ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Hitta mallar och andra verktyg på www.hellonest.se - Vi kopplar företag med
deras nästa ägare
3
4
5
Likviditetsbudget
Översikt av ny och befintlig finansiering
6
7
8
Fyll i de grå cellerna. Månad 1Månad 2Månad 3Månad 4Månad 5Månad 6Månad 7Månad 8Månad 9Månad 10Månad 11Månad 12InformationLån 1Lån 2
9
Försäljning nuvarande år25 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 000(+)LångivareBank ABank B
10
Försäljning förra året20 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 000(+)AmortiseringstaktRak amorteringUtan amortering
11
Löptid (mån)6060
12
% Finansieringsgrad genom Factoring85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%(%)Årsränta (%)10%9%
13
KontraktBefintligNy
14
Limit för Checkkredit: 75 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 000
15
RefinansieraNejNej
16
Löpande verksamhetenUtestående belopp20 0005 000
17
Inbetalningar factoring21 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,0021 250,00(+)Amortering (per månad)3330
18
Inbetalningar kundfordringar (ink moms)3 000,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,003 750,00(+)
19
Övriga inbetalningar50 000,0(+)
20
Utbetalningar leverantörer (ink moms)−20 000,0−20 000,0−20 000,0−20 000,0−20 000,0−20 000,0(-)
21
Utbetalningar anställda (lön, provision, bonus, arbetsgivaravgifter)
−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0−7 600,0(-)
22
Övriga utbetalningar−50 000,0−20 000,0(-)
23
Kassaflödet från löpande verksamhet före ränta och skatt−3 350,0−32 600,017 400,0−2 600,017 400,047 400,0−2 600,0−2 600,017 400,0−2 600,017 400,0−2 600,0
24
25
Investeringsverksamheten
26
Förvärv bolag000000000000(-)
27
Försäljning bolag000000000000(+)
28
Investering tillgångar (Capex)0−50 000000−50 000000000(-)
29
Försäljning tillgångar000000000000(+)
30
Kassaflöde från investeringsverksamheten0,0−50 000,00,00,00,0−50 000,00,00,00,00,00,00,0
31
32
Finansieringsverksamheten
33
Belopp Lån 1 20 00019 66719 33319 00018 66718 33318 00017 66717 33317 00016 66716 333(-)
34
Belopp Lån 25 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000(-)
35
36
Ränta Lån 1 −167−164−161−158−156−153−150−147−144−142−139−136(-)
37
Ränta Lån 2 −38−38−38−38−38−38−38−38−38−38−38−38(-)
38
Kostnad för factoring −145−145−145−145−145−145−145−145−145−145−145−145(-)
39
40
Ränteinbetalningar000000000000(+)
41
Amortering Lån 1 −333−333−333−333−333−333−333−333−333−333−333−333(-)
42
Amortering Lån 2000000000000(-)
43
44
Utbetalningar skatter (ex. Moms)−15 000−15 000−15 000−15 000(-)
45
Utdelning000000000000(-)
46
Koncernbidrag000000000000
(erhållen (+)/erlagd (-))
47
Nyemission/ tillskott ägare000000000000(+)
48
Lyft / Amortering RCF 70 000,05 000,0
(Lyft +, Amortering -)
49
Kassaflöde från finansieringsverksamheten4 318,0−679,254 323,6−673,7−670,9−15 668,1−665,3−662,6−15 659,8−657,0−654,2−10 651,4
50
51
Periodens kassaflöde968−83 27971 724−3 27416 729−18 268−3 265−3 2631 740−3 25716 746−13 251
52
53
Likvida medel vid periodens början (ink. Checkkredit)25 38426 352−56 92714 79611 52328 2529 9846 7183 4565 1961 93918 685
Starta med att lägga in IB-värde kassa för perioden
54
Likvida medel vid periodens slut ink. Checkkredit26 352−56 92714 79611 52328 2529 9846 7183 4565 1961 93918 6855 433
55
56
Nyttjat belopp Checkkredit070 00070 00070 00070 00070 00070 00070 00070 00070 00075 000
57
Outnyttjat belopp Checkkredit75 00075 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0000
58
Maxbelopp Checkkredit (kontroll)75 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 00075 000
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100