ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
БАЛАНС
3
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯКОДЫ
4
Форма по ОКУД
0503730
5
на01 января 2024 г.Дата01.01.2024
6
ОКВЭД8541
7
по ОКПО36399584
8
УчреждениеМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"ИНН5610032718
9
Обособленное подразделение
10
УчредительУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГАпо ОКТМО53701000000
11
Наименование органа, по ОКПО02112772
12
осуществляющегоИНН5610035998
13
полноммочия учредителяГлава по БК039
14
Периодичность: годовая
15
Единица измерения: руб.по ОКЕИ383
16
17
АКТИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
18
деятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитого
19
12345678910
20
I. Нефинансовые активы
21
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*0100,0084 204 171,9814 008 067,1698 212 239,140,0084 804 130,9115 105 760,2299 909 891,13
22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *0200,0044 575 302,1413 765 013,7258 340 315,860,0046 119 739,2814 563 538,9160 683 278,19
23
из них:
амортизация основных средств*		0210,0044 575 302,1413 765 013,7258 340 315,860,0046 119 739,2814 563 538,9160 683 278,19
24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)0300,0039 628 869,84243 053,4439 871 923,280,0038 684 391,63542 221,3139 226 612,94
25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*040
26
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *050
27
из них:
амортизация нематериальных активов*		051
28
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)060
29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)0700,0055 712 168,500,0055 712 168,500,0064 462 234,350,0064 462 234,35
30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего08095 573,061 594 323,912 814 620,974 504 517,94131 391,031 379 173,732 725 537,894 236 102,65
31
из них:
внеоборотные		081
32
33
Форма 0503730 с. 2
34
АКТИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
35
деятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитого
36
12345678910
37
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего1000,0042 500,000,0042 500,000,0042 500,000,0042 500,00
38
из них:
долгосрочные		10142 500,0042 500,0042 500,0042 500,00
39
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)110
40
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего120
41
из них:
внеоборотные		121
42
Нефинансовые активы в пути (010700000)130
43
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)150
44
Расходы будущих периодов (040150000)1600,001 668,0033 228,0034 896,000,000,0030 400,0030 400,00
45
Затраты на биотрансформацию (011000000)170
46
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)19095 573,0696 979 530,253 090 902,41100 166 005,72131 391,03104 568 299,713 298 159,20107 997 849,94
47
II. Финансовые активы
48
Денежные средства учреждения (020100000), всего2000,001 000,001 292 954,671 293 954,670,000,001 378 673,681 378 673,68
49
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		2010,001 000,001 292 954,671 293 954,670,000,001 378 673,681 378 673,68
50
в кредитной организации (020120000), всего203
51
из них:
на депозитах (020122000), всего		204
52
из них:
долгосрочные		205
53
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)206
54
в кассе учреждения (020130000)207
55
Финансовые вложения (020400000), всего240
56
из них:
долгосрочные		241
57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего2500,0017 699,320,0017 699,320,0023 692,3318 500,9042 193,23
58
из них:
долгосрочная		251
59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего2600,001 168 586,0041 907,001 210 493,000,00246 249,100,00246 249,10
60
из них:
долгосрочная		261
61
62
Форма 0503730 с. 3
63
АКТИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
64
деятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитого
65
12345678910
66
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего270
67
из них:
долгосрочные		271
68
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего280
69
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282
70
Вложения в финансовые активы (021500000)290
71
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)3400,001 187 285,321 334 861,672 522 146,990,00269 941,431 397 174,581 667 116,01
72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)35095 573,0698 166 815,574 425 764,08102 688 152,71131 391,03104 838 241,144 695 333,78109 664 965,95
73
74
Форма 0503730 с. 4
75
ПАССИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
76
деятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитого
77
12345678910
78
III. Обязательства
79
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего400
80
из них:
долгосрочные		401
81
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего410143 311,00888 568,8429 711,701 061 591,54149 226,18372 743,1125 054,77547 024,06
82
из них:
долгосрочная		411
83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)42034 133,056 556 865,378 476,006 599 474,420,007 108 858,800,007 108 858,80
84
Иные расчеты, всего430
85
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)431XXXX
86
внутриведомственные расчеты (030404000)432
87
расчеты с прочими кредиторами (030406000)433
88
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)434
89
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)436
90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего4700,000,000,000,000,000,002 400,002 400,00
91
из них:
долгосрочная		471
92
Расчеты с учредителем (021006000)4800,00131 476 015,76941 798,38132 417 814,140,00140 716 771,611 420 832,38142 137 603,99
93
Доходы будущих периодов (040140000)5100,001 000,000,001 000,000,000,0018 500,9018 500,90
94
Резервы предстоящих расходов (040160000)5200,00995 296,200,00995 296,200,001 040 366,110,001 040 366,11
95
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)550177 444,05139 917 746,17979 986,08141 075 176,30149 226,18149 238 739,631 466 788,05150 854 753,86
96
IV. Финансовый результат
97
Финансовый результат экономического субъекта570--81 870,99--41 750 930,603 445 778,00--38 387 023,59--17 835,15--44 400 498,493 228 545,73--41 189 787,91
98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)70095 573,0698 166 815,574 425 764,08102 688 152,71131 391,03104 838 241,144 695 333,78109 664 965,95
99
100
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.