Розрахунки тарифів 2023 .xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AC
1											Розрахунок
2													тарифів на виробництво теплової енергії
3																									(без податку на додану вартість)
4	№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Сумарні та середньозважені показники				Виробництво теплової енергії для потреб населення				Виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій				Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів, усього				У тому числі
5				Сумарні та середньозважені показники				Виробництво теплової енергії для потреб населення												виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ				виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів
6				період, що передує базовому (факт 2021)	базовий період (факт 2022)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2021)	базовий період (факт 2022)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2021)	базовий період (факт 2022)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2021)	базовий період (факт 2022)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2021)	базовий період (факт 2022)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2021)	базовий період (факт 2022)	передбачено чинним тарифом	планований період

7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.	Виробнича собівартість, зокрема:	тис. грн	130268,7830	135664,6478	154217,7228	172339,8362	108499,4680	111354,8671	118006,9947	137880,7476	15,9400	24,8271	41,2015	65,7166	21753,3750	24284,9536	36169,5265	34393,3721	18755,2880	21064,0172	27891,5988	27792,3051	2998,0870	3220,9364	8277,9277	6601,0670
9	1.1.	прямі матеріальні витрати, зокрема:	тис. грн	108112,5160	114276,9062	120607,6070	119135,8385	89825,3240	92859,6417	89566,1151	91872,0107	13,3900	21,4333	37,8410	57,3590	18273,8020	21395,8312	31003,6509	27206,4688	15740,0560	18516,5654	23434,8979	21455,3533	2533,7460	2879,2658	7568,7530	5751,1155
10	1.1.1.1.	паливо	тис. грн	92341,6160	79275,4970	95989,0500	74026,2461	76025,4630	63257,1470	68733,9300	52863,0001	12,4420	17,2460	35,4100	50,2140	16303,7110	16001,1040	27219,7100	21113,0320	14059,1790	13804,4350	20170,8200	16082,4440	2244,5320	2196,6690	7048,8900	5030,5880
11	1.1.1.2	транспортування природного газу					1620,1903				1401,1415				0,2573				218,7915				192,9772				25,8143
12	1.1.1.3	розподіл природного газу			17522,5551		15159,6644		14487,5023		13109,4451		1,4133		2,4104		3033,6395		2047,8089		2630,2555		1805,6337		403,3840		242,1752
13	1.1.2.	Електроенер- гія	тис. грн	5144,9010	5920,6590	13971,9310	12820,5700	4346,0260	5119,9360	11823,0160	11086,7161	0,5940	0,9390	1,3660	2,0128	798,2810	799,7840	2147,5490	1731,8411	695,3370	705,2000	1852,3320	1527,0325	102,9440	94,5840	295,2170	204,8086
14	1.1.3.	покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	тис. грн	7269,9540	7111,1021	7269,9540	7111,1021	6703,9560	6149,3967	6151,8351	6149,3967	0,0000	1,1307	0,7270	1,1307	565,9980	960,5747	1117,3919	960,5747	492,6120	846,9891	963,9959	846,9891	73,3860	113,5856	153,3960	113,5856
15	1.1.4.	вода для технологіч-них потреб та водовідве-дення	тис. грн	1314,1090	842,1420	0,0000	758,8500	1025,0050	728,2507	0,0000	656,2231	0,1180	0,1323	0,0000	0,1192	288,9860	113,7590	0,0000	102,5077	216,9590	100,3058	0,0000	90,3851	72,0270	13,4532	0,0000	12,1226
16	1.1.5.	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	2041,9360	3604,9510	3376,6720	7639,2156	1724,8740	3117,4090	2857,3340	6606,0881	0,2360	0,5720	0,3380	1,2146	316,8260	486,9700	519,0000	1031,9129	275,9690	429,3800	447,7500	909,8917	40,8570	57,5900	71,2500	122,0212
17	1.2.	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	4539,2620	7981,2205	19624,452	31413,4640	3834,4260	6901,8243	16606,2110	27165,1072	0,5250	1,2690	1,9620	4,9318	704,3110	1078,1272	3016,2790	4243,4250	613,4850	950,6272	2602,2020	3741,5949	90,8260	127,5000	414,0770	501,8301
18	1.3.	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	15293,7900	5715,3819	6827,2294	11987,8302	12877,2410	4942,4283	5777,2015	10366,6439	1,7560	0,9023	0,6826	1,8866	2414,7930	772,0513	1049,3453	1619,2997	2087,7630	680,7476	905,2905	1427,7765	327,0300	91,3037	144,0547	191,5232
19	1.3.1.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	1013,6870	1595,8929	4317,3794	6910,9621	856,2860	1380,0612	3653,3664	5976,3236	0,1170	0,2537	0,4316	1,0850	157,2840	215,5780	663,5814	933,5535	137,0010	190,0836	572,4844	823,1509	20,2830	25,4944	91,0969	110,4026
20	1.3.2.	Амортизацій-ні відрахування	тис. грн	702,9520	886,2300	702,9520	886,2300	552,0000	766,3740	594,8380	766,4241	0,0700	0,1410	0,0703	0,1436	150,8820	119,7150	108,0437	119,6623	115,8000	105,5570	93,2114	105,4871	35,0820	14,1580	14,8323	14,1752
21	1.3.3.	інші прямі витрати	тис. грн	13577,1510	3233,2590	1806,8980	4190,6381	11468,9550	2795,9931	1528,9971	3623,8962	1,5690	0,5076	0,1807	0,6580	2106,6270	436,7583	277,7202	566,0839	1834,9620	385,1070	239,5947	499,1385	271,6650	51,6513	38,1255	66,9454
22	1.4.	Загально-виробничі витрати, зокрема:	тис. грн	2323,2150	7691,1392	7158,4343	9802,7035	1962,4770	6650,9728	6057,4671	8476,9858	0,2690	1,2225	0,7159	1,5391	360,4690	1038,9439	1100,2513	1324,1786	313,9840	916,0770	949,2083	1167,5804	46,4850	122,8669	151,0430	156,5982
23	1.4.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	1196,1810	5374,9964	5131,5560	6928,3506	1010,4440	4648,0711	4342,3227	5991,3604	0,1380	0,8546	0,5132	1,0878	185,5990	726,0707	788,7201	935,9024	161,6650	640,2051	680,4443	825,2220	23,9340	85,8656	108,2758	110,6804
24	1.4.2.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	331,0800	1074,7628	1128,9423	1524,2371	279,6710	929,4097	955,3110	1318,0993	0,0380	0,1709	0,1129	0,2393	51,3710	145,1822	173,5184	205,8985	44,7460	128,0129	149,6977	181,5488	6,6250	17,1693	23,8207	24,3497
25	1.4.3.	інші витрати	тис. грн	795,9540	1241,3800	897,9360	1350,1158	672,3620	1073,4920	759,8334	1167,5261	0,0930	0,1970	0,0898	0,2120	123,4990	167,6910	138,0128	182,3777	107,5730	147,8590	119,0663	160,8096	15,9260	19,8320	18,9465	21,5681
26	2.	Адміністра-тивні витрати, зокрема:	тис. грн	12921,9490	7711,4904	11141,3270	12342,9999	10915,4900	6668,5721	9427,7909	10673,7326	1,4930	1,2251	1,1142	1,9378	2004,9660	1041,6932	1712,4220	1667,3295	1746,4110	918,5016	1477,3399	1470,1501	258,5550	123,1917	235,0820	197,1794
27	2.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	6111,9450	4267,0651	4121,7000	4152,1813	5162,9110	3689,9787	3487,7825	3590,6403	0,7060	0,6784	0,4122	0,6519	948,3280	576,4080	633,5053	560,8891	826,0340	508,2416	546,5374	494,5580	122,2940	68,1664	86,9679	66,3311
28	2.2.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	1391,4160	853,2253	906,7740	913,4799	1175,3630	737,8334	767,3122	789,9409	0,1610	0,1357	0,0907	0,1434	215,8920	115,2562	139,3712	123,3956	188,0510	101,6260	120,2382	108,8028	27,8410	13,6303	19,1329	14,5928
29	2.3.	інші витрати	тис. грн	5418,5880	2591,2000	6112,8530	7277,3387	4577,2160	2240,7600	5172,6962	6293,1514	0,6260	0,4110	0,6113	1,1425	840,7460	350,0290	939,5455	983,0448	732,3260	308,6340	810,5643	866,7893	108,4200	41,3950	128,9812	116,2555
30	3.	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн				0,0000												0,0000
31	3.1.	витрати на оплату праці	тис. грн				0,0000												0,0000
32	3.2.	Відрахуван-ня на соціальні заходи	тис. грн				0,0000												0,0000
33	3.3.	інші витрати					0,0000												0,0000
34	4.	Інші операційні витрати**	тис. грн	179,1010	208,1678	202,0540	283,6746	151,2910	180,0152	170,9781	245,3104	0,0220	0,0326	0,0202	0,0446	27,7880	28,1200	31,0557	38,3196	24,2050	24,7945	26,7924	33,7879	3,5830	3,3255	4,2633	4,5317
35	5.	Фінансові витрати	тис. грн	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				0,0000
36	6.	Повна собівартість**	тис. грн	143369,8330	143584,3060	165561,1038	184966,5107	119566,2490	118203,4544	127605,7637	148799,7905	17,4550	26,0848	42,3359	67,6990	23786,1290	25354,7668	37913,0042	36099,0212	20525,9040	22007,3132	29395,7311	29296,2431	3260,2250	3347,4536	8517,2731	6802,7781	184966,5107
37	7.	Витрати на відшкодуван-ня втрат	тис. грн
38	8.	Розрахунко-вий прибуток, усього**, зокрема:	тис. грн			0,0000	7114,2163		0,0000	0,0000	5706,0158			0,0000	2,6627			0,0000	1405,5379			0,0000	1137,9702				267,5677
39	8.1.	податок на прибуток	тис. грн	х	х	0,0000	1085,2194	х	х	0,0000	870,4092	х	х	0,0000	0,4062	х	х	0,0000	214,4041	х	х		173,5887	х	х		40,8154
40	8.2.	дивіденди	тис. грн	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х			х	х
41	8.3.	резервний фонд (капітал)	тис. грн	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х			х	х
42	8.4.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	х	х	0,0000	0,0000	х	х	0,0000		х	х	0,0000		х	х	0,0000	0,0000	х	х			х	х
43	8.5.	інше використання прибутку	тис. грн	х	х		6028,9969	х	х		4835,6066	х	х		2,2566	х	х		1191,1338	х	х		964,3815	х	х		226,7523
44	9.	Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	143369,8330	143584,3060	165561,1038	192080,7271	119566,2490	118203,4544	127605,7637	154505,8063	17,4550	26,0848	42,3359	70,3617	23786,1290	25354,7668	37913,0042	37504,5591	20525,9040	22007,3132	29395,7311	30434,2132	3260,2250	3347,4536	8517,2731	7070,3458
45	10.	Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:	грн/Гкал	1966,2059	2277,8505	2697,1378	3134,9370	1931,7594	2168,4728	2456,6499	2915,8641	2181,8750	2608,4777	7055,9880	7036,1701	2159,6267	2977,6591	4018,3364	4533,3687	2139,4522	2931,1818	3612,1567	4173,0719	2295,9331	3324,1843	6566,9029	7214,6386
46	10.1.	паливна складова	грн/Гкал	1266,3935	1535,6239	1563,7471	1482,0405	1228,2973	1426,2456	1323,2568	1271,4876	1555,2500	1865,9300	5901,6667	5288,1700	1480,2716	2235,4367	2884,9719	2826,0162	1465,4137	2188,9572	2478,5967	2479,2342	1580,6563	2581,9791	5434,7648	5406,7117
47	10.2.	решта витрат, крім паливної складової	грн/Гкал	699,8123	742,2266	1133,3907	1652,8966	703,4621	742,2272	1133,3930	1644,3765	626,6250	742,5477	1154,3213	1748,0001	679,3552	742,2224	1133,3645	1707,3524	674,0385	742,2247	1133,5600	1693,8377	715,2768	742,2052	1132,1381	1807,9269
48	11.	Реалізація теплової енергії власним споживачам	Гкал	72917,0000	63035,0000	61384,0000	61271,0000	61895,0000	54510,0000	51943,0000	52988,0000	8,0000	10,0000	6,0000	10,0000	11014,0000	8515,0000	9435,0000	8273,0000	9594,0000	7508,0000	8138,0000	7293,0000	1420,0000	1007,0000	1297,0000	980,0000
49	12.	Обсяг покупної теплової енергії	Гкал	3698,0000	3183,0000	4089,3200	3183,0000	3424,0000	2627,0000	3460,3732	2752,7020	0,0000	0,0000	0,3997	0,5195	0,0000	0,0000	628,5471	429,7785	239,0000		542,1427	378,8680	35,0000		86,4044	50,9105
50	13.	Ціна покупної теплової енергії	грн/Гкал	1965,9151	2234,0880	1777,7904	2234,0880	1957,9311	2340,8438	1777,7953	2233,9493			1818,8641	2176,5353	0,0000	0,0000	1777,7378	2235,0459	2061,1381		1778,1221	2235,5786	2096,7429		1775,3263	2231,0820
51	14.	Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень	Гкал	81118,0000	71600,0000	73080,0000	69794,0000	68856,3519	61916,6495	61840,1284	60358,8071	8,8998	11,3588	7,1432	11,3910	12252,7484	9671,9918	11232,7284	9423,8018	10673,0405	8528,1637	9688,6003	8307,4806	1579,7079	1143,8280	1544,1281	1116,3213
52	15.	Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями	грн/Гкал	1677,8012	1906,0503	2165,9982	2650,2224	1639,0978	1809,7565	1963,9986	2457,9082	1961,2882	2196,8998	5824,9463	6077,6752	1895,0957	2522,1477	3275,7502	3877,8388	1876,9995	2481,2286	2934,5555	3561,5159	2017,3597	2827,2327	5416,5694	6231,8622
53
54
55		Також заповнюється суб´єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для подальшого її постачання власним споживачам.
56		** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів
57
58	Генеральний директор												Московський С.В.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100