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1 | Sygnia Itrix FTSE100 - Portfolio Composition as at close of business on: | 9/16/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 1,059,832.55 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 9,264.52 | 0.87% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 100 000 SHARES: | 1,069,097.07 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | GBP | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | III.L | GB00B1YW4409 | 3i Group | 414 | 11,045.52 | 1.03% | |||||||||||||||||||||
19 | ABDN.L | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group | 752 | 1,798.78 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
20 | ADML.L | GB00B02J6398 | Admiral Group | 105 | 4,055.10 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
21 | AAF.L | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa | 261 | 903.58 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
22 | ALWA.L | GB00B11V7W98 | Alliance Witan | 154 | 2,074.38 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
23 | AAL.L | GB00B1XZS820 | Anglo American | 456 | 17,843.28 | 1.67% | |||||||||||||||||||||
24 | ANTO.L | GB0000456144 | Antofagasta | 142 | 5,103.48 | 0.48% | |||||||||||||||||||||
25 | ABF.L | GB0006731235 | Associated British Foods | 115 | 2,114.85 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
26 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca | 624 | 75,728.64 | 7.08% | |||||||||||||||||||||
27 | AUTOA.L | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 339 | 1,693.64 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
28 | AV.L | GB00BPQY8M80 | Aviva | 1,250 | 8,932.50 | 0.84% | |||||||||||||||||||||
29 | BAB.L | GB0009697037 | Babcock International Group | 203 | 2,073.65 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
30 | BAES.L | GB0002634946 | BAE Systems | 1,220 | 24,753.80 | 2.32% | |||||||||||||||||||||
31 | BARC.L | GB0031348658 | Barclays | 5,674 | 26,971.36 | 2.52% | |||||||||||||||||||||
32 | BTRW.L | GB0000811801 | Barratt Redrow | 553 | 1,707.66 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
33 | BEZG.L | GB00BYQ0JC66 | Beazley | 240 | 3,129.60 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
34 | BP.L | GB0007980591 | BP | 6,524 | 36,978.03 | 3.46% | |||||||||||||||||||||
35 | BATS.L | GB0002875804 | British American Tobacco | 844 | 35,372.04 | 3.31% | |||||||||||||||||||||
36 | BLND.L | GB0001367019 | British Land Co | 426 | 1,715.08 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
37 | BT.L | GB0030913577 | BT Group | 2,313 | 4,760.15 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
38 | BNZL.L | GB00B0744B38 | Bunzl | 132 | 3,432.00 | 0.32% | |||||||||||||||||||||
39 | BRBY.L | GB0031743007 | Burberry Group | 150 | 1,513.50 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
40 | CNA.L | GB00B033F229 | Centrica | 1,920 | 2,926.08 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
41 | CCEPC.L | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners | 83 | 6,391.00 | 0.60% | |||||||||||||||||||||
42 | CCH.L | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 81 | 3,713.04 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
43 | CPG.L | GB00BD6K4575 | Compass Group | 707 | 16,253.90 | 1.52% | |||||||||||||||||||||
44 | CCC.L | GB00BV9FP302 | Computacenter | 24 | 1,268.40 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
45 | CTEC.L | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group | 812 | 1,755.54 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
46 | CRDA.L | GB00BJFFLV09 | Croda International | 58 | 1,827.00 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
47 | DCC.L | IE0002424939 | DCC Energy | 35 | 2,215.50 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
48 | DGE.L | GB0002374006 | Diageo | 926 | 15,028.98 | 1.41% | |||||||||||||||||||||
49 | DPLM.L | GB0001826634 | Diploma | 56 | 4,015.20 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
50 | EDV.L | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining | 88 | 3,968.80 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
51 | ENT.L | IM00B5VQMV65 | Entain | 248 | 1,239.50 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
52 | EXPN.L | GB00B19NLV48 | Experian | 374 | 10,412.16 | 0.97% | |||||||||||||||||||||
53 | FCIT.L | GB0003466074 | F&C Investment Trust | 791 | 2,679.91 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
54 | FRES.L | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo | 77 | 2,244.55 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
55 | GAW.L | GB0003718474 | Games Workshop Group | 14 | 2,480.80 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
56 | GLEN.L | JE00B4T3BW64 | Glencore | 4,216 | 24,069.14 | 2.25% | |||||||||||||||||||||
57 | GSK.L | GB00BN7SWP63 | GSK | 1,659 | 30,948.65 | 2.89% | |||||||||||||||||||||
58 | HLN.L | GB00BMX86B70 | Haleon | 3,697 | 12,562.41 | 1.18% | |||||||||||||||||||||
59 | HLMA.L | GB0004052071 | Halma | 156 | 5,397.60 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
60 | HSX.L | BMG4593F1389 | Hiscox | 134 | 2,537.96 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
61 | HWDN.L | GB0005576813 | Howden Joinery Group | 224 | 1,701.28 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
62 | HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Hldgs | 7,136 | 107,596.61 | 10.06% | |||||||||||||||||||||
63 | ICGIN.L | GB00BYT1DJ19 | ICG | 111 | 2,077.92 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
64 | IGG.L | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | 134 | 1,763.44 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
65 | IMI.L | GB00BGLP8L22 | IMI | 100 | 3,046.00 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
66 | IMB.L | GB0004544929 | Imperial Brands | 310 | 7,719.00 | 0.72% | |||||||||||||||||||||
67 | INF.L | GB00BMJ6DW54 | Informa | 527 | 4,672.38 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
68 | IHG.L | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group | 59 | 6,738.16 | 0.63% | |||||||||||||||||||||
69 | ICAG.L | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | 1,373 | 5,741.89 | 0.54% | |||||||||||||||||||||
70 | ITRK.L | GB0031638363 | Intertek Group | 64 | 3,763.20 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
71 | INVP.L | GB00B17BBQ50 | Investec | 245 | 1,617.00 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
72 | JD.L | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion | 913 | 696.07 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
73 | KGF.L | GB0033195214 | Kingfisher | 697 | 2,095.18 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
74 | LAND.L | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group | 309 | 1,965.24 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
75 | LGEN.L | GB0005603997 | Legal & General Group | 2,303 | 6,922.82 | 0.65% | |||||||||||||||||||||
76 | BGEO.L | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group | 14 | 1,918.00 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
77 | LLOY.L | GB0008706128 | Lloyds Banking Group | 24,350 | 27,089.38 | 2.53% | |||||||||||||||||||||
78 | LSEG.L | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group | 196 | 15,974.00 | 1.49% | |||||||||||||||||||||
79 | LMPL.L | GB00B4WFW713 | LondonMetric Property | 959 | 1,724.28 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
80 | MNG.L | GB00BKFB1C65 | M&G | 827 | 2,784.51 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
81 | MKS.L | GB0031274896 | Marks & Spencer Group | 840 | 3,117.24 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
82 | MRON.L | GB00BNGDN821 | Melrose Industries | 518 | 2,482.77 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
83 | MTLN.L | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals | 46 | 1,804.98 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
84 | NG.L | GB00BDR05C01 | National Grid | 2,065 | 23,417.10 | 2.19% | |||||||||||||||||||||
85 | NWG.L | GB00BM8PJY71 | Natwest Group | 3,317 | 23,291.97 | 2.18% | |||||||||||||||||||||
86 | NXT.L | GB0032089863 | Next | 47 | 6,843.20 | 0.64% | |||||||||||||||||||||
87 | PSON.L | GB0006776081 | Pearson | 252 | 2,993.76 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
88 | PSHP.L | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings | 52 | 1,943.76 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
89 | PSN.L | GB0006825383 | Persimmon | 131 | 1,522.22 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
90 | PCT.L | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust | 453 | 2,915.06 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
91 | PRU.L | GB0007099541 | Prudential | 1,047 | 10,271.07 | 0.96% | |||||||||||||||||||||
92 | RKT.L | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group | 267 | 13,499.52 | 1.26% | |||||||||||||||||||||
93 | REL.L | GB00B2B0DG97 | RELX | 739 | 18,792.77 | 1.76% | |||||||||||||||||||||
94 | RTO.L | GB00B082RF11 | Rentokil Initial | 1,023 | 3,355.44 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
95 | RIO.L | GB0007188757 | Rio Tinto | 430 | 30,968.60 | 2.90% | |||||||||||||||||||||
96 | RR.L | GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | 3,490 | 50,276.94 | 4.70% | |||||||||||||||||||||
97 | SGE.L | GB00B8C3BL03 | Sage Group | 380 | 3,843.70 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
98 | SBRY.L | GB00B019KW72 | Sainsbury (J) | 796 | 2,668.99 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
99 | SDR.L | GB00BP9LHF23 | Schroders | 323 | 1,897.63 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
100 | SMT.L | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Inv Tst | 450 | 6,651.00 | 0.62% |