Отчет о состоянии денежных средств Х1 на 01 марта 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Российская Федерация
2			Муниципальное казенное учреждение
3			«Центр бухгалтерского обслуживания и
4			материально-технической поддержки									Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1"
5			учреждений культуры
6			города Тамбова»
7			ИНН 6829018681 КПП 682901003
8			ул.Коммунальная,21А, г.Тамбов,392002
9			тел.72-11-43
10			_______________________№__________
11
12								Информация о получении и расходовании средств от приносящей доход деятельности
13								на 01 марта 2023 года
14		Доход
15		Остаток на 01.01.23	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Доход (итог)	План по доходам на 2023 год
16	безвозмездные поступления	146 868,79	58 100,00	153 575,00											211 675,00	900 000,00
17	Доход от штрафных санкций	391,60													0,00
18	Итого		58 100,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 675,00	900 000,00
19
20		Расход
21
22	КВР	КОСГУ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Расход (итог)
23	111	211													0,00
24	112	212													0,00
25	119	213													0,00
26	243	226													0,00
27	244	221													0,00
28		222													0,00
29		223													0,00
30		225	1 360,00												1 360,00
31		226													0,00
32		296													0,00
33		310		6 300,00											6 300,00
34		341													0,00
35		342		520,00											520,00
36		344													0,00
37		345													0,00
38		346	11 100,00	27 602,00											38 702,00
39		347													0,00
40		349		950,00											950,00
41	853	292													0,00
42	Итого		12 460,00	35 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,00
43
44		Расход средств от штрафных санкций
45	КВР	КОСГУ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Расход (итог)
46	111	211													0,00
47	112	212													0,00
48	244	225													0,00
49	853	296													0,00
50	Итого														0,00
51
52
54					Всего	безвозмездные поступления	Доходы от штрафных санкций
55	Остаток денежных средств на начало года -				147 260,39	146 868,79	391,60
56	Доход за период с 01.01.2023 по 28.02.2023 составил-				211 675,00	211 675,00	0,00
57	Расход на 01.03.2023 составил -				47 832,00	47 832,00	0,00
58	Денежные средства к распределению (с учетом остатка на начало года) -				311 103,39	310 711,79	391,60
59
60				Директор МКУ "ЦБО и МТП" _____________________________					И.Г.Жирякова
61
62				Главный бухгалтер					Н.А. Разладина
63
64	исп. Мясникова Е.А., Цвиток Т.В.
65	71-00-26
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101