ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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3
4
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a)
5
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
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Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
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(PESOS)
8
Concepto (c)2023 (d)31 de diciembre de 2022 (e)Concepto (c)2023 (d)31 de diciembre de 2022 (e)
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ACTIVOPASIVO
10
Activo CirculantePasivo Circulante
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a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)1,456,073.92 1,670,357.80 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)14,712,798.71 22,375,494.36
12
a1) Efectivo120,997.41 376,050.99 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo5,092,861.90 7,296,128.25
13
a2) Bancos/Tesorería453,170.46 413,098.59 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo5,135,399.65 9,447,393.24
14
a3) Bancos/Dependencias y Otros0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
15
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)0.00 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
16
a5) Fondos con Afectación Específica0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
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a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración881,906.05 881,208.22 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
18
a7) Otros Efectivos y Equivalentes0.00 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo4,484,537.16 5,631,972.87
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b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)78,052,003.13 70,346,212.75 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
20
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
21
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0.00 0.00
22
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo4,026,630.83 3,844,999.83 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
23
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0.00 0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
0.00 0.00
24
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo25,000.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
25
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0.00 0.00
26
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo74,000,372.30 66,501,212.92 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0.00 0.00
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c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)101,162.00 55,028.30 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0.00 0.00
28
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo101,162.00 55,028.30 d. Títulos y Valores a Corto Plazo0.00 0.00
29
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0.00 0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0.00 0.00
30
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
31
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo0.00 0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
32
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0.00 0.00
33
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0.00 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.00 0.00
34
d1) Inventario de Mercancías para Venta0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
35
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo0.00 0.00
36
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo0.00 0.00
37
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0.00 0.00
38
d5) Bienes en Tránsito0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0.00 0.00
39
e. Almacenes0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
40
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0.00 0.00
41
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0.00 0.00
42
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo0.00 0.00
43
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0.00 0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo0.00 0.00
44
g1) Valores en Garantía0.00 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)430,704.79 246,436.73
45
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar0.00 0.00
46
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar0.00 0.00
47
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes430,704.79 246,436.73
48
49
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)79,609,239.05 72,071,598.85 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)15,143,503.50 22,621,931.09
50
51
Activo No CirculantePasivo No Circulante
52
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0.00 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo3,389,391.38 4,639,391.38
53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 167,112.00 167,112.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo0.00 0.00
54
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 18,293,313.54 18,293,313.54 c. Deuda Pública a Largo Plazo0.00 0.00
55
d. Bienes Muebles 11,537,923.88 10,739,254.85 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo0.00 0.00
56
e. Activos Intangibles 457,690.75 457,690.75 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo0.00 0.00
57
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -6,158,545.76 -6,628,115.49 f. Provisiones a Largo Plazo0.00 0.00
58
g. Activos Diferidos0.00 0.00
59
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)3,389,391.38 4,639,391.38
60
i. Otros Activos no Circulantes0.00 0.00
61
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)18,532,894.88 27,261,322.47
62
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)24,297,494.41 23,029,255.65
63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
64
I. Total del Activo (I = IA + IB)103,906,733.46 95,100,854.50
65
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)5,789,578.95 5,789,578.95
66
a. Aportaciones2,373,836.35 2,373,836.35
67
b. Donaciones de Capital3,415,742.60 3,415,742.60
68
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0.00 0.00
69
70
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)79,584,259.63 62,049,953.08
71
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)15,530,378.76 12,374,056.69
72
b. Resultados de Ejercicios Anteriores53,900,207.57 41,526,150.88
73
c. Revalúos2,226,953.06 2,226,953.06
74
d. Reservas0.00 0.00
75
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores7,926,720.24 5,922,792.45
76
77
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0.00 0.00
78
a. Resultado por Posición Monetaria0.00 0.00
79
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0.00 0.00
80
81
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)85,373,838.58 67,839,532.03
82
83
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)103,906,733.46 95,100,854.50
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