ABCDEFHKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DIỄN GIẢI THU - CHI TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI TONY BS31/07/2023
2
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUỸ MỒ CÔI ĐẾN 31/07/202330/06/2023
3
 2023-07
4
STTDiễn giảiNội dungSố tiền
5
1Tổng số tiền Quỹ đã nhận (từ 20.10.2020 đến 30/06/2023) + lãi 26,108,928,652
6
2Tổng số tiền Quỹ đã nhận trong tháng 07/2023 + lãi ko kỳ hạn 487,204,557
7
3Nhận lãi từ tk tiết kiệm 42,725,954
8
4Tất toán sổ tiết kiệm -
9
5Số tiền hoàn trả do chuyển khoản sai -
10
I1+2+3Tổng số tiền Quỹ đã nhận + lãi đến 31/07/2023 26,638,859,163
11
3Tổng số tiền đã chi bảo trợ đến 31/07/2023 5,770,653,000
12
4Tổng số tiền mừng tuổi đã chi đến 31/07/2023 109,000,000
13
5
Tổng số tiền đã chi khác ( quà khảo sát, quà tết, quà 01.06, tiền ship, chi khác) đến 31/07/2023
 1,292,736,879
14
6Tổng số tiền chi cho NV Quỹ đến 31/07/2023 382,000,000
15
II3+4+5+6Tổng số tiền Qũy đã chi đến 31/07/2023 7,554,389,879
16
IIII-IITổng số tiền còn lại: 19,084,469,284
17
Trong đó _TK tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng _TK số 12,000,000,000
18
_TK Tiết kiệm online 6 tháng _Số tài khoản 372099279 ( mở ngày 12.09.2022) 1,000,000,000
19
_Số tiền tiết kiệm Online 06 tháng _TK số 356074799 1,000,000,000
20
_Sổ Tiết kiệm Online 2 tháng ( mở ngày 21.10.22 ) 1,000,000,000
21
_Trich Tk 988776688 Mo Tk Tg Online 6 Thang Vnd 1,000,000,000
22
TRICH TK 988776688 MO TK TG K.HAN T.CHON 6-9T KHTN VND (9/5/23) 1,000,000,000
23
24
Số dư tài khoản không kỳ hạn 2,084,469,284
25
IVTổng số tiền dự kiến bảo trợ 226 trẻ đến năm 18 tuổi 28,793,733,929
26
1Tổng số tiền đã chi bảo trợ 5,770,653,000
27
2Tổng số tiền dự kiến còn phải chi 23,023,080,929
28
3Số dư khả dụng đến 31/07/2023- 3,938,611,645
29
4
Số dự kiến chi bảo trợ đợt 7 cho 1 bé Nhật Phong (T7.2022) _Chờ bổ sung hồ sơ Tai khoản
 124,200,000
30
5Số dư khả dụng - 4,062,811,645
31
6Số tiền cần bảo trợ cho 1 bé ước tính 126,844,643
32
7Số bé có thể bảo trợ ước tính- 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100