0315_EFE_MTMO_AWA_2202.xlsx

	A	B	C	G
1	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio 2022 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2022	2021
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	8,850,173.51	23,762,696.14
5	Impuestos	0.00	0.00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
7	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
8	Derechos	0.00	0.00
9	Productos	0.00	970,238.00
10	Aprovechamientos	0.00	0.00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,850,173.51	22,328,344.14
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	464,114.00
14	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
15		0.00
16	Aplicación	7,732,942.22	21,525,327.55
17	Servicios Personales	1,878,596.32	4,739,876.63
18	Materiales y Suministros	759,180.41	4,261,186.59
19	Servicios Generales	4,942,165.49	12,201,214.99
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
21	Transferencias al resto del Sector Público	153,000.00	323,049.34
22	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
23	Ayudas Sociales	0.00	0.00
24	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
27	Donativos	0.00	0.00
28	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
29	Participaciones	0.00	0.00	\|
30	Aportaciones	0.00	0.00
31	Convenios	0.00	0.00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,117,231.29	2,237,368.59
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35	Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión
36	Origen	0.00	0.00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
38	Bienes Muebles	0.00	0.00
39	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
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41	Aplicación	644,002.02	893,436.06
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,548.29	603,167.59
43	Bienes Muebles	56,453.73	290,268.47
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-644,002.02	-893,436.06
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47	Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento
48	Origen	579,296.85	-3,408,774.51
49	Endeudamiento Neto
50	Interno	0.00	0.00
51	Externo	0.00	0.00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	579,296.85	-3,408,774.51
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54	Aplicación	1,218,073.49	-2,298,858.77
55	Servicios de la Deuda
56	Interno	0.00	0.00
57	Externo	0.00	0.00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,218,073.49	-2,298,858.77
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-638,776.64	-1,109,915.74
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-165,547.37	234,016.79
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,759,266.27	1,525,249.48
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,593,718.90	1,759,266.27
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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