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1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Asset | Value | Loan | Net | Ownership | Percent | ||||||||||||||||||||||
5 | Primary Residence | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | $1,200,000.00 | $0.00 | $1,200,000.00 | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||
7 | Single Family Homes | 22.73% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | $575,000.00 | $0.00 | $575,000.00 | 4.21% | ||||||||||||||||||||||||
9 | $485,000.00 | $0.00 | $485,000.00 | 3.55% | ||||||||||||||||||||||||
10 | $485,000.00 | $0.00 | $485,000.00 | 3.55% | ||||||||||||||||||||||||
11 | $210,000.00 | $0.00 | $200,000.00 | 1.54% | ||||||||||||||||||||||||
12 | $195,000.00 | $0.00 | $195,000.00 | 1.43% | ||||||||||||||||||||||||
13 | $14,000.00 | $0.00 | $14,000.00 | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||
14 | $550,000.00 | $273,000.00 | $277,000.00 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||
15 | $171,000.00 | $0.00 | $171,000.00 | 1.25% | ||||||||||||||||||||||||
16 | $105,000.00 | $0.00 | $105,000.00 | 0.77% | ||||||||||||||||||||||||
17 | $105,000.00 | $0.00 | $105,000.00 | 0.77% | ||||||||||||||||||||||||
18 | $210,000.00 | $0.00 | $210,000.00 | 1.54% | ||||||||||||||||||||||||
19 | Commercial Loans | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
20 | $0.00 | $960,000.00 | ($960,000.00) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
21 | $0.00 | $935,000.00 | ($935,000.00) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
22 | Private Companies | 15.97% | ||||||||||||||||||||||||||
23 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
24 | $175,000.00 | $0.00 | $150,000.00 | 1.28% | ||||||||||||||||||||||||
25 | $120,000.00 | $0.00 | $120,000.00 | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||
26 | $342,000.00 | $0.00 | $342,000.00 | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||
27 | $120,000.00 | $0.00 | $120,000.00 | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||
28 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
29 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||
30 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||
31 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||
32 | $1,200,000.00 | $0.00 | $1,200,000.00 | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||
33 | Note | 4.78% | ||||||||||||||||||||||||||
34 | $233,108.00 | $0.00 | $233,108.00 | 1.71% | ||||||||||||||||||||||||
35 | $54,082.00 | $0.00 | $54,082.00 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||
36 | $53,335.00 | $0.00 | $53,335.00 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||
37 | $88,000.00 | $0.00 | $88,000.00 | 0.64% | ||||||||||||||||||||||||
38 | $225,000.00 | $0.00 | $225,000.00 | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||
39 | Multi Family | 11.73% | ||||||||||||||||||||||||||
40 | $140,000.00 | $0.00 | $140,000.00 | 1.02% | ||||||||||||||||||||||||
41 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||
42 | $260,000.00 | $0.00 | $260,000.00 | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||
43 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||
44 | $150,000.00 | $0.00 | $150,000.00 | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||
45 | $165,000.00 | $0.00 | $165,000.00 | 1.21% | ||||||||||||||||||||||||
46 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||
47 | $612,500.00 | $0.00 | $612,500.00 | 4.48% | ||||||||||||||||||||||||
48 | Mixed Use | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||
49 | $250,000.00 | $0.00 | $250,000.00 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||
50 | Land | 1.32% | ||||||||||||||||||||||||||
51 | $140,000.00 | $0.00 | $140,000.00 | 1.02% | ||||||||||||||||||||||||
52 | $40,000.00 | $0.00 | $40,000.00 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||
53 | Retail | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||||
54 | $225,000.00 | $0.00 | $225,000.00 | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||
55 | Private Equity | 8.23% | ||||||||||||||||||||||||||
56 | $200,000.00 | $0.00 | $200,000.00 | 1.46% | ||||||||||||||||||||||||
57 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
58 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
59 | $125,000.00 | $0.00 | $125,000.00 | 0.91% | ||||||||||||||||||||||||
60 | $750,000.00 | $0.00 | $750,000.00 | 5.49% | ||||||||||||||||||||||||
61 | Securities | 26.79% | ||||||||||||||||||||||||||
62 | $2,700,000.00 | $0.00 | $2,700,000.00 | 19.76% | ||||||||||||||||||||||||
63 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||
64 | $700,000.00 | $0.00 | $700,000.00 | 5.12% | ||||||||||||||||||||||||
65 | $181,000.00 | $0.00 | $181,000.00 | 1.32% | ||||||||||||||||||||||||
66 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||
67 | Cash | 2.55% | ||||||||||||||||||||||||||
68 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
69 | $85,000.00 | $0.00 | $85,000.00 | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||
70 | $262,000.00 | $0.00 | $262,000.00 | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||
71 | Crypto Currency | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||||
72 | $200,000.00 | $0.00 | $200,000.00 | 1.46% | ||||||||||||||||||||||||
73 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
74 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | 2.20% | ||||||||||||||||||||||||
75 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||
76 | $500,000.00 | $0.00 | $500,000.00 | 3.66% | ||||||||||||||||||||||||
77 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
78 | Total | Value | Loan | Net | ||||||||||||||||||||||||
79 | Total | $15,831,025.00 | $2,168,000.00 | $13,663,025.00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
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83 | Total Net Worth: | $13,663,025.00 | ||||||||||||||||||||||||||
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