| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||||
2 | Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Report date : 02.02.2566 | |||||||||||||||||||||||
3 | UserName : A25007003421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700342 | Report Time : 11:45:30 | |||||||||||||||||||||||
4 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566 | |||||||||||||||||||||||||
6 | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||||||||
7 | 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 115,726.52 | -115,726.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,085,589.00 | 112,885.60 | -531,846.00 | 2,666,628.60 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 115,726.52 | -115,726.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,756,534.00 | -6,756,534.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 531,846.00 | -531,846.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 1101020606 | ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 193,137.65 | 25,476,802.15 | -25,637,569.80 | 32,370.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 8,179,720.00 | 5,112,210.00 | -5,284,240.00 | 8,007,690.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 481,194.00 | 531,846.00 | -481,194.00 | 531,846.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
19 | 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,351,780.00 | -7,351,780.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 127,436,842.24 | 0.00 | 0.00 | 127,436,842.24 | ||||||||||||||||||||
22 | 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -72,200,158.95 | 0.00 | -209,921.80 | -72,410,080.75 | ||||||||||||||||||||
23 | 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,234,000.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -14,409,508.16 | 0.00 | -14,377.10 | -14,423,885.26 | ||||||||||||||||||||
25 | 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,327,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,327,500.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -2,725,073.07 | 0.00 | -24,095.68 | -2,749,168.75 | ||||||||||||||||||||
27 | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 27,611,395.49 | 0.00 | 0.00 | 27,611,395.49 | ||||||||||||||||||||
28 | 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -699,527.39 | 0.00 | -93,803.08 | -793,330.47 | ||||||||||||||||||||
29 | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 330,423.75 | 0.00 | 0.00 | 330,423.75 | ||||||||||||||||||||
30 | 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -304,681.33 | 0.00 | -1,013.33 | -305,694.66 | ||||||||||||||||||||
31 | 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 95,007,517.00 | 0.00 | 0.00 | 95,007,517.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -68,254,025.28 | 0.00 | -614,295.77 | -68,868,321.05 | ||||||||||||||||||||
33 | 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,080,270.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080,270.00 | ||||||||||||||||||||
34 | 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -2,759,582.27 | 0.00 | -7,976.48 | -2,767,558.75 | ||||||||||||||||||||
35 | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 618,489.26 | 0.00 | 0.00 | 618,489.26 | ||||||||||||||||||||
36 | 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -606,497.76 | 0.00 | -2,293.10 | -608,790.86 | ||||||||||||||||||||
37 | 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
38 | 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 229,500.00 | 0.00 | 0.00 | 229,500.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -229,490.00 | 0.00 | 0.00 | -229,490.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,901,606.33 | 0.00 | 0.00 | 3,901,606.33 | ||||||||||||||||||||
41 | 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -3,835,600.33 | 0.00 | -5,882.02 | -3,841,482.35 | ||||||||||||||||||||
42 | 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 267,040.00 | 0.00 | 0.00 | 267,040.00 | ||||||||||||||||||||
43 | 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -267,033.00 | 0.00 | 0.00 | -267,033.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 2,510,628.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510,628.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | -2,510,360.00 | 0.00 | 0.00 | -2,510,360.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 67,330,485.24 | 0.00 | 0.00 | 67,330,485.24 | ||||||||||||||||||||
47 | 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -32,709,089.04 | 0.00 | -703,201.07 | -33,412,290.11 | ||||||||||||||||||||
48 | 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 17,475,400.00 | 2,659,300.00 | 0.00 | 20,134,700.00 | ||||||||||||||||||||
49 | 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,659,300.00 | -2,659,300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,070,213.77 | -3,070,213.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,024,454.99 | -3,604,454.77 | -579,999.78 | ||||||||||||||||||||
52 | 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 182,542.63 | -182,542.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
54 | 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,351,780.00 | -7,351,780.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22.43 | -22.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
57 | 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,716.86 | -28,716.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -602,666.65 | 25,323,569.80 | -25,343,487.75 | -622,584.60 | ||||||||||||||||||||
61 | 2112010199 | เงินประกันอื่น | -684,626.00 | 0.00 | -4,200.00 | -688,826.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
65 | 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -56,411,819.80 | 0.00 | 0.00 | -56,411,819.80 | ||||||||||||||||||||
66 | 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -59,086,563.32 | 0.00 | 0.00 | -59,086,563.32 | ||||||||||||||||||||
67 | 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -53,263,839.86 | 0.00 | 0.00 | -53,263,839.86 | ||||||||||||||||||||
69 | 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 456.44 | 0.00 | -840.92 | -384.48 | ||||||||||||||||||||
70 | 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -18,244.35 | 0.00 | -2,000.00 | -20,244.35 | ||||||||||||||||||||
71 | 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | -28,335.00 | 0.00 | 0.00 | -28,335.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 4302010106 | ร/ดช่วยดนง.-อปท. | -2,557,800.00 | 0.00 | 0.00 | -2,557,800.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -98,400.00 | 169,500.00 | -242,000.00 | -170,900.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -5,816,600.00 | 0.00 | -2,659,300.00 | -8,475,900.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -14,056,193.10 | 0.00 | -2,844,357.36 | -16,900,550.46 | ||||||||||||||||||||
76 | 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -4,705,000.00 | 0.00 | -598,700.00 | -5,303,700.00 | ||||||||||||||||||||
77 | 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -11,211,593.80 | 0.00 | -2,495,349.04 | -13,706,942.84 | ||||||||||||||||||||
78 | 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -1,438,433.30 | 63,400.00 | -1,474,984.00 | -2,850,017.30 | ||||||||||||||||||||
79 | 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,157,301.00 | 0.00 | -531,846.00 | -1,689,147.00 | ||||||||||||||||||||
80 | 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -2,929,218.20 | 0.00 | -112,885.60 | -3,042,103.80 | ||||||||||||||||||||
81 | 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -3,780,075.43 | 0.00 | 0.00 | -3,780,075.43 | ||||||||||||||||||||
82 | 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 95,880.00 | 310,920.00 | 0.00 | 406,800.00 | ||||||||||||||||||||
83 | 5101020114 | เงินเพิ่ม | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||
84 | 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 824,840.00 | 344,705.00 | -63,400.00 | 1,106,145.00 | ||||||||||||||||||||
85 | 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 70,071.50 | 783,354.00 | 0.00 | 853,425.50 | ||||||||||||||||||||
86 | 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||
87 | 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 215,506.80 | 0.00 | 0.00 | 215,506.80 | ||||||||||||||||||||
88 | 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,400.00 | 35,800.00 | 0.00 | 144,200.00 | ||||||||||||||||||||
89 | 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 99,435.00 | 205.00 | 0.00 | 99,640.00 | ||||||||||||||||||||
90 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,321,920.00 | 3,914,160.00 | 0.00 | 16,236,080.00 | ||||||||||||||||||||
91 | 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,031,880.00 | 1,562,500.00 | 0.00 | 6,594,380.00 | ||||||||||||||||||||
92 | 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 68,754.00 | 9,320.00 | 0.00 | 78,074.00 | ||||||||||||||||||||
93 | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,403,477.95 | 565,124.42 | 0.00 | 4,968,602.37 | ||||||||||||||||||||
94 | 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,750.00 | 2,400.00 | 0.00 | 16,150.00 | ||||||||||||||||||||
95 | 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 585,600.00 | 400,000.00 | 0.00 | 985,600.00 | ||||||||||||||||||||
96 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,089,411.68 | 46,799.11 | 0.00 | 1,136,210.79 | ||||||||||||||||||||
97 | 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 246,591.90 | 131,174.52 | 0.00 | 377,766.42 | ||||||||||||||||||||
98 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 27,640.82 | 0.00 | 0.00 | 27,640.82 | ||||||||||||||||||||
99 | 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 58,493.69 | 23,389.13 | 0.00 | 81,882.82 | ||||||||||||||||||||
100 | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,937.00 | 4,569.00 | 0.00 | 17,506.00 |