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1 | Sygnia Itrix FTSE100 - Portfolio Composition as at close of business on: | 2/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 1,053,692.06 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 4,569.50 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 100 000 SHARES: | 1,058,261.56 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | GBP | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | III.L | GB00B1YW4409 | 3i Group | 395 | 13,382.60 | 1.26% | |||||||||||||||||||||
19 | ADML.L | GB00B02J6398 | Admiral Group | 103 | 2,914.90 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
20 | AAF.L | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa | 280 | 982.80 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
21 | ALWA.L | GB00B11V7W98 | Alliance Witan | 156 | 1,996.80 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
22 | AAL.L | GB00B1XZS820 | Anglo American | 437 | 15,635.86 | 1.48% | |||||||||||||||||||||
23 | ANTO.L | GB0000456144 | Antofagasta | 140 | 5,425.00 | 0.51% | |||||||||||||||||||||
24 | AHT.L | GB0000536739 | Ashtead Group | 172 | 8,782.32 | 0.83% | |||||||||||||||||||||
25 | ABF.L | GB0006731235 | Associated British Foods | 119 | 2,352.04 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
26 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca | 615 | 94,033.50 | 8.89% | |||||||||||||||||||||
27 | AUTOA.L | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 353 | 1,670.75 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
28 | AV.L | GB00BPQY8M80 | Aviva | 1,247 | 8,015.72 | 0.76% | |||||||||||||||||||||
29 | BAB.L | GB0009697037 | Babcock International Group | 206 | 2,877.82 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
30 | BAES.L | GB0002634946 | BAE Systems | 1,234 | 26,691.42 | 2.52% | |||||||||||||||||||||
31 | BARC.L | GB0031348658 | Barclays | 5,712 | 26,729.30 | 2.53% | |||||||||||||||||||||
32 | BTRW.L | GB0000811801 | Barratt Redrow | 552 | 2,081.04 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
33 | BEZG.L | GB00BYQ0JC66 | Beazley | 239 | 2,915.80 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
34 | BKGH.L | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings | 37 | 1,582.12 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
35 | BP.L | GB0007980591 | BP | 6,437 | 30,833.23 | 2.91% | |||||||||||||||||||||
36 | BATS.L | GB0002875804 | British American Tobacco | 873 | 39,049.29 | 3.69% | |||||||||||||||||||||
37 | BLND.L | GB0001367019 | British Land Co | 398 | 1,643.74 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
38 | BT.L | GB0030913577 | BT Group | 2,311 | 4,693.64 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
39 | BNZL.L | GB00B0744B38 | Bunzl | 132 | 2,795.76 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
40 | BRBY.L | GB0031743007 | Burberry Group | 147 | 1,726.52 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
41 | CNA.L | GB00B033F229 | Centrica | 1,929 | 3,586.01 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
42 | CCEPC.L | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners | 87 | 6,768.60 | 0.64% | |||||||||||||||||||||
43 | CCH.L | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 82 | 3,872.04 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
44 | CPG.L | GB00BD6K4575 | Compass Group | 696 | 15,277.20 | 1.44% | |||||||||||||||||||||
45 | CTEC.L | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group | 720 | 1,660.32 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
46 | CRDA.L | GB00BJFFLV09 | Croda International | 57 | 1,678.08 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
47 | DCC.L | IE0002424939 | DCC | 35 | 1,820.00 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
48 | DGE.L | GB0002374006 | Diageo | 914 | 16,282.91 | 1.54% | |||||||||||||||||||||
49 | DPLM.L | GB0001826634 | Diploma | 55 | 3,093.75 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
50 | EZJ.L | GB00B7KR2P84 | Easyjet | 260 | 1,236.30 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
51 | EDV.L | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining | 77 | 3,629.78 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
52 | ENT.L | IM00B5VQMV65 | Entain | 245 | 1,426.88 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
53 | EXPN.L | GB00B19NLV48 | Experian | 377 | 9,711.52 | 0.92% | |||||||||||||||||||||
54 | FCIT.L | GB0003466074 | F&C Investment Trust | 195 | 2,494.05 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
55 | FRES.L | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo | 76 | 2,938.16 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
56 | GAW.L | GB0003718474 | Games Workshop Group | 13 | 2,216.50 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
57 | GLEN.L | JE00B4T3BW64 | Glencore | 4,314 | 21,785.70 | 2.06% | |||||||||||||||||||||
58 | GSK.L | GB00BN7SWP63 | GSK | 1,640 | 36,506.40 | 3.45% | |||||||||||||||||||||
59 | HLN.L | GB00BMX86B70 | Haleon | 3,654 | 14,875.43 | 1.41% | |||||||||||||||||||||
60 | HLMA.L | GB0004052071 | Halma | 153 | 6,003.72 | 0.57% | |||||||||||||||||||||
61 | HIK.L | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals | 63 | 1,033.20 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
62 | HSX.L | BMG4593F1389 | Hiscox | 136 | 1,973.36 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
63 | HWDN.L | GB0005576813 | Howden Joinery Group | 221 | 1,916.07 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
64 | HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Hldgs | 7,048 | 90,327.17 | 8.54% | |||||||||||||||||||||
65 | ICGIN.L | GB00BYT1DJ19 | ICG | 112 | 1,935.36 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
66 | IMI.L | GB00BGLP8L22 | IMI | 100 | 2,884.00 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
67 | IMB.L | GB0004544929 | Imperial Brands | 313 | 10,016.00 | 0.95% | |||||||||||||||||||||
68 | INF.L | GB00BMJ6DW54 | Informa | 528 | 4,342.27 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
69 | IHG.L | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group | 59 | 6,243.55 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
70 | ICAG.L | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | 1,389 | 6,031.04 | 0.57% | |||||||||||||||||||||
71 | ITRK.L | GB0031638363 | Intertek Group | 63 | 2,828.70 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
72 | JD.L | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion | 1,001 | 784.98 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
73 | KGF.L | GB0033195214 | Kingfisher | 704 | 2,513.98 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
74 | LAND.L | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group | 304 | 2,007.92 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
75 | LGEN.L | GB0005603997 | Legal & General Group | 2,302 | 6,270.65 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
76 | LLOY.L | GB0008706128 | Lloyds Banking Group | 24,290 | 24,775.80 | 2.34% | |||||||||||||||||||||
77 | LSEG.L | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group | 203 | 15,789.34 | 1.49% | |||||||||||||||||||||
78 | LMPL.L | GB00B4WFW713 | LondonMetric Property | 918 | 1,959.01 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
79 | MNG.L | GB00BKFB1C65 | M&G | 872 | 2,779.06 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
80 | MKS.L | GB0031274896 | Marks & Spencer Group | 838 | 3,325.18 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
81 | MRON.L | GB00BNGDN821 | Melrose Industries | 513 | 3,413.50 | 0.32% | |||||||||||||||||||||
82 | MTLN.L | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals | 46 | 1,406.36 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
83 | MNDI.L | GB00BMWC6P49 | Mondi | 179 | 1,673.65 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
84 | NG.L | GB00BDR05C01 | National Grid | 2,032 | 27,279.60 | 2.58% | |||||||||||||||||||||
85 | NWG.L | GB00BM8PJY71 | Natwest Group | 3,317 | 20,472.52 | 1.93% | |||||||||||||||||||||
86 | NXT.L | GB0032089863 | Next | 47 | 6,105.30 | 0.58% | |||||||||||||||||||||
87 | PSON.L | GB0006776081 | Pearson | 263 | 2,428.54 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
88 | PSHP.L | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings | 53 | 2,342.60 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
89 | PSN.L | GB0006825383 | Persimmon | 129 | 1,974.99 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
90 | PHNX.L | GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings | 305 | 2,321.05 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
91 | PCT.L | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust | 457 | 2,321.56 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
92 | PRU.L | GB0007099541 | Prudential | 1,057 | 11,774.98 | 1.11% | |||||||||||||||||||||
93 | RKT.L | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group | 269 | 17,366.64 | 1.64% | |||||||||||||||||||||
94 | REL.L | GB00B2B0DG97 | RELX | 747 | 17,128.71 | 1.62% | |||||||||||||||||||||
95 | RTO.L | GB00B082RF11 | Rentokil Initial | 1,031 | 4,767.34 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
96 | RMV.L | GB00BGDT3G23 | Rightmove | 315 | 1,356.71 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
97 | RIO.L | GB0007188757 | Rio Tinto | 424 | 30,180.32 | 2.85% | |||||||||||||||||||||
98 | RR.L | GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | 3,481 | 46,088.44 | 4.36% | |||||||||||||||||||||
99 | SGE.L | GB00B8C3BL03 | Sage Group | 391 | 3,153.81 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
100 | SBRY.L | GB00B019KW72 | Sainsbury (J) | 700 | 2,482.20 | 0.23% |