1 | ||||
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2 | Company Code | GO | ||
3 | Company Name | Grocery Outlet Holding Corp. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GO | 20.89 | 0.13 | 1484780 | 2086110913 | 0 | 19.73-36.54 | -0.03 | Grocery Outlet Holding Corp. | USD | 1771515 | US39874R1014 | 39874R101 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Grocery Stores | Grocery Outlet Holding Corp. owns and operates a network of independently operated stores in the United States. The company's stores offer products in various categories, such as dairy and deli, produce, floral, and fresh meat and seafood products, as well as grocery, general merchandise, health and beauty care, frozen foods, and beer and wine. As of August 09, 2022, it had 425 stores in eight states. The company was founded in 1946 and is headquartered in Emeryville, California. | Mr. Robert Joseph Sheedy Jr. | Consumer Defensive | US | 901 | 510 845 1999 | 5650 Hollis Street | EmeryVille | CA | 94608 | 7.41888 | 13.47111733 | 2019-06-20 | FALSO | FALSO | VERO | FALSO | FALSO | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:01:24 | 2023 | FY | 3969453000 | 2727774000 | 1241679000 | 0.312808591 | 0 | 0 | 0 | 1115438000 | 0 | 1115438000 | 3843212000 | 7631000 | 26090000 | 87982000 | 214223000 | 0.0539678893 | 126241000 | 0.0318031225 | -22160000 | 104081000 | 0.0262204893 | 24644000 | 79437000 | 0.0200120772 | 0.8 | 0.79 | 98709000 | 100831000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:12:56 | 2022 | FY | 3578101000 | 2486002000 | 1092099000 | 0.3052174883 | 0 | 921903000 | 34600000 | 921903000 | 75206000 | 997109000 | 3483111000 | 3389000 | 17967000 | 78251000 | 173241000 | 0.0484170234 | 94990000 | 0.0265476016 | -19241000 | 75749000 | 0.0211701682 | 10697000 | 65052000 | 0.0181805936 | 0.67 | 0.65 | 96812000 | 100162000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:04:38 | 2021 | FY | 3079582000 | 2130796000 | 948786000 | 0.3080892147 | 0 | 791333000 | 32600000 | 791333000 | 68358000 | 859691000 | 2990487000 | 1321000 | 15564000 | 71124000 | 160219000 | 0.0520262165 | 89095000 | 0.0289308744 | -11594000 | 77501000 | 0.0251660777 | 15191000 | 62310000 | 0.0202332654 | 0.65 | 0.63 | 95725000 | 99418000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-02 | GO | USD | 1771515 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:01:07 | 2020 | FY | 3134640000 | 2161293000 | 973347000 | 0.310513169 | 0 | 810493000 | 25900000 | 810493000 | 55479000 | 865972000 | 3027265000 | 1767000 | 20043000 | 58051000 | 165426000 | 0.0527735242 | 107375000 | 0.0342543322 | -20241000 | 87134000 | 0.0277971314 | -19579000 | 106713000 | 0.0340431437 | 1.16 | 1.08 | 91818000 | 98452000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-28 | GO | USD | 1771515 | 2020-03-25 | 2020-03-25 16:53:22 | 2019 | FY | 2559617000 | 1772515000 | 787102000 | 0.3075077248 | 0 | 670876000 | 26200000 | 670876000 | 47883000 | 718759000 | 2491274000 | 2013000 | 45927000 | 50143000 | 118486000 | 0.0462905192 | 68343000 | 0.026700479 | -51561000 | 16782000 | 0.0065564497 | 1363000 | 15419000 | 0.0060239481 | 0.2 | 0.19 | 79044000 | 81863000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 2287660000 | 1592263000 | 695397000 | 0.3039774267 | 0 | 567509000 | 0 | 567509000 | 45421000 | 612930000 | 2205193000 | 1350000 | 52688000 | 47057000 | 126850000 | 0.0554496735 | 82467000 | 0.0360486261 | -5253000 | 21852000 | 0.0095521188 | 5984000 | 15868000 | 0.0069363454 | 0.21 | 0.21 | 74189000 | 74228000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 2075465000 | 1443582000 | 631883000 | 0.3044537007 | 0 | 511795000 | 0 | 511795000 | 0 | 554947000 | 1998529000 | 1131000 | 46387000 | 43156000 | 116781000 | 0.0562673907 | 76936000 | 0.0370692833 | -1466000 | 25772000 | 0.0124174583 | 5171000 | 20601000 | 0.0099259684 | 0.28 | 0.28 | 74189000 | 74228000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 1831531000 | 1270354000 | 561177000 | 0.3063977623 | 0 | 459956000 | 0 | 459956000 | 0 | 497108000 | 1767462000 | 961000 | 43807000 | 37152000 | 97881000 | 0.0534421749 | 64069000 | 0.0349811169 | -47147000 | 16922000 | 0.0092392649 | 6724000 | 10198000 | 0.0055680193 | 0.14 | 0.14 | 74148000 | 74221000 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:01:24 | 2023 | FY | 114987000 | 0 | 114987000 | 19128000 | 349993000 | 32443000 | 516551000 | 1588172000 | 747943000 | 78556000 | 826499000 | 28134000 | 371721000 | 10230000 | 2824756000 | 0 | 3341307000 | 209354000 | 69399000 | 13808000 | 13808000 | 91404000 | 383965000 | 287107000 | 1038307000 | 410322000 | 2267000 | 1738003000 | -1 | 1038307000 | 2121967999 | 0 | 99000 | 341964000 | 5.68E-08 | 877276000 | 1219339000 | 1219339000 | 3341307000 | 0 | 3341307000 | 28134000 | 1394813000 | 1279826000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:12:56 | 2022 | FY | 102728000 | 0 | 102728000 | 15173000 | 334319000 | 15137000 | 467357000 | 1462909000 | 747943000 | 63993000 | 811936000 | 22535000 | 19782000 | -12115000 | 2305047000 | 0 | 2772404000 | 137631000 | 54586000 | 7890000 | 19782000 | 68515000 | 280514000 | 1360409000 | 0 | 19782000 | 1485000 | 1381676000 | 0 | 1035345000 | 1662190000 | 0 | 98000 | 262527000 | -5.68E-08 | 847589000 | 1110214000 | 1110214000 | 2772404000 | 0 | 2772404000 | 22535000 | 1414995000 | 1312267000 | |||||||
24 | 2022-01-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:04:38 | 2021 | FY | 140085000 | 0 | 140085000 | 10378000 | 275502000 | 16780000 | 442745000 | 1397539000 | 747943000 | 51921000 | 799864000 | -9416000 | 9416000 | 29660000 | 2227063000 | 0 | 2669808000 | 122110000 | 51136000 | 7185000 | 0 | 64660000 | 237906000 | 1413214000 | -9416000 | 9416000 | 9416000 | 1422630000 | 0 | 1012882000 | 1660536000 | 0 | 96000 | 197475000 | 2.84E-08 | 811701000 | 1009272000 | 1009272000 | 2669808000 | 0 | 2669808000 | -9416000 | 1464350000 | 1324265000 | |||||||
25 | 2021-01-02 | GO | USD | 1771515 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:01:07 | 2020 | FY | 105326000 | 0 | 105326000 | 11393000 | 245157000 | 20081000 | 381957000 | 1269049000 | 747943000 | 48226000 | 796169000 | 27440000 | 3529000 | 7480000 | 2103667000 | 0 | 2485624000 | 114278000 | 48675000 | 7547000 | 0 | 69693000 | 232646000 | 1330671000 | 0 | 0 | 0 | 1330671000 | 0 | 930113000 | 1563317000 | 0 | 95000 | 135165000 | -2.84E-08 | 787047000 | 922307000 | 922307000 | 2485624000 | 0 | 2485624000 | 27440000 | 1379346000 | 1274020000 | |||||||
26 | 2019-12-28 | GO | USD | 1771515 | 2020-03-25 | 2020-03-25 16:53:22 | 2019 | FY | 28101000 | 0 | 28101000 | 9852000 | 219420000 | 13453000 | 270826000 | 1090941000 | 747943000 | 47792000 | 795735000 | -16020000 | 16020000 | 28027000 | 1914703000 | 0 | 2185529000 | 119217000 | 38491000 | 4641000 | 0 | 50919000 | 208627000 | 1215498000 | -16020000 | 16020000 | 16020000 | 1231518000 | 0 | 806000000 | 1440145000 | 1.19E-07 | 89000 | 28013000 | -8.17E-08 | 717282000 | 745384000 | 745384000 | 2185529000 | 0 | 2185529000 | -16020000 | 1253989000 | 1225888000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 21063000 | 0 | 21063000 | 7125000 | 198304000 | 13880000 | 240372000 | 304032000 | 747943000 | 68824000 | 816767000 | 0 | 0 | 15691000 | 1136490000 | 0 | 1376862000 | 98123000 | 7349000 | 3463000 | 3463000 | 41989000 | 150924000 | 850019000 | 0 | 15135000 | 60833000 | 925987000 | 0 | 0 | 1076911000 | 0 | 68000 | 12426000 | -118756000 | 406213000 | 299951000 | 299951000 | 1376862000 | 0 | 1376862000 | 0 | 857368000 | 836305000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 5801000 | 0 | 5801000 | 6682000 | 183012000 | 12061000 | 207556000 | 277746000 | 747943000 | 75664000 | 823607000 | 0 | 0 | 8961000 | 1110314000 | 1000 | 1317871000 | 95555000 | 5384000 | 3026000 | 3026000 | 27367000 | 131332000 | 705502000 | 0 | 9304000 | 44600000 | 759406000 | 0 | 0 | 890738000 | 0 | 68000 | 23776000 | -83125000 | 486414000 | 427133000 | 427133000 | 1317871000 | 0 | 1317871000 | 0 | 710886000 | 705085000 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:01:24 | 2023 | FY | 79437000 | 87982000 | 18819000 | 31091000 | 70307000 | -11031000 | -15674000 | 91049000 | 5963000 | 15811000 | 303447000 | -191990000 | 24000 | 0 | 0 | -2199000 | -194165000 | -96536000 | 5958000 | -5893000 | -15000 | -537000 | -97023000 | 0 | 12259000 | 114987000 | 102728000 | 303447000 | -191990000 | 111457000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:12:56 | 2022 | FY | 65052000 | 78251000 | 10367000 | 32556000 | -16679000 | 4318000 | -58817000 | 35094000 | 2726000 | 15964000 | 185511000 | -147068000 | 39000 | 0 | 0 | -2902000 | -149931000 | -76271000 | 6890000 | -3451000 | -105000 | -72832000 | -72937000 | 0 | -37357000 | 102728000 | 140085000 | 185511000 | -147068000 | 38443000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:04:38 | 2021 | FY | 62310000 | 71124000 | 12944000 | 17615000 | -5114000 | 2918000 | -30345000 | 3179000 | 19134000 | 6708000 | 165587000 | -133156000 | 37000 | 0 | 0 | -3594000 | -136713000 | -1155000 | 7226000 | -7226000 | -186000 | 7226000 | 5885000 | 0 | 34759000 | 140085000 | 105326000 | 165587000 | -133156000 | 32431000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-02 | GO | USD | 1771515 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:01:07 | 2020 | FY | 106713000 | 58051000 | -19578000 | 38084000 | -6660000 | -8665000 | -25737000 | 4778000 | 22964000 | 4627000 | 181237000 | -130781000 | 269000 | 0 | 0 | -3274000 | -133786000 | -91212000 | 32604000 | -483000 | -434000 | 89299000 | 29774000 | 0 | 77225000 | 105326000 | 28101000 | 181237000 | -130781000 | 50456000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-28 | GO | USD | 1771515 | 2020-03-25 | 2020-03-25 16:53:22 | 2019 | FY | 15419000 | 50143000 | 872000 | 31439000 | 22256000 | -1960000 | -21115000 | 22599000 | 22732000 | 12706000 | 132835000 | -100267000 | 586000 | 0 | 0 | -8338000 | -108019000 | -415678000 | 407666000 | 1631000 | -3645000 | -7752000 | -17778000 | 0 | 7038000 | 28101000 | 21063000 | 132835000 | -100267000 | 32568000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 15868000 | 47057000 | 5831000 | 10409000 | -1003000 | 10928000 | -15292000 | 3936000 | -575000 | 27649000 | 105811000 | -67935000 | 1092000 | 0 | 0 | -5615000 | -73550000 | -725104000 | 29000 | -34000 | -153587000 | 861697000 | -16999000 | 0 | 15262000 | 21063000 | 5801000 | 105811000 | -67935000 | 37876000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 20601000 | 43156000 | 4745000 | 1659000 | 5081000 | -3060000 | -18202000 | 13191000 | 13152000 | 9461000 | 84703000 | -74122000 | 1262000 | 0 | 0 | -3698000 | -77820000 | -5406000 | 0 | -172000 | -1307000 | -1050000 | -7935000 | 0 | -1052000 | 5801000 | 6853000 | 84703000 | -74122000 | 10581000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 10198000 | 37152000 | 6579000 | 2905000 | -9201000 | -26000 | -20439000 | 10041000 | 1223000 | 23242000 | 70875000 | -62851000 | 948000 | 0 | 0 | -2565000 | -65416000 | -5222000 | 172000 | -253000 | -86454000 | 87429000 | -4328000 | 0 | 1131000 | 6853000 | 5722000 | 70875000 | -62851000 | 8024000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GO | 2023-12-30 | 2023 | FY | 1.345307515 | 0.3492896488 | 0.2994726082 | 1.758861989 | 46.83212209 | 48.59098408 | 28.0133948 | 20.57758927 | 0.312808591 | 0.0318031225 | 0.02622048932 | 0.02001207723 | 0.2367771255 | 0.02377422967 | 0.06514759226 | 0.04268731854 | 0.7632228745 | 0.824462734 | 0.0318031225 | 0.1066965711 | 0.2923764433 | 0.1905856566 | 0.2262316408 | 4.838673821 | 0.8511694053 | 2.740260912 | 207.5205458 | 13.02948117 | 7.793795876 | 2.499384827 | 1.187994099 | 3.074157372 | 1.129147292 | 1.164908975 | 0.0001888288833 | 0.07644554552 | 0.3673030216 | 0.8511694053 | 4.372498163 | -1.580535445 | -1.58065894 | 0.0001888288833 | 2.182489562 | 2.182489562 | 0.6704184783 | 33.50069413 | 23.87642445 | 8.769882846 | 8.769882846 | 1.726574236 | 0.6704184783 | 0.00000563656629 | 18.39681379 | 2.182489562 | |
51 | GO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.666073708 | 0.420303443 | 0.366213451 | 1.547788897 | 49.08541304 | 50.63320194 | 20.20727055 | 30.42593139 | 0.3052174883 | 0.02654760165 | 0.0211701682 | 0.01818059356 | 0.1412163857 | 0.02346411273 | 0.05859410888 | 0.03811966018 | 0.8587836143 | 0.797441836 | 0.02654760165 | 0.5103855715 | 1.274524551 | 0.5506339899 | 0.5603476782 | 5.2869149 | 0.1311036435 | 2.497179823 | 235.8202729 | 18.06280562 | 7.436017696 | 2.445880776 | 1.290613129 | 1.916198405 | 0.3970892038 | 1.061108127 | 0.001614093341 | 0.05184621675 | 0.2072276038 | 0.1311036435 | 3.398508775 | -1.261396089 | -1.262297313 | 0.001614093341 | 2.545403211 | 2.545403211 | 0.7897882927 | 43.44128205 | 73.50993107 | 15.23328687 | 15.23328687 | 14.11841667 | 0.7897882927 | 0.00003715574828 | 23.88700873 | 2.545403211 | |
52 | GO | 2022-01-01 | 2021 | FY | 1.861008129 | 0.6324472691 | 0.5888249981 | 1.230027322 | 47.19280025 | 48.42282757 | 20.91713613 | 27.50569144 | 0.3080892147 | 0.02893087438 | 0.02516607773 | 0.02023326542 | 0.1960103741 | 0.02333875694 | 0.06173756926 | 0.03663593352 | 0.8039896259 | 0.8698692407 | 0.02893087438 | 0.5484851345 | 1.45089728 | 0.5833734436 | 0.5919861644 | 5.724428168 | 0.1130788404 | 2.645280955 | 296.741376 | 17.44980755 | 7.734230604 | 2.203574999 | 1.153484445 | 1.729819796 | 0.3387934186 | 1.463410812 | 0.002985074627 | 0.05376931025 | 0.1958547471 | 0.1130788404 | 3.238168805 | -1.24355643 | -1.245295931 | 0.002985074627 | 2.682233333 | 2.682233333 | 0.8790488449 | 43.445723 | 83.47269588 | 16.34852374 | 16.34852374 | -0.988177229 | 0.8790488449 | 0.0000687081356 | 25.16161005 | 2.682233333 | |
53 | GO | 2021-01-02 | 2020 | FY | 1.64179483 | 0.5017021569 | 0.4527307583 | 1.326610073 | 41.40220923 | 42.72881931 | 19.29931296 | 23.42950635 | 0.310513169 | 0.03425433224 | 0.02779713141 | 0.03404314371 | -0.2246998875 | 0.04293207661 | 0.1157022553 | 0.0476591427 | 1.224699888 | 0.8114924331 | 0.03425433224 | 0.5549294664 | 1.495538904 | 0.5906276049 | 0.5992849487 | 5.357231951 | 0.1313934285 | 2.695007194 | 275.137365 | 18.91259035 | 8.815954674 | 2.470070108 | 1.261107875 | 1.973872225 | 0.5495218802 | 1.147117123 | 0.004066983404 | 0.05781748462 | 0.2783978989 | 0.1313934285 | 3.723410375 | -1.385805278 | -1.390419419 | 0.004066983404 | 3.907437003 | 3.907437003 | 1.149687524 | 33.7714852 | 71.42572737 | 19.88477243 | 19.88477243 | 0.07035726083 | 1.149687524 | 0.0001204265486 | 29.48675843 | 3.907437003 | |
54 | GO | 2019-12-28 | 2019 | FY | 1.298134949 | 0.1819179684 | 0.134694934 | 1.404889872 | 45.18342581 | 46.58831568 | 24.54941425 | 22.03890143 | 0.3075077248 | 0.02670047902 | 0.006556449656 | 0.006023948114 | 0.08121797164 | 0.007055042509 | 0.02068598199 | 0.03457075768 | 0.9187820284 | 0.2455555068 | 0.02670047902 | 0.5737690966 | 1.682339573 | 0.6198730979 | 0.6271911244 | 1.488078908 | 0.1059299563 | 2.93208467 | 259.8068413 | 14.86797185 | 8.078183393 | 2.346246956 | 1.171165882 | 1.680519711 | 0.412023683 | 0.3555108547 | 0.2363966535 | 0.05189643607 | 0.2451763466 | 0.1059299563 | 3.451066483 | -1.32481275 | -1.37479042 | 0.2363966535 | 3.549315091 | 3.549315091 | 1.033593182 | 171.5806914 | 81.23319455 | 19.91645786 | 19.91645786 | -36.03194518 | 1.033593182 | 0.001377757903 | 32.67466772 | 3.549315091 | |
55 | GO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.592669158 | 0.1867694999 | 0.1395603085 | 1.136805732 | 45.45791744 | 46.59472317 | 22.49307746 | 24.10164571 | 0.3039774267 | 0.03604862611 | 0.009552118759 | 0.006936345436 | 0.2738422112 | 0.01152475702 | 0.05290197399 | 0.06726849156 | 0.7261577888 | 0.2649787188 | 0.03604862611 | 0.6226971185 | 2.858360199 | 0.7391662391 | 0.740822539 | 1.565195111 | 0.12341375 | 4.590289747 | 321.0750877 | 16.22721482 | 8.029404349 | 7.524405326 | 1.66150275 | 1.426235695 | 0.5105339066 | 0.2839100136 | 9.679039577 | 0.04625293969 | 0.3579590024 | 0.12341375 | 14.39801334 | -1.557532936 | 1.235359361 | 9.679039577 | 7.051579725 | 7.051579725 | 0.9245816205 | 133.2952099 | 55.84349958 | 19.9896834 | 19.9896834 | -5.331808394 | 0.9245816205 | 0.07261355893 | 23.26711384 | 7.051579725 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:05:17 | 2024 | Q1 | 1036944000 | 732999000 | 303945000 | 0.2931161181 | 0 | 303382000 | 0 | 303382000 | 0 | 303382000 | 1036381000 | 2492000 | 5440000 | 24889000 | 25452000 | 0.0245452021 | 563000 | 0.0005429416 | -3176000 | -2613000 | -0.0025199046 | -1588000 | -1024999 | -0.0009884806 | -0.0103 | -0.0103 | 99520000 | 99520000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:01:24 | 2023 | Q4 | 989818000 | 690943000 | 298875000 | 0.3019494493 | 0 | 0 | 0 | 279949000 | 0 | 279949000 | 970892000 | 2599000 | 4045000 | 24301000 | 43227000 | 0.0436716649 | 18926000 | 0.0191206868 | -1450000 | 17476000 | 0.0176557711 | 3370000 | 14106000 | 0.0142511047 | 0.14 | 0.14 | 99292000 | 101144000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | GO | USD | 1771515 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:01:19 | 2023 | Q3 | 1003913000 | 688222000 | 315691000 | 0.314460516 | 0 | 0 | 0 | 278134000 | 0 | 278134000 | 966356000 | 1965000 | 4226000 | 21886000 | 59443000 | 0.0592113062 | 37557000 | 0.0374106123 | -4226000 | 33331000 | 0.0332010842 | 6191000 | 27140000 | 0.0270342151 | 0.27 | 0.27 | 99108000 | 100973000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-01 | GO | USD | 1771515 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:03:00 | 2023 | Q2 | 1010255000 | 683685000 | 326570000 | 0.3232550198 | 0 | 290089000 | 0 | 290089000 | 0 | 290089000 | 973774000 | 1406000 | 4766000 | 21120000 | 57601000 | 0.0570162979 | 36481000 | 0.0361106849 | -4766000 | 31715000 | 0.0313930641 | 7244000 | 24471000 | 0.0242225973 | 0.25 | 0.24 | 98515000 | 100639000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-01 | GO | USD | 1771515 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:11:10 | 2023 | Q1 | 965467000 | 664924000 | 300543000 | 0.3112928769 | 0 | 267725000 | 0 | 267725000 | 0 | 267725000 | 932649000 | 1661000 | 5919000 | 20675000 | 53493000 | 0.0554063474 | 32818000 | 0.0339918402 | -11259000 | 21559000 | 0.0223301262 | 7839000 | 13720000 | 0.0142107395 | 0.14 | 0.14 | 97920000 | 100569000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:12:56 | 2022 | Q4 | 930830000 | 649666000 | 281164000 | 0.3020573037 | 0 | 238424000 | 34600000 | 238424000 | 18776000 | 257200000 | 906866000 | 1412000 | 5612000 | 19553000 | 43517000 | 0.0467507493 | 23964000 | 0.0257447654 | -5612000 | 18352000 | 0.0197157376 | 2463000 | 15889000 | 0.017069712 | 0.16 | 0.16 | 97463000 | 100589000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-11-09 | 2022-11-09 16:05:13 | 2022 | Q3 | 918185000 | 637550000 | 280635000 | 0.3056410201 | 0 | 236542000 | 0 | 236542000 | 19406000 | 255948000 | 893498000 | 840000 | 4798000 | 20154000 | 44841000 | 0.0488365634 | 24687000 | 0.0268867385 | -4798000 | 19889000 | 0.0216612121 | 2394000 | 17495000 | 0.0190538944 | 0.18 | 0.17 | 97057000 | 100485000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-02 | GO | USD | 1771515 | 2022-08-10 | 2022-08-10 16:06:35 | 2022 | Q2 | 897659000 | 618248000 | 279411000 | 0.3112663049 | 0 | 233709000 | 0 | 233709000 | 18791000 | 252500000 | 870748000 | 570000 | 3875000 | 18791000 | 45702000 | 0.0509124289 | 26911000 | 0.0299790901 | -5149000 | 21762000 | 0.0242430589 | 1668000 | 20094000 | 0.0223848923 | 0.21 | 0.2 | 96578000 | 100140000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-02 | GO | USD | 1771515 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:04:25 | 2022 | Q1 | 831427000 | 580538000 | 250889000 | 0.3017570995 | 0 | 213228000 | 0 | 213228000 | 18233000 | 231461000 | 811999000 | 567000 | 3621000 | 18929000 | 38357000 | 0.046133936 | 19428000 | 0.0233670545 | -3682000 | 15746000 | 0.0189385238 | 4172000 | 11574000 | 0.0139206449 | 0.12 | 0.12 | 96148000 | 99434000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:04:38 | 2021 | Q4 | 782701000 | 540752000 | 241949000 | 0.3091205965 | 0 | 208157000 | 0 | 208157000 | 18361000 | 226518000 | 767270000 | 466000 | 3786000 | 18361000 | 33792000 | 0.0431735746 | 15431000 | 0.0197150636 | -3624000 | 11645000 | 0.0148779674 | 5006000 | 6639000 | 0.0084821662 | 0.07 | 0.07 | 96092000 | 99103000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-02 | GO | USD | 1771515 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:09:44 | 2021 | Q3 | 768880000 | 531768000 | 237112000 | 0.3083862241 | 0 | 193474000 | 0 | 193474000 | 17495000 | 210969000 | 742737000 | 267000 | 3589000 | 18234000 | 44016000 | 0.0572469046 | 26143000 | 0.0340014046 | -3950000 | 22193000 | 0.028864062 | 5054000 | 17139000 | 0.0222908646 | 0.18 | 0.17 | 95955000 | 99169000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-03 | GO | USD | 1771515 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:05:40 | 2021 | Q2 | 775535000 | 537737000 | 237798000 | 0.3066244592 | 0 | 197165000 | 0 | 197165000 | 16959000 | 214124000 | 751861000 | 271000 | 3922000 | 17667000 | 41341000 | 0.0533064272 | 23674000 | 0.030526024 | 3970000 | 23722000 | 0.0305879167 | 4082000 | 19640000 | 0.0253244534 | 0.21 | 0.2 | 95724000 | 99604000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:05:17 | 2024 | Q1 | -1024999 | 24889000 | -1692000 | 8142000 | -24570000 | 1241000 | -12737000 | -17432000 | 4358000 | 88945000 | 7841000 | -49258000 | 0 | 0 | 0 | -1629000 | -50887000 | -2257000 | 3442000 | -6241000 | 0 | 1567000 | -5056000 | 0 | -48102000 | 66885000 | 114987000 | 7841000 | -49258000 | -41417000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:01:24 | 2023 | Q4 | 14106000 | 24301000 | 3469000 | 5575000 | -22439000 | 2897000 | -41388000 | 20241000 | -4189000 | 2217000 | 27229000 | -61212000 | 0 | 0 | 0 | -1923000 | -63135000 | -2253000 | 107000 | -2618000 | -6000 | 107000 | -4770000 | 84658000 | -40676000 | 114987000 | 155663000 | 27229000 | -61212000 | -33983000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | GO | USD | 1771515 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:01:19 | 2023 | Q3 | 27140000 | 21886000 | 5412000 | 7535000 | 54700000 | -10533000 | 11739000 | 49823000 | 3671000 | 2425000 | 119098000 | -52444000 | 0 | 0 | 0 | -502000 | -52946000 | -2244000 | 4273000 | -88000 | 0 | -88000 | 1941000 | 0 | 68093000 | 155663000 | 87570000 | 119098000 | -52444000 | 66654000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-01 | GO | USD | 1771515 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:03:00 | 2023 | Q2 | 24471000 | 21120000 | 3808000 | 11305000 | 5974000 | -1387000 | -3947000 | 9642000 | 1666000 | 2810000 | 69488000 | -37504000 | 4000 | 0 | 0 | -237000 | -37737000 | -27206000 | 1374000 | -449000 | -9000 | -6000 | -26296000 | 0 | 5455000 | 87570000 | 82115000 | 69488000 | -37504000 | 31984000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-01 | GO | USD | 1771515 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:11:10 | 2023 | Q1 | 13720000 | 20675000 | 6130000 | 6676000 | 32072000 | 1369000 | 17922000 | 11343000 | 1438000 | 8359000 | 87632000 | -40830000 | 20000 | 0 | 0 | 463000 | -40347000 | -385320000 | 204000 | -3275000 | 0 | 320697000 | -67898000 | 0 | -20613000 | 82115000 | 102728000 | 87632000 | -40830000 | 46802000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | GO | USD | 1771515 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:12:56 | 2022 | Q4 | 15889000 | 19553000 | 2734000 | 8193000 | -10018000 | 4318000 | -2428000 | -88000 | -11820000 | 9300000 | 45651000 | -49348000 | 5000 | 0 | 0 | -1361000 | -50704000 | -316000 | 892000 | -892000 | -72000 | 892000 | 504000 | 0 | -4549000 | 102728000 | 107277000 | 45651000 | -49348000 | -3697000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-11-09 | 2022-11-09 16:05:13 | 2022 | Q3 | 17495000 | 20154000 | 2069000 | 9084000 | 4729000 | -895000 | -13467000 | 12824000 | 6267000 | 1602000 | 55133000 | -33410000 | 5000 | 0 | 0 | -444000 | -33849000 | -309000 | 2041999 | -2041999 | 0 | 2068000 | 1733000 | 0 | 23017000 | 107277000 | 84260000 | 55133000 | -33410000 | 21723000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-02 | GO | USD | 1771515 | 2022-08-10 | 2022-08-10 16:06:35 | 2022 | Q2 | 20094000 | 19554000 | 1508000 | 9484000 | -5081000 | -862000 | -21030000 | 13018000 | 3793000 | 2839000 | 48398000 | -29494000 | 0 | 0 | 0 | -362000 | -29856000 | -75321000 | 3069000 | 0 | -26000 | 3069000 | -72278000 | 0 | -53736000 | 84260000 | 137996000 | 48398000 | -29494000 | 18904000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-02 | GO | USD | 1771515 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:04:25 | 2022 | Q1 | 11574000 | 18990000 | 4056000 | 5795000 | -6309000 | 0 | -21892000 | 9340000 | 6243000 | 2223000 | 36329000 | -34816000 | 0 | 0 | 0 | -706000 | -35522000 | -325000 | 0 | -3451000 | -7000 | 887000 | -2896000 | 0 | -2089000 | 137996000 | 140085000 | 36329000 | -34816000 | 1513000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-01 | GO | USD | 1771515 | 2022-03-02 | 2022-03-02 16:04:38 | 2021 | Q4 | 6639000 | 19079000 | 3859000 | 7564000 | -15532000 | -21000 | -29658000 | 7705000 | 6442000 | 2213000 | 23822000 | -39015000 | 0 | 0 | 0 | -1415000 | -40430000 | -321000 | 7226000 | -7226000 | -50000 | 1088000 | 717000 | 0 | -15891000 | 140085000 | 155976000 | 23822000 | -39015000 | -15193000 | |||||||||||||||||||||
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86 | 2021-07-03 | GO | USD | 1771515 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:05:40 | 2021 | Q2 | 19640000 | 17667000 | 3538000 | 4210000 | 13290000 | -487000 | -4902000 | 5179000 | 13500000 | 381000 | 58726000 | -29915000 | 0 | 0 | 0 | 860000 | -29055000 | -287000 | 0 | 0 | -92000 | 2039000 | 1660000 | 0 | 31331000 | 126623000 | 95292000 | 58726000 | -29915000 | 28811000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:05:17 | 2024 | Q1 | 66885000 | 0 | 66885000 | 18831000 | 362730000 | 29953999 | 478400000 | 1629679000 | 747943000 | 80189000 | 828132000 | 28236000 | 36909000 | -26825000 | 2496131000 | 0 | 2974531000 | 223710000 | 69557000 | 14340000 | 14340000 | 74453000 | 382060000 | 285331000 | 1043715000 | 36909000 | 1943000 | 1367898000 | 0 | 1043714999 | 1749958000 | 0 | 100000 | 340939000 | 0 | 883534000 | 1224573000 | 1224573000 | 2974531000 | 0 | 2974531000 | 28236000 | 1398603000 | 1331718000 | |||||||
92 | 2023-12-30 | GO | USD | 1771515 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:01:24 | 2023 | Q4 | 114987000 | 0 | 114987000 | 19128000 | 349993000 | 32443000 | 516551000 | 1588172000 | 747943000 | 78556000 | 826499000 | 28134000 | 371721000 | 10230000 | 2824756000 | 0 | 3341307000 | 209354000 | 69399000 | 13808000 | 13808000 | 91404000 | 383965000 | 287107000 | 1038307000 | 410322000 | 2267000 | 1738003000 | -1 | 1038307000 | 2121967999 | 0 | 99000 | 341964000 | 5.68E-08 | 877276000 | 1219339000 | 1219339000 | 3341307000 | 0 | 3341307000 | 28134000 | 1394813000 | 1279826000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | GO | USD | 1771515 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:01:19 | 2023 | Q3 | 155663000 | 0 | 155663000 | 23145000 | 308605000 | 27076000 | 514489000 | 1553438000 | 747943000 | 76958000 | 824901000 | -9142000 | 35132000 | 10641000 | 2414970000 | 0 | 2929459000 | 183982000 | 68958000 | 14650000 | 14650000 | 116123000 | 383713000 | 1305518000 | 0 | 35132000 | 2005000 | 1342655000 | 0 | 1079967000 | 1726368000 | 0 | 99000 | 327858000 | -5.68E-08 | 875134000 | 1203091000 | 1203091000 | 2929459000 | 0 | 2929459000 | -9142000 | 1374476000 | 1218813000 | |||||||
94 | 2023-07-01 | GO | USD | 1771515 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:03:00 | 2023 | Q2 | 87570000 | 0 | 87570000 | 14448000 | 320344000 | 17930000 | 440292000 | 1525936000 | 747943000 | 73084000 | 821027000 | -4862000 | 29720000 | 10978000 | 2382799000 | 0 | 2823091000 | 147220000 | 66678000 | 11376000 | 11376000 | 95733000 | 321007000 | 1305882000 | 0 | 29720000 | 1668000 | 1337270000 | 0 | 1076275000 | 1658277000 | 0.9999997616 | 99000 | 300718000 | 1.71E-07 | 863996999 | 1164814000 | 1164814000 | 2823091000 | 0 | 2823091000 | -4862000 | 1372560000 | 1284990000 | |||||||
95 | 2023-04-01 | GO | USD | 1771515 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:11:10 | 2023 | Q1 | 82115000 | 0 | 82115000 | 12970000 | 316397000 | 15725000 | 427207000 | 1491400000 | 747943000 | 68713000 | 816656000 | 24914000 | 25912000 | -16408000 | 2342474000 | 0 | 2769681000 | 158618000 | 64379000 | 9107000 | 0 | 77942000 | 300939000 | 1313863000 | 0 | 25912000 | 1428000 | 1341203000 | 0 | 1055181000 | 1642142000 | 0 | 98000 | 276247000 | 5.68E-08 | 851194000 | 1127539000 | 1127539000 | 2769681000 | 0 | 2769681000 | 24914000 | 1378242000 | 1296127000 | |||||||
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154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grocery Outlet Holding Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Grocery Stores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.55 | 3.91 | 2.68 | 2.55 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 901 | EV/EBITDA | 18.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 21 | ROE | 6.5% | P/E | 33.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.1B | ROA | 2.4% | P/B | 2.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.13 | Gross Margin | 31.3% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 19.73-36.54 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 171.58 | 33.77 | 43.45 | 43.44 | 33.50 | 32.67 | 29.49 | 25.16 | 23.89 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.55 | 3.91 | 2.68 | 2.55 | 2.18 | 1.68 | 1.50 | 1.45 | 1.27 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Grocery Outlet Holding Corp. | |||
5 | CEO | Mr. Robert Joseph Sheedy Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Grocery Stores | |||
9 | Website | https://www.groceryoutlet.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Grocery Outlet Holding Corp. owns and operates a network of independently operated stores in the United States. The company's stores offer products in various categories, such as dairy and deli, produce, floral, and fresh meat and seafood products, as well as grocery, general merchandise, health and beauty care, frozen foods, and beer and wine. As of August 09, 2022, it had 425 stores in eight states. The company was founded in 1946 and is headquartered in Emeryville, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 1,832 | 2,075 | 2,288 | 2,560 | 3,135 | 3,080 | 3,578 | 3,969 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (1,270) | (1,444) | (1,592) | (1,773) | (2,161) | (2,131) | (2,486) | (2,728) | ||
8 | Gross Profit | - | - | 561 | 632 | 695 | 787 | 973 | 949 | 1,092 | 1,242 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 30.6% | 30.4% | 30.4% | 30.8% | 31.1% | 30.8% | 30.5% | 31.3% | ||
10 | EBITDA | - | - | 98 | 117 | 127 | 118 | 165 | 160 | 173 | 214 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 5.6% | 5.5% | 4.6% | 5.3% | 5.2% | 4.8% | 5.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | 64 | 77 | 82 | 68 | 107 | 89 | 95 | 126 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 2.7% | 3.4% | 2.9% | 2.7% | 3.2% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | 17 | 26 | 22 | 17 | 87 | 78 | 76 | 104 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | 2.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | 10 | 21 | 16 | 15 | 107 | 62 | 65 | 79 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 3.4% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | 10 | 21 | 16 | 15 | 107 | 62 | 65 | 79 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 37 | 43 | 47 | 50 | 58 | 71 | 78 | 88 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 7 | 5 | 6 | 1 | (20) | 13 | 10 | 19 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 3 | 2 | 10 | 31 | 38 | 18 | 33 | 31 | ||
27 | Change in working capital | - | - | (9) | 5 | (1) | 22 | (7) | (5) | (17) | 70 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | 23 | 9 | 28 | 13 | 5 | 7 | 16 | 16 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | 71 | 85 | 106 | 133 | 181 | 166 | 186 | 303 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (63) | (74) | (68) | (100) | (131) | (133) | (147) | (192) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (3) | (4) | (6) | (8) | (3) | (4) | (3) | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (65) | (78) | (74) | (108) | (134) | (137) | (150) | (194) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (5) | (5) | (725) | (416) | (91) | (1) | (76) | (97) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (86) | (1) | (154) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (0) | (0) | (0) | 2 | (0) | (7) | (3) | (6) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | 0 | 408 | 33 | 7 | 7 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 87 | (1) | 862 | (8) | 89 | 7 | (73) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | (4) | (8) | (17) | (18) | 30 | 6 | (73) | (97) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 6 | 7 | 6 | 21 | 28 | 105 | 140 | 103 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | 1 | (1) | 15 | 7 | 77 | 35 | (37) | 12 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 7 | 6 | 21 | 28 | 105 | 140 | 103 | 115 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 6 | 21 | 28 | 105 | 140 | 103 | 115 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 6 | 21 | 28 | 105 | 140 | 103 | 115 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 183 | 198 | 219 | 245 | 276 | 334 | 350 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 12 | 14 | 13 | 20 | 17 | 15 | 32 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 208 | 240 | 271 | 382 | 443 | 467 | 517 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 76 | 69 | 48 | 48 | 52 | 64 | 79 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 824 | 817 | 796 | 796 | 800 | 812 | 826 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | (16) | 27 | (9) | 23 | 28 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 278 | 304 | 1,091 | 1,269 | 1,398 | 1,463 | 1,588 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 9 | 16 | 28 | 7 | 30 | (12) | 10 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 1,110 | 1,136 | 1,915 | 2,104 | 2,227 | 2,305 | 2,825 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 1,318 | 1,377 | 2,186 | 2,486 | 2,670 | 2,772 | 3,341 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 5 | 7 | 38 | 49 | 51 | 55 | 69 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 96 | 98 | 119 | 114 | 122 | 138 | 209 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 20 | 14 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 27 | 42 | 51 | 70 | 65 | 69 | 91 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 131 | 151 | 209 | 233 | 238 | 281 | 384 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 706 | 850 | 1,215 | 1,331 | 1,413 | 1,360 | 287 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | (16) | - | (9) | - | 1,038 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 9 | 15 | 16 | - | 9 | 20 | 410 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 45 | 61 | 16 | - | 9 | 1 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 759 | 926 | 1,232 | 1,331 | 1,423 | 1,382 | 1,738 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 891 | 1,077 | 1,440 | 1,563 | 1,661 | 1,662 | 2,122 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | 24 | 12 | 28 | 135 | 197 | 263 | 342 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | (83) | (119) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 486 | 406 | 717 | 787 | 812 | 848 | 877 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | 427 | 300 | 745 | 922 | 1,009 | 1,110 | 1,219 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | 427 | 300 | 745 | 922 | 1,009 | 1,110 | 1,219 | ||
83 | Total debt | - | - | - | 711 | 857 | 1,254 | 1,379 | 1,464 | 1,415 | 1,395 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | (16) | 27 | (9) | 23 | 28 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | 705 | 836 | 1,226 | 1,274 | 1,324 | 1,312 | 1,280 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 776 | 769 | 783 | 831 | 898 | 918 | 931 | 965 | 1,010 | 1,004 | 990 | 1,037 | ||
7 | Cost of Revenue | (538) | (532) | (541) | (581) | (618) | (638) | (650) | (665) | (684) | (688) | (691) | (733) | ||
8 | Gross Profit | 238 | 237 | 242 | 251 | 279 | 281 | 281 | 301 | 327 | 316 | 299 | 304 | ||
9 | Gross Margin, % | 30.7% | 30.8% | 30.9% | 30.2% | 31.1% | 30.6% | 30.2% | 31.1% | 32.3% | 31.4% | 30.2% | 29.3% | ||
10 | EBITDA | 41 | 44 | 34 | 38 | 46 | 45 | 44 | 53 | 58 | 59 | 43 | 25 | ||
11 | EBITDA, % | 5.3% | 5.7% | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 4.4% | 2.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 24 | 26 | 15 | 19 | 27 | 25 | 24 | 33 | 36 | 38 | 19 | 1 | ||
13 | EBIT, % | 3.1% | 3.4% | 2.0% | 2.3% | 3.0% | 2.7% | 2.6% | 3.4% | 3.6% | 3.7% | 1.9% | 0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 24 | 22 | 12 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22 | 32 | 33 | 17 | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 3.1% | 2.9% | 1.5% | 1.9% | 2.4% | 2.2% | 2.0% | 2.2% | 3.1% | 3.3% | 1.8% | -0.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 20 | 17 | 7 | 12 | 20 | 17 | 16 | 14 | 24 | 27 | 14 | (1) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.5% | 2.2% | 0.8% | 1.4% | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 1.4% | 2.4% | 2.7% | 1.4% | -0.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 20 | 17 | 7 | 12 | 20 | 17 | 16 | 14 | 24 | 27 | 14 | (1) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
25 | Deferred income taxes | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | ||
27 | Change in working capital | 13 | 13 | (16) | (6) | (5) | 5 | (10) | 32 | 6 | 55 | (22) | (25) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 89 | ||
29 | Operating Cash Flow | 59 | 57 | 24 | 36 | 48 | 55 | 46 | 88 | 69 | 119 | 27 | 8 | ||
30 | Investments in PPE | (30) | (27) | (39) | (35) | (29) | (33) | (49) | (41) | (38) | (52) | (61) | (49) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | 0 | (0) | (1) | (2) | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (29) | (28) | (40) | (36) | (30) | (34) | (51) | (40) | (38) | (53) | (63) | (51) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (75) | (0) | (0) | (385) | (27) | (2) | (2) | (2) | ||
37 | Dividends payments | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (7) | (3) | - | (2) | (1) | (3) | (0) | (0) | (3) | (6) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 321 | (0) | (0) | 0 | 2 | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | 1 | 1 | (3) | (72) | 2 | 1 | (68) | (26) | 2 | (5) | (5) | ||
42 | Cash at beginning of period | 95 | 127 | 156 | 140 | 138 | 84 | 107 | 103 | 82 | 88 | 156 | 115 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 31 | 29 | (16) | (2) | (54) | 23 | (5) | (21) | 5 | 68 | (41) | (48) | ||
44 | Cash at end of period | 127 | 156 | 140 | 138 | 84 | 107 | 103 | 82 | 88 | 156 | 115 | 67 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 127 | 156 | 140 | 138 | 84 | 107 | 103 | 82 | 88 | 156 | 115 | 67 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 127 | 156 | 140 | 138 | 84 | 107 | 103 | 82 | 88 | 156 | 115 | 67 | ||
53 | Account Receivables | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 23 | 19 | 19 | ||
54 | Inventory | 248 | 246 | 276 | 297 | 318 | 332 | 334 | 316 | 320 | 309 | 350 | 363 | ||
55 | Other Current Assets | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 27 | 32 | 30 | ||
56 | Total Current Assets | 402 | 430 | 443 | 461 | 429 | 469 | 467 | 427 | 440 | 514 | 517 | 478 | ||
57 | Goodwill | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | ||
58 | Intangible Assets | 49 | 49 | 52 | 53 | 57 | 61 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 797 | 797 | 800 | 801 | 805 | 809 | 812 | 817 | 821 | 825 | 826 | 828 | ||
60 | Long Term Investments | 19 | 16 | - | (13) | 22 | 22 | 23 | 25 | (5) | (9) | 28 | 28 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,338 | 1,360 | 1,398 | 1,415 | 1,430 | 1,445 | 1,463 | 1,491 | 1,526 | 1,553 | 1,588 | 1,630 | ||
62 | Other non-current Assets | 9 | 8 | 30 | 29 | (8) | (10) | (12) | (16) | 11 | 11 | 10 | (27) | ||
63 | Total non-current Assets | 2,164 | 2,187 | 2,227 | 2,246 | 2,264 | 2,282 | 2,305 | 2,342 | 2,383 | 2,415 | 2,825 | 2,496 | ||
64 | Total assets | 2,566 | 2,618 | 2,670 | 2,707 | 2,693 | 2,751 | 2,772 | 2,770 | 2,823 | 2,929 | 3,341 | 2,975 | ||
65 | Short Term debt | 45 | 46 | 51 | 49 | 50 | 56 | 55 | 64 | 67 | 69 | 69 | 70 | ||
66 | Account Payables | 112 | 122 | 122 | 133 | 133 | 143 | 138 | 159 | 147 | 184 | 209 | 224 | ||
67 | Deferred revenue | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 14 | 14 | ||
68 | Other Current Liabilities | 50 | 52 | 55 | 60 | 77 | 89 | 88 | 78 | 96 | 116 | 91 | 74 | ||
69 | Total current liabilities | 214 | 228 | 238 | 242 | 260 | 287 | 281 | 301 | 321 | 384 | 384 | 382 | ||
70 | Long Term debt | 1,377 | 1,390 | 1,413 | 1,427 | 1,361 | 1,361 | 1,360 | 1,314 | 1,306 | 1,306 | 287 | 285 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (1) | (6) | (9) | (13) | (15) | (17) | - | - | - | - | 1,038 | 1,044 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 6 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 26 | 30 | 35 | 410 | 37 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 6 | 9 | 13 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,378 | 1,395 | 1,423 | 1,441 | 1,376 | 1,378 | 1,382 | 1,341 | 1,337 | 1,343 | 1,738 | 1,368 | ||
75 | Total liabilities | 1,592 | 1,624 | 1,661 | 1,683 | 1,637 | 1,666 | 1,662 | 1,642 | 1,658 | 1,726 | 2,122 | 1,750 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 174 | 191 | 197 | 209 | 229 | 247 | 263 | 276 | 301 | 328 | 342 | 341 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 800 | 803 | 812 | 815 | 827 | 839 | 848 | 851 | 864 | 875 | 877 | 884 | ||
80 | Total shareholders equity | 974 | 994 | 1,009 | 1,024 | 1,057 | 1,085 | 1,110 | 1,128 | 1,165 | 1,203 | 1,219 | 1,225 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 974 | 994 | 1,009 | 1,024 | 1,057 | 1,085 | 1,110 | 1,128 | 1,165 | 1,203 | 1,219 | 1,225 | ||
83 | Total debt | 1,422 | 1,436 | 1,464 | 1,477 | 1,411 | 1,417 | 1,415 | 1,378 | 1,373 | 1,374 | 1,395 | 1,399 | ||
84 | Total Investments | 19 | 16 | - | (13) | 22 | 22 | 23 | 25 | (5) | (9) | 28 | 28 | ||
85 | Net Debt | 1,295 | 1,280 | 1,324 | 1,339 | 1,327 | 1,310 | 1,312 | 1,296 | 1,285 | 1,219 | 1,280 | 1,332 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 20.89 | |||||
5 | Beta | 0.13 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 101 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 14.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 5.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,395 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,106 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,501 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 39.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 60.2% | |||||
18 | WACC, % | 3.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.1% | -22.5% | 19.6% | 14.1% | 23.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 14.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 46 | 20 | 16 | 18 | 26 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,560 | 3,135 | 3,080 | 3,578 | 3,969 | 4,444 | 4,976 | 5,571 | 6,237 | 6,983 | |
8 | Revenue Growth, % | 22.5% | -1.8% | 16.2% | 10.9% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | ||
9 | EBITDA | 118 | 165 | 160 | 173 | 214 | 230 | 258 | 289 | 323 | 362 | |
10 | EBITDA, % | 4.6% | 5.3% | 5.2% | 4.8% | 5.4% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
11 | Depreciation | 50 | 58 | 71 | 78 | 88 | 95 | 107 | 119 | 134 | 150 | |
12 | Depreciation, % | 2.0% | 1.9% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
13 | EBIT | 68 | 107 | 89 | 95 | 126 | 135 | 151 | 169 | 189 | 212 | |
14 | EBIT, % | 2.7% | 3.4% | 2.9% | 2.7% | 3.2% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 28 | 105 | 140 | 103 | 115 | 152 | 170 | 190 | 213 | 239 | |
22 | Total Cash, % | 1.1% | 3.4% | 4.5% | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
23 | Account Receivables | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
24 | Account Receivables, % | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
25 | Inventories | 219 | 245 | 276 | 334 | 350 | 388 | 434 | 486 | 545 | 610 | |
26 | Inventories, % | 8.6% | 7.8% | 8.9% | 9.3% | 8.8% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | |
27 | Accounts Payable | 119 | 114 | 122 | 138 | 209 | 186 | 208 | 233 | 261 | 292 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.7% | 3.6% | 4.0% | 3.8% | 5.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
29 | Capital Expenditure | (100) | (131) | (133) | (147) | (192) | (194) | (217) | (243) | (272) | (304) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.9% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.8% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,560 | 3,135 | 3,080 | 3,578 | 3,969 | 4,444 | 4,976 | 5,571 | 6,237 | 6,983 | |
38 | EBITDA | 118 | 165 | 160 | 173 | 214 | 230 | 258 | 289 | 323 | 362 | |
39 | EBIT | 68 | 107 | 89 | 95 | 126 | 135 | 151 | 169 | 189 | 212 | |
40 | Tax Rate, % | 8.1% | -22.5% | 19.6% | 14.1% | 23.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | |
41 | EBIAT | 63 | 132 | 72 | 82 | 96 | 123 | 138 | 154 | 173 | 194 | |
42 | Depreciation | 50 | 58 | 71 | 78 | 88 | 95 | 107 | 119 | 134 | 150 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | (2) | 1 | (5) | (4) | 1 | (2) | (2) | (3) | (3) | |
44 | Inventories | (21) | (26) | (30) | (59) | (16) | (38) | (46) | (52) | (58) | (65) | |
45 | Accounts Payable | 21 | (5) | 8 | 16 | 72 | (23) | 22 | 25 | 28 | 31 | |
46 | Capital Expenditure | (100) | (131) | (133) | (147) | (192) | (194) | (217) | (243) | (272) | (304) | |
47 | UFCF | 10 | 27 | (12) | (35) | 44 | (36) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
48 | WACC, % | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (34) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (29) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -394 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,280 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 2 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,674 | ||||||||
57 | Terminal Value | -436 | Shares Outstanding, MM | 101 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -365 | Equity Value Per Share, USD | -16.60 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,560 | 3,135 | 3,080 | 3,578 | 3,969 | 4,444 | 4,976 | 5,571 | 6,237 | 6,983 | |
8 | Revenue Growth, % | 22.5% | -1.8% | 16.2% | 10.9% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 133 | 181 | 166 | 186 | 303 | 267 | 298 | 334 | 374 | 419 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 5.2% | 5.8% | 5.4% | 5.2% | 7.6% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
11 | Capital Expenditure | (100) | (131) | (133) | (147) | (192) | (194) | (217) | (243) | (272) | (304) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.9% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.8% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
13 | Free Cash Flow | 33 | 50 | 32 | 38 | 111 | 73 | 81 | 91 | 102 | 114 | |
14 | Free Cash Flow, % | 1.3% | 1.6% | 1.1% | 1.1% | 2.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 33 | 50 | 32 | 38 | 111 | 73 | 81 | 91 | 102 | 114 | |
22 | WACC, % | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 70 | 76 | 82 | 89 | 96 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 413 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -23,700 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,280 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 119 | Equity Value - (USD 'MM) | -24,980 | ||||||||
32 | Terminal Value | -28,759 | Shares Outstanding, MM | 101 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -24,113 | Equity Value Per Share, USD | -247.74 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.30 | 1.64 | 1.86 | 1.67 | 1.35 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.18 | 0.50 | 0.63 | 0.42 | 0.35 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.13 | 0.45 | 0.59 | 0.37 | 0.30 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 1.40 | 1.33 | 1.23 | 1.55 | 1.76 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 45.18 | 41.40 | 47.19 | 49.09 | 46.83 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 46.59 | 42.73 | 48.42 | 50.63 | 48.59 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 24.55 | 19.30 | 20.92 | 20.21 | 28.01 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 22.04 | 23.43 | 27.51 | 30.43 | 20.58 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 30.8% | 31.1% | 30.8% | 30.5% | 31.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.7% | 3.4% | 2.9% | 2.7% | 3.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.7% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | 2.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.6% | 3.4% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.1% | -22.5% | 19.6% | 14.1% | 23.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.11 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.68 | 1.50 | 1.45 | 1.27 | 0.29 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.19 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.23 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.49 | 5.36 | 5.72 | 5.29 | 4.84 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.85 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.93 | 2.70 | 2.65 | 2.50 | 2.74 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.35 | 2.47 | 2.20 | 2.45 | 2.50 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.17 | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 1.19 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.37 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.85 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.45 | 3.72 | 3.24 | 3.40 | 4.37 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.32 | 1.39 | 1.24 | 1.26 | 1.58 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.37 | -1.39 | -1.25 | -1.26 | -1.58 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.55 | 3.91 | 2.68 | 2.55 | 2.18 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 19.92 | 19.88 | 16.35 | 15.23 | 8.77 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 171.58 | 33.77 | 43.45 | 43.44 | 33.50 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -36.03 | 0.07 | -0.99 | 14.12 | 1.73 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.03 | 1.15 | 0.88 | 0.79 | 0.67 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 32.67 | 29.49 | 25.16 | 23.89 | 18.40 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.55 | 3.91 | 2.68 | 2.55 | 2.18 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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