ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
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MARGARIA - BUENOS AIRES
6
FechaProveedorDescripcionNº FacturaTipoIngreso
Gastos Generales
Gastos Caja Chica
Saldo Caja chica
Forma de pago
7
5/5/2025CAJA CHICA $ 200.000
8
5/5/2025AGUCONSBOLSAS ESCOBA/BALDE/PALODEPISO/TRAPO $ 28.600,00 $ 171.400
9
5/5/2025AGUCONSNYLON/CINTA $ 6.500,00 $ 164.900
10
5/5/2025LUISITOCOPIA LLAVES $ 12.500,00 $ 152.400
11
5/5/2025ELECTRO ALEMCAJAS DE PREINSTALACION $ 11.000,00 $ 141.400
12
6/5/2025GALICIASEGUROS GENTE $ 218.531 TRANSFERENCIA
13
6/5/2025CONTEMASCONTENEDOR 10022-00054982C $ 108.900 TRANSFERENCIA
14
6/5/2025DARSIE MATERIAL ALBAÑILERIA 0030-00022585C $ 990.461,74 TRANSFERENCIA
15
9/5/2025VIDRIOS PATOCO $ 95.000,00 TRANSFERENCIA
16
9/5/2025ALBAÑILERIA EMANUEL MANO DE OBRA $ 700.000 TRANSFERENCIA
17
9/5/2025PLOMERIA PLOMERIA MANO DE OBRA $ 300.000 TRANSFERENCIA
18
9/5/2025ELECTRICIDAD ELECTRICISTA MANO DE OBRA $ 71.500
19
10/5/2025CONTEMASCONTENEDOR 2 $ 108.900 $ 32.500
20
10/5/2025MERCADOLIBREGRIFERIA BAÑO $ 162.965,00 TARJETA
21
16/5/2025DARSIE GAS TUBO + CURVAS 002100053728C $ 30.570,25 TRANSFERENCIA
22
16/5/2025DARSIE LLAVES ESF + CAÑO+ CODOS FUSION002100053722C $ 240.501,25 TRANSFERENCIA
23
16/5/2025DARSIE CAPON CODO LLAVE GAS 002100053723C $ 82.548,28 TRANSFERENCIA
24
16/5/2025DARSIE CAÑOS CLOACA + CODOS + CUPLAS002100053724C $ 191.482,04 TRANSFERENCIA
25
16/5/2025PLOMERIA PABLO MANO DE OBRA $ 600.000 TRANSFERENCIA
26
16/5/2025ALBAÑILERIA EMANUEL MANO DE OBRA $ 400.000 TRANSFERENCIA
27
16/5/2025JUAN MATERIAL CAJAS + CAÑO CORRUGADO $ 37.250 TRANSFERENCIA
28
16/5/2025JUAN ELECTRICIDAD MANO DE OBRA $ 217.200 TRANSFERENCIA
29
16/5/2025ARQHONORARIOS QUINCENA 1C
SUBTOTALES
 $ 4.446.909 $ 167.500
30
 TOTAL 4.614.409 $ 692.161 TRANSFERENCIA
31
17/5/2025 PALMAR ALBAÑILERIA CORRALON $ 32.500,00 -$ 19.015,00 EFT
32
20/5/2025 DARSIE MATERIAL ALBAÑILERIA 0030-00106738 B $ 115.644,35 TRANSFERENCIA
33
21/5/2025 INSTALADOR MATERIAL DURLOCK 0002-00026921 B $ 199.876,58 TRANSFERENCIA
34
23/5/2025 DARSIE MATERIAL PLOM 3000106333 B $ 7.899,81 TRANSFERENCIA
35
23/5/2025 DARSIE MATERIAL PLOM 2600006025 B $ 50.365,94 TRANSFERENCIA
36
23/5/2025 DARSIE MATERIAL PLOM 2600006017 B $ 141.541,28 TRANSFERENCIA
37
23/5/2025 DARSIE DEV. MATERIAL NOTA DE CREDITO2600004951 B-$ 3.145,00 TRANSFERENCIA
38
23/5/2025 DARSIE DEV. MATERIAL NOTA DE CREDITO2600004950 B-$ 40.816,69 TRANSFERENCIA
39
23/5/2025 DARSIE DEV. MATERIAL NOTA DE CREDITO2600004950 B-$ 20.242,31 TRANSFERENCIA
40
23/5/2025 EMANUEL MANO DE OBRA ALB EMANUEL $ 900.000,00 TRANSFERENCIA
41
23/5/2025 PABLO MANO DE OBRA PLOMERIA $ 900.000,00 TRANSFERENCIA
42
23/5/2025 EDGARD FLETE DURLOCK $ 35.000,00 TRANSFERENCIA
43
23/5/2025FERNANDO MANO DE OBRA DURLOCK $ 250.000,00 TRANSFERENCIA
44
23/5/2025 CAJA CHICA $ 150.000 $ 130.985,00 EFT
45
24/5/2025EDIFICORCOMPRA REVESTIMIENTOS00026-00005289A $ 2.170.314,48 TARJETA
46
26/5/2025EDIFICORCOMPRA SANITARIOS 00026-00005291A $ 2.530.367,03 TARJETA
47
30/5/2025 EMANUEL MANO DE OBRA ALB EMANUEL $ 300.000,00 TRANSFERENCIA
48
30/5/2025 JUAN MATEIRAL ELECTRICIDAD $ 34.300
49
30/5/2025 JUAN MANO DE OBRA ELECTRICIDAD $ 622.200 TRANSFERENCIA
50
30/5/2025 FERNANDO MANO DE OBRA DURLOCK $ 50.000,00 TRANSFERENCIA
51
30/5/2025 FERRETERIA ARENA + BOLSAS $ 21.000,00 $ 109.985,00 EFT
52
30/5/2025ARQHONORARIOS QUINCENA 2C
SUBTOTALES
 $ 8.243.305 $ 53.500
53
 TOTAL 8.296.805 $ 1.244.521 TRANSFERENCIA
54
55
3/6/2025EDIFICORPASTINA PISO COCINA 00026-00005332A $ 89.487,94 $ 20.497,06 EFECTIVO
56
6/6/2025
MARMOLES COLON
SEÑA PIEDRA MARMOLES COLONPENDIENTE $ 2.820.000,00 EFT USD
57
6/6/2025EMANUELMANO DE OBRA ALBAÑILERIA $ 900.000,00 TRANSFERENCIA
58
6/6/2025SANTIAGOCONTENEDOR $ 95.000,00 TRANSFERENCIA
59
7/6/2025EDIFICORREVESTIMIENTOS BAÑOS00026-00005359A $ 294.104,53 TARJETA
60
7/6/2025EDGARFLETE $ 50.000,00 -$ 29.502,94 EFECTIVO
61
7/6/2025SANIPLASTEXTRACTOR BAÑO + REJILLA $ 28.000,00 -$ 57.502,94 EFECTIVO
62
13/6/2025EMANUEL MANO DE OBRA ALBAÑILERIA $ 800.000,00 TRANSFERENCIA
63
13/6/2025ELECTROALEMMATERIAL $ 194.910,94 TRANSFERENCIA
64
13/6/2025ARQHONORARIOS QUINCENA 3C
SUBTOTALES
 $ 5.104.015 $ 167.488
65
 TOTAL 5.271.503 $ 848.228 TRANSFERENCIA
66
67
17/6/2025SEGUROS MES 2 $ 203.004
68
18/6/2025PINTECORDPAGO PINTURA $ 494.200 TARJETA
69
20/6/2025MATIAS QUI.
FLETE MATERIAL ELECTRICO+FLETEPINTURA+MUESTRAS
 $ 50.000 TRANSFERENCIA
70
20/6/2025EMANUEL
MANO DE OBRA ALBAÑIL (REJAS/UMBRALES/DESAGUESAA)
 $ 550.000 TRANSFERENCIA
71
20/6/2025JUAN DIAZ MANO DE OBRA ELECTRICISTA $ 390.600 TRANSFERENCIA
72
27/6/2025JUAN TREJO SEÑA PISOS HIDROLAQUEADO $ 1.694.000 TRANSFERENCIA
73
2/7/2025SZUMIKMATERIAL PINTURA $ 339.000 TRANSFERENCIA
74
4/7/2025OMAR VEGA MANO DE OBRA PINTOR $ 1.200.000 TRANSFERENCIA
75
11/7/2025JUAN DIAZMANO DE OBRA JUAN $ 119.650 TRANSFERENCIA
76
11/7/2025JUAN DIAZ MATERIAL CABLE $ 263.638 TRANSFERENCIA
77
11/7/2025FERNANDO MANO DE OBRA DURLOCK $ 80.000 TRANSFERENCIA
78
11/7/2025PABLO MANO DE OBRA PLOMERO $ 500.000 TRANSFERENCIA
79
11/7/2025GINO
MANO DE OBRA CEPILLADO DE PUERTAS Y TAPA LIVING
$ 100.000 TRANSFERENCIA
80
81
11/7/2025ARQHONORARIOS QUINCENA 4C
SUBTOTALES
 $ 5.984.093 $ -
82
 TOTAL 5.984.093 $ 897.614 TRANSFERENCIA
83
84
14/7/2025MAESTRELAMPARA BAÑO INV $ 282.249 TRANSFERENCIA
85
PENDIENTE CONTINGIANIBACHA BAÑO INV $ 87.635,16TARJETA
86
18/7/2025GINO
MANO DE OBRA CARPINTERO CEPILLADO Y TAPA VIDRIOS
 $ 95.000 TRANSFERENCIA
87
18/7/2025SCHEIMBERGCOMPRA TAPA VIDRIOS $ 28.883 TRANSFERENCIA
88
18/7/2025SCHEIMBERGCOMPRA TAPA VIDRIOS $ 6.178 TRANSFERENCIA
89
18/7/2025MATIAS QUIROGA
FLETE TAPA VIDRIOS + TIRADO DE PLACAS MADERAS +INODORO
 $ 40.000 TRANSFERENCIA
90
18/7/2025CERRITOVIDRIO REEMPLAZO $ 70.000 TRANSFERENCIA
91
18/7/2025OMAR MANO DE OBRA PINTURA $ 300.000 TRANSFERENCIA
92
18/7/2025PINTECORDMATERIAL PINTURA $ 250.469 TARJETA
93
25/7/2025OMAR MANO DE OBRA PINTURA $ 1.671.942 TRANSFERENCIA
94
25/7/2025ELECTROALEMCOMPRA ARTEFACTOS $ 240.441 TARJETA
95
11/7/2025ARQHONORARIOS QUINCENA 4C
SUBTOTALES
 $ 2.950.102 $ 35.060
96
 TOTAL 2.985.162 $ 447.774 TRANSFERENCIA
97
 $ 10.500 A FAVOR
98
1/8/2025PABLOMANO DE OBRA PLOMERIA $ 350.000 TRANSFERENCIA
99
1/8/2025PABLOMATERIAL PLOMERIA FACTURAS DARSIE $ 126.710 TRANSFERENCIA
100
1/8/2025JUAN DIAZMANO DE OBRA ELECTRICISTA $ 250.000 TRANSFERENCIA