00 | ||||||||||
64 | PCM-00002305 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $160.200,00 | ||||||
65 | Total Proveedores | $160.200,00 | $0,00 | ||||||||||
66 | PCM-00002306 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $191.500,00 | ||||||
67 | Total Proveedores | $191.500,00 | $0,00 | ||||||||||
68 | PCM-00002307 | 26/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $7.178.500,00 | ||||||
69 | De bienes muebles 4% | 24453001 | $0,00 | $8.000,00 | |||||||||
70 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $863.500,00 | |||||||||
71 | Total Proveedores | $8.050.000,00 | $0,00 | ||||||||||
72 | PCM-00002310 | 27/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Ajuste al Peso | 42958101 | $0,11 | $0,00 | ||||||
73 | Cuentas por Cobrar de Terceros | 16902501 | NI9-00004817-000 | $0,00 | $10.456.727,83 | ||||||||
74 | NI9-00004817-001 | $0,00 | $1.872.400,93 | ||||||||||
75 | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $545.630,00 | |||||||||
76 | Facturacion por Capitación | 24350501 | NI9-00004817-000 | $12.942.195,65 | $0,00 | ||||||||
77 | Honorarios del 11% | 24451502 | $0,00 | $67.437,00 | |||||||||
78 | PCM-00002311 | 27/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $777.604.626,00 | ||||||
79 | Otras Obligciones | 23059501 | PAE-00000209-000 | $777.604.626,00 | $0,00 | ||||||||
80 | PCM-00002313 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $128.319.791,00 | ||||||
81 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00012629-000 | $4.797.400,00 | $0,00 | ||||||||
82 | FE-00012791-000 | $51.708.135,00 | $0,00 | ||||||||||
83 | FE-00012792-000 | $13.735.452,00 | $0,00 | ||||||||||
84 | FE-00012793-000 | $25.748.786,00 | $0,00 | ||||||||||
85 | FE-00012795-000 | $29.695.964,00 | $0,00 | ||||||||||
86 | FE-00012797-000 | $7.288.140,00 | $0,00 | ||||||||||
87 | Ss. Trans. de Pasajeros 3.5% | 24452510 | $0,00 | $4.654.086,00 | |||||||||
88 | PCM-00002314 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $2.000.000,00 | ||||||
89 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00002665-000 | $2.000.000,00 | $0,00 | ||||||||
90 | PCM-00002315 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $18.000.000,00 | ||||||
91 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00000011-000 | $18.000.000,00 | $0,00 | ||||||||
92 | PCM-00002316 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $2.875.600,00 | ||||||
93 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00000046-000 | $1.358.800,00 | $0,00 | ||||||||
94 | FE-00000047-000 | $1.516.800,00 | $0,00 | ||||||||||
95 | PCM-00002317 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $224.000,00 | ||||||
96 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00000021-000 | $224.000,00 | $0,00 | ||||||||
97 | PCM-00002318 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $11.477.640,00 | ||||||
98 | Facturación por Evento | 24350502 | FE-00000691-000 | $13.382.640,00 | $0,00 | ||||||||
99 | Honorarios independientes | 24451503 | $0,00 | $1.905.000,00 | |||||||||
100 | PCM-00002319 | 29/1/2015 | GIRO CUENTA MAESTRA | Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria | 24959507 | $0,00 | $20.304.706,00 |