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1 | Sygnia Itrix FTSE100 - Portfolio Composition as at close of business on: | 10/29/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 1,063,136.55 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 9,572.06 | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 100 000 SHARES: | 1,072,708.61 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | GBP | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | III.L | GB00B1YW4409 | 3i Group | 410 | 9,971.20 | 0.93% | |||||||||||||||||||||
19 | ABDN.L | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group | 755 | 1,694.22 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
20 | ADML.L | GB00B02J6398 | Admiral Group | 105 | 4,011.00 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
21 | AAF.L | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa | 262 | 718.40 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
22 | ALWA.L | GB00B11V7W98 | Alliance Witan | 153 | 2,093.04 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
23 | AAL.L | GB00B1XZS820 | Anglo American | 458 | 17,701.70 | 1.65% | |||||||||||||||||||||
24 | ANTO.L | GB0000456144 | Antofagasta | 142 | 4,649.08 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
25 | ABF.L | GB0006731235 | Associated British Foods | 115 | 2,166.60 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
26 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca | 626 | 81,705.52 | 7.62% | |||||||||||||||||||||
27 | AUTOA.L | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 326 | 1,721.28 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
28 | AV.L | GB00BPQY8M80 | Aviva | 1,256 | 9,178.85 | 0.86% | |||||||||||||||||||||
29 | BAB.L | GB0009697037 | Babcock International Group | 203 | 2,083.80 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
30 | BAES.L | GB0002634946 | BAE Systems | 1,225 | 25,357.50 | 2.36% | |||||||||||||||||||||
31 | BALF.L | GB0000961622 | Balfour Beatty | 197 | 1,704.05 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
32 | BARC.L | GB0031348658 | Barclays | 5,635 | 24,348.84 | 2.27% | |||||||||||||||||||||
33 | BTRW.L | GB0000811801 | Barratt Redrow | 556 | 1,777.53 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
34 | BP.L | GB0007980591 | BP | 6,552 | 40,904.14 | 3.81% | |||||||||||||||||||||
35 | BATS.L | GB0002875804 | British American Tobacco | 848 | 38,295.68 | 3.57% | |||||||||||||||||||||
36 | BLND.L | GB0001367019 | British Land Co | 427 | 1,801.09 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
37 | BT.L | GB0030913577 | BT Group | 2,322 | 4,945.86 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
38 | BNZL.L | GB00B0744B38 | Bunzl | 133 | 3,790.50 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
39 | BRBY.L | GB0031743007 | Burberry Group | 151 | 1,565.12 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
40 | CNA.L | GB00B033F229 | Centrica | 1,928 | 3,001.90 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
41 | CCEPC.L | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners | 82 | 6,756.80 | 0.63% | |||||||||||||||||||||
42 | CCH.L | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 82 | 3,798.24 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
43 | CPG.L | GB00BD6K4575 | Compass Group | 710 | 17,827.64 | 1.66% | |||||||||||||||||||||
44 | CCC.L | GB00BV9FP302 | Computacenter | 24 | 1,261.20 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
45 | CTEC.L | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group | 816 | 1,984.51 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
46 | CRDA.L | GB00BJFFLV09 | Croda International | 58 | 2,095.54 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
47 | DCC.L | IE0002424939 | DCC Energy | 34 | 2,191.30 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
48 | DGE.L | GB0002374006 | Diageo | 930 | 15,823.95 | 1.48% | |||||||||||||||||||||
49 | DPLM.L | GB0001826634 | Diploma | 56 | 4,090.80 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
50 | EZJ.L | GB00B7KR2P84 | Easyjet | 264 | 1,797.84 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
51 | EDV.L | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining | 89 | 3,512.83 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
52 | EXPN.L | GB00B19NLV48 | Experian | 370 | 10,841.00 | 1.01% | |||||||||||||||||||||
53 | FCIT.L | GB0003466074 | F&C Investment Trust | 784 | 2,682.85 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
54 | FRES.L | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo | 77 | 1,814.89 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
55 | GAW.L | GB0003718474 | Games Workshop Group | 14 | 2,245.60 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
56 | GLEN.L | JE00B4T3BW64 | Glencore | 4,233 | 22,595.75 | 2.11% | |||||||||||||||||||||
57 | GSK.L | GB00BN7SWP63 | GSK | 1,666 | 30,221.24 | 2.82% | |||||||||||||||||||||
58 | HLN.L | GB00BMX86B70 | Haleon | 3,712 | 11,793.02 | 1.10% | |||||||||||||||||||||
59 | HLMA.L | GB0004052071 | Halma | 157 | 5,495.00 | 0.51% | |||||||||||||||||||||
60 | HSX.L | BMG4593F1389 | Hiscox | 135 | 2,500.20 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
61 | HWDN.L | GB0005576813 | Howden Joinery Group | 228 | 1,836.54 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
62 | HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Hldgs | 7,166 | 92,627.72 | 8.63% | |||||||||||||||||||||
63 | ICGIN.L | GB00BYT1DJ19 | ICG | 109 | 2,017.59 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
64 | IGG.L | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | 138 | 1,337.22 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
65 | IMI.L | GB00BGLP8L22 | IMI | 99 | 2,894.76 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
66 | IMB.L | GB0004544929 | Imperial Brands | 312 | 9,060.48 | 0.84% | |||||||||||||||||||||
67 | INF.L | GB00BMJ6DW54 | Informa | 574 | 4,761.90 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
68 | IHG.L | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group | 59 | 7,389.61 | 0.69% | |||||||||||||||||||||
69 | ICAG.L | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | 1,356 | 5,560.96 | 0.52% | |||||||||||||||||||||
70 | ITRK.L | GB0031638363 | Intertek Group | 64 | 3,792.00 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
71 | INVP.L | GB00B17BBQ50 | Investec | 246 | 1,519.05 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
72 | ITH.L | GB00BPJHV584 | Ithaca Energy | 93 | 290.72 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
73 | JD.L | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion | 917 | 855.74 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
74 | KGF.L | GB0033195214 | Kingfisher | 683 | 2,385.72 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
75 | LAND.L | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group | 345 | 2,277.00 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
76 | LGEN.L | GB0005603997 | Legal & General Group | 2,266 | 6,909.03 | 0.64% | |||||||||||||||||||||
77 | BGEO.L | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group | 14 | 1,780.80 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
78 | LLOY.L | GB0008706128 | Lloyds Banking Group | 24,452 | 24,124.34 | 2.25% | |||||||||||||||||||||
79 | LSEG.L | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group | 194 | 18,321.36 | 1.71% | |||||||||||||||||||||
80 | LMPL.L | GB00B4WFW713 | LondonMetric Property | 963 | 1,772.88 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
81 | MNG.L | GB00BKFB1C65 | M&G | 831 | 2,683.30 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
82 | MKS.L | GB0031274896 | Marks & Spencer Group | 844 | 3,409.76 | 0.32% | |||||||||||||||||||||
83 | MRON.L | GB00BNGDN821 | Melrose Industries | 521 | 2,474.75 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
84 | MTLN.L | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals | 46 | 1,860.70 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
85 | NG.L | GB00BDR05C01 | National Grid | 2,096 | 26,294.32 | 2.45% | |||||||||||||||||||||
86 | NWG.L | GB00BM8PJY71 | Natwest Group | 3,331 | 21,158.51 | 1.97% | |||||||||||||||||||||
87 | NXT.L | GB0032089863 | Next | 47 | 7,216.85 | 0.67% | |||||||||||||||||||||
88 | PSON.L | GB0006776081 | Pearson | 240 | 3,133.20 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
89 | PSHP.L | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings | 52 | 1,984.32 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
90 | PCT.L | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust | 455 | 2,866.50 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
91 | PRU.L | GB0007099541 | Prudential | 1,052 | 9,510.08 | 0.89% | |||||||||||||||||||||
92 | RKT.L | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group | 268 | 14,155.76 | 1.32% | |||||||||||||||||||||
93 | REL.L | GB00B2B0DG97 | RELX | 729 | 21,250.35 | 1.98% | |||||||||||||||||||||
94 | RTO.L | GB00B082RF11 | Rentokil Initial | 1,027 | 3,563.69 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
95 | RIO.L | GB0007188757 | Rio Tinto | 432 | 26,809.92 | 2.50% | |||||||||||||||||||||
96 | RR.L | GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | 3,504 | 44,851.20 | 4.18% | |||||||||||||||||||||
97 | SGE.L | GB00B8C3BL03 | Sage Group | 374 | 4,310.35 | 0.40% | |||||||||||||||||||||
98 | SBRY.L | GB00B019KW72 | Sainsbury (J) | 777 | 2,627.81 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
99 | SMT.L | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Inv Tst | 452 | 6,987.92 | 0.65% | |||||||||||||||||||||
100 | SGRO.L | GB00B5ZN1N88 | Segro | 563 | 5,119.92 | 0.48% |