Seguimiento de fondos de inversión
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Seguimiento de fondos de inversión24/03/2019 3:14:21No use esta información para invertir, solo a modo de consulta ya que puede contener errores involuntarios. Todos los datos se importan de servidores públicos gratuitos.
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Fondos de Inversión en los que soy partícipeCarteraISINReferenciaVariaciónFechaNAV (último)PatrimonioCierre 2018VolatilidadPERYTDObservaciones
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Magallanes Iberian E - NIF: V87171278Posiciones a 31/12/2018ES0159201005IBEX 35 (80%) + PSI 20 (20%)-0,22%-0,3409717360 €21/03/2019154,646181 €43.749.890,00 €141,624300 €12,89%11,85+9,19%Cartera CNMV
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Magallanes European E - NIF: V87171005Posiciones a 31/12/2018ES0159259003MSCI Total Return Net Europe+0,23%0,3115582295 €21/03/2019135,771658 €125.678.390,00 €118,054500 €16,49%10,48+15,01%Cartera CNMV
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Magallanes Microcaps B - NIF: V87756334Posiciones a 31/12/2018ES0159202011MSCI Europe Micro Cap (EUR)+0,11%0,1035882208 €21/03/201994,274698 €69.291.440,00 €87,673200 €12,02%6,90+7,53%Cartera CNMV
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Cobas Internacional - NIF: V87758306Posiciones a 31/12/2018ES0119199000MSCI Europe Total Return Net-0,25%-0,2055011404 €21/03/201981,994955 €434.276.040,00 €72,528300 €19,46%7,16+13,05%Cartera CNMV
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Cobas Grandes Compañías - NIF: V87758249Posiciones a 31/12/2018ES0113728002MSCI World-0,02%-0,0163721404 €21/03/201981,844330 €21.576.720,00 €73,153100 €19,83%7,26+11,88%Cartera CNMV
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azValor Internacional - NIF: V87393245Posiciones a 31/12/2018ES0112611001MSCI Europe Total Return Net+0,00%0,0000000000 €20/03/2019123,189020 €1.035.410.460,00 €106,789606 €16,34%12,59+15,36%Cartera CNMV
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MFS - European Smaller Companies Class A1 EUR AccVía MorningstarLU0125944966MSCI Europe Small Mid (EUR)+0,11%0,0670372590 €21/03/201961,010000 €252.208.110,00 €52,850000 €14,55%17,16+15,44%
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Fondos de Inversión en seguimientoCarteraISINReferenciaVariaciónFechaNAV (último)PatrimonioCierre 2018VolatilidadPERYTDObservaciones
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Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR AccVía MorningstarLU0690375182#N/A#N/A#N/A#N/A38,04 €#N/A31,860000 €#N/A23,60+19,40%
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Seilern Stryx World Growth EUR U RVía MorningstarIE00B2NXKW18Sin Benchmark de Referencia+1,13%3,4025145852 €21/03/2019304,51 €143.672.010,00 €258,960000 €15,56%19,63+17,59%
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Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating
Vía MorningstarIE00B19Z9612Russell 1000 Growth+1,26%4,9317440253 €21/03/2019396,34 €78.266.030,00 €342,720000 €18,44%21,86+15,65%
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Momento EspañaVía MorningstarES0164249007IBEX 35-0,08%-0,0072106613 €21/03/20199,006116 €2.667.050,00 €8,700000 €·13,37+3,52%Operativo desde 16/07/2018
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Momento EuropaVía MorningstarES0164282008EUROSTOXX 50-0,10%-0,0089588058 €21/03/20198,949847 €3.037.760,00 €8,610000 €·14,53+3,95%Operativo desde 16/07/2018
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Horos Value IberiaVía MorningstarES0146311008ITGBM (80%) + PSI 20 Total Return (20%)-0,07%-0,0647599007 €21/03/201992,449384 €8.369.810,00 €86,930000 €·12,78+6,35%Operativo desde 21/05/2018
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Horos Value InternacionalVía MorningstarES0146309002MSCI ACWI Net Total Return EUR Index-0,26%-0,2348959703 €21/03/201990,109708 €37.091.050,00 €79,660000 €·7,03+13,12%Operativo desde 21/05/2018
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Cobas SelecciónVía MorningstarES0124037005MSCI Europe Total Return Net-0,20%-0,1750009900 €21/03/201987,325494 €823.358.070,00 €77,460000 €18,63%7,36+12,74%
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azValor IberiaVía MorningstarES0112616000
Total General de la Bolsa de Madrid (85%) + PSI 20 Total Return (15%)
+0,00%0,0000000000 €20/03/2019121,876660 €117.338.190,00 €113,170000 €14,48%11,59+7,69%
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True ValueVía MorningstarES0180792006Sin Benchmark de Referencia+0,00%0,0000000000 €20/03/201915,672425 €154.257.830,00 €14,110000 €17,04%10,65+11,07%
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ValentumVía MorningstarES0182769002MSCI All Countries World+0,32%0,0553269888 €21/03/201917,345011 €142.028.020,00 €15,570000 €15,22%9,09+11,40%
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Esfera I/Baelo PatrimonioVía MorningstarES0110407097
S&P Global Dividend Aristocrats (60%) + Bloomberg Barclays Euro Aggreg
+0,00%0,0000000000 €20/03/2019111,052336 €15.686.650,00 €104,070000 €·18,56+6,71%Operativo desde 05/03/2018
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Numantia Patrimonio GlobalVía MorningstarES0173311103MSCI World+0,00%0,0000000000 €19/03/20199,650979 €2.811.530,00 €8,280000 €17,22%13,63+16,56%
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Jupiter European Growth Class L EUR AccVía MorningstarLU0260085492FTSE World Europe-1,75%-0,6082697201 €21/03/201934,150000 €2.814.077.990,00 €31,040000 €16,37%19,63+10,02%
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Seguimiento de algunos índices de referenciaVariaciónÚltimo precioÁrea de referencia
Mín 52 semanas
Máx 52 semanasObservaciones
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Dow Jones 30-1,77%25.502,32EEUU21.712,5326.951,81
30
S&P500-1,9%2.800,71EEUU2.346,582.940,91
31
Nasdaq Composite (>5.000 empresas)-2,5%7.642,67EEUU6.190,178.133,30
32
Nasdaq 100-2,23%7.326,06EEUU5.895,127.700,56
33
VIX (S&P500)20,91%16,48EEUU10,1736,20
34
Eurostoxx 50-1,83%3.305,73Eurozona3.261,863.708,82
35
DAX 30-1,61%11.364,17Alemania11.356,4913.596,89
36
FTSE 100-2,01%7.207,59Reino Unido6.851,597.903,50
37
IBEX 35-1,67%9.199,40España8.627,6010.643,40
38
CSI 300#N/A#N/AShanghai - Shenzhen / China#N/A#N/ADebido a problemas fuera del control de GoogleFinance, los siguientes intercambios ya no son compatibles con Google Sheets: TYO, INDEXTYO, BKK, INDEXBKK, SHA, INDEXCSI, SGX y KLSE.
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SSE 50#N/A#N/AShanghai / China#N/A#N/ATYO, INDEXTYO, BKK, INDEXBKK, SHA, INDEXCSI, SGX y KLSE.
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HSI 400,14%29.113,36Hong Kong / China24.540,6333.484,08
41
Kospi (>700 empresas)0,09%2.186,95Corea del Sur1.985,952.607,10
42
Nikkei 2250,09%21.627,34Japón20.347,4924.448,07
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MSCI World5,81M4,15Mundo------
44
MSCI Europe Net EUR5,81M4,15Europa------
45
FTSE All World Europe0,0191239,71Europa------
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MSCI Europe Mid Cap5,81M4,15Europa------
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Más informaciónAutor: Miguel RamoUSA Fear&Greed Index / Índice del miedo y la codicia (EEUU)
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Información sobre esta hoja de cálculo en RankiaMEF: la web del autor
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#N/A = no se puede cargar el dato porque la plataforma no lo suministra o falla la conexión a Internet.
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#N/A = "Not Available" = "No disponible".
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Acceso directo + QR a este libro de cálculo:
https://bit.ly/seguimientofondos
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