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1 | Sygnia Itrix FTSE100 - Portfolio Composition as at close of business on: | 4/9/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 1,051,540.66 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 10,974.42 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 100 000 SHARES: | 1,062,515.08 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | GBP | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | III.L | GB00B1YW4409 | 3i Group | 411 | 11,086.73 | 1.04% | |||||||||||||||||||||
19 | ADML.L | GB00B02J6398 | Admiral Group | 104 | 3,393.52 | 0.32% | |||||||||||||||||||||
20 | AAF.L | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa | 283 | 1,096.91 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
21 | ALWA.L | GB00B11V7W98 | Alliance Witan | 155 | 1,937.50 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
22 | AAL.L | GB00B1XZS820 | Anglo American | 441 | 15,249.78 | 1.44% | |||||||||||||||||||||
23 | ANTO.L | GB0000456144 | Antofagasta | 141 | 5,184.57 | 0.49% | |||||||||||||||||||||
24 | ABF.L | GB0006731235 | Associated British Foods | 120 | 2,278.20 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
25 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca | 620 | 94,711.20 | 8.91% | |||||||||||||||||||||
26 | AUTOA.L | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 346 | 1,639.69 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
27 | AV.L | GB00BPQY8M80 | Aviva | 1,257 | 7,932.93 | 0.75% | |||||||||||||||||||||
28 | BAB.L | GB0009697037 | Babcock International Group | 205 | 2,624.00 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
29 | BAES.L | GB0002634946 | BAE Systems | 1,245 | 28,249.05 | 2.66% | |||||||||||||||||||||
30 | BARC.L | GB0031348658 | Barclays | 5,760 | 24,966.72 | 2.35% | |||||||||||||||||||||
31 | BTRW.L | GB0000811801 | Barratt Redrow | 557 | 1,460.45 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
32 | BEZG.L | GB00BYQ0JC66 | Beazley | 241 | 3,065.52 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
33 | BKGH.L | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings | 37 | 1,276.50 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
34 | BP.L | GB0007980591 | BP | 6,491 | 37,680.26 | 3.55% | |||||||||||||||||||||
35 | BATS.L | GB0002875804 | British American Tobacco | 871 | 37,766.56 | 3.55% | |||||||||||||||||||||
36 | BLND.L | GB0001367019 | British Land Co | 402 | 1,528.40 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
37 | BT.L | GB0030913577 | BT Group | 2,331 | 5,022.14 | 0.47% | |||||||||||||||||||||
38 | BNZL.L | GB00B0744B38 | Bunzl | 133 | 3,104.22 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
39 | BRBY.L | GB0031743007 | Burberry Group | 148 | 1,677.43 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
40 | CNA.L | GB00B033F229 | Centrica | 1,904 | 4,057.42 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
41 | CCEPC.L | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners | 87 | 6,298.80 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
42 | CCH.L | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 83 | 3,646.19 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
43 | CPG.L | GB00BD6K4575 | Compass Group | 702 | 14,694.97 | 1.38% | |||||||||||||||||||||
44 | CTEC.L | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group | 806 | 1,805.44 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
45 | CRDA.L | GB00BJFFLV09 | Croda International | 57 | 1,656.99 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
46 | DCC.L | IE0002424939 | DCC | 36 | 1,825.20 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
47 | DGE.L | GB0002374006 | Diageo | 921 | 13,326.87 | 1.25% | |||||||||||||||||||||
48 | DPLM.L | GB0001826634 | Diploma | 55 | 3,624.50 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
49 | EDV.L | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining | 83 | 3,947.48 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
50 | ENT.L | IM00B5VQMV65 | Entain | 247 | 1,321.94 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
51 | EXPN.L | GB00B19NLV48 | Experian | 380 | 9,843.90 | 0.93% | |||||||||||||||||||||
52 | FCIT.L | GB0003466074 | F&C Investment Trust | 197 | 2,494.02 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
53 | FRES.L | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo | 76 | 2,682.04 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
54 | GAW.L | GB0003718474 | Games Workshop Group | 14 | 2,633.40 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
55 | GLEN.L | JE00B4T3BW64 | Glencore | 4,350 | 24,381.75 | 2.29% | |||||||||||||||||||||
56 | GSK.L | GB00BN7SWP63 | GSK | 1,654 | 35,842.18 | 3.37% | |||||||||||||||||||||
57 | HLN.L | GB00BMX86B70 | Haleon | 3,685 | 13,428.14 | 1.26% | |||||||||||||||||||||
58 | HLMA.L | GB0004052071 | Halma | 155 | 6,328.65 | 0.60% | |||||||||||||||||||||
59 | HSX.L | BMG4593F1389 | Hiscox | 134 | 2,153.38 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
60 | HWDN.L | GB0005576813 | Howden Joinery Group | 222 | 1,843.71 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
61 | HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Hldgs | 7,108 | 94,792.29 | 8.92% | |||||||||||||||||||||
62 | ICGIN.L | GB00BYT1DJ19 | ICG | 118 | 1,934.02 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
63 | IGG.L | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | 134 | 1,956.40 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
64 | IMI.L | GB00BGLP8L22 | IMI | 101 | 2,789.62 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
65 | IMB.L | GB0004544929 | Imperial Brands | 308 | 9,494.10 | 0.89% | |||||||||||||||||||||
66 | INF.L | GB00BMJ6DW54 | Informa | 533 | 4,127.55 | 0.39% | |||||||||||||||||||||
67 | IHG.L | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group | 59 | 6,120.28 | 0.58% | |||||||||||||||||||||
68 | ICAG.L | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | 1,400 | 5,426.40 | 0.51% | |||||||||||||||||||||
69 | ITRK.L | GB0031638363 | Intertek Group | 64 | 2,412.80 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
70 | JD.L | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion | 986 | 734.96 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
71 | KGF.L | GB0033195214 | Kingfisher | 710 | 2,130.71 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
72 | LAND.L | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group | 307 | 1,792.88 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
73 | LGEN.L | GB0005603997 | Legal & General Group | 2,321 | 6,035.76 | 0.57% | |||||||||||||||||||||
74 | BGEO.L | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group | 14 | 1,499.40 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
75 | LLOY.L | GB0008706128 | Lloyds Banking Group | 24,494 | 24,645.86 | 2.32% | |||||||||||||||||||||
76 | LSEG.L | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group | 201 | 18,065.88 | 1.70% | |||||||||||||||||||||
77 | LMPL.L | GB00B4WFW713 | LondonMetric Property | 925 | 1,766.75 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
78 | MNG.L | GB00BKFB1C65 | M&G | 879 | 2,564.04 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
79 | MKS.L | GB0031274896 | Marks & Spencer Group | 845 | 3,107.07 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
80 | MRON.L | GB00BNGDN821 | Melrose Industries | 517 | 2,759.75 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
81 | MTLN.L | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals | 46 | 1,419.07 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
82 | MNDI.L | GB00BMWC6P49 | Mondi | 180 | 1,537.20 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
83 | NG.L | GB00BDR05C01 | National Grid | 2,050 | 27,687.30 | 2.61% | |||||||||||||||||||||
84 | NWG.L | GB00BM8PJY71 | Natwest Group | 3,308 | 20,020.02 | 1.88% | |||||||||||||||||||||
85 | NXT.L | GB0032089863 | Next | 48 | 6,448.80 | 0.61% | |||||||||||||||||||||
86 | PSON.L | GB0006776081 | Pearson | 262 | 2,646.20 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
87 | PSHP.L | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings | 53 | 2,162.40 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
88 | PSN.L | GB0006825383 | Persimmon | 130 | 1,497.60 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
89 | PCT.L | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust | 454 | 2,451.60 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
90 | PRU.L | GB0007099541 | Prudential | 1,051 | 11,776.46 | 1.11% | |||||||||||||||||||||
91 | RKT.L | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group | 271 | 14,037.80 | 1.32% | |||||||||||||||||||||
92 | REL.L | GB00B2B0DG97 | RELX | 753 | 18,651.81 | 1.76% | |||||||||||||||||||||
93 | RTO.L | GB00B082RF11 | Rentokil Initial | 1,039 | 5,148.25 | 0.48% | |||||||||||||||||||||
94 | RMV.L | GB00BGDT3G23 | Rightmove | 318 | 1,378.53 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
95 | RIO.L | GB0007188757 | Rio Tinto | 428 | 31,021.44 | 2.92% | |||||||||||||||||||||
96 | RR.L | GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | 3,511 | 44,933.78 | 4.23% | |||||||||||||||||||||
97 | SGE.L | GB00B8C3BL03 | Sage Group | 388 | 3,242.90 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
98 | SBRY.L | GB00B019KW72 | Sainsbury (J) | 696 | 2,456.18 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
99 | SDR.L | GB00BP9LHF23 | Schroders | 305 | 1,775.10 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
100 | SMT.L | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Inv Tst | 448 | 6,112.96 | 0.58% |