Seguimiento de fondos de inversi贸n
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Status libro de c谩lculo:17/10/2018 7:43:54estable 馃憤馃徏
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Las posiciones de las carteras expuestas (6 primeros fondos) correspondiente al 30/06/2018 hasta que la CNMV no las actualice.
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Fondos de Inversi贸n en los que inviertoCarteraISINReferenciaNAVVariaci贸nPatrimonioFechaCierre 2017VolatilidadPERYTDObservaciones
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Magallanes IberianVer posicionesES0159201005IBEX 35 (80%) + PSI 20 (20%)151,786642 鈧-0,72%-1,1007895068 鈧43.214.730,00 鈧15/10/2018154,061040 鈧4,03%#N/A-1,48%Cartera CNMV
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Magallanes EuropeanVer posicionesES0159259003MSCI Total Return Net Europe134,016893 鈧0,13%0,1739957664 鈧125.406.260,00 鈧15/10/2018144,266065 鈧6,65%#N/A-7,10%Cartera CNMV
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Magallanes MicrocapsVer posicionesES0159202011MSCI Europe Micro Cap (EUR)97,454022 鈧-0,88%-0,8652092349 鈧68.826.350,00 鈧15/10/2018112,373978 鈧7,10%#N/A-13,28%Cartera CNMV
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Cobas InternacionalVer posicionesES0119199000MSCI Europe Total Return Net90,747979 鈧0,49%0,4424968625 鈧479.365.820,00 鈧15/10/2018105,754670 鈧12,15%#N/A-14,19%Cartera CNMV
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Cobas Grandes Compa帽铆asVer posicionesES0113728002MSCI World91,458709 鈧0,85%0,7708468285 鈧22.570.140,00 鈧15/10/2018105,806530 鈧11,18%#N/A-13,56%Cartera CNMV
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azValor InternacionalVer posicionesES0112611001MSCI Europe Total Return Net120,245090 鈧0,63%0,7528014181 鈧1.028.704.250,00 鈧15/10/2018119,253333 鈧11,83%#N/A0,83%Cartera CNMV
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MFS - European Smaller Companies Class A1 EUR Acc10 mayores posicionesLU0125944966MSCI Europe Small Mid (EUR)55,920000 鈧-0,59%-0,3318861282 鈧279.092.940,00 鈧15/10/201858,560000 鈧6,46%#N/A-4,51%Mayores posiciones Morningstar
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Jupiter European Growth Class L EUR Acc10 mayores posicionesLU0260085492FTSE World Europe33,500000 鈧0,00%0,0000000000 鈧2.746.350.350,00 鈧12/10/201832,560000 鈧10,55%#N/A2,89%Mayores posiciones Morningstar
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Fondos de Inversi贸n en observaci贸nCarteraISINReferenciaNAVVariaci贸nPatrimonioFechaCierre 2017VolatilidadPERYTDObservaciones
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Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR AccV铆a MorningstarLU0690375182#N/A32,96 鈧#N/A#N/A#N/A#N/A31,57 鈧#N/A23,914,40%Traspasable
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Seilern Stryx World Growth EUR U RV铆a MorningstarIE00B2NXKW18#N/A268,87 鈧#N/A#N/A#N/A#N/A245,21 鈧#N/A#N/A9,65%
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Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro AccumulatingV铆a MorningstarIE00B19Z9612Russell 1000 Growth374,58 鈧-0,95%-3,5926400808 鈧68.573.290,00 鈧15/10/2018331,98 鈧9,70%23,5012,83%
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Momento Espa帽aV铆a MorningstarES0164249007IBEX 359,195903 鈧0,05%0,0045956537 鈧613.710,00 鈧15/10/201810,000000 鈧14,15-8,04%Operativo desde 16/07/2018
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Momento EuropaV铆a MorningstarES0164282008EUROSTOXX 509,221547 鈧0,33%0,0303310128 鈧840.480,00 鈧15/10/201810,000000 鈧13,91-7,78%Operativo desde 16/07/2018
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Horos Value IberiaV铆a MorningstarES0146311008ITGBM (80%) + PSI 20 Total Return (20%)89,866345 鈧-6,24%-5,9808659642 鈧7.192.150,00 鈧15/10/2018100,000000 鈧8,65-10,13%Operativo desde 21/05/2018
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Horos Value InternacionalV铆a MorningstarES0146309002MSCI ACWI Net Total Return EUR Index90,117036 鈧#N/A#N/A27.965.210,00 鈧15/10/2018100,000000 鈧6,69-9,88%Operativo desde 21/05/2018
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Cobas Selecci贸nV铆a MorningstarES0124037005MSCI Europe Total Return Net95,250060 鈧0,25%0,2375313217 鈧910.488.320,00 鈧15/10/2018110,050530 鈧11,50%9,37-13,45%
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azValor IberiaV铆a MorningstarES0112616000
Total General de la Bolsa de Madrid (85%) + PSI 20 Total Return (15%)
120,907610 鈧-1,56%-1,9160490817 鈧127.876.920,00 鈧15/10/2018135,961955 鈧8,93%13,12-11,07%
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True ValueV铆a MorningstarES0180792006Sin Benchmark de Referencia16,746638 鈧0,00%0,0000000000 鈧193.104.680,00 鈧12/10/201817,99 鈧7,77%12,58-6,91%
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ValentumV铆a MorningstarES0182769002MSCI All Countries World18,813581 鈧0,00%0,0000000000 鈧162.532.100,00 鈧28/09/201817,06 鈧8,13%13,0310,28%
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Esfera I/Baelo PatrimonioV铆a MorningstarES0110407097
S&P Global Dividend Aristocrats (60%) + Bloomberg Barclays Euro Aggreg
103,527449 鈧0,00%0,0000000000 鈧6.950.430,00 鈧11/10/2018100,000000 鈧19,963,53%Operativo desde 05/03/2018
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Numantia Patrimonio GlobalV铆a MorningstarES0173311103MSCI World9,764570 鈧0,00%0,0000000000 鈧2.724.480,00 鈧12/09/20189,91 鈧8,89%13,30-1,47%
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Seguimiento de algunos 铆ndices de referenciaVariaci贸n脷ltimo precio脕rea de referencia
M铆n 52 semanas
M谩x 52 semanas
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Dow Jones 302,17%25.798,42EEUU22.887,1226.951,81
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S&P5002,15%2.809,92EEUU2.544,002.940,91
34
Nasdaq Composite (>5.000 empresas)2,89%7.645,49EEUU6.517,938.133,30
35
Nasdaq 1002,94%7.276,43EEUU6.011,247.700,56
36
VIX (S&P500)-17,28%17,62EEUU8,5650,30
37
Eurostoxx 501,46%3.257,34Eurozona3.208,143.708,82
38
DAX 301,4%11.776,55Alemania11.606,9713.596,89
39
FTSE 1000,43%7.059,40Reino Unido6.866,947.903,50
40
IBEX 351,69%9.074,70Espa帽a8.849,4010.643,40
41
CSI 300#N/A#N/AShanghai - Shenzhen / China#N/A#N/A
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SSE 50#N/A#N/AShanghai / China#N/A#N/A
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HSI 400,07%25.462,26Hong Kong / China25.125,2233.484,08
44
Kospi (>700 empresas)0,73%2.160,82Corea del Sur2.129,132.607,10
45
Nikkei 2251,22%22.824,10Jap贸n20.347,4924.448,07
46
MSCI World0,90%2.063,43Mundo------
47
MSCI Europe Net EUR0,0024204,88Europa------
48
FTSE All World Europe1,48%238,54Europa------
49
MSCI Europe Mid Cap2,24%996,62Europa------
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M谩s informaci贸n
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MEF: la web del autor@miguelramo
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Ver info sobre esta hoja de c谩lculo en Rankia
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Acceso directo + QR a este libro de c谩lculo:https://bit.ly/seguimientofondos
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Fuentes importadas: "Google Finance", "Investing", "QueFondos" y "Morningstar".
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#N/A = no se puede cargar el dato porque la plataforma no lo suministra o porque falla la conexi贸n a Internet.
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#N/A = "Not Available" = "No disponible".
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NO use esta informaci贸n para invertir, solo a modo de consulta ya que puede contener errores involuntarios.
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USA Fear&Greed Index / 脥ndice del miedo y la codicia (EEUU)
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