1 | ||||
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2 | Company Code | AGI | ||
3 | Company Name | Alamos Gold Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AGI | 15.3 | 1.05 | 2702604 | 6074023500 | 0.1 | 10.78-16.01 | 0.32 | Alamos Gold Inc. | USD | 1178819 | CA0115321089 | 11532108 | New York Stock Exchange | NYSE | Gold | Alamos gold holding oorperatief u.a. operates as a subsidiary of Alamos Gold Inc. | Mr. John A. McCluskey | Basic Materials | CA | 1900 | 14163689932 | Brookfield Place | Toronto | ON | M5J 2T3 | 12.89119 | 2.40881017 | 2003-05-02 | FAŁSZ | FAŁSZ | PRAWDA | FAŁSZ | FAŁSZ | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 1042066109 | 674853132 | 367212977 | 0.3523893291 | 0 | 49300000 | 904103 | 50204103 | -3360520 | 53564623 | 728417754 | 4378856 | 2500000 | 200612746 | 514261096 | 0.4935014118 | 313648351 | 0.3009869991 | -14562241 | 299086109 | 0.2870126055 | 85234958 | 210000000 | 0.2015227232 | 0.54 | 0.54 | 395509000 | 398069000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 821200000 | 608900000 | 212300000 | 0.2585241111 | 0 | 44200000 | 0 | 44200000 | 18400000 | 62600000 | 671500000 | 5700000 | 5700000 | 171500000 | 316100000 | 0.3849245007 | 144600000 | 0.1760837798 | -42200000 | 102400000 | 0.1246955675 | 65300000 | 37100000 | 0.0451777886 | 0.0909 | 0.0903 | 392172000 | 394508000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 823600000 | 534100000 | 289500000 | 0.3515055852 | 0 | 35600000 | 0 | 35600000 | 14700000 | 50300000 | 584400000 | 4500000 | 4500000 | 170900000 | 406500000 | 0.4935648373 | 235600000 | 0.2860611948 | -233300000 | 2300000 | 0.0027926178 | 69000000 | -66700000 | -0.0809859155 | -0.17 | -0.17 | 392649000 | 392649000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 748100000 | 475500000 | 272600000 | 0.3643897875 | 0 | 31300000 | 0 | 31300000 | 7200000 | 38500000 | 514000000 | 4300000 | 4300000 | 155300000 | 382900000 | 0.5118299693 | 227600000 | 0.3042374014 | -9400000 | 218200000 | 0.2916722363 | 74000000 | 144200000 | 0.1927549793 | 0.39 | 0.38 | 391675000 | 394862000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 683100000 | 521400000 | 161700000 | 0.2367149758 | 0 | 29000000 | 0 | 29000000 | 6700000 | 35700000 | 557100000 | 2500000 | 2500000 | 162800000 | 288800000 | 0.4227785097 | 126000000 | 0.1844532279 | 2900000 | 128900000 | 0.18869858 | 32800000 | 96100000 | 0.1406821842 | 0.25 | 0.25 | 390160000 | 393427000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 651800000 | 639400000 | 12400000 | 0.0190242406 | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | -2500000 | 35000000 | 674400000 | 0 | 3000000 | 166600000 | 141500000 | 0.2170911322 | -22600000 | -0.0346732126 | -12800000 | -38400000 | -0.0589137772 | 34200000 | -72600000 | -0.1113838601 | -0.19 | -0.19 | 382105263 | 389816000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 542800000 | 456800000 | 86000000 | 0.1584377303 | 0 | 23000000 | 0 | 23000000 | 1900000 | 31300000 | 488100000 | 2500000 | 9100000 | 125600000 | 184700000 | 0.3402726603 | 56000000 | 0.1031687546 | -25900000 | 22200000 | 0.040899042 | -4400000 | 26600000 | 0.0490051584 | 0.09 | 0.09 | 305521000 | 309021000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 482200000 | 429300000 | 52900000 | 0.1097055164 | 0 | 26500000 | 0 | 26500000 | -2300000 | 31600000 | 460900000 | 2100000 | 24000000 | 119000000 | 140100000 | 0.290543343 | 21300000 | 0.0441725425 | -7000000 | -7600000 | -0.015761095 | 10300000 | -17900000 | -0.0371215263 | -0.0675 | -0.0675 | 265233999 | 265234000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 355100000 | 384000000 | -28900000 | -0.0813855252 | 0 | 24900000 | 0 | 24900000 | 9000000 | 34600000 | 418600000 | 1000000 | 24200000 | 117500000 | 64000000 | 0.1802309209 | -492600000 | -1.387214869 | -472000000 | -558700000 | -1.573359617 | -49800000 | -508900000 | -1.433117432 | -2.62 | -2.62 | 194121000 | 194121000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 169938000 | 137656000 | 32282000 | 0.1899633984 | 0 | 16377000 | 0 | 16377000 | -4154000 | 22535000 | 160191000 | 2839000 | 1393000 | 42970000 | 51402000 | 0.3024750203 | 9747000 | 0.0573562123 | -8854000 | 2339000 | 0.0137638433 | 4465000 | -2126000 | -0.012510445 | -0.0167 | -0.0167 | 127388000 | 127389000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 223649855 | 12933488 | 236583343 | 53126789 | 269812459 | 23479255 | 583001848 | 3342908720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953953 | 45864139 | 3397726812 | 0 | 3980728660 | 169627670 | 397953 | 40093813 | 40093815 | 36512231 | 246631669 | 700000 | -700000 | 700000171 | 125554323 | 825554494 | 0 | 596930 | 1072186163 | 0 | 3719472200 | -872314028 | -26762371 | 88146695 | 2908542496 | 2908542496 | 3980728660 | 0 | 3980728660 | 12933488 | 994883 | -222654972 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 129800000 | 18600000 | 148400000 | 37200000 | 234200000 | 21200000 | 441000000 | 3173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400000 | 3233200000 | 0 | 3674200000 | 147600000 | 400000 | 700000 | 0 | 33900000 | 181900000 | 0 | 0 | 660900000 | 110300000 | 771200000 | 0 | 400000 | 953100000 | 0 | 3703800000 | -1048600000 | -24800000 | 90700000 | 2721100000 | 2721100000 | 3674200000 | 0 | 3674200000 | 18600000 | 400000 | -129400000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 172500000 | 23900000 | 196400000 | 39800000 | 199000000 | 24200000 | 459400000 | 3108500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600000 | 3162100000 | 0 | 3621500000 | 137600000 | 400000 | 0 | 0 | 19400000 | 157400000 | 0 | 0 | 623200000 | 105300000 | 728500000 | 0 | 400000 | 885900000 | 0 | 3692900000 | -1048700000 | 1900000 | 89500000 | 2735600000 | 2735600000 | 3621500000 | 0 | 3621500000 | 23900000 | 400000 | -172100000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 220500000 | 43700000 | 264200000 | 34700000 | 148500000 | 26000000 | 473400000 | 3101300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800000 | 3163100000 | 0 | 3636500000 | 117700000 | 500000 | 15500000 | 0 | 28700000 | 146900000 | 0 | 0 | 559900000 | 78200000 | 638100000 | 0 | 500000 | 785000000 | 0 | 3702900000 | -958100000 | 18200000 | 88500000 | 2851500000 | 2851500000 | 3636500000 | 0 | 3636500000 | 43700000 | 500000 | -220000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 182800000 | 22800000 | 205600000 | 42000000 | 126900000 | 19800000 | 394300000 | 2933400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68800000 | 3002200000 | 0 | 3396500000 | 118300000 | 800000 | 0 | 0 | 8200000 | 127300000 | 0 | 0 | 513700000 | 60200000 | 573900000 | 0 | 800000 | 701200000 | 0 | 3693300000 | -1088500000 | -200000 | 90700000 | 2695300000 | 2695300000 | 3396500000 | 0 | 3396500000 | 22800000 | 800000 | -182000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 206000000 | 7800000 | 213800000 | 40500000 | 110200000 | 15500000 | 380000000 | 2813300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71900000 | 2885200000 | 0 | 3265200000 | 118700000 | 2600000 | 6200000 | -1700000 | 5300000 | 124900000 | 400000 | -400000 | 491500000 | 46500000 | 538000000 | 0 | 2600000 | 662900000 | 0 | 3705200000 | -1184900000 | -9200000 | 91200000 | 2602300000 | 2602300000 | 3265200000 | 0 | 3265200000 | 7800000 | 2600000 | -203400000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 200800000 | 35800000 | 236600000 | 34500000 | 161200000 | 14400000 | 446700000 | 2753400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113700000 | 2867100000 | 0 | 3313800000 | 87300000 | 4200000 | 5700000 | 15100000 | 100000 | 106700000 | 3300000 | 44600000 | 477000000 | 1000000 | 525900000 | 0 | 4200000 | 632600000 | 0 | 3691700000 | -1117000000 | 13000000 | 93500000 | 2681200000 | 2681200000 | 3313800000 | 0 | 3313800000 | 35800000 | 7500000 | -193300000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 252200000 | 14100000 | 266300000 | 44900000 | 131700000 | 11600000 | 454500000 | 1918200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119500000 | 2037700000 | 0 | 2492200000 | 75600000 | 3600000 | 1500000 | 18000000 | 2400000 | 99600000 | 301300000 | 39600000 | 291000000 | 1300000 | 633200000 | 0 | 7300000 | 732800000 | 0 | 2822200000 | -1137600000 | 400000 | 74400000 | 1759400000 | 1759400000 | 2492200000 | 0 | 2492200000 | 14100000 | 304900000 | 52700000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 282900000 | 6700000 | 289600000 | 58700000 | 126100000 | 8800000 | 483200000 | 1859200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119800000 | 1979000000 | 0 | 2462200000 | 83400000 | 5300000 | 0 | 7100000 | 4100000 | 99900000 | 315000000 | 37200000 | 284100000 | 1800000 | 638100000 | 0 | 15200000 | 738000000 | 0 | 2773700000 | -1114300000 | -4400000 | 69200000 | 1724200000 | 1724200000 | 2462200000 | 0 | 2462200000 | 6700000 | 320300000 | 37400000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 353293000 | 6993000 | 360286000 | 24484000 | 55358000 | 4750000 | 444878000 | 428772000 | 241700000 | 0 | 241700000 | 0 | 0 | -235839000 | 434633000 | 0 | 879511000 | 29577000 | 6300000 | 0 | -6300000 | -2488000 | 33389000 | 308100000 | -308100000 | 39815000 | -285127000 | 62788000 | 0 | 17600000 | 96177000 | 0 | 509068000 | 227238000 | -841000 | 47869000 | 783334000 | 783334000 | 879511000 | 0 | 879511000 | 6993000 | 314400000 | -38893000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 213851151 | 200612746 | 31568503 | 21700000 | -38595041 | -13849407 | -26476809 | 2342179 | -611004 | 52231398 | 481368757 | -355298412 | -1 | -2851348 | 101833 | -203667 | -358251595 | 0 | 9470550 | 0 | -35300000 | 1 | -26476809 | 100000 | 93908705 | 223649855 | 129741150 | 481368757 | -355298412 | 126070345 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 37100000 | 171500000 | 65300000 | 18300000 | -63100000 | -8451320 | -55200000 | -96037 | 647357 | 69400000 | 298500000 | -313700000 | 5000000 | -4000000 | -1000000 | 1000000 | -312700000 | 0 | 10400000 | -8200000 | -35100000 | 4500000 | -28400000 | -100000 | -42700000 | 129800000 | 172500000 | 298500000 | -313700000 | -15200000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | -66700000 | 170900000 | 69000000 | 11100000 | -27500000 | 1982402 | -49700000 | 16553056 | 3664542 | 199700000 | 356500000 | -364300000 | -15561855 | -8800000 | 25800000 | 5761855 | -357100000 | -200000 | 198240 | -11700000 | -34500000 | -1098240 | -47300000 | -100000 | -48000000 | 172500000 | 220500000 | 356500000 | -364300000 | -7800000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 144200000 | 153800000 | 74000000 | 10300000 | -9900000 | 3474327 | -13300000 | 4106023 | -4180350 | -4000000 | 368400000 | -300900000 | -19500000 | -3400000 | 9700000 | -3579610 | -314100000 | -100500000 | 16634661 | -5500000 | -23900000 | 97665339 | -15600000 | -1000000 | 37700000 | 220500000 | 182800000 | 368400000 | -300900000 | 67500000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 96100000 | 165000000 | 32800000 | 9200000 | -32400000 | -409299 | -11400000 | -18213823 | -2376878 | -10300000 | 260400000 | -263600000 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -267600000 | -3300000 | 7500000 | -11400000 | -15600000 | 5800000 | -17000000 | 1000000 | -23200000 | 182800000 | 206000000 | 260400000 | -263600000 | -3200000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | -72600000 | 166600000 | 34200000 | 0 | 6400000 | -7900000 | 13900000 | 7600000 | -7200000 | 72700000 | 213900000 | -221500000 | 0 | 0 | 24900000 | 24900000 | -196600000 | -4100000 | 3701111 | 0 | 0 | 3100000 | -8800000 | -3300000 | 5200000 | 206000000 | 200800000 | 213900000 | -221500000 | -7600000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 26600000 | 125600000 | -4400000 | 7500000 | -18300000 | 14000000 | -15900000 | -12100000 | -4300000 | 26500000 | 163500000 | -169200000 | 46200000 | -6940953 | 0 | 3600000 | -119400000 | -331600000 | 11700000 | -8700000 | -6000000 | 237000000 | -97600000 | 2100000 | -51400000 | 200800000 | 252200000 | 163500000 | -169200000 | -5700000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | -17900000 | 119000000 | 10300000 | 10200000 | -25500000 | -5700000 | -16100000 | -7500000 | 3800000 | 39600000 | 135700000 | -146500000 | 700000 | -2900000 | 0 | -2800000 | -151500000 | -9700000 | 20400000 | -17000000 | -5400000 | -1100000 | -12800000 | -2100000 | -30700000 | 252200000 | 282900000 | 135700000 | -146500000 | -10800000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | -508900000 | 117500000 | -49800000 | 8300000 | -5300000 | -15200000 | -6600000 | 16000000 | 500000 | 498200000 | 60000000 | -163100000 | 249100000 | -4300000 | 0 | 16200000 | 97900000 | -7500000 | 18900000 | -23700000 | -10600000 | 63300000 | 40400000 | -4400000 | 193900000 | 282900000 | 89000000 | 60000000 | -163100000 | -103100000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | -2126000 | 42970000 | 1100000 | 1136000 | -18119000 | -27508000 | -17758000 | 21554000 | 5593000 | 7796000 | 32757000 | -58086000 | 2597000 | -1754000 | 1246000 | -1050000 | -57047000 | -55800000 | 0 | -3234000 | -25471000 | -20200000 | -28705000 | -3375000 | -56370000 | 353293000 | 409663000 | 32757000 | -58086000 | -25329000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AGI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.363856395 | 1.1746672 | 0.9068172628 | 18.60849117 | 145.9303408 | 164.538832 | 91.74455391 | 72.79427805 | 0.3523893291 | 0.3009869991 | 0.2870126055 | 0.2015227232 | 0.2849846764 | 0.05275416084 | 0.07220111114 | 0.08399576973 | 0.7021389282 | 0.9535714377 | 0.3009869991 | 0.0002758170912 | 0.0003774925075 | 0.0002406124622 | 0.0003773500607 | 125.4593404 | 438.4238278 | 1.368633488 | 19.61470152 | 3.978437787 | 2.501193364 | 0.3117243683 | 0.2617777292 | 1.217086734 | 0.3187546807 | 0.5981743601 | 0.1680952381 | 0.4619368703 | 0.2618997248 | 438.4238278 | 1209.612082 | -1.354829464 | -1.504284831 | 0.1680952381 | 1.831675569 | 1.831675569 | 5.112445539 | 25.36907729 | 42.25820299 | 11.06741173 | 11.06741173 | 0.05134823258 | 5.112445539 | 0.006625989436 | 9.926574842 | 1.831675569 | |
51 | AGI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.424409016 | 1.020340847 | 0.7135788895 | 16.53433999 | 140.3892265 | 156.9235665 | 88.47758253 | 68.44598394 | 0.2585241111 | 0.1760837798 | 0.1246955675 | 0.0451777886 | 0.6376953125 | 0.01009743618 | 0.01363419205 | 0.04140537754 | 0.3623046875 | 0.7081604426 | 0.1760837798 | 0.0001088672364 | 0.0001469993753 | 0 | 0.0001469777696 | 25.36842105 | 746.25 | 1.350262761 | 22.07526882 | 4.125338753 | 2.599914603 | 0.2587434621 | 0.2235044363 | 0.7611456198 | -0.03875850392 | 0.3784053936 | 0.9460916442 | 0.3634924501 | -0.05092127303 | 746.25 | 746.25 | -0.9515460631 | -1.071428571 | 0.9460916442 | 1.457079461 | 1.457079461 | 4.828128251 | 106.8695127 | -260.8459816 | 13.28260945 | 13.28260945 | -0.6963517499 | 4.828128251 | 0.00885277401 | 12.13368845 | 1.457079461 | |
52 | AGI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.918678526 | 1.500635324 | 1.095933926 | 17.63841671 | 135.995132 | 153.6335487 | 94.03482494 | 59.59872377 | 0.3515055852 | 0.2860611948 | 0.002792617776 | -0.08098591549 | 30 | -0.01841778269 | -0.02438221962 | 0.06801189342 | -29 | 0.009762308998 | 0.2860611948 | 0.0001104514704 | 0.0001462202076 | 0 | 0.0001461988304 | 52.35555556 | 891.25 | 1.323841205 | 20.69346734 | 3.881540698 | 2.683919598 | 0.264950941 | 0.2274195775 | 0.9079355862 | -0.01986507033 | 0.5001922837 | -0.5172413793 | 0.4328557552 | -0.02187938289 | 891.25 | 891.25 | -0.9785890749 | -1.080958156 | -0.5172413793 | 1.103769122 | 1.103769122 | 3.666186025 | -45.26942744 | -387.1116423 | 8.469763843 | 8.469763843 | 0.3152692268 | 3.666186025 | 0.01142584319 | 7.004602239 | 1.103769122 | |
53 | AGI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.222600408 | 2.034717495 | 1.501021103 | 16.93022323 | 113.9905363 | 130.9207595 | 90.34805468 | 40.57270483 | 0.3643897875 | 0.3042374014 | 0.2916722363 | 0.1927549793 | 0.3391384051 | 0.03965351299 | 0.0505698755 | 0.06522237506 | 0.6608615949 | 0.9586994728 | 0.3042374014 | 0.0001374948439 | 0.000175346309 | 0 | 0.000175315568 | 52.93023256 | 736.8 | 1.275293705 | 21.55907781 | 4.039932031 | 3.202020202 | 0.2412214233 | 0.2057197855 | 0.9405757324 | 0.1723367588 | 0.6745388396 | 0.165742025 | 0.4924475338 | 0.1832247557 | 736.8 | 736.8 | -1.224327019 | -1.329963899 | 0.165742025 | 1.201878397 | 1.201878397 | 4.58114724 | 23.76668689 | 50.77268519 | 9.302812839 | 9.302812839 | 0.4244051231 | 4.58114724 | 0.006973711806 | 8.375963045 | 1.201878397 | |
54 | AGI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.097407698 | 1.945011783 | 1.435978005 | 22.4418094 | 88.83486766 | 111.2766771 | 82.81453778 | 28.46213928 | 0.2367149758 | 0.1844532279 | 0.18869858 | 0.1406821842 | 0.2544608223 | 0.02829383189 | 0.03565465811 | 0.03854153921 | 0.7455391777 | 1.023015873 | 0.1844532279 | 0.0002355365818 | 0.0002968129707 | 0 | 0.0002967248989 | 50.4 | 325.5 | 1.260156569 | 16.26428571 | 4.407438715 | 4.108747045 | 0.2328697075 | 0.2011187988 | 0.667418495 | -0.008201763379 | 0.5269632971 | 0.1623309053 | 0.3812033377 | -0.01228878648 | 325.5 | 325.5 | -0.9878603945 | -1.05 | 0.1623309053 | 0.8714292287 | 0.8714292287 | 3.438388523 | 24.44082414 | -733.9885 | 9.019827957 | 9.019827957 | -0.1055399224 | 3.438388523 | 0.006641793434 | 7.502642659 | 0.8714292287 | |
55 | AGI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.042433947 | 2.036028823 | 1.649319456 | 22.67950292 | 62.9074132 | 85.58691611 | 67.75961839 | 17.82729772 | 0.01902424056 | -0.03467321264 | -0.05891377723 | -0.1113838601 | -0.890625 | -0.02223447262 | -0.02789839757 | -0.00719676464 | 1.890625 | 1.699115044 | -0.03467321264 | 0.0009187798603 | 0.001152826346 | 0.0001536865563 | 0.001151498868 | -7.533333333 | 71.3 | 1.254736195 | 16.09382716 | 5.386689132 | 5.802177858 | 0.2316852095 | 0.1996202377 | 0.5597933887 | -0.01988980717 | 0.5595316807 | 0 | 0.3281681497 | -0.03553062179 | 71.3 | 82.26923077 | -0.9656884876 | -0.9656884876 | 0 | 0.5286012169 | 0.5286012169 | 2.110431032 | -18.94736841 | -180.9972298 | 6.430944118 | 6.430944118 | 0.06090225561 | 2.110431032 | 0 | 8.283950154 | 0.5286012169 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2024-04-25 | 2024-04-25 14:12:42 | 2024 | Q1 | 276359962 | 177603088 | 98756874 | 0.3573487031 | 0 | 0 | 0 | 17720487 | 0 | 17720487 | 195323575 | 0 | 99553 | 49776650 | 130813033 | 0.4733429258 | 81036384 | 0.2932276565 | -5774089 | 75262295 | 0.2723342935 | 33350355 | 41911939 | 0.1516570588 | 0.11 | 0.1 | 396817000 | 399385000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:11:48 | 2023 | Q4 | 261636744 | 173465367 | 88171377 | 0.3369992137 | 0 | 13900000 | 384174 | 14284174 | -3391205 | 17675380 | 191140748 | 0 | -200000 | 51998504 | 122494501 | 0.4681853899 | 70495998 | 0.2694422692 | -17880910 | 52615087 | 0.2010997622 | 4213317 | 47100000 | 0.1800205861 | 0.12 | 0.12 | 396956984 | 396956984 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2023-10-26 | 2023-10-26 11:49:02 | 2023 | Q3 | 256200000 | 158000000 | 98200000 | 0.3832943013 | 0 | 8100000 | 0 | 8100000 | -700000 | 15600000 | 173600000 | 600000 | 600000 | 47200000 | 129100000 | 0.5039032006 | 82600000 | 0.3224043716 | -3800000 | 78200000 | 0.3052302888 | 38800000 | 39400000 | 0.1537861046 | 0.0982 | 0.0975 | 396117000 | 398827000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2023-07-27 | 2023-07-27 14:07:49 | 2023 | Q2 | 261000000 | 157800000 | 103200000 | 0.3954022989 | 0 | 9500000 | 0 | 9500000 | 3000000 | 14600000 | 172400000 | 700000 | 700000 | 46100000 | 137700000 | 0.5275862069 | 88600000 | 0.3394636015 | 4200000 | 92100000 | 0.3528735632 | 17000000 | 75100000 | 0.2877394636 | 0.19 | 0.19 | 395346000 | 398217000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-04-28 | 2023-04-28 9:30:45 | 2023 | Q1 | 251500000 | 155200000 | 96300000 | 0.3829025845 | 0 | 17800000 | 0 | 17800000 | 3500000 | 21300000 | 176500000 | 1400000 | 1400000 | 45000000 | 120000000 | 0.4771371769 | 75000000 | 0.2982107356 | -2800000 | 72200000 | 0.2870775348 | 23800000 | 48400000 | 0.192445328 | 0.12 | 0.12 | 393960000 | 396954000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-02-24 | 2023-02-24 10:26:05 | 2022 | Q4 | 231900000 | 153400000 | 78500000 | 0.3385079776 | 0 | 14300000 | 0 | 14300000 | 2600000 | 16900000 | 170300000 | 2200000 | 2200000 | 48000000 | 100600000 | 0.4338076757 | 52600000 | 0.226821906 | -6800000 | 52600000 | 0.226821906 | 12000000 | 40600000 | 0.1750754636 | 0.1 | 0.1 | 393806489 | 393806489 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2022-10-27 | 2022-10-27 11:56:12 | 2022 | Q3 | 213600000 | 168100000 | 45500000 | 0.2130149813 | 0 | 10900000 | 0 | 10900000 | 4700000 | 15600000 | 183700000 | 1000000 | 1000000 | 53400000 | 83300000 | 0.3899812734 | 29900000 | 0.1399812734 | 4000000 | 33900000 | 0.1587078652 | 35300000 | -1400000 | -0.0065543071 | -0.0036 | -0.0036 | 391794000 | 391794000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2022-07-28 | 2022-07-28 14:10:58 | 2022 | Q2 | 191200000 | 151900000 | 39300000 | 0.2055439331 | 0 | 6600000 | 0 | 6600000 | 7000000 | 13600000 | 165500000 | 0 | 1300000 | 43600000 | 69300000 | 0.3624476987 | 25700000 | 0.1344142259 | 4500000 | 30200000 | 0.1579497908 | 23800000 | 6400000 | 0.0334728033 | 0.0163 | 0.0162 | 391761000 | 394540000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-04-28 | 2022-04-28 14:59:42 | 2022 | Q1 | 184500000 | 135500000 | 49000000 | 0.2655826558 | 0 | 12400000 | 0 | 12400000 | 4100000 | 16500000 | 152000000 | 0 | 1200000 | 37800000 | 62900000 | 0.3409214092 | 25100000 | 0.1360433604 | -39400000 | -14300000 | -0.0775067751 | -5800000 | -8500000 | -0.0460704607 | -0.0217 | -0.0217 | 391913000 | 391913000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-03-01 | 2022-03-01 11:02:17 | 2021 | Q4 | 203100000 | 138400000 | 64700000 | 0.3185622846 | 0 | 10600000 | 0 | 10600000 | -300000 | 14900000 | 153300000 | 0 | 1200000 | 43200000 | 92700000 | 0.4564254062 | 49800000 | 0.2451994092 | -5000000 | 43600000 | 0.2146725751 | 14100000 | 29500000 | 0.145248646 | 0.0751 | 0.0745 | 392742000 | 395850000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2021-10-29 | 2021-10-29 10:45:57 | 2021 | Q3 | 198000000 | 129500000 | 68500000 | 0.345959596 | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | 400000 | 11200000 | 140700000 | 0 | 1300000 | 42400000 | 100100000 | 0.5055555556 | 57300000 | 0.2893939394 | 300000 | 56300000 | 0.2843434343 | 31200000 | 25100000 | 0.1267676768 | 0.06 | 0.06 | 392742000 | 395850000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:18:16 | 2021 | Q2 | 195100000 | 126900000 | 68200000 | 0.349564326 | 0 | 8600000 | 0 | 8600000 | -3700000 | 12400000 | 139300000 | 0 | 1000000 | 41800000 | 93900000 | 0.4812916453 | -168500000 | -0.8636596617 | -227500000 | -172700000 | -0.8851870835 | -200000 | -172500000 | -0.8841619682 | -0.44 | -0.44 | 392045454 | 392759000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2024-04-25 | 2024-04-25 14:12:42 | 2024 | Q1 | 41911939 | 49776650 | 16426294 | 0 | 19213786 | 13937462 | 18218253 | -11249522 | -1692406 | 58836000 | 107517564 | -84122538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84122538 | 0 | 497766 | 0 | -8661137 | 0 | -8163370 | 0 | 16302534 | 239952389 | 223649855 | 107517564 | -84122538 | 23395026 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:11:48 | 2023 | Q4 | 48401770 | 51998504 | 4739862 | 6300000 | 7440467 | -5719516 | -867651 | 19923069 | -5895435 | 8228144 | 127108747 | -112011417 | -1.241250709 | -107510 | 210.2412507 | -203667 | -112322385 | 0 | 3068261 | 0 | -8600000 | 1 | -5745586 | 200000 | 8784621 | 223649855 | 214865234 | 127108747 | -112011417 | 15097330 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2023-10-26 | 2023-10-26 11:49:02 | 2023 | Q3 | 39400000 | 47200000 | 38800000 | 1800000 | -18000000 | -10600000 | -300000 | -11400000 | 4300000 | 2000000 | 112500000 | -75200000 | -198356 | -1100000 | 99145 | 99211 | -76300000 | 0 | 591083 | 0 | -8700000 | 8917 | -8100000 | -800000 | 27300000 | 215900000 | 188600000 | 112500000 | -75200000 | 37300000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2023-07-27 | 2023-07-27 14:07:49 | 2023 | Q2 | 75100000 | 46100000 | 17000000 | 2500000 | 3500000 | 14479861 | -11338904 | 2674077 | -2315034 | -2400000 | 141800000 | -80200000 | 0 | -600000 | 100000 | -200000 | -80900000 | 0 | 2122351 | 0 | -8800000 | -22351 | -6700000 | 600000 | 54800000 | 188600000 | 133800000 | 141800000 | -80200000 | 61600000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-04-28 | 2023-04-28 9:30:45 | 2023 | Q1 | 48400000 | 46300000 | 23800000 | 11100000 | -32900000 | -11600882 | -13701041 | -8500646 | 902569 | -2400000 | 94300000 | -83800000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -84800000 | 0 | 3600273 | 0 | -9200000 | -273 | -5600000 | 100000 | 4000000 | 133800000 | 129800000 | 94300000 | -83800000 | 10500000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-02-24 | 2023-02-24 10:26:05 | 2022 | Q4 | 40600000 | 45600000 | 12000000 | 7100000 | -7000000 | 350911 | -15910946 | 7665070 | 894965 | 4000000 | 102300000 | -84800000 | 69503 | -100000 | 30497 | -100000 | -84900000 | -4458047 | 4572033 | -113986 | -8800000 | 3800000 | -5000000 | 700000 | 13100000 | 129800000 | 116700000 | 102300000 | -84800000 | 17500000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2022-10-27 | 2022-10-27 11:56:12 | 2022 | Q3 | -1400000 | 49900000 | 35300000 | 4500000 | -22100000 | -12297963 | -5832434 | -3742545 | -227058 | 7800000 | 74000000 | -72600000 | 40634 | -1200000 | 1159366 | -1200000 | -73800000 | -4533360 | 4600000 | -66641 | -8700000 | 4600001 | -4100000 | -900000 | -4800000 | 116700000 | 121500000 | 74000000 | -72600000 | 1400000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2022-07-28 | 2022-07-28 14:10:58 | 2022 | Q2 | 6400000 | 38200000 | 23800000 | 400000 | -9600000 | 3753245 | -22851272 | 9031344 | 466683 | 16500000 | 75700000 | -69000000 | 5000000 | -2700000 | -2300000 | 2300000 | -66700000 | 0 | 5800000 | -8200000 | -8900000 | -2400000 | -11300000 | -400000 | -2700000 | 121500000 | 124200000 | 75700000 | -69000000 | 6700000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-04-28 | 2022-04-28 14:59:42 | 2022 | Q1 | -8500000 | 37800000 | -5800000 | 6300000 | -24400000 | 202456 | -10224045 | -13564574 | 202456 | 41100000 | 46500000 | -87300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87300000 | 0 | 708597 | 0 | -8700000 | 700000 | -8000000 | 500000 | -48300000 | 124200000 | 172500000 | 46500000 | -87300000 | -40800000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-03-01 | 2022-03-01 11:02:17 | 2021 | Q4 | 29500000 | 43200000 | 14100000 | 0 | 23200000 | 3668416 | -17129234 | 7726274 | 2080720 | -20100000 | 88100000 | -119000000 | -15561855 | -4000000 | -14765 | 11700000 | -111300000 | -100000 | -114.4608777 | -5700000 | -8600000 | -1100000 | -15500000 | -200000 | -38900000 | 172500000 | 211400000 | 88100000 | -119000000 | -30900000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2021-10-29 | 2021-10-29 10:45:57 | 2021 | Q3 | 25100000 | 42400000 | 31200000 | 2100000 | -19900000 | -4039567 | -12871707 | 937750 | -1269237 | 1500000 | 82400000 | -89200000 | 0 | -500000 | 154362 | -1300000 | -91000000 | -598.3039874 | 1196.607975 | -4500000 | -8700000 | 0 | -13200000 | -700000 | -22500000 | 211400000 | 233900000 | 82400000 | -89200000 | -6800000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:18:16 | 2021 | Q2 | -172500000 | 41800000 | -200000 | 2300000 | -10500000 | 678245 | -14522076 | 5294420 | 4252520 | 225800000 | 86700000 | -83500000 | 0 | -1200000 | 5100000 | -3400000 | -83000000 | -100000 | 201383 | 23467 | -8600000 | 200000 | -8500000 | 500000 | -4300000 | 233900000 | 238200000 | 86700000 | -83500000 | 3200000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2024-04-25 | 2024-04-25 14:12:42 | 2024 | Q1 | 239952389 | 16283197 | 256235586 | 39459281 | 252139813 | 19979383 | 567814064 | 3380611500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13386186 | 45552994 | 3439550680 | 1 | 4007364745 | 148247021 | 0 | 13985568 | 0 | 55242994 | 203490015 | 0 | 0 | 723053870 | 127668258 | 850722128 | 0 | 0 | 1054212143 | 0 | 3735944827 | -841531611 | -28170930 | 86910315 | 2953152601 | 2953152601 | 4007364745 | 0 | 4007364745 | 16283197 | 0 | -239952389 | |||||||
92 | 2023-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:11:48 | 2023 | Q4 | 223649855 | 12933488 | 236583343 | 53126789 | 269812459 | 23479255 | 583001848 | 3342908720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953953 | 45864139 | 3397726812 | 0 | 3980728660 | 169627670 | 397953 | 40093813 | 40093815 | 36512231 | 246631669 | 700000 | -700000 | 700000171 | 125554323 | 825554494 | 0 | 596930 | 1072186163 | 0 | 3719472200 | -872314028 | -26762371 | 88146695 | 2908542496 | 2908542496 | 3980728660 | 0 | 3980728660 | 12933488 | 994883 | -222654972 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2023-10-26 | 2023-10-26 11:49:02 | 2023 | Q3 | 215900000 | 14000000 | 229900000 | 45900000 | 269900000 | 13700000 | 559400000 | 3293600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57200000 | 3350800000 | 0 | 3910200000 | 141300000 | 400000 | 49000000 | 85000000 | 1100000 | 227800000 | 0 | 0 | 688700000 | 117200000 | 805900000 | 0 | 400000 | 1033700000 | 0 | 3731700000 | -914100000 | -29500000 | 88400000 | 2876500000 | 2876500000 | 3910200000 | 0 | 3910200000 | 14000000 | 400000 | -215500000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2023-07-27 | 2023-07-27 14:07:49 | 2023 | Q2 | 188600000 | 19700000 | 208300000 | 36300000 | 269000000 | 21600000 | 535200000 | 3249800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900000 | 3310700000 | 0 | 3845900000 | 175300000 | 399303 | 36800000 | -399303 | 36800000 | 212100000 | 0 | 0 | 666000000 | 115600000 | 781600000 | 0 | 400000 | 993700000 | 0 | 3728400000 | -943700000 | -19800000 | 87300000 | 2852200000 | 2852200000 | 3845900000 | 0 | 3845900000 | 19700000 | 399303 | -188200697 | |||||||
95 | 2023-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-04-28 | 2023-04-28 9:30:45 | 2023 | Q1 | 133800000 | 25800000 | 159600000 | 50500000 | 251800000 | 13300000 | 475200000 | 3201000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59800000 | 3260800000 | 0 | 3736000000 | 170400000 | 400266 | 22000000 | -400266 | 22000000 | 192400000 | 0 | 0 | 662600000 | 111900000 | 774500000 | 0 | 400000 | 966900000 | 0 | 3710900000 | -1010000000 | -19500000 | 87700000 | 2769100000 | 2769100000 | 3736000000 | 0 | 3736000000 | 25800000 | 400266 | -133399734 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2023-02-24 | 2023-02-24 10:26:05 | 2022 | Q4 | 129800000 | 18600000 | 148400000 | 37200000 | 234200000 | 21200000 | 441000000 | 3173800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400000 | 3233200000 | 0 | 3674200000 | 147600000 | 400000 | 700000 | 0 | 33900000 | 181900000 | 0 | 0 | 660900000 | 110300000 | 771200000 | 0 | 400000 | 953100000 | 0 | 3703800000 | -1048600000 | -24800000 | 90700000 | 2721100000 | 2721100000 | 3674200000 | 0 | 3674200000 | 18600000 | 400000 | -129400000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2022-10-27 | 2022-10-27 11:56:12 | 2022 | Q3 | 116700000 | 15300000 | 132000000 | 45900000 | 210600000 | 16000000 | 404500000 | 3125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800000 | 3194800000 | 0 | 3599300000 | 134039951 | 397155 | 0 | -134437106 | 168600000 | 168600000 | 0 | 0 | 652400000 | 104200000 | 756600000 | 0 | 400000 | 925200000 | 0 | 3694800000 | -1079300000 | -33000000 | 91600000 | 2674100000 | 2674100000 | 3599300000 | 0 | 3599300000 | 15300000 | 397155 | -116302845 | |||||||
98 | 2022-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2022-07-28 | 2022-07-28 14:10:58 | 2022 | Q2 | 121500000 | 22500000 | 144000000 | 33500000 | 217300000 | 21500000 | 416300000 | 3097500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 3169500000 | 0 | 3585800000 | 156000000 | 400642 | 0 | -18930380 | 18529738 | 156000000 | 0 | 0 | 623600000 | 106100000 | 729700000 | 0 | 400000 | 885700000 | 0 | 3689300000 | -1068100000 | -11200000 | 90100000 | 2700100000 | 2700100000 | 3585800000 | 0 | 3585800000 | 22500000 | 400642 | -121099358 | |||||||
99 | 2022-03-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-04-28 | 2022-04-28 14:59:42 | 2022 | Q1 | 124200000 | 21600000 | 145800000 | 37000000 | 213100000 | 23700000 | 474200000 | 3051400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51800000 | 3103200000 | 0 | 3577400000 | 112202261 | 399296 | 0 | -112601557 | 36698443 | 149300000 | 0 | 0 | 602000000 | 105900000 | 707900000 | 0 | 400000 | 857200000 | 0 | 3695000000 | -1067000000 | 3500000 | 88700000 | 2720200000 | 2720200000 | 3577400000 | 0 | 3577400000 | 21600000 | 399296 | -123800704 | |||||||
100 | 2021-12-31 | AGI | USD | 1178819 | 2022-03-01 | 2022-03-01 11:02:17 | 2021 | Q4 | 172500000 | 23900000 | 196400000 | 39800000 | 199000000 | 24200000 | 459400000 | 3108500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600000 | 3162100000 | 0 | 3621500000 | 137600000 | 400000 | 0 | 0 | 19400000 | 157400000 | 0 | 0 | 623200000 | 105300000 | 728500000 | 0 | 400000 | 885900000 | 0 | 3692900000 | -1048700000 | 1900000 | 89500000 | 2735600000 | 2735600000 | 3621500000 | 0 | 3621500000 | 23900000 | 400000 | -172100000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | AGI | USD | 1178819 | 2021-10-29 | 2021-10-29 10:45:57 | 2021 | Q3 | 211400000 | 22900000 | 234300000 | 36400000 | 185700000 | 29200000 | 485600000 | 3007600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56200000 | 3063800000 | 0 | 3549400000 | 144800000 | 399412 | 0 | -12381786 | -399412 | 144800000 | 3000000 | -3000000 | 603800000 | 75700000 | 682500000 | 0 | 3400000 | 827300000 | 0 | 3699100000 | -1070100000 | 2100000 | 91000000 | 2722100000 | 2722100000 | 3549400000 | 0 | 3549400000 | 22900000 | 399412 | -211000588 | |||||||
102 | 2021-06-30 | AGI | USD | 1178819 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:18:16 | 2021 | Q2 | 233900000 | 22400000 | 256300000 | 31900000 | 173400000 | 32400000 | 494000000 | 2961600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58300000 | 3019900000 | 0 | 3513900000 | 149800000 | 400000 | 0 | -12199999 | -400000 | 149800000 | 3100000 | -3100000 | 574600000 | 75400000 | 653100000 | 0 | 3500000 | 802900000 | 0 | 3703700000 | -1086600000 | 4400000 | 89500000 | 2711000000 | 2711000000 | 3513900000 | 0 | 3513900000 | 22400000 | 400000 | -233500000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Alamos Gold Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Basic Materials | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.87 | 1.20 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.7M | FTEs | 1,900 | EV/EBITDA | 9.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 15 | ROE | 7.2% | P/E | 25.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6.1B | ROA | 5.3% | P/B | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.05 | Gross Margin | 35.2% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 10.78-16.01 | DPS | 16.8% | Current Ratio | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24.44 | 23.77 | -45.27 | 106.87 | 25.37 | 7.50 | 8.38 | 7.00 | 12.13 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.87 | 1.20 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Alamos Gold Inc. | |||
5 | CEO | Mr. John A. McCluskey | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Gold | |||
9 | Website | https://www.alamosgold.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Alamos gold holding oorperatief u.a. operates as a subsidiary of Alamos Gold Inc. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 170 | 355 | 482 | 543 | 652 | 683 | 748 | 824 | 821 | 1,042 | ||
7 | Cost of Revenue | (138) | (384) | (429) | (457) | (639) | (521) | (476) | (534) | (609) | (675) | ||
8 | Gross Profit | 32 | (29) | 53 | 86 | 12 | 162 | 273 | 290 | 212 | 367 | ||
9 | Gross Margin, % | 19.0% | -8.1% | 11.0% | 15.8% | 1.9% | 23.7% | 36.4% | 35.2% | 25.9% | 35.2% | ||
10 | EBITDA | 51 | 64 | 140 | 185 | 142 | 289 | 383 | 407 | 316 | 514 | ||
11 | EBITDA, % | 30.2% | 18.0% | 29.1% | 34.0% | 21.7% | 42.3% | 51.2% | 49.4% | 38.5% | 49.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 10 | (493) | 21 | 56 | (23) | 126 | 228 | 236 | 145 | 314 | ||
13 | EBIT, % | 5.7% | -138.7% | 4.4% | 10.3% | -3.5% | 18.4% | 30.4% | 28.6% | 17.6% | 30.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 2 | (559) | (8) | 22 | (38) | 129 | 218 | 2 | 102 | 299 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 1.4% | -157.3% | -1.6% | 4.1% | -5.9% | 18.9% | 29.2% | 0.3% | 12.5% | 28.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (2) | (509) | (18) | 27 | (73) | 96 | 144 | (67) | 37 | 210 | ||
17 | Profit Margin, % | -1.3% | -143.3% | -3.7% | 4.9% | -11.1% | 14.1% | 19.3% | -8.1% | 4.5% | 20.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (2) | (509) | (18) | 27 | (73) | 96 | 144 | (67) | 37 | 214 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 43 | 118 | 119 | 126 | 167 | 165 | 154 | 171 | 172 | 201 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (50) | 10 | (4) | 34 | 33 | 74 | 69 | 65 | 32 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 8 | 10 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 18 | 22 | ||
27 | Change in working capital | (18) | (5) | (26) | (18) | 6 | (32) | (10) | (28) | (63) | (39) | ||
28 | Other non-cash items | 8 | 498 | 40 | 27 | 73 | (10) | (4) | 200 | 69 | 52 | ||
29 | Operating Cash Flow | 33 | 60 | 136 | 164 | 214 | 260 | 368 | 357 | 299 | 481 | ||
30 | Investments in PPE | (58) | (163) | (147) | (169) | (222) | (264) | (301) | (364) | (314) | (355) | ||
31 | Acquisitions | 3 | 249 | 1 | 46 | - | - | (20) | (16) | 5 | (0) | ||
32 | Investment purchases | (2) | (4) | (3) | (7) | - | - | (3) | (9) | (4) | (3) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1 | - | - | - | 25 | - | 10 | 26 | (1) | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | 16 | (3) | 4 | 25 | (4) | (4) | 6 | 1 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (57) | 98 | (152) | (119) | (197) | (268) | (314) | (357) | (313) | (358) | ||
36 | Debt repayment | (56) | (8) | (10) | (332) | (4) | (3) | (101) | (0) | - | - | ||
37 | Dividends payments | (25) | (11) | (5) | (6) | - | (16) | (24) | (35) | (35) | (35) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3) | (24) | (17) | (9) | - | (11) | (6) | (12) | (8) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 19 | 20 | 12 | 4 | 8 | 17 | 0 | 10 | 9 | ||
40 | Other Financing Activites | (20) | 63 | (1) | 237 | 3 | 6 | 98 | (1) | 5 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | (29) | 40 | (13) | (98) | (9) | (17) | (16) | (47) | (28) | (26) | ||
42 | Cash at beginning of period | 410 | 89 | 283 | 252 | 201 | 206 | 183 | 221 | 173 | 130 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (56) | 194 | (31) | (51) | 5 | (23) | 38 | (48) | (43) | 94 | ||
44 | Cash at end of period | 353 | 283 | 252 | 201 | 206 | 183 | 221 | 173 | 130 | 224 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 353 | 283 | 252 | 201 | 206 | 183 | 221 | 173 | 130 | 224 | ||
51 | Short Term Investments | 7 | 7 | 14 | 36 | 8 | 23 | 44 | 24 | 19 | 13 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 360 | 290 | 266 | 237 | 214 | 206 | 264 | 196 | 148 | 237 | ||
53 | Account Receivables | 24 | 59 | 45 | 35 | 41 | 42 | 35 | 40 | 37 | 53 | ||
54 | Inventory | 55 | 126 | 132 | 161 | 110 | 127 | 149 | 199 | 234 | 270 | ||
55 | Other Current Assets | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 24 | 21 | 23 | ||
56 | Total Current Assets | 445 | 483 | 455 | 447 | 380 | 394 | 473 | 459 | 441 | 583 | ||
57 | Goodwill | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 429 | 1,859 | 1,918 | 2,753 | 2,813 | 2,933 | 3,101 | 3,109 | 3,174 | 3,343 | ||
62 | Other non-current Assets | (236) | 120 | 120 | 114 | 72 | 69 | 62 | 54 | 59 | 46 | ||
63 | Total non-current Assets | 435 | 1,979 | 2,038 | 2,867 | 2,885 | 3,002 | 3,163 | 3,162 | 3,233 | 3,398 | ||
64 | Total assets | 880 | 2,462 | 2,492 | 3,314 | 3,265 | 3,397 | 3,637 | 3,622 | 3,674 | 3,981 | ||
65 | Short Term debt | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 30 | 83 | 76 | 87 | 119 | 118 | 118 | 138 | 148 | 170 | ||
67 | Deferred revenue | (6) | 7 | 18 | 15 | (2) | - | - | - | - | 40 | ||
68 | Other Current Liabilities | (2) | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 29 | 19 | 34 | 37 | ||
69 | Total current liabilities | 33 | 100 | 100 | 107 | 125 | 127 | 147 | 157 | 182 | 247 | ||
70 | Long Term debt | 308 | 315 | 301 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (308) | 37 | 40 | 45 | (0) | - | - | - | - | (1) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 40 | 284 | 291 | 477 | 492 | 514 | 560 | 623 | 661 | 700 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (285) | 2 | 1 | 1 | 47 | 60 | 78 | 105 | 110 | 126 | ||
74 | Total non-current liabilities | 63 | 638 | 633 | 526 | 538 | 574 | 638 | 729 | 771 | 826 | ||
75 | Total liabilities | 96 | 738 | 733 | 633 | 663 | 701 | 785 | 886 | 953 | 1,072 | ||
76 | Common Stock | 509 | 2,774 | 2,822 | 3,692 | 3,705 | 3,693 | 3,703 | 3,693 | 3,704 | 3,719 | ||
77 | Retained earnings | 227 | (1,114) | (1,138) | (1,117) | (1,185) | (1,089) | (958) | (1,049) | (1,049) | (872) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (4) | 0 | 13 | (9) | (0) | 18 | 2 | (25) | (27) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 48 | 69 | 74 | 94 | 91 | 91 | 89 | 90 | 91 | 88 | ||
80 | Total shareholders equity | 783 | 1,724 | 1,759 | 2,681 | 2,602 | 2,695 | 2,852 | 2,736 | 2,721 | 2,909 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 783 | 1,724 | 1,759 | 2,681 | 2,602 | 2,695 | 2,852 | 2,736 | 2,721 | 2,909 | ||
83 | Total debt | 314 | 320 | 305 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
84 | Total Investments | 7 | 7 | 14 | 36 | 8 | 23 | 44 | 24 | 19 | 13 | ||
85 | Net Debt | (39) | 37 | 53 | (193) | (203) | (182) | (220) | (172) | (129) | (223) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 195 | 198 | 203 | 185 | 191 | 214 | 232 | 252 | 261 | 256 | 262 | 276 | ||
7 | Cost of Revenue | (127) | (130) | (138) | (136) | (152) | (168) | (153) | (155) | (158) | (158) | (173) | (178) | ||
8 | Gross Profit | 68 | 69 | 65 | 49 | 39 | 46 | 79 | 96 | 103 | 98 | 88 | 99 | ||
9 | Gross Margin, % | 35.0% | 34.6% | 31.9% | 26.6% | 20.6% | 21.3% | 33.9% | 38.3% | 39.5% | 38.3% | 33.7% | 35.7% | ||
10 | EBITDA | 94 | 100 | 93 | 63 | 69 | 83 | 101 | 120 | 138 | 129 | 122 | 131 | ||
11 | EBITDA, % | 48.1% | 50.6% | 45.6% | 34.1% | 36.2% | 39.0% | 43.4% | 47.7% | 52.8% | 50.4% | 46.8% | 47.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (169) | 57 | 50 | 25 | 26 | 30 | 53 | 75 | 89 | 83 | 70 | 81 | ||
13 | EBIT, % | -86.4% | 28.9% | 24.5% | 13.6% | 13.4% | 14.0% | 22.7% | 29.8% | 33.9% | 32.2% | 26.9% | 29.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (173) | 56 | 44 | (14) | 30 | 34 | 53 | 72 | 92 | 78 | 53 | 75 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -88.5% | 28.4% | 21.5% | -7.8% | 15.8% | 15.9% | 22.7% | 28.7% | 35.3% | 30.5% | 20.1% | 27.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (173) | 25 | 30 | (9) | 6 | (1) | 41 | 48 | 75 | 39 | 47 | 42 | ||
17 | Profit Margin, % | -88.4% | 12.7% | 14.5% | -4.6% | 3.3% | -0.7% | 17.5% | 19.2% | 28.8% | 15.4% | 18.0% | 15.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (173) | 25 | 30 | (9) | 6 | (1) | 41 | 48 | 75 | 39 | 48 | 42 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 42 | 42 | 43 | 38 | 38 | 50 | 46 | 46 | 46 | 47 | 52 | 50 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 31 | 14 | (6) | 24 | 35 | 12 | 24 | 17 | 39 | 5 | 16 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | - | 6 | 0 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | - | ||
27 | Change in working capital | (11) | (20) | 23 | (24) | (10) | (22) | (7) | (33) | 4 | (18) | 7 | 19 | ||
28 | Other non-cash items | 226 | 2 | (20) | 41 | 17 | 8 | 4 | (2) | (2) | 2 | 8 | 59 | ||
29 | Operating Cash Flow | 87 | 82 | 88 | 47 | 76 | 74 | 102 | 94 | 142 | 113 | 127 | 108 | ||
30 | Investments in PPE | (84) | (89) | (119) | (87) | (69) | (73) | (85) | (84) | (80) | (75) | (112) | (84) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (16) | - | 5 | 0 | 0 | - | - | (0) | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | (1) | (1) | (4) | - | (3) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 5 | 0 | (0) | - | (2) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (3) | (1) | 12 | - | 2 | (1) | (0) | (1) | (0) | 0 | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (83) | (91) | (111) | (87) | (67) | (74) | (85) | (85) | (81) | (76) | (112) | (84) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | - | - | (5) | (4) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 0 | (5) | (6) | - | (8) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | (0) | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | - | (1) | 1 | (2) | 5 | 4 | (0) | (0) | 0 | 0 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (9) | (13) | (16) | (8) | (11) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) | (8) | ||
42 | Cash at beginning of period | 238 | 234 | 211 | 173 | 124 | 122 | 117 | 130 | 134 | 189 | 215 | 224 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (4) | (23) | (39) | (48) | (3) | (5) | 13 | 4 | 55 | 27 | 9 | 16 | ||
44 | Cash at end of period | 234 | 211 | 173 | 124 | 122 | 117 | 130 | 134 | 189 | 216 | 224 | 240 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 234 | 211 | 173 | 124 | 122 | 117 | 130 | 134 | 189 | 216 | 224 | 240 | ||
51 | Short Term Investments | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 15 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 16 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 256 | 234 | 196 | 146 | 144 | 132 | 148 | 160 | 208 | 230 | 237 | 256 | ||
53 | Account Receivables | 32 | 36 | 40 | 37 | 34 | 46 | 37 | 51 | 36 | 46 | 53 | 39 | ||
54 | Inventory | 173 | 186 | 199 | 213 | 217 | 211 | 234 | 252 | 269 | 270 | 270 | 252 | ||
55 | Other Current Assets | 32 | 29 | 24 | 24 | 22 | 16 | 21 | 13 | 22 | 14 | 23 | 20 | ||
56 | Total Current Assets | 494 | 486 | 459 | 474 | 416 | 405 | 441 | 475 | 535 | 559 | 583 | 568 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,962 | 3,008 | 3,109 | 3,051 | 3,098 | 3,125 | 3,174 | 3,201 | 3,250 | 3,294 | 3,343 | 3,381 | ||
62 | Other non-current Assets | 58 | 56 | 54 | 52 | 72 | 70 | 59 | 60 | 61 | 57 | 46 | 46 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,020 | 3,064 | 3,162 | 3,103 | 3,170 | 3,195 | 3,233 | 3,261 | 3,311 | 3,351 | 3,398 | 3,440 | ||
64 | Total assets | 3,514 | 3,549 | 3,622 | 3,577 | 3,586 | 3,599 | 3,674 | 3,736 | 3,846 | 3,910 | 3,981 | 4,007 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
66 | Account Payables | 150 | 145 | 138 | 112 | 156 | 134 | 148 | 170 | 175 | 141 | 170 | 148 | ||
67 | Deferred revenue | (12) | (12) | - | (113) | (19) | (134) | - | (0) | (0) | 85 | 40 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (0) | 19 | 37 | 19 | 169 | 34 | 22 | 37 | 1 | 37 | 55 | ||
69 | Total current liabilities | 150 | 145 | 157 | 149 | 156 | 169 | 182 | 192 | 212 | 228 | 247 | 203 | ||
70 | Long Term debt | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (3) | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 575 | 604 | 623 | 602 | 624 | 652 | 661 | 663 | 666 | 689 | 700 | 723 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 75 | 76 | 105 | 106 | 106 | 104 | 110 | 112 | 116 | 117 | 126 | 128 | ||
74 | Total non-current liabilities | 653 | 683 | 729 | 708 | 730 | 757 | 771 | 775 | 782 | 806 | 826 | 851 | ||
75 | Total liabilities | 803 | 827 | 886 | 857 | 886 | 925 | 953 | 967 | 994 | 1,034 | 1,072 | 1,054 | ||
76 | Common Stock | 3,704 | 3,699 | 3,693 | 3,695 | 3,689 | 3,695 | 3,704 | 3,711 | 3,728 | 3,732 | 3,719 | 3,736 | ||
77 | Retained earnings | (1,087) | (1,070) | (1,049) | (1,067) | (1,068) | (1,079) | (1,049) | (1,010) | (944) | (914) | (872) | (842) | ||
78 | Other Income/Loss | 4 | 2 | 2 | 4 | (11) | (33) | (25) | (20) | (20) | (30) | (27) | (28) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 92 | 91 | 88 | 87 | 88 | 88 | 87 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,711 | 2,722 | 2,736 | 2,720 | 2,700 | 2,674 | 2,721 | 2,769 | 2,852 | 2,877 | 2,909 | 2,953 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,711 | 2,722 | 2,736 | 2,720 | 2,700 | 2,674 | 2,721 | 2,769 | 2,852 | 2,877 | 2,909 | 2,953 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
84 | Total Investments | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 15 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 16 | ||
85 | Net Debt | (234) | (211) | (172) | (124) | (121) | (116) | (129) | (133) | (188) | (216) | (223) | (240) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 15.30 | |||||
5 | Beta | 1.05 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 398 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 427.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 33.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 282.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 6,090 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,091 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 10.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 25.4% | 33.9% | 3000.0% | 63.8% | 28.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 33.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Effective interest rate, % | 432.2% | 452.3% | 572.9% | 251.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 427.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 683 | 748 | 824 | 821 | 1,042 | 1,162 | 1,297 | 1,447 | 1,614 | 1,800 | |
8 | Revenue Growth, % | 9.5% | 10.1% | -0.3% | 26.9% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | ||
9 | EBITDA | 289 | 383 | 407 | 316 | 514 | 547 | 611 | 681 | 760 | 848 | |
10 | EBITDA, % | 42.3% | 51.2% | 49.4% | 38.5% | 49.4% | 47.1% | 47.1% | 47.1% | 47.1% | 47.1% | |
11 | Depreciation | 163 | 155 | 171 | 172 | 201 | 237 | 265 | 295 | 329 | 367 | |
12 | Depreciation, % | 23.8% | 20.8% | 20.8% | 20.9% | 19.3% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | |
13 | EBIT | 126 | 228 | 236 | 145 | 314 | 310 | 346 | 386 | 431 | 480 | |
14 | EBIT, % | 18.4% | 30.4% | 28.6% | 17.6% | 30.1% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 206 | 264 | 196 | 148 | 237 | 290 | 324 | 361 | 403 | 450 | |
22 | Total Cash, % | 30.1% | 35.3% | 23.8% | 18.1% | 22.7% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
23 | Account Receivables | 42 | 35 | 40 | 37 | 53 | 56 | 62 | 69 | 77 | 86 | |
24 | Account Receivables, % | 6.1% | 4.6% | 4.8% | 4.5% | 5.1% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
25 | Inventories | 127 | 149 | 199 | 234 | 270 | 286 | 319 | 356 | 397 | 443 | |
26 | Inventories, % | 18.6% | 19.9% | 24.2% | 28.5% | 25.9% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | |
27 | Accounts Payable | 118 | 118 | 138 | 148 | 170 | 194 | 216 | 241 | 269 | 300 | |
28 | Accounts Payable, % | 17.3% | 15.7% | 16.7% | 18.0% | 16.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
29 | Capital Expenditure | (264) | (301) | (364) | (314) | (355) | (456) | (508) | (567) | (632) | (705) | |
30 | Capital Expenditure, % | 38.6% | 40.2% | 44.2% | 38.2% | 34.1% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 683 | 748 | 824 | 821 | 1,042 | 1,162 | 1,297 | 1,447 | 1,614 | 1,800 | |
38 | EBITDA | 289 | 383 | 407 | 316 | 514 | 547 | 611 | 681 | 760 | 848 | |
39 | EBIT | 126 | 228 | 236 | 145 | 314 | 310 | 346 | 386 | 431 | 480 | |
40 | Tax Rate, % | 25.4% | 33.9% | 3000.0% | 63.8% | 28.5% | 781.5% | 781.5% | 781.5% | 781.5% | 781.5% | |
41 | EBIAT | 94 | 150 | (6,832) | 52 | 224 | (2,114) | (2,358) | (2,631) | (2,935) | (3,274) | |
42 | Depreciation | 163 | 155 | 171 | 172 | 201 | 237 | 265 | 295 | 329 | 367 | |
43 | Accounts Receivable | (2) | 7 | (5) | 3 | (16) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
44 | Inventories | (17) | (22) | (51) | (35) | (36) | (16) | (33) | (37) | (41) | (46) | |
45 | Accounts Payable | (0) | (1) | 20 | 10 | 22 | 24 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
46 | Capital Expenditure | (264) | (301) | (364) | (314) | (355) | (456) | (508) | (567) | (632) | (705) | |
47 | UFCF | (25) | (10) | (7,062) | (112) | 40 | (2,327) | (2,619) | (2,921) | (3,259) | (3,635) | |
48 | WACC, % | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (2,116) | (2,166) | (2,197) | (2,229) | (2,261) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (10,969) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -50,392 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -223 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -3,781 | Equity Value - (USD 'MM) | -50,170 | ||||||||
57 | Terminal Value | -63,390 | Shares Outstanding, MM | 398 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -39,424 | Equity Value Per Share, USD | -126.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 683 | 748 | 824 | 821 | 1,042 | 1,162 | 1,297 | 1,447 | 1,614 | 1,800 | |
8 | Revenue Growth, % | 9.5% | 10.1% | -0.3% | 26.9% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 260 | 368 | 357 | 299 | 481 | 509 | 568 | 633 | 706 | 788 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 38.1% | 49.2% | 43.3% | 36.3% | 46.2% | 43.8% | 43.8% | 43.8% | 43.8% | 43.8% | |
11 | Capital Expenditure | (264) | (301) | (364) | (314) | (355) | (456) | (508) | (567) | (632) | (705) | |
12 | Capital Expenditure, % | 38.6% | 40.2% | 44.2% | 38.2% | 34.1% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | |
13 | Free Cash Flow | (3) | 68 | (8) | (15) | 126 | 53 | 59 | 66 | 74 | 82 | |
14 | Free Cash Flow, % | -0.5% | 9.0% | -0.9% | -1.9% | 12.1% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (3) | 68 | (8) | (15) | 126 | 53 | 59 | 66 | 74 | 82 | |
22 | WACC, % | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||||
23 | PV UFCF | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 249 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,143 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -223 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 86 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,366 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,438 | Shares Outstanding, MM | 398 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 894 | Equity Value Per Share, USD | 3.43 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.10 | 3.22 | 2.92 | 2.42 | 2.36 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.95 | 2.03 | 1.50 | 1.02 | 1.17 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.44 | 1.50 | 1.10 | 0.71 | 0.91 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.44 | 16.93 | 17.64 | 16.53 | 18.61 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 88.83 | 113.99 | 136.00 | 140.39 | 145.93 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 111.28 | 130.92 | 153.63 | 156.92 | 164.54 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 82.81 | 90.35 | 94.03 | 88.48 | 91.74 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 28.46 | 40.57 | 59.60 | 68.45 | 72.79 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 23.7% | 36.4% | 35.2% | 25.9% | 35.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 18.4% | 30.4% | 28.6% | 17.6% | 30.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 18.9% | 29.2% | 0.3% | 12.5% | 28.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 14.1% | 19.3% | -8.1% | 4.5% | 20.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 25.4% | 33.9% | 3000.0% | 63.8% | 28.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.04 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 50.40 | 52.93 | 52.36 | 25.37 | 125.46 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 325.50 | 736.80 | 891.25 | 746.25 | 438.42 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.01 | 0.18 | -0.02 | -0.05 | 0.26 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 325.50 | 736.80 | 891.25 | 746.25 | 438.42 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 325.50 | 736.80 | 891.25 | 746.25 | 1,209.61 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.99 | 1.22 | 0.98 | 0.95 | 1.35 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.05 | -1.33 | -1.08 | -1.07 | -1.50 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.16 | 0.17 | -0.52 | 0.95 | 0.17 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.87 | 1.20 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 9.02 | 9.30 | 8.47 | 13.28 | 11.07 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 24.44 | 23.77 | -45.27 | 106.87 | 25.37 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.11 | 0.42 | 0.32 | -0.70 | 0.05 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.44 | 4.58 | 3.67 | 4.83 | 5.11 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.50 | 8.38 | 7.00 | 12.13 | 9.93 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.87 | 1.20 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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