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1 | Sygnia Itrix FTSE100 - Portfolio Composition as at close of business on: | 6/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 1,021,917.49 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 15,710.95 | 1.51% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 100 000 SHARES: | 1,037,628.44 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | GBP | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | III.L | GB00B1YW4409 | 3i Group | 410 | 9,122.50 | 0.88% | |||||||||||||||||||||
19 | ADML.L | GB00B02J6398 | Admiral Group | 104 | 3,577.60 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
20 | AAF.L | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa | 283 | 1,008.61 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
21 | ALWA.L | GB00B11V7W98 | Alliance Witan | 155 | 2,010.35 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
22 | AAL.L | GB00B1XZS820 | Anglo American | 440 | 16,737.60 | 1.61% | |||||||||||||||||||||
23 | ANTO.L | GB0000456144 | Antofagasta | 141 | 5,436.96 | 0.52% | |||||||||||||||||||||
24 | ABF.L | GB0006731235 | Associated British Foods | 120 | 2,314.20 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
25 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca | 620 | 84,183.60 | 8.11% | |||||||||||||||||||||
26 | AUTOA.L | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 346 | 1,571.19 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
27 | AV.L | GB00BPQY8M80 | Aviva | 1,257 | 7,780.83 | 0.75% | |||||||||||||||||||||
28 | BAB.L | GB0009697037 | Babcock International Group | 205 | 2,107.40 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
29 | BAES.L | GB0002634946 | BAE Systems | 1,244 | 24,164.70 | 2.33% | |||||||||||||||||||||
30 | BARC.L | GB0031348658 | Barclays | 5,758 | 25,850.54 | 2.49% | |||||||||||||||||||||
31 | BTRW.L | GB0000811801 | Barratt Redrow | 557 | 1,347.38 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
32 | BEZG.L | GB00BYQ0JC66 | Beazley | 241 | 3,092.03 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
33 | BKGH.L | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings | 37 | 1,226.92 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
34 | BP.L | GB0007980591 | BP | 6,489 | 35,384.52 | 3.41% | |||||||||||||||||||||
35 | BATS.L | GB0002875804 | British American Tobacco | 871 | 39,926.64 | 3.85% | |||||||||||||||||||||
36 | BLND.L | GB0001367019 | British Land Co | 410 | 1,680.18 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
37 | BT.L | GB0030913577 | BT Group | 2,330 | 4,802.13 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
38 | BNZL.L | GB00B0744B38 | Bunzl | 133 | 3,402.14 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
39 | BRBY.L | GB0031743007 | Burberry Group | 148 | 1,683.50 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
40 | CNA.L | GB00B033F229 | Centrica | 1,904 | 3,574.76 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
41 | CCEPC.L | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners | 87 | 6,377.10 | 0.61% | |||||||||||||||||||||
42 | CCH.L | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 83 | 3,758.24 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
43 | CPG.L | GB00BD6K4575 | Compass Group | 702 | 17,192.16 | 1.66% | |||||||||||||||||||||
44 | CTEC.L | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group | 806 | 1,612.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
45 | CRDA.L | GB00BJFFLV09 | Croda International | 57 | 1,727.67 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
46 | DCC.L | IE0002424939 | DCC | 36 | 2,206.80 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
47 | DGE.L | GB0002374006 | Diageo | 921 | 13,874.87 | 1.34% | |||||||||||||||||||||
48 | DPLM.L | GB0001826634 | Diploma | 55 | 3,767.50 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
49 | EDV.L | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining | 83 | 3,028.67 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
50 | ENT.L | IM00B5VQMV65 | Entain | 247 | 1,464.22 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
51 | EXPN.L | GB00B19NLV48 | Experian | 380 | 9,488.60 | 0.91% | |||||||||||||||||||||
52 | FCIT.L | GB0003466074 | F&C Investment Trust | 786 | 2,626.03 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
53 | FRES.L | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo | 76 | 2,182.72 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
54 | GAW.L | GB0003718474 | Games Workshop Group | 14 | 2,695.00 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
55 | GLEN.L | JE00B4T3BW64 | Glencore | 4,349 | 24,971.96 | 2.41% | |||||||||||||||||||||
56 | GSK.L | GB00BN7SWP63 | GSK | 1,654 | 32,459.75 | 3.13% | |||||||||||||||||||||
57 | HLN.L | GB00BMX86B70 | Haleon | 3,684 | 12,304.56 | 1.19% | |||||||||||||||||||||
58 | HLMA.L | GB0004052071 | Halma | 155 | 6,088.40 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
59 | HSX.L | BMG4593F1389 | Hiscox | 134 | 2,342.32 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
60 | HWDN.L | GB0005576813 | Howden Joinery Group | 222 | 1,733.82 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
61 | HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Hldgs | 7,106 | 93,927.11 | 9.05% | |||||||||||||||||||||
62 | ICGIN.L | GB00BYT1DJ19 | ICG | 118 | 2,024.88 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
63 | IGG.L | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | 134 | 2,563.42 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
64 | IMI.L | GB00BGLP8L22 | IMI | 101 | 2,858.30 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
65 | IMB.L | GB0004544929 | Imperial Brands | 308 | 8,583.96 | 0.83% | |||||||||||||||||||||
66 | INF.L | GB00BMJ6DW54 | Informa | 533 | 4,230.95 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
67 | IHG.L | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group | 59 | 7,094.15 | 0.68% | |||||||||||||||||||||
68 | ICAG.L | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | 1,400 | 5,703.60 | 0.55% | |||||||||||||||||||||
69 | ITRK.L | GB0031638363 | Intertek Group | 64 | 3,555.20 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
70 | JD.L | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion | 986 | 855.45 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
71 | KGF.L | GB0033195214 | Kingfisher | 710 | 2,009.30 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
72 | LAND.L | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group | 307 | 1,970.94 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
73 | LGEN.L | GB0005603997 | Legal & General Group | 2,321 | 6,412.92 | 0.62% | |||||||||||||||||||||
74 | BGEO.L | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group | 14 | 1,460.20 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
75 | LLOY.L | GB0008706128 | Lloyds Banking Group | 24,488 | 24,037.42 | 2.32% | |||||||||||||||||||||
76 | LSEG.L | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group | 201 | 17,788.50 | 1.71% | |||||||||||||||||||||
77 | LMPL.L | GB00B4WFW713 | LondonMetric Property | 925 | 1,675.18 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
78 | MNG.L | GB00BKFB1C65 | M&G | 879 | 2,773.25 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
79 | MKS.L | GB0031274896 | Marks & Spencer Group | 845 | 3,052.99 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
80 | MRON.L | GB00BNGDN821 | Melrose Industries | 517 | 2,317.19 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
81 | MTLN.L | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals | 46 | 1,609.11 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
82 | MNDI.L | GB00BMWC6P49 | Mondi | 180 | 1,265.76 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
83 | NG.L | GB00BDR05C01 | National Grid | 2,049 | 24,751.92 | 2.39% | |||||||||||||||||||||
84 | NWG.L | GB00BM8PJY71 | Natwest Group | 3,307 | 19,431.93 | 1.87% | |||||||||||||||||||||
85 | NXT.L | GB0032089863 | Next | 48 | 6,744.00 | 0.65% | |||||||||||||||||||||
86 | PSON.L | GB0006776081 | Pearson | 262 | 2,977.63 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
87 | PSHP.L | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings | 53 | 2,024.60 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
88 | PSN.L | GB0006825383 | Persimmon | 130 | 1,321.45 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
89 | PCT.L | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust | 454 | 3,019.10 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
90 | PRU.L | GB0007099541 | Prudential | 1,051 | 9,980.30 | 0.96% | |||||||||||||||||||||
91 | RKT.L | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group | 271 | 12,411.80 | 1.20% | |||||||||||||||||||||
92 | REL.L | GB00B2B0DG97 | RELX | 753 | 18,538.86 | 1.79% | |||||||||||||||||||||
93 | RTO.L | GB00B082RF11 | Rentokil Initial | 1,039 | 4,673.42 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
94 | RMV.L | GB00BGDT3G23 | Rightmove | 318 | 1,340.37 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
95 | RIO.L | GB0007188757 | Rio Tinto | 428 | 32,502.32 | 3.13% | |||||||||||||||||||||
96 | RR.L | GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | 3,510 | 43,973.28 | 4.24% | |||||||||||||||||||||
97 | SGE.L | GB00B8C3BL03 | Sage Group | 388 | 3,125.73 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
98 | SBRY.L | GB00B019KW72 | Sainsbury (J) | 696 | 2,156.90 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
99 | SDR.L | GB00BP9LHF23 | Schroders | 305 | 1,779.68 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
100 | SMT.L | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Inv Tst | 448 | 6,388.48 | 0.62% |