1 | ||||
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2 | Company Code | GNL | ||
3 | Company Name | Global Net Lease, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GNL | 7.46 | 1.304 | 1650003 | 1718664640 | 1.1 | 6.52-11.58 | 0.07 | Global Net Lease, Inc. | USD | 1526113 | US3793782018 | 379378201 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Diversified | Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL) is a publicly traded real estate investment trust listed on the NYSE focused on acquiring a diversified global portfolio of commercial properties, with an emphasis on sale-leaseback transactions involving single tenant, mission critical income producing net-leased assets across the United States, Western and Northern Europe. | Mr. Edward Michael Weil Jr. | Real Estate | US | 1 | 212-415-6500 | 650 Fifth Avenue | New York | NY | 10019 | 7.15915 | 0.000852590171 | 2015-06-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:46:07 | 2023 | FY | 518570000 | 317507000 | 201063000 | 0.3877258615 | 0 | 85767000 | 0 | 85767000 | -115476000 | 115476000 | 433869000 | 0 | 163667000 | 223157000 | 308744000 | 0.5953757448 | 85587000 | 0.1650442563 | -283022000 | -197435000 | -0.380729699 | 14475000 | -215797000 | -0.416138612 | -1.51 | -1.51 | 142584332 | 142584332 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:18:59 | 2022 | FY | 378857000 | 32877000 | 345980000 | 0.9132205555 | 0 | 69931000 | 0 | 69931000 | 154026000 | 223957000 | 256834000 | 97510000 | 97510000 | 176487000 | 277030000 | 0.7312257659 | 100543000 | 0.2653850925 | -77488000 | 23055000 | 0.0608540953 | 11032000 | 12023000 | 0.031734929 | -0.0897 | -0.0897 | 103686395 | 103686395 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:16:42 | 2021 | FY | 391228000 | 32746000 | 358482000 | 0.9162994469 | 0 | 67311000 | 0 | 67311000 | 163076000 | 230387000 | 263133000 | 94345000 | 94345000 | 179379000 | 291292000 | 0.7445581605 | 111913000 | 0.2860557015 | -88395000 | 23518000 | 0.0601132843 | 12152000 | 11366000 | 0.0290521128 | -0.2 | -0.2 | 98283892 | 98283892 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:10:10 | 2020 | FY | 330104000 | 32372000 | 297732000 | 0.901933936 | 0 | 59130000 | 0 | 59130000 | 138543000 | 197673000 | 230045000 | 71804000 | 71804000 | 139648000 | 238891000 | 0.7236840511 | 99243000 | 0.300641616 | -83496000 | 15747000 | 0.0477031481 | 4969000 | 10778000 | 0.0326503163 | -0.0921 | -0.0921 | 89473554 | 89473554 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2020-02-28 | 2020-02-28 16:08:59 | 2019 | FY | 306214000 | 28314000 | 277900000 | 0.9075352531 | 0 | 52930000 | 0 | 52930000 | 125996000 | 178926000 | 207240000 | 64199000 | 64199000 | 110291000 | 225186000 | 0.7353876701 | 114895000 | 0.3752114534 | -64087000 | 50808000 | 0.1659231779 | 4332000 | 46476000 | 0.1517762088 | 0.4 | 0.39 | 85031236 | 86349645 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2019-02-28 | 2019-02-28 9:15:28 | 2018 | FY | 282207000 | 28732000 | 253475000 | 0.8981882094 | 0 | 41322000 | 0 | 41322000 | -23000 | 160904000 | 189636000 | 0 | 57973000 | 119582000 | 212130000 | 0.7516822758 | 68020000 | 0.2410287484 | -21267000 | 13331000 | 0.0472383747 | 2434000 | 10897000 | 0.0386135 | 0.16 | 0.16 | 69411000 | 69663000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:19:33 | 2017 | FY | 259295000 | 28857000 | 230438000 | 0.8887097707 | 0 | 29318000 | 0 | 29318000 | 22000 | 142366000 | 171223000 | 0 | 48450000 | 113048000 | 201142000 | 0.7757264891 | 86048000 | 0.3318536802 | -12896000 | 26726000 | 0.1030717908 | 3140000 | 23565000 | 0.0908810428 | 0.3 | 0.3 | 66877619 | 66878000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2017-02-28 | 2017-02-28 8:56:17 | 2016 | FY | 214174000 | 19038000 | 195136000 | 0.9111096585 | 0 | 30607000 | 0 | 30607000 | 20000 | 125062000 | 144100000 | 0 | 39121000 | 94455000 | 164549000 | 0.7682958716 | 60282000 | 0.2814627359 | 21046000 | 51999000 | 0.2427885738 | 4422000 | 47140000 | 0.2201014129 | 0.81 | 0.81 | 56720391 | 56720391 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2016-02-29 | 2016-02-29 17:35:24 | 2015 | FY | 205332000 | 18180000 | 187152000 | 0.911460464 | 0 | 43340000 | 0 | 43340000 | 79000 | 133410000 | 151590000 | 0 | 34864000 | 90070000 | 143891000 | 0.7007724076 | 33209000 | 0.1617331931 | -15004000 | 3874000 | 0.0188670056 | 5889000 | -2065000 | -0.0100568835 | -0.0355 | -0.0355 | 58103292 | 58109025 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2015-04-03 | 2015-04-02 19:22:10 | 2014 | FY | 93383000 | 7947000 | 85436000 | 0.9148988574 | 0 | 5111000 | 0 | 5111000 | 291000 | 45498000 | 53445000 | 0 | 14852000 | 41504000 | 81733000 | 0.8752449589 | -42129000 | -0.4511420708 | -80111000 | -55025000 | -0.5892400116 | -1431000 | -53594000 | -0.5739160233 | -0.95 | -0.95 | 56315858 | 56315858 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:46:07 | 2023 | FY | 162399000 | 9149000 | 162399000 | 84254000 | 165587000 | -162399000 | 249841000 | 77008000 | 46976000 | 891008000 | 937984000 | 10615000 | 4808000 | 6818721000 | 7849136000 | 0 | 8098977000 | 99014000 | 405240000 | 0 | 46213000 | 1350115000 | 1900582000 | 4742855000 | 46213000 | 6009000 | -1235831000 | 3559246000 | 0 | 144179000 | 5459828000 | 240000 | 3639000 | -1702143000 | -14096000 | 4350112000 | 2637752000 | 2639149000 | 8098977000 | 1397000 | 8098977000 | 10615000 | 5292274000 | 5129875000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:18:59 | 2022 | FY | 103335000 | 30777000 | 103335000 | 73501000 | -30777000 | -104909000 | 177946000 | 49166000 | 21362000 | 689275000 | 710637000 | 37279000 | 3647000 | 2983151000 | 3783880000 | 0 | 3961826000 | 22889000 | 669968000 | 0 | 28456000 | 6372000 | 727685000 | 1748080000 | 28456000 | 7264000 | -3578000 | 1780222000 | 0 | 21877000 | 2507907000 | 115000 | 2371000 | -1247781000 | 1147000 | 2683169000 | 1439021000 | 1453919000 | 3961826000 | 14898000 | 3961826000 | 4486749000 | 2418048000 | 2314713000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:16:42 | 2021 | FY | 89668000 | 1216000 | 89668000 | 74221000 | -1215999 | -93311000 | 167532000 | 52851000 | 22060000 | 748363000 | 770423000 | 3141484000 | 1488000 | 49178000 | 4015424000 | 0 | 4182956000 | 25887000 | 225566000 | 0 | 32756000 | 6279000 | 290488000 | 2223975000 | 32756000 | 8254000 | 848000 | 2265833000 | 0 | 22771000 | 2556321000 | 113000 | 2369000 | -1072462000 | 15546000 | 2675154000 | 1620720000 | 1626635000 | 4182956000 | 5915000 | 4182956000 | 3141484000 | 2449541000 | 2359873000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:10:10 | 2020 | FY | 124245000 | 0 | 124245000 | 61384000 | 127518000 | -126070000 | 187077000 | 58395000 | 23089000 | 711985000 | 735074000 | 2940172000 | 2367000 | 43929000 | 3779937000 | 0 | 3967014000 | 28310000 | 111132000 | 0 | 21481000 | 7154000 | 168077000 | 2179547000 | 21481000 | 12157000 | 31473000 | 2244658000 | 0 | 25350000 | 2412735000 | 107000 | 2227000 | -896547000 | 8073000 | 2418659000 | 1532519000 | 1554279000 | 3967014000 | 21760000 | 3967014000 | 2940172000 | 2290679000 | 2166434000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2020-02-28 | 2020-02-28 16:08:59 | 2019 | FY | 270302000 | 594000 | 270302000 | 52146000 | -593999 | -274638000 | 326433000 | 50211000 | 21920000 | 651768000 | 673688000 | 2609462000 | 4441000 | 37370000 | 3375172000 | 0 | 3701605000 | 22903000 | 199071000 | 1046000 | 17236000 | 5394000 | 244604000 | 1694032000 | 17236000 | 14975000 | 20800000 | 1747043000 | 0 | 23985000 | 1991647000 | 103000 | 2225000 | -733245000 | 20195000 | 2408353000 | 1697631000 | 1709958000 | 3701605000 | 12327000 | 3701605000 | 2609462000 | 1893103000 | 1622801000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2019-02-28 | 2019-02-28 9:15:28 | 2018 | FY | 100324000 | 3258000 | 100324000 | 47199000 | -3258000 | -103709000 | 286039000 | 2525122000 | 22180000 | 675551000 | 697731000 | 8730000 | 3293000 | -211437000 | 3023439000 | 0 | 3309478000 | 31529000 | 363894000 | 2228000 | 16223000 | 5682000 | 417328000 | 1408534000 | 16223000 | 15227000 | 23420000 | 1463404000 | 0 | 35757000 | 1880732000 | 54000 | 2091000 | -615448000 | 6810000 | 2031981000 | 1425488000 | 1428746000 | 3309478000 | 3258000 | 3309478000 | 3420899000 | 1772428000 | 1672104000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:19:33 | 2017 | FY | 102425000 | 2093000 | 102425000 | 42755000 | -22617000 | 27919000 | 150482000 | 2368596000 | 22771000 | 629626000 | 652397000 | 2176000 | 1029000 | -136085000 | 2888113000 | 0 | 3038595000 | 23227000 | 298909000 | 2475000 | 18535000 | 5860000 | 346531000 | 1214781000 | 18535000 | 15861000 | 28644000 | 1277821000 | 0 | 31388000 | 1624352000 | 54000 | 2003000 | -468396000 | 19447000 | 1860058000 | 1413166000 | 1414243000 | 3038595000 | 1077000 | 3038595000 | 3172677000 | 1513690000 | 1411265000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2017-02-28 | 2017-02-28 8:56:17 | 2016 | FY | 69831000 | 2902995000 | 69831000 | 35613000 | -17577000 | 25074000 | 112941000 | 2233313000 | 13931000 | 587061000 | 600992000 | 28700000 | 1586000 | -86065000 | 2778526000 | 0 | 2891467000 | 22861000 | 671997000 | 9059000 | 18429000 | 11255000 | 724542000 | 747381000 | 18429000 | 15065000 | 30069000 | 810944000 | 0 | 33041000 | 1535486000 | 0 | 1990000 | -346058000 | -16689000 | 1708541000 | 1347784000 | 1355981000 | 2891467000 | 8197000 | 2891467000 | 2931695000 | 1419378000 | 1349547000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2016-02-29 | 2016-02-29 17:35:24 | 2015 | FY | 69938000 | 567000 | 69938000 | 136000 | -38393000 | 41712000 | 73393000 | 1959932000 | 2988000 | 518294000 | 521282000 | 5812000 | 2552000 | -15003000 | 2474575000 | 0 | 2547968000 | 18659000 | 717286000 | 5201000 | 15491000 | 6007000 | 757443000 | 532384000 | 15491000 | 4016000 | 18515000 | 570406000 | 0 | 27978000 | 1327849000 | 0 | 1692000 | -272812000 | -3649000 | 1480162000 | 1205393000 | 1220119000 | 2547968000 | 14726000 | 2547968000 | 2546304000 | 1249670000 | 1179732000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2015-04-03 | 2015-04-02 19:22:10 | 2014 | FY | 64684000 | 490000 | 64684000 | 500000 | -18000 | 30977000 | 96161000 | 1817427000 | 3665000 | 484079000 | 487744000 | 490000 | 2102000 | 24873000 | 2332636000 | 0 | 2428797000 | 19357000 | 659268000 | 0 | 12252000 | 11109000 | 701986000 | 282351000 | 12252000 | -6137000 | 21676000 | 310142000 | 0 | 21676000 | 1012128000 | 0 | 1782000 | -155116000 | -5589000 | 1575592000 | 1416669000 | 1416669000 | 2428797000 | 0 | 2428797000 | 2340039000 | 941619000 | 876935000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:46:07 | 2023 | FY | -215797000 | 223157000 | -2213000 | 39186000 | -2714000 | 0 | 0 | -9636000 | 6922000 | 104906000 | 146525000 | -47296000 | -451384000 | -134101000 | 80882000 | -53219000 | -551899000 | -707751000 | -138000 | -1188000 | -233226000 | 1411312000 | 469009000 | -2899000 | 57954000 | 162399000 | 104445000 | 146525000 | -47296000 | 99229000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:18:59 | 2022 | FY | 12023000 | 158860000 | 879000 | 12072000 | -14158000 | 0 | 0 | -3047000 | -11111000 | 12144000 | 181820000 | -29942000 | 33894000 | -33894000 | 48747000 | -35342000 | -16537000 | -136700000 | 894000 | -686000 | -187140000 | 173890000 | -149742000 | -4407000 | 11134000 | 104445000 | 93311000 | 181820000 | -29942000 | 151878000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:16:42 | 2021 | FY | 11366000 | 167676000 | 10920000 | 11032000 | 8430000 | 0 | 0 | -3532000 | 11962000 | -16931000 | 192493000 | -7924000 | 477393000 | -477393000 | 48747000 | -477393000 | -436570000 | -149870000 | 214044000 | -156000 | -176049000 | 330354000 | 218323000 | -6628000 | -32382000 | 93311000 | 125693000 | 192493000 | -7924000 | 184569000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:10:10 | 2020 | FY | 10778000 | 142778000 | 16545000 | 10065000 | 4579000 | 0 | 0 | 8399000 | -3820000 | -7894000 | 176851000 | -6383000 | 0 | -464144000 | 0 | -464144000 | -470527000 | -683551000 | 1011869000 | -470000 | -172489000 | -14679000 | 140680000 | 4402000 | -148594000 | 125693000 | 274287000 | 176851000 | -6383000 | 170468000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2020-02-28 | 2020-02-28 16:08:59 | 2019 | FY | 46476000 | 131169000 | -13297000 | 9530000 | -22598000 | 0 | 0 | -9730000 | -12868000 | -5281000 | 145999000 | -17346000 | 565528000 | -565528000 | 288398000 | -565528000 | -294476000 | -809277000 | 258422000 | 1031971000 | -161506000 | -19607000 | 300003000 | 19068000 | 170594000 | 274287000 | 103693000 | 145999000 | -17346000 | 128653000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2019-02-28 | 2019-02-28 9:15:28 | 2018 | FY | 10897000 | 125175000 | -2264000 | 2649000 | 2343000 | 0 | 0 | 8263000 | -5920000 | 5797000 | 144597000 | -1454000 | 0 | -480209000 | 23717000 | -480209000 | -457946000 | -492998000 | 171770000 | -227000 | -157256000 | 790903000 | 312192000 | -2877000 | -4034000 | 103693000 | 107727000 | 144597000 | -1454000 | 143143000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:19:33 | 2017 | FY | 23586000 | 118342000 | 549000 | 0 | -10943000 | 5138000 | -17947000 | -593000 | 2459000 | 3207000 | 130954000 | -3118000 | 0 | -98777000 | 10625000 | -86485000 | -78978000 | -1085404000 | 18295000 | 1189787000 | -143122000 | -10213000 | -30657000 | 9080000 | 30399000 | 107727000 | 77328000 | 130954000 | -3118000 | 127836000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2017-02-28 | 2017-02-28 8:56:17 | 2016 | FY | 47577000 | 96973000 | 1342000 | 3748000 | -2707000 | 0 | 0 | -3010000 | 303000 | -32539000 | 114394000 | -200000 | 18983000 | -4178000 | 107789000 | 7575000 | 134147000 | -179048000 | 0 | 0 | -120386000 | 58556000 | -240878000 | -7770000 | -107000 | 69831000 | 69938000 | 114394000 | -200000 | 114194000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2016-02-29 | 2016-02-29 17:35:24 | 2015 | FY | -2015000 | 92456000 | -450000 | 2345000 | 12631000 | 0 | 0 | 4859000 | 7772000 | -2812000 | 102155000 | -10495000 | 0 | -223075000 | 10518000 | -222302000 | -222279000 | -373888000 | 420000 | -127313000 | -97730000 | 720115000 | 121604000 | 3774000 | 5254000 | 69938000 | 64684000 | 102155000 | -10495000 | 91660000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2015-04-03 | 2015-04-02 19:22:10 | 2014 | FY | -53594000 | 41504000 | -2102000 | 106000 | 3393000 | 0 | 0 | 15749000 | -12356000 | 1000000 | -9693000 | -8838000 | 0 | -490000 | 0 | -1507847000 | -1517175000 | -31140000 | 1569082000 | 271005000 | -35415000 | -190625000 | 1582907000 | -2855000 | 53184000 | 64684000 | 11500000 | -9693000 | -8838000 | -18531000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GNL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.1314549964 | 0.1345914041 | 0.08544698413 | 59.30290993 | 190.3556614 | 249.6585714 | 113.8246086 | 135.8339628 | 0.3877258615 | 0.1650442563 | -0.380729699 | -0.416138612 | -0.07331526832 | -0.0266449701 | -0.08181095114 | 0.01380792931 | 1.09300276 | -2.306833982 | 0.1650442563 | 0.6356475639 | 1.951697885 | 0.6426104249 | 0.6612119401 | 0.5229337618 | 0.02846198448 | 3.070408818 | 6.154841313 | 3.206687943 | 1.917463327 | 6.733975691 | 0.06402907429 | 1.027637455 | 0.6959320046 | 1.203133595 | -1.08076572 | 0.2825558748 | 0.6772154922 | 0.02846198448 | 0.3615758563 | -3.098042118 | 0.788065401 | -1.08076572 | 0.537849693 | 0.537849693 | 2.735819857 | -6.574299473 | 14.29737379 | 9.682403026 | 9.682403026 | -0.004152042968 | 2.735819857 | 0.1643925294 | 21.21041738 | 0.537849693 | |
51 | GNL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.244537128 | 0.2853061421 | 0.1420051258 | 70.81264171 | -341.685829 | -270.8731873 | 254.1133619 | -524.9865492 | 0.9132205555 | 0.2653850925 | 0.06085409534 | 0.03173492901 | 0.4785079159 | 0.003034711772 | 0.008354985785 | 0.0310880076 | 0.5214920841 | 0.2293048745 | 0.2653850925 | 0.6103367488 | 1.680342399 | 0.5484859124 | 0.6269133376 | 1.031104502 | 0.07519288285 | 2.753139808 | 5.154446878 | 1.436366814 | -1.068232771 | 7.705670585 | 0.09562686499 | 1.753556964 | 1.464782337 | 1.293438739 | 15.56516676 | 0.4799172247 | 0.8353206468 | 0.07519288285 | 0.2713860961 | -6.072406653 | 1.156630491 | 15.56516676 | 0.9057115811 | 0.9057115811 | 3.440184516 | 108.403725 | 8.581479774 | 7.168287235 | 7.168287235 | -1.965616046 | 3.440184516 | 0.1435851653 | 13.06014145 | 0.9057115811 | |
52 | GNL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.576726061 | 0.5683711547 | 0.3086805651 | 69.24520995 | -13.55401072 | 55.69119924 | 288.5468454 | -232.8556462 | 0.9162994469 | 0.2860557015 | 0.06011328433 | 0.02905211283 | 0.5167106046 | 0.002717217202 | 0.007012932524 | 0.02875116764 | 0.4832893954 | 0.2101453808 | 0.2860557015 | 0.5856004701 | 1.511390617 | 0.5784529072 | 0.6018142326 | 1.186210186 | 0.07858329377 | 2.580924527 | 5.271122728 | 1.264959246 | -26.92929846 | 7.402471098 | 0.0935290737 | 1.958540673 | 1.877917085 | 0.9247090052 | 15.48909027 | 0.4920225546 | 0.9588348667 | 0.07858329377 | 0.8533777254 | -24.29240283 | 1.144939777 | 15.48909027 | 0.926611549 | 0.926611549 | 3.838625737 | 132.1289697 | 8.136674467 | 7.801727178 | 7.801727178 | 1.127810761 | 3.838625737 | 0.117227057 | 13.25697537 | 0.926611549 | |
53 | GNL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.113043427 | 1.104428327 | 0.7392147647 | 67.87303395 | 1437.787903 | 1505.660937 | 319.2002348 | 1186.460702 | 0.901933936 | 0.300641616 | 0.0477031481 | 0.03265031626 | 0.3155521687 | 0.002716904957 | 0.007032865498 | 0.02612388676 | 0.6844478313 | 0.1586711405 | 0.300641616 | 0.5774315392 | 1.494714911 | 0.5871520065 | 0.5991525942 | 1.382137485 | 0.07720461924 | 2.588557793 | 5.377687997 | 1.143482868 | 0.2538621998 | 5.652949739 | 0.08321220949 | 1.976572876 | 1.905233361 | 1.388622609 | 16.00380405 | 0.5357432809 | 0.9639074701 | 0.07720461924 | 1.591359824 | -27.70656431 | 1.064687609 | 16.00380405 | 1.000690181 | 1.000690181 | 4.645738057 | 142.2876893 | 8.996273292 | 8.67157503 | 8.67157503 | -1.156575406 | 4.645738057 | 0.1124749732 | 15.48828008 | 1.000690181 | |
54 | GNL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.334536639 | 1.320673415 | 1.105059607 | 62.15682497 | -7.657329766 | 54.4994952 | 295.2459914 | -240.7464962 | 0.9075352531 | 0.3752114534 | 0.1659231779 | 0.1517762088 | 0.08526216344 | 0.01255563465 | 0.02737697415 | 0.03323545466 | 0.9147378366 | 0.4422124549 | 0.3752114534 | 0.5114276105 | 1.115143986 | 0.4994694343 | 0.5272189474 | 1.789669621 | 0.0771215301 | 2.180453232 | 5.872243317 | 1.236257259 | -47.66674691 | 6.098544144 | 0.08272465593 | 1.717004325 | 1.513008702 | 3.185841024 | 3.475040881 | 0.4767874754 | 0.8811909671 | 0.0771215301 | 0.7334016507 | -8.416868442 | 1.012756659 | 3.475040881 | 1.015788158 | 1.015788158 | 5.631465139 | 37.10374099 | 13.40375635 | 11.81126902 | 11.81126902 | 0.2473582732 | 5.631465139 | 0.09365742615 | 14.8643098 | 1.015788158 | |
55 | GNL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.685405724 | 0.3613009431 | 0.2403960434 | 61.04609382 | -41.38834749 | 19.65774634 | 400.5319852 | -380.8742389 | 0.8981882094 | 0.2410287484 | 0.04723837467 | 0.03861350002 | 0.1825819518 | 0.003292664281 | 0.007644399672 | 0.02351883547 | 0.8174180482 | 0.1959864746 | 0.2410287484 | 0.5355611973 | 1.243383319 | 0.4970088447 | 0.5542447019 | 1.173304814 | 0.08158131106 | 2.32164564 | 5.97908854 | 0.9112880206 | -8.818907305 | 0.1117597486 | 0.08527236017 | 2.083200069 | 2.062252381 | 1.492299491 | 14.43112783 | 0.512379211 | 0.9899444663 | 0.08158131106 | 0.3973602203 | -99.4477304 | 0.9280817961 | 14.43112783 | 0.8579671102 | 0.8579671102 | 4.333775633 | 112.234727 | 8.544056084 | 8.45814104 | 8.45814104 | -2.405029864 | 4.333775633 | 0.1285798809 | 13.64788488 | 0.8579671102 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:16:19 | 2024 | Q1 | 206045000 | 129496000 | 76549000 | 0.371515931 | 0 | 18150000 | 0 | 18150000 | -17879000 | 17879000 | 147709000 | 0 | 82753000 | 92334000 | 151004000 | 0.7328690335 | 58670000 | 0.284743624 | -80033000 | -21363000 | -0.1036812347 | 2388000 | -23985000 | -0.1164066102 | -0.1 | -0.1 | 230319722 | 230319722 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:46:07 | 2023 | Q4 | 206726000 | 134120000 | 72606000 | 0.3512185211 | 0 | 17345000 | 0 | 17345000 | -22274000 | 22274000 | 156624000 | -54675000 | 55868000 | 98943000 | 149275000 | 0.7220910771 | 50332000 | 0.2434720354 | -93451000 | -43119000 | -0.2085804398 | 5459000 | -48814000 | -0.2361289823 | -0.21 | -0.21 | 230320000 | 230320000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:52:23 | 2023 | Q3 | 118168000 | 22275000 | 95893000 | 0.8114971904 | 0 | 6977000 | 0 | 6977000 | 119000 | 6977000 | 29252000 | 0 | -41161000 | 49232000 | -137218000 | -1.161211157 | -95558000 | -0.8086622436 | -37825000 | -133383000 | -1.128757362 | -2801000 | -142488000 | -1.205808679 | -1.09 | -1.09 | 130824683 | 130824683 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:18:42 | 2023 | Q2 | 95844000 | 9033000 | 86811000 | 0.9057530988 | 0 | 23663000 | 0 | 23663000 | 1650000 | 60960000 | 69993000 | 27710000 | 27710000 | 37297000 | 64798000 | 0.6760777931 | 4488000 | 0.0468260924 | -20891000 | -22750000 | -0.2373648846 | 3508000 | -26258000 | -0.2739660281 | -0.25 | -0.25 | 104148850 | 104148850 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-05-10 | 2023-05-10 8:11:15 | 2023 | Q1 | 94332000 | 8146000 | 86186000 | 0.9136454226 | 0 | 18686000 | 0 | 18686000 | 37029000 | 55715000 | 63861000 | 26965000 | 26965000 | 37194000 | 67566000 | 0.7162574736 | 30372000 | 0.3219692151 | -28555000 | 1817000 | 0.0192617563 | 2707000 | -890000 | -0.0094347623 | -0.0086 | -0.0086 | 103782949 | 103782949 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:18:59 | 2022 | Q4 | 93948000 | 9854000 | 84094000 | 0.8951121897 | 0 | 18840000 | 0 | 18840000 | 36987000 | 55827000 | 65681000 | 25731000 | 25731000 | 41498000 | 65381000 | 0.6959275344 | 23883000 | 0.2542150977 | -34153000 | -10270000 | -0.1093157917 | 2370000 | -12640000 | -0.1345425129 | -0.12 | -0.12 | 103782000 | 103782000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:18:35 | 2022 | Q3 | 92599000 | 7765000 | 84834000 | 0.9161438028 | 0 | 17280000 | 0 | 17280000 | 37791000 | 55071000 | 62836000 | 24207000 | 24207000 | 39718000 | 68725000 | 0.7421786412 | 29007000 | 0.3132539228 | -11117000 | 17890000 | 0.1931986307 | 3052000 | 14838000 | 0.1602393114 | 0.14 | 0.14 | 103714646 | 103714646 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:14:06 | 2022 | Q2 | 95177000 | 7798000 | 87379000 | 0.9180684409 | 0 | 17114000 | 0 | 17114000 | 39359000 | 56473000 | 64271000 | 0 | 23449000 | 40590000 | 72045000 | 0.7569580886 | 31455000 | 0.330489509 | -29656000 | 1799000 | 0.0189016254 | 2515000 | -716000 | -0.0075228259 | -0.0069 | -0.0069 | 103649308 | 103649308 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:21:42 | 2022 | Q1 | 97133000 | 7460000 | 89673000 | 0.9231980892 | 0 | 16697000 | 0 | 16697000 | 39889000 | 56586000 | 64046000 | 0 | 24123000 | 41717000 | 74566000 | 0.7676690723 | 32849000 | 0.3381857865 | -19213000 | 13636000 | 0.1403848332 | 3095000 | 10541000 | 0.1085213058 | 0.1 | 0.1 | 103596182 | 103596182 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:16:42 | 2021 | Q4 | 106516000 | 10962000 | 95554000 | 0.8970858838 | 0 | 17768000 | 0 | 17768000 | 180000 | 59793000 | 70755000 | 0 | 24101000 | 42025000 | 77966000 | 0.7319651508 | 26396000 | 0.2478125352 | -8244000 | 3416000 | 0.0320702993 | 6212000 | -2796000 | -0.0262495775 | -0.027 | -0.027 | 103581000 | 103581000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:49:40 | 2021 | Q3 | 95758000 | 6747000 | 89011000 | 0.9295411349 | 0 | 16512000 | 0 | 16512000 | -158000 | 58177000 | 64924000 | 0 | 24858000 | 42814000 | 73490000 | 0.7674554606 | 30776000 | 0.3213935128 | 3344000 | 9320000 | 0.0973286827 | 1930000 | 7390000 | 0.0771737087 | 0.0728 | 0.0728 | 101477699 | 101477699 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:21:17 | 2021 | Q2 | 99564000 | 7467000 | 92097000 | 0.9250030131 | 0 | 16687000 | 0 | 16687000 | 84000 | 56389000 | 63856000 | 0 | 24018000 | 40858000 | 76650000 | 0.7698565747 | 28966000 | 0.290928448 | -7172000 | 4518000 | 0.0453778474 | 1930000 | 2588000 | 0.0259933309 | 0.0269 | 0.0269 | 96386229 | 96386229 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:16:19 | 2024 | Q1 | -23985000 | 92334000 | 0 | 1973000 | 10488000 | 0 | 0 | -177000 | 10665000 | 198194000 | 92186000 | -7976000 | 0 | 0 | 43134000 | 0 | 35158000 | -15128000 | 0 | -55000 | -92668000 | -41000 | -107892000 | 1846000 | 21298000 | 183697000 | 162399000 | 92186000 | -7976000 | 84210000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:46:07 | 2023 | Q4 | -48814000 | 98943000 | -68705000 | 22947000 | -14545000 | 0 | 0 | -17207000 | 2662000 | 68748000 | 58574000 | -17728000 | -451384000 | 398037000 | 72956000 | 49785000 | 1881000 | -235444000 | -594425000 | -52000 | -92649000 | 854541000 | -68029000 | -5682000 | -16038000 | 162399000 | 178437000 | 58574000 | -17728000 | 40846000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:52:23 | 2023 | Q3 | -136184000 | 51944000 | 64457000 | 10444000 | -6923000 | 0 | 0 | 4377000 | -11300000 | 19855000 | 3593000 | -18411000 | 442850000 | -450776000 | 7926000 | -442850000 | -461261000 | -3583000 | 593962000 | -770000 | -47057000 | -9733000 | 532819000 | -1900000 | 73251000 | 178437000 | 105186000 | 3593000 | -18411000 | -14818000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:18:42 | 2023 | Q2 | -26258000 | 39415000 | 2035000 | 2870000 | -2358000 | 0 | 0 | 289000 | -2647000 | 5639000 | 21343000 | -3717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3717000 | -253075000 | 346000 | -346000 | -46763000 | 264518000 | -35320000 | 2287000 | -15407000 | 105186000 | 120593000 | 21343000 | -3717000 | 17626000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-05-10 | 2023-05-10 8:11:15 | 2023 | Q1 | -890000 | 38801000 | 0 | 2925000 | 21112000 | 0 | 0 | 2905000 | 18207000 | 1067000 | 63015000 | -7440000 | 0 | -81362000 | 0 | -81362000 | -88802000 | -4623000 | -21000 | 0 | -46757000 | 90940000 | 39539000 | 2396000 | 16148000 | 120593000 | 104445000 | 63015000 | -7440000 | 55575000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:18:59 | 2022 | Q4 | -12640000 | 38134000 | 879000 | 2855000 | -23080000 | 0 | 0 | -4037000 | -19043000 | 16066000 | 22214000 | -10787000 | 0 | 0 | 48747000 | -7278000 | 30682000 | -78515000 | -57000 | 1000 | -46756000 | 34521000 | -90806000 | 7707000 | -30203000 | 104445000 | 134648000 | 22214000 | -10787000 | 11427000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:18:35 | 2022 | Q3 | 14838000 | 38952000 | 0 | 3132000 | 9049000 | 0 | 0 | -1371000 | 10420000 | -12258000 | 53713000 | -14375000 | 0 | 0 | 2600000 | -16555000 | -11775000 | -39308000 | 951000 | -212000 | -47150000 | 66450000 | -19269000 | -5158000 | 17511000 | 134648000 | 117137000 | 53713000 | -14375000 | 39338000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:14:06 | 2022 | Q2 | -716000 | 40590000 | 0 | 3358000 | -5485000 | 0 | 0 | -3497000 | -1988000 | 6327000 | 44074000 | -2998000 | 30664000 | -33894000 | 3230000 | -30664000 | -33662000 | -4812000 | 2073000 | -475000 | -46652000 | 35148000 | -16316000 | -5033000 | -10937000 | 117137000 | 128074000 | 44074000 | -2998000 | 41076000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:21:42 | 2022 | Q1 | 10541000 | 41184000 | 0 | 2727000 | 5358000 | 0 | 0 | 2361000 | 2997000 | 2009000 | 61819000 | -1782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1782000 | -14065000 | 2396000 | 0 | -46582000 | 37296000 | -23351000 | -1923000 | 34763000 | 128074000 | 93311000 | 61819000 | -1782000 | 60037000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:16:42 | 2021 | Q4 | -2796000 | 43173000 | 879000 | 2727000 | -9890000 | 0 | 0 | -9723000 | -167000 | 337000 | 34430000 | -1948000 | 0 | -172405000 | 48747000 | -173593000 | -126794000 | -45164000 | -37000 | 106679000 | -46580000 | -4392000 | 10506000 | -3890000 | -85748000 | 93311000 | 179059000 | 34430000 | -1948000 | 32482000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:49:40 | 2021 | Q3 | 7390000 | 42814000 | -3587000 | 2721000 | 60306000 | 0 | 0 | 7036000 | 53270000 | -9479000 | 100165000 | -1432000 | 0 | -39746000 | 1188000 | -38558000 | -39990000 | -69250000 | 58072000 | -156000 | -45319000 | -202000 | -56855000 | -1176000 | 2144000 | 179059000 | 176915000 | 100165000 | -1432000 | 98733000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:21:17 | 2021 | Q2 | 2588000 | 40858000 | 7016000 | 3007000 | -49010000 | 0 | 0 | -1403000 | -47607000 | 219000 | 4678000 | -1297000 | 0 | -264041999 | 0 | -264042000 | -265339000 | -32747000 | 50259000 | 210212000 | -43155000 | -12649000 | 171920000 | 1436000 | -87305000 | 176915000 | 264220000 | 4678000 | -1297000 | 3381000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:16:19 | 2024 | Q1 | 183697000 | 0 | 183697000 | 86995000 | 197744000 | -183697000 | 284739000 | 75475000 | 48540000 | 1248937000 | 48540000 | 12144000 | 4791000 | 7543107000 | 7684057000 | 0 | 7968796000 | 100963000 | 283709000 | 0 | 47534000 | 1487830000 | 1920036000 | 4848615000 | 47534000 | 5718000 | -1379775000 | 3522092000 | 0 | 140527000 | 5442128000 | 240000 | 3639000 | -1818753000 | -11844000 | 4351577000 | 2524859000 | 2526668000 | 7968796000 | 1809000 | 7968796000 | 12144000 | 5272851000 | 5089154000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:46:07 | 2023 | Q4 | 162399000 | 9149000 | 162399000 | 84254000 | 165587000 | -162399000 | 249841000 | 77008000 | 46976000 | 891008000 | 937984000 | 10615000 | 4808000 | 6818721000 | 7849136000 | 0 | 8098977000 | 99014000 | 405240000 | 0 | 46213000 | 1350115000 | 1900582000 | 4742855000 | 46213000 | 6009000 | -1235831000 | 3559246000 | 0 | 144179000 | 5459828000 | 240000 | 3639000 | -1702143000 | -14096000 | 4350112000 | 2637752000 | 2639149000 | 8098977000 | 1397000 | 8098977000 | 10615000 | 5292274000 | 5129875000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:52:23 | 2023 | Q3 | 133439000 | 2326980000 | 133439000 | 76264000 | 224734000 | -178437000 | 256000000 | 75669000 | 51018000 | 1366597000 | 1417615000 | 6310234000 | 2559000 | 122636000 | 7928713000 | 0 | 8184713000 | 117993000 | 1609931000 | 0 | 47070000 | 10995000 | 1785989000 | 3599200000 | 47070000 | 6029000 | -46801000 | 3605498000 | 0 | 146216000 | 5391487000 | 240000 | 3638000 | -1560738000 | -602000 | 4349401000 | 2791939000 | 2793226000 | 8184713000 | 1287000 | 8184713000 | 8637214000 | 5209131000 | 5075692000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:18:42 | 2023 | Q2 | 100918000 | 1652674000 | 100918000 | 77880000 | -24545000 | -105622000 | 183066000 | 51240000 | 21556000 | 727678000 | 749234000 | 2965299000 | 2584000 | 50453000 | 3818810000 | 0 | 4001876000 | 31265000 | 1038502000 | 0 | 28844000 | 5489000 | 1104100000 | 1511323000 | 1798000 | 6395000 | 23091000 | 1542607000 | 0 | 22329000 | 2646707000 | 115000 | 2374000 | -1368678000 | 11593000 | 2690375000 | 1335779000 | 1355169000 | 4001876000 | 19390000 | 4001876000 | 4617973000 | 2549825000 | 2448907000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-05-10 | 2023-05-10 8:11:15 | 2023 | Q1 | 119161000 | 26155000 | 119161000 | 75738000 | -26154999 | -121161000 | 196331000 | 50987000 | 21550000 | 588882000 | 610432000 | 30798000 | 2581000 | 3150367000 | 3845165000 | 0 | 4041496000 | 30882000 | 767942000 | 0 | 37849000 | 5652000 | 842325000 | 1756288000 | 37849000 | 6386000 | -12964000 | 1787559000 | 0 | 22029000 | 2629884000 | 115000 | 2371000 | -1295547000 | 3702000 | 2683827000 | 1394468000 | 1411612000 | 4041496000 | 17144000 | 4041496000 | 4606990000 | 2524230000 | 2405069000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:18:59 | 2022 | Q4 | 103335000 | 30777000 | 103335000 | 73501000 | -30777000 | -104909000 | 177946000 | 49166000 | 21362000 | 689275000 | 710637000 | 37279000 | 3647000 | 2983151000 | 3783880000 | 0 | 3961826000 | 22889000 | 669968000 | 0 | 28456000 | 6372000 | 727685000 | 1748080000 | 28456000 | 7264000 | -3578000 | 1780222000 | 0 | 21877000 | 2507907000 | 115000 | 2371000 | -1247781000 | 1147000 | 2683169000 | 1439021000 | 1453919000 | 3961826000 | 14898000 | 3961826000 | 4486749000 | 2418048000 | 2314713000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:18:35 | 2022 | Q3 | 128014000 | 34089000 | 128014000 | 68859000 | -34089000 | -134892000 | 301480000 | 45493000 | 20355000 | 670337000 | 690692000 | 48611000 | 1363000 | 2877929000 | 3664088000 | 0 | 3965568000 | 27558000 | 605109000 | 190000 | 40502000 | 5436000 | 678605000 | 1771207000 | 40502000 | 6423000 | -15743000 | 1802389000 | 0 | 20255000 | 2480994000 | 115000 | 2371000 | -1188266000 | -24899000 | 2682600000 | 1471921000 | 1484574000 | 3965568000 | 12653000 | 3965568000 | 4363287000 | 2376316000 | 2248302000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:14:06 | 2022 | Q2 | 111211000 | 17177000 | 111211000 | 68288000 | -17177000 | 58046000 | 237545000 | 48935000 | 21075000 | 696281000 | 717356000 | 25517000 | 1416000 | 3013767000 | 3806991000 | 0 | 4044536000 | 23975000 | 558914000 | 0 | 32396000 | 6832000 | 622117000 | 1860087000 | 32396000 | 7196000 | -5178000 | 1894501000 | 0 | 21728000 | 2516618000 | 115000 | 2371000 | -1156198000 | -9514000 | 2680737000 | 1517511000 | 1527918000 | 4044536000 | 10407000 | 4044536000 | 4524284000 | 2419001000 | 2307790000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:21:42 | 2022 | Q1 | 123502000 | 10990000 | 123502000 | 68119000 | -10990000 | 59116000 | 250737000 | 52465000 | 21808000 | 710418000 | 732226000 | 15262000 | 1470000 | 3100580000 | 3902003000 | 0 | 4152740000 | 29218000 | 260270000 | 0 | 36228000 | 6320000 | 332036000 | 2188234000 | 36228000 | 7983000 | -7079000 | 2225366000 | 0 | 23247000 | 2557402000 | 114000 | 2369000 | -1108645000 | 15309000 | 2678030000 | 1587177000 | 1595338000 | 4152740000 | 8161000 | 4152740000 | 4617009000 | 2448504000 | 2325002000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | GNL | USD | 1526113 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:16:42 | 2021 | Q4 | 89668000 | 1549864000 | 89668000 | 74221000 | -49178000 | 52821000 | 167532000 | 52851000 | 22060000 | 748363000 | 770423000 | 3141484000 | 1488000 | 49178000 | 4015424000 | 0 | 4182956000 | 25887000 | 225566000 | 0 | 32756000 | 6279000 | 290488000 | 2223975000 | 32756000 | 8254000 | 848000 | 2265833000 | 0 | 22771000 | 2556321000 | 113000 | 2369000 | -1072462000 | 15546000 | 2675154000 | 1620720000 | 1626635000 | 4182956000 | 5915000 | 4182956000 | 4691348000 | 2449541000 | 2359873000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | GNL | USD | 1526113 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:49:40 | 2021 | Q3 | 176393000 | 1562759000 | 176393000 | 66707000 | -999 | 71191000 | 314291000 | 54241000 | 22336000 | 731002000 | 753338000 | 3020772000 | 2320000 | 58092000 | 3888763000 | 0 | 4203054000 | 36503000 | 118676000 | 0 | 39225000 | 5394000 | 199798000 | 2284054000 | 39225000 | 11357000 | 218000 | 2334854000 | 0 | 23436000 | 2534652000 | 113000 | 2369000 | -1022986000 | 10527000 | 2674710000 | 1664733000 | 1668402000 | 4203054000 | 3669000 | 4203054000 | 4583531000 | 2402730000 | 2226337000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | GNL | USD | 1526113 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:21:17 | 2021 | Q2 | 174862000 | 1582765000 | 174862000 | 63856000 | 0 | 101686000 | 340404000 | 56007000 | 22655000 | 736442000 | 759097000 | 2983532000 | 2343000 | 99633000 | 3900612000 | 0 | 4241016000 | 29174000 | 167885000 | 0 | 36404000 | 5680000 | 239143000 | 2293500000 | 36404000 | 11699000 | 7671000 | 2349274000 | 0 | 24192000 | 2588417000 | 113000 | 2335000 | -984958000 | 17303000 | 2616383000 | 1651176000 | 1652599000 | 4241016000 | 1423000 | 4241016000 | 4566297000 | 2461385000 | 2286523000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Global Net Lease, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Diversified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.7M | FTEs | 1 | EV/EBITDA | 21.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | -8.2% | P/E | (6.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.7B | ROA | -2.7% | P/B | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.3 | Gross Margin | 38.8% | Debt/Equity | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.52-11.58 | DPS | -108.1% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 37.10 | 142.29 | 132.13 | 108.40 | -6.57 | 14.86 | 15.49 | 13.26 | 13.06 | 21.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.54 | 1.12 | 1.49 | 1.51 | 1.68 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Global Net Lease, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Edward Michael Weil Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Diversified | |||
9 | Website | https://www.globalnetlease.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL) is a publicly traded real estate investment trust listed on the NYSE focused on acquiring a diversified global portfolio of commercial properties, with an emphasis on sale-leaseback transactions involving single tenant, mission critical income producing net-leased assets across the United States, Western and Northern Europe. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 93 | 205 | 214 | 259 | 282 | 306 | 330 | 391 | 379 | 519 | ||
7 | Cost of Revenue | (8) | (18) | (19) | (29) | (29) | (28) | (32) | (33) | (33) | (318) | ||
8 | Gross Profit | 85 | 187 | 195 | 230 | 253 | 278 | 298 | 358 | 346 | 201 | ||
9 | Gross Margin, % | 91.5% | 91.1% | 91.1% | 88.9% | 89.8% | 90.8% | 90.2% | 91.6% | 91.3% | 38.8% | ||
10 | EBITDA | 82 | 144 | 165 | 201 | 212 | 225 | 239 | 291 | 277 | 309 | ||
11 | EBITDA, % | 87.5% | 70.1% | 76.8% | 77.6% | 75.2% | 73.5% | 72.4% | 74.5% | 73.1% | 59.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (42) | 33 | 60 | 86 | 68 | 115 | 99 | 112 | 101 | 86 | ||
13 | EBIT, % | -45.1% | 16.2% | 28.1% | 33.2% | 24.1% | 37.5% | 30.1% | 28.6% | 26.5% | 16.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (55) | 4 | 52 | 27 | 13 | 51 | 16 | 24 | 23 | (197) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -58.9% | 1.9% | 24.3% | 10.3% | 4.7% | 16.6% | 4.8% | 6.0% | 6.1% | -38.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (54) | (2) | 47 | 24 | 11 | 46 | 11 | 11 | 12 | (216) | ||
17 | Profit Margin, % | -57.4% | -1.0% | 22.0% | 9.1% | 3.9% | 15.2% | 3.3% | 2.9% | 3.2% | -41.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (54) | (2) | 48 | 24 | 11 | 46 | 11 | 11 | 12 | (216) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 42 | 92 | 97 | 118 | 125 | 131 | 143 | 168 | 159 | 223 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (0) | 1 | 1 | (2) | (13) | 17 | 11 | 1 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 2 | 4 | - | 3 | 10 | 10 | 11 | 12 | 39 | ||
27 | Change in working capital | 3 | 13 | (3) | (11) | 2 | (23) | 5 | 8 | (14) | (3) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | (3) | (33) | 3 | 6 | (5) | (8) | (17) | 12 | 105 | ||
29 | Operating Cash Flow | (10) | 102 | 114 | 131 | 145 | 146 | 177 | 192 | 182 | 147 | ||
30 | Investments in PPE | (9) | (10) | (0) | (3) | (1) | (17) | (6) | (8) | (30) | (47) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 19 | - | - | 566 | - | 477 | 34 | (451) | ||
32 | Investment purchases | (0) | (223) | (4) | (99) | (480) | (566) | (464) | (477) | (34) | (134) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 11 | 108 | 11 | 24 | 288 | - | 49 | 49 | 81 | ||
34 | Other Investing Activites | (1,508) | (222) | 8 | (86) | (480) | (566) | (464) | (477) | (35) | (53) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,517) | (222) | 134 | (79) | (458) | (294) | (471) | (437) | (17) | (552) | ||
36 | Debt repayment | (31) | (374) | (179) | (1,085) | (493) | (809) | (684) | (150) | (137) | (708) | ||
37 | Dividends payments | (35) | (98) | (120) | (143) | (157) | (162) | (172) | (176) | (187) | (233) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 271 | (127) | - | 1,190 | (0) | 1,032 | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 1,569 | 0 | - | 18 | 172 | 258 | 1,012 | 214 | 1 | (0) | ||
40 | Other Financing Activites | (191) | 720 | 59 | (10) | 791 | (20) | (15) | 330 | 174 | 1,411 | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,583 | 122 | (241) | (31) | 312 | 300 | 141 | 218 | (150) | 469 | ||
42 | Cash at beginning of period | 12 | 65 | 70 | 77 | 108 | 104 | 274 | 126 | 93 | 104 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 53 | 5 | (0) | 30 | (4) | 171 | (149) | (32) | 11 | 58 | ||
44 | Cash at end of period | 65 | 70 | 70 | 108 | 104 | 274 | 126 | 93 | 104 | 162 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 65 | 70 | 70 | 102 | 100 | 270 | 124 | 90 | 103 | 162 | ||
51 | Short Term Investments | 0 | 1 | 2,903 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 31 | 9 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 65 | 70 | 70 | 102 | 100 | 270 | 124 | 90 | 103 | 162 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 0 | 36 | 43 | 47 | 52 | 61 | 74 | 74 | 84 | ||
54 | Inventory | (0) | (38) | (18) | (23) | (3) | (1) | 128 | (1) | (31) | 166 | ||
55 | Other Current Assets | 31 | 42 | 25 | 28 | (104) | (275) | (126) | (93) | (105) | (162) | ||
56 | Total Current Assets | 96 | 73 | 113 | 150 | 286 | 326 | 187 | 168 | 178 | 250 | ||
57 | Goodwill | 4 | 3 | 14 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 47 | ||
58 | Intangible Assets | 484 | 518 | 587 | 630 | 676 | 652 | 712 | 748 | 689 | 891 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 488 | 521 | 601 | 652 | 698 | 674 | 735 | 770 | 711 | 938 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 6 | 29 | 2 | 9 | 2,609 | 2,940 | 3,141 | 37 | 11 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,817 | 1,960 | 2,233 | 2,369 | 2,525 | 50 | 58 | 53 | 49 | 77 | ||
62 | Other non-current Assets | 25 | (15) | (86) | (136) | (211) | 37 | 44 | 49 | 2,983 | 6,819 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,333 | 2,475 | 2,779 | 2,888 | 3,023 | 3,375 | 3,780 | 4,015 | 3,784 | 7,849 | ||
64 | Total assets | 2,429 | 2,548 | 2,891 | 3,039 | 3,309 | 3,702 | 3,967 | 4,183 | 3,962 | 8,099 | ||
65 | Short Term debt | 659 | 717 | 672 | 299 | 364 | 199 | 111 | 226 | 670 | 405 | ||
66 | Account Payables | 19 | 19 | 23 | 23 | 32 | 23 | 28 | 26 | 23 | 99 | ||
67 | Deferred revenue | 12 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 21 | 33 | 28 | 46 | ||
68 | Other Current Liabilities | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1,350 | ||
69 | Total current liabilities | 702 | 757 | 725 | 347 | 417 | 245 | 168 | 290 | 728 | 1,901 | ||
70 | Long Term debt | 282 | 532 | 747 | 1,215 | 1,409 | 1,694 | 2,180 | 2,224 | 1,748 | 4,743 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 12 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 21 | 33 | 28 | 46 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (6) | 4 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 22 | 19 | 30 | 29 | 23 | 21 | 31 | 1 | (4) | (1,236) | ||
74 | Total non-current liabilities | 310 | 570 | 811 | 1,278 | 1,463 | 1,747 | 2,245 | 2,266 | 1,780 | 3,559 | ||
75 | Total liabilities | 1,012 | 1,328 | 1,535 | 1,624 | 1,881 | 1,992 | 2,413 | 2,556 | 2,508 | 5,460 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
77 | Retained earnings | (155) | (273) | (346) | (468) | (615) | (733) | (897) | (1,072) | (1,248) | (1,702) | ||
78 | Other Income/Loss | (6) | (4) | (17) | 19 | 7 | 20 | 8 | 16 | 1 | (14) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,576 | 1,480 | 1,709 | 1,860 | 2,032 | 2,408 | 2,419 | 2,675 | 2,683 | 4,350 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,417 | 1,205 | 1,348 | 1,413 | 1,425 | 1,698 | 1,533 | 1,621 | 1,439 | 2,638 | ||
81 | Minority Interest | - | 15 | 8 | 1 | 3 | 12 | 22 | 6 | 15 | 1 | ||
82 | Total Equity | 1,417 | 1,220 | 1,356 | 1,414 | 1,429 | 1,710 | 1,554 | 1,627 | 1,454 | 2,639 | ||
83 | Total debt | 942 | 1,250 | 1,419 | 1,514 | 1,772 | 1,893 | 2,291 | 2,450 | 2,418 | 5,292 | ||
84 | Total Investments | 2,340 | 2,546 | 2,932 | 3,173 | 3,421 | 2,609 | 2,940 | 3,141 | 4,487 | 11 | ||
85 | Net Debt | 877 | 1,180 | 1,350 | 1,411 | 1,672 | 1,623 | 2,166 | 2,360 | 2,315 | 5,130 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 100 | 96 | 107 | 97 | 95 | 93 | 94 | 94 | 96 | 118 | 207 | 206 | ||
7 | Cost of Revenue | (7) | (7) | (11) | (7) | (8) | (8) | (10) | (8) | (9) | (22) | (134) | (129) | ||
8 | Gross Profit | 92 | 89 | 96 | 90 | 87 | 85 | 84 | 86 | 87 | 96 | 73 | 77 | ||
9 | Gross Margin, % | 92.5% | 93.0% | 89.7% | 92.3% | 91.8% | 91.6% | 89.5% | 91.4% | 90.6% | 81.1% | 35.1% | 37.2% | ||
10 | EBITDA | 77 | 73 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 68 | 65 | (137) | 149 | 151 | ||
11 | EBITDA, % | 77.0% | 76.7% | 73.2% | 76.8% | 75.7% | 74.2% | 69.6% | 71.6% | 67.6% | -116.1% | 72.2% | 73.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 29 | 31 | 26 | 33 | 31 | 29 | 24 | 30 | 4 | (96) | 50 | 59 | ||
13 | EBIT, % | 29.1% | 32.1% | 24.8% | 33.8% | 33.0% | 31.3% | 25.4% | 32.2% | 4.7% | -80.9% | 24.3% | 28.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 5 | 9 | 3 | 14 | 2 | 18 | (10) | 2 | (23) | (133) | (43) | (21) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.5% | 9.7% | 3.2% | 14.0% | 1.9% | 19.3% | -10.9% | 1.9% | -23.7% | -112.9% | -20.9% | -10.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 3 | 7 | (3) | 11 | (1) | 15 | (13) | (1) | (26) | (142) | (49) | (24) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.6% | 7.7% | -2.6% | 10.9% | -0.8% | 16.0% | -13.5% | -0.9% | -27.4% | -120.6% | -23.6% | -11.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 3 | 7 | (3) | 11 | (1) | 15 | (13) | (1) | (26) | (136) | (49) | (24) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 38 | 39 | 39 | 52 | 99 | 92 | ||
25 | Deferred income taxes | 7 | (4) | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 64 | (69) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 23 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (49) | 60 | (10) | 5 | (5) | 9 | (23) | 21 | (2) | (7) | (15) | 10 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (9) | 0 | 2 | 6 | (12) | 16 | 1 | 6 | 20 | 69 | 198 | ||
29 | Operating Cash Flow | 5 | 100 | 34 | 62 | 44 | 54 | 22 | 63 | 21 | 4 | 59 | 92 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (14) | (11) | (7) | (4) | (18) | (18) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 443 | (451) | - | ||
32 | Investment purchases | (264) | (40) | (172) | - | (34) | - | - | (81) | - | (451) | 398 | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 1 | 49 | - | 3 | 3 | 49 | - | - | 8 | 73 | 43 | ||
34 | Other Investing Activites | (264) | (39) | (174) | - | (31) | (17) | (7) | (81) | - | (443) | 50 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (265) | (40) | (127) | (2) | (34) | (12) | 31 | (89) | (4) | (461) | 2 | 35 | ||
36 | Debt repayment | (33) | (69) | (45) | (14) | (5) | (39) | (79) | (5) | (253) | (4) | (235) | (15) | ||
37 | Dividends payments | (43) | (45) | (47) | (47) | (47) | (47) | (47) | (47) | (47) | (47) | (93) | (93) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 210 | (0) | 107 | - | (0) | (0) | 0 | - | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 50 | 58 | (0) | 2 | 2 | 1 | (0) | (0) | 0 | 594 | (594) | - | ||
40 | Other Financing Activites | (13) | (0) | (4) | 37 | 35 | 66 | 35 | 91 | 265 | (10) | 855 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 172 | (57) | 11 | (23) | (16) | (19) | (91) | 40 | (35) | 533 | (68) | (108) | ||
42 | Cash at beginning of period | 264 | 177 | 179 | 93 | 128 | 117 | 135 | 104 | 121 | 105 | 178 | 162 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (87) | 2 | (86) | 35 | (11) | 18 | (30) | 16 | (15) | 73 | (16) | 21 | ||
44 | Cash at end of period | 177 | 179 | 93 | 128 | 117 | 135 | 104 | 121 | 105 | 178 | 162 | 184 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 175 | 176 | 90 | 124 | 111 | 128 | 103 | 119 | 101 | 133 | 162 | 184 | ||
51 | Short Term Investments | 1,583 | 1,563 | 1,550 | 11 | 17 | 34 | 31 | 26 | 1,653 | 2,327 | 9 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 175 | 176 | 90 | 124 | 111 | 128 | 103 | 119 | 101 | 133 | 162 | 184 | ||
53 | Account Receivables | 64 | 67 | 74 | 68 | 68 | 69 | 74 | 76 | 78 | 76 | 84 | 87 | ||
54 | Inventory | - | (0) | (49) | (11) | (17) | (34) | (31) | (26) | (25) | 225 | 166 | 198 | ||
55 | Other Current Assets | 102 | 71 | 53 | 59 | 58 | (135) | (105) | (121) | (106) | (178) | (162) | (184) | ||
56 | Total Current Assets | 340 | 314 | 168 | 251 | 238 | 301 | 178 | 196 | 183 | 256 | 250 | 285 | ||
57 | Goodwill | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 51 | 47 | 49 | ||
58 | Intangible Assets | 736 | 731 | 748 | 710 | 696 | 670 | 689 | 589 | 728 | 1,367 | 891 | 1,249 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 759 | 753 | 770 | 732 | 717 | 691 | 711 | 610 | 749 | 1,418 | 938 | 49 | ||
60 | Long Term Investments | 2,984 | 3,021 | 3,141 | 15 | 26 | 49 | 37 | 31 | 2,965 | 6,310 | 11 | 12 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 56 | 54 | 53 | 52 | 49 | 45 | 49 | 51 | 51 | 76 | 77 | 75 | ||
62 | Other non-current Assets | 100 | 58 | 49 | 3,101 | 3,014 | 2,878 | 2,983 | 3,150 | 50 | 123 | 6,819 | 7,543 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,901 | 3,889 | 4,015 | 3,902 | 3,807 | 3,664 | 3,784 | 3,845 | 3,819 | 7,929 | 7,849 | 7,684 | ||
64 | Total assets | 4,241 | 4,203 | 4,183 | 4,153 | 4,045 | 3,966 | 3,962 | 4,041 | 4,002 | 8,185 | 8,099 | 7,969 | ||
65 | Short Term debt | 168 | 119 | 226 | 260 | 559 | 605 | 670 | 768 | 1,039 | 1,610 | 405 | 284 | ||
66 | Account Payables | 29 | 37 | 26 | 29 | 24 | 28 | 23 | 31 | 31 | 118 | 99 | 101 | ||
67 | Deferred revenue | 36 | 39 | 33 | 36 | 32 | 41 | 28 | 38 | 29 | 47 | 46 | 48 | ||
68 | Other Current Liabilities | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 1,350 | 1,488 | ||
69 | Total current liabilities | 239 | 200 | 290 | 332 | 622 | 679 | 728 | 842 | 1,104 | 1,786 | 1,901 | 1,920 | ||
70 | Long Term debt | 2,294 | 2,284 | 2,224 | 2,188 | 1,860 | 1,771 | 1,748 | 1,756 | 1,511 | 3,599 | 4,743 | 4,849 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 36 | 39 | 33 | 36 | 32 | 41 | 28 | 38 | 2 | 47 | 46 | 48 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 8 | 0 | 1 | (7) | (5) | (16) | (4) | (13) | 23 | (47) | (1,236) | (1,380) | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,349 | 2,335 | 2,266 | 2,225 | 1,895 | 1,802 | 1,780 | 1,788 | 1,543 | 3,605 | 3,559 | 3,522 | ||
75 | Total liabilities | 2,588 | 2,535 | 2,556 | 2,557 | 2,517 | 2,481 | 2,508 | 2,630 | 2,647 | 5,391 | 5,460 | 5,442 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | Retained earnings | (985) | (1,023) | (1,072) | (1,109) | (1,156) | (1,188) | (1,248) | (1,296) | (1,369) | (1,561) | (1,702) | (1,819) | ||
78 | Other Income/Loss | 17 | 11 | 16 | 15 | (10) | (25) | 1 | 4 | 12 | (1) | (14) | (12) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,616 | 2,675 | 2,675 | 2,678 | 2,681 | 2,683 | 2,683 | 2,684 | 2,690 | 4,349 | 4,350 | 4,352 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,651 | 1,665 | 1,621 | 1,587 | 1,518 | 1,472 | 1,439 | 1,394 | 1,336 | 2,792 | 2,638 | 2,525 | ||
81 | Minority Interest | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
82 | Total Equity | 1,653 | 1,668 | 1,627 | 1,595 | 1,528 | 1,485 | 1,454 | 1,412 | 1,355 | 2,793 | 2,639 | 2,527 | ||
83 | Total debt | 2,461 | 2,403 | 2,450 | 2,449 | 2,419 | 2,376 | 2,418 | 2,524 | 2,550 | 5,209 | 5,292 | 5,273 | ||
84 | Total Investments | 4,566 | 4,584 | 4,691 | 4,617 | 4,524 | 4,363 | 4,487 | 4,607 | 4,618 | 8,637 | 11 | 12 | ||
85 | Net Debt | 2,287 | 2,226 | 2,360 | 2,325 | 2,308 | 2,248 | 2,315 | 2,405 | 2,449 | 5,076 | 5,130 | 5,089 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.46 | |||||
5 | Beta | 1.30 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 143 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 31.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 5,292 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,064 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,356 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 83.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 16.7% | |||||
18 | WACC, % | 3.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.5% | 31.6% | 51.7% | 47.9% | -7.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 31.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 64 | 72 | 94 | 98 | 164 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 3.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 306 | 330 | 391 | 379 | 519 | 596 | 686 | 789 | 907 | 1,043 | |
8 | Revenue Growth, % | 7.8% | 18.5% | -3.2% | 36.9% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | ||
9 | EBITDA | 225 | 239 | 291 | 277 | 309 | 417 | 479 | 551 | 634 | 729 | |
10 | EBITDA, % | 73.5% | 72.4% | 74.5% | 73.1% | 59.5% | 69.9% | 69.9% | 69.9% | 69.9% | 69.9% | |
11 | Depreciation | 110 | 140 | 179 | 176 | 223 | 265 | 305 | 351 | 403 | 464 | |
12 | Depreciation, % | 36.0% | 42.3% | 45.9% | 46.6% | 43.0% | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 44.4% | |
13 | EBIT | 115 | 99 | 112 | 101 | 86 | 152 | 174 | 201 | 231 | 265 | |
14 | EBIT, % | 37.5% | 30.1% | 28.6% | 26.5% | 16.5% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 270 | 124 | 90 | 103 | 162 | 178 | 204 | 235 | 270 | 311 | |
22 | Total Cash, % | 88.3% | 37.6% | 22.9% | 27.3% | 31.3% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | |
23 | Account Receivables | 52 | 61 | 74 | 74 | 84 | 109 | 126 | 144 | 166 | 191 | |
24 | Account Receivables, % | 17.0% | 18.6% | 19.0% | 19.4% | 16.2% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | |
25 | Inventories | (1) | 128 | (1) | (31) | 166 | 93 | 107 | 123 | 141 | 162 | |
26 | Inventories, % | -0.2% | 38.6% | -0.3% | -8.1% | 31.9% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | |
27 | Accounts Payable | 23 | 28 | 26 | 23 | 99 | 60 | 69 | 80 | 91 | 105 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.5% | 8.6% | 6.6% | 6.0% | 19.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | |
29 | Capital Expenditure | (17) | (6) | (8) | (30) | (47) | (31) | (36) | (41) | (48) | (55) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 1.9% | 2.0% | 7.9% | 9.1% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 306 | 330 | 391 | 379 | 519 | 596 | 686 | 789 | 907 | 1,043 | |
38 | EBITDA | 225 | 239 | 291 | 277 | 309 | 417 | 479 | 551 | 634 | 729 | |
39 | EBIT | 115 | 99 | 112 | 101 | 86 | 152 | 174 | 201 | 231 | 265 | |
40 | Tax Rate, % | 8.5% | 31.6% | 51.7% | 47.9% | -7.3% | 30.9% | 30.9% | 30.9% | 30.9% | 30.9% | |
41 | EBIAT | 105 | 68 | 54 | 52 | 92 | 105 | 120 | 139 | 159 | 183 | |
42 | Depreciation | 110 | 140 | 179 | 176 | 223 | 265 | 305 | 351 | 403 | 464 | |
43 | Accounts Receivable | (5) | (9) | (13) | 1 | (11) | (25) | (16) | (19) | (22) | (25) | |
44 | Inventories | (3) | (128) | 129 | 30 | (196) | 73 | (14) | (16) | (18) | (21) | |
45 | Accounts Payable | (9) | 5 | (2) | (3) | 76 | (39) | 9 | 10 | 12 | 14 | |
46 | Capital Expenditure | (17) | (6) | (8) | (30) | (47) | (31) | (36) | (41) | (48) | (55) | |
47 | UFCF | 182 | 69 | 339 | 226 | 137 | 348 | 368 | 423 | 487 | 560 | |
48 | WACC, % | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 338 | 347 | 387 | 433 | 483 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,988 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -47,986 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 5,130 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 582 | Equity Value - (USD 'MM) | -53,116 | ||||||||
57 | Terminal Value | -57,918 | Shares Outstanding, MM | 143 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -49,973 | Equity Value Per Share, USD | -372.52 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 306 | 330 | 391 | 379 | 519 | 596 | 686 | 789 | 907 | 1,043 | |
8 | Revenue Growth, % | 7.8% | 18.5% | -3.2% | 36.9% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 146 | 177 | 192 | 182 | 147 | 267 | 307 | 353 | 406 | 467 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 47.7% | 53.6% | 49.2% | 48.0% | 28.3% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | |
11 | Capital Expenditure | (17) | (6) | (8) | (30) | (47) | (31) | (36) | (41) | (48) | (55) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 1.9% | 2.0% | 7.9% | 9.1% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
13 | Free Cash Flow | 129 | 170 | 185 | 152 | 99 | 236 | 271 | 312 | 358 | 412 | |
14 | Free Cash Flow, % | 42.0% | 51.6% | 47.2% | 40.1% | 19.1% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 129 | 170 | 185 | 152 | 99 | 236 | 271 | 312 | 358 | 412 | |
22 | WACC, % | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||||||
23 | PV UFCF | 229 | 255 | 285 | 319 | 356 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,444 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -35,353 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 5,130 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 429 | Equity Value - (USD 'MM) | -40,482 | ||||||||
32 | Terminal Value | -42,646 | Shares Outstanding, MM | 143 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -36,796 | Equity Value Per Share, USD | -283.92 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.33 | 1.11 | 0.58 | 0.24 | 0.13 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.32 | 1.10 | 0.57 | 0.29 | 0.13 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.11 | 0.74 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 62.16 | 67.87 | 69.25 | 70.81 | 59.30 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -7.66 | 1,437.79 | -13.55 | -341.69 | 190.36 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 54.50 | 1,505.66 | 55.69 | -270.87 | 249.66 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 295.25 | 319.20 | 288.55 | 254.11 | 113.82 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -240.75 | 1,186.46 | -232.86 | -524.99 | 135.83 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 90.8% | 90.2% | 91.6% | 91.3% | 38.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 37.5% | 30.1% | 28.6% | 26.5% | 16.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 16.6% | 4.8% | 6.0% | 6.1% | -38.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 15.2% | 3.3% | 2.9% | 3.2% | -41.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.5% | 31.6% | 51.7% | 47.9% | -7.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.12 | 1.49 | 1.51 | 1.68 | 1.95 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.79 | 1.38 | 1.19 | 1.03 | 0.52 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.18 | 2.59 | 2.58 | 2.75 | 3.07 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.10 | 5.65 | 7.40 | 7.71 | 6.73 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
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99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
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101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.28 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.68 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.73 | 1.59 | 0.85 | 0.27 | 0.36 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 8.42 | 27.71 | 24.29 | 6.07 | 3.10 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 3.48 | 16.00 | 15.49 | 15.57 | -1.08 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
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126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.54 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 11.81 | 8.67 | 7.80 | 7.17 | 9.68 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 37.10 | 142.29 | 132.13 | 108.40 | -6.57 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.25 | -1.16 | 1.13 | -1.97 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.63 | 4.65 | 3.84 | 3.44 | 2.74 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.094 | 0.112 | 0.117 | 0.144 | 0.164 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.86 | 15.49 | 13.26 | 13.06 | 21.21 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.54 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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