Financijski plan 2023. godina- Posebni dio.xlsx

	B	C	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1
2	Zagorska razvojna agencija									Datum						09.01.2023.
3										Vrijeme						08:20:37
4	Frana Galovića 1 b
5	49000 Krapina
6	OIB: 62236562878
7
8	Projekcija plana proračuna
9	POSEBNI DIO
10
11					GODINE						INDEKS
12	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					Plan (€)		Plan (€)	Projekcija (€)
13	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					2023		2024	2025				3/2			3/1
14
15	UKUPNO RASHODI / IZDACI					789.479,00		361.394,00	335.935,00				92,96			42,55
16	Izvor 1. Opći prihodi i primici					217.160,00		159.102,00	332.847,00				209,20			153,27
17	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					217.160,00		159.102,00	332.847,00				209,20			153,27
18	Program 1001 Regionalni razvoj					217.160,00		159.102,00	332.847,00				209,20			153,27
19	Aktivnost A100001 Redovno poslovanje					152.105,00		159.102,00	332.847,00				209,20			218,83
20	Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija					152.105,00		159.102,00	332.847,00				209,20			218,83
21	3	Rashodi poslovanja			150.579,00		159.102,00	332.847,00				209,20			221,04
22	31	Rashodi za zaposlene			93.626,00		115.713,00	289.458,00				250,15			309,16
23	311	Plaće (Bruto)			64.995,00		0,00	0,00				0,00			0,00
24	3111	Plaće za redovan rad			47.476,00		0,00	0,00				0,00			0,00
25	3112	Plaće u naravi			17.519,00		0,00	0,00				0,00			0,00
26	312	Ostali rashodi za zaposlene			20.798,00		0,00	0,00				0,00			0,00
27	3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.798,00		0,00	0,00				0,00			0,00
28	313	Doprinosi na plaće			7.833,00		0,00	0,00				0,00			0,00
29	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.833,00		0,00	0,00				0,00			0,00
30	32	Materijalni rashodi			55.891,00		42.659,00	42.659,00				100,00			76,33
31	321	Naknade troškova zaposlenima			32.139,00		0,00	0,00				0,00			0,00
32	3211	Službena putovanja			3.982,00		0,00	0,00				0,00			0,00
33	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.894,00		0,00	0,00				0,00			0,00
34	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.263,00		0,00	0,00				0,00			0,00
35	322	Rashodi za materijal i energiju			2.547,00		0,00	0,00				0,00			0,00
36	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.219,00		0,00	0,00				0,00			0,00
37	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			664,00		0,00	0,00				0,00			0,00
38	3225	Sitni inventar i auto gume			664,00		0,00	0,00				0,00			0,00
39	323	Rashodi za usluge			14.403,00		0,00	0,00				0,00			0,00
40	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265,00		0,00	0,00				0,00			0,00
41
42
43	LCW147INU (2023)		Stranica 1	od 7							Obrada LC (MPETROVI)
44
45
46	Zagorska razvojna agencija									Datum						09.01.2023.
47										Vrijeme						08:20:37
48	Projekcija plana proračuna
49	POSEBNI DIO
50
51					GODINE						INDEKS
52	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					Plan (€)		Plan (€)	Projekcija (€)
53	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					2023		2024	2025				3/2			3/1
54
55	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133,00		0,00	0,00				0,00			0,00
56	3235	Zakupnine i najamnine			2.827,00		0,00	0,00				0,00			0,00
57	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.300,00		0,00	0,00				0,00			0,00
58	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.878,00		0,00	0,00				0,00			0,00
59	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.802,00		0,00	0,00				0,00			0,00
60	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.309,00		0,00	0,00				0,00			0,00
61	3295	Pristojbe i naknade			1.493,00		0,00	0,00				0,00			0,00
62	34	Financijski rashodi			1.062,00		730,00	730,00				100,00			68,74
63	343	Ostali financijski rashodi			1.062,00		0,00	0,00				0,00			0,00
64	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.062,00		0,00	0,00				0,00			0,00
65	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.526,00		0,00	0,00				0,00			0,00
66	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.526,00		0,00	0,00				0,00			0,00
67	422	Postrojenja i oprema			1.526,00		0,00	0,00				0,00			0,00
68	4222	Komunikacijska oprema			1.526,00		0,00	0,00				0,00			0,00
69	Tekući projekt T100009 ZeZ II					23.331,00		0,00	0,00				0,00			0,00
70	Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija					23.331,00		0,00	0,00				0,00			0,00
71	3	Rashodi poslovanja			21.876,00		0,00	0,00				0,00			0,00
72	31	Rashodi za zaposlene			16.728,00		0,00	0,00				0,00			0,00
73	311	Plaće (Bruto)			14.359,00		0,00	0,00				0,00			0,00
74	3111	Plaće za redovan rad			14.359,00		0,00	0,00				0,00			0,00
75	313	Doprinosi na plaće			2.369,00		0,00	0,00				0,00			0,00
76	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.369,00		0,00	0,00				0,00			0,00
77	32	Materijalni rashodi			5.148,00		0,00	0,00				0,00			0,00
78	321	Naknade troškova zaposlenima			590,00		0,00	0,00				0,00			0,00
79	3211	Službena putovanja			179,00		0,00	0,00				0,00			0,00
80	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			411,00		0,00	0,00				0,00			0,00
81	322	Rashodi za materijal i energiju			3.064,00		0,00	0,00				0,00			0,00
82	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75,00		0,00	0,00				0,00			0,00
83
84
85	LCW147INU (2023)		Stranica 2	od 7							Obrada LC (MPETROVI)
86
87
88	Zagorska razvojna agencija									Datum						09.01.2023.
89										Vrijeme						08:20:37
90	Projekcija plana proračuna
91	POSEBNI DIO
92
93					GODINE						INDEKS
94	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					Plan (€)		Plan (€)	Projekcija (€)
95	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					2023		2024	2025				3/2			3/1
96
97	3222	Materijal i sirovine			2.989,00		0,00	0,00				0,00			0,00
98	323	Rashodi za usluge			1.494,00		0,00	0,00				0,00			0,00
99	3233	Usluge promidžbe i informiranja			336,00		0,00	0,00				0,00			0,00
100	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.083,00		0,00	0,00				0,00			0,00