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2 | Company Code | OZON | ||
3 | Company Name | Ozon Holdings PLC | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | OZON | 11.6 | 0.372438 | 0 | 2422346997 | 0 | 11.29-12.59 | 0 | Ozon Holdings PLC | USD | 1822829 | US69269L1044 | 69269L104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Internet Retail | Ozon Holdings PLC, together with its subsidiaries, operates as an internet retailer of multi-category consumer products to the general public primarily in the Russian Federation. The company provides products in various categories that include electronics, home and décor products, children's goods, fast moving consumer goods, fresh food, and car parts. It also manages an online marketplace platform that enables third-party sellers to offer their products to consumers on its mobile apps, as well as ozon.ru and ozon.travel websites. In addition, the company provides advertising and financial services, as well as airline and railway tickets. Ozon Holdings PLC was incorporated in 1999 and is headquartered in Nicosia, Cyprus. | Mr. Stanislav Kondratyev | Consumer Cyclical | CY | 49889 | 357 2 2360000 | Arch. Makariou III | Nicosia | 1065 | 0 | 2020-11-24 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-25 | 2023-04-25 13:40:13 | 2022 | FY | 3763876079 | 1649917351 | 2113958728 | 0.5616440828 | 310370540 | 268210890 | 332876513 | 2265171157 | 187396458303 | 189972000000 | -1118317308 | 2869000000 | -122119011 | -96394019 | -369915612 | -0.0982804971 | -273521593 | -0.0726701909 | -502873349 | -776394942 | -0.206275373 | 13921920 | -790316862 | -0.2099741982 | -3.79 | -3.79 | 208752123 | 208752123 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2022-05-02 | 2022-05-02 9:08:39 | 2021 | FY | 178215000000 | 112548000000 | 65667000000 | 0.3684706675 | 11422000000 | 12166000000 | 100935000000 | 113101000000 | 0 | 124523000000 | 237071000000 | 1484000000 | 5802000000 | 11561000000 | -47295000000 | -0.2653817019 | -58856000000 | -0.3302527846 | 2079000000 | -56777000000 | -0.3185870999 | 2000000 | -56779000000 | -0.3185983223 | -276.14 | -276.14 | 205619832 | 205619832 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2021-03-30 | 2021-03-30 9:32:33 | 2020 | FY | 104350000000 | 72859000000 | 31491000000 | 0.3017824629 | 4394000000 | 3729000000 | 40691000000 | 44420000000 | -1000000000 | 48814000000 | 121673000000 | 311000000 | 2115000000 | 4386000000 | -12937000000 | -0.1239770005 | -17323000000 | -0.1660086248 | -4711000000 | -22034000000 | -0.2111547676 | 230000000 | -22264000000 | -0.2133588884 | -135.26 | -135.26 | 164605952 | 164605952 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 60104000000 | 48845000000 | 11259000000 | 0.1873253028 | 3520000000 | 1443000000 | 23961000000 | 25404000000 | 947000000 | 29871000000 | 78716000000 | 179000000 | 980000000 | 2823000000 | -15789000000 | -0.2626946626 | -18612000000 | -0.3096632504 | -967000000 | -19579000000 | -0.3257520298 | -216000000 | -19363000000 | -0.322158259 | -108.03 | -108.03 | 179230154 | 179230154 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 534117049 | 396957168 | 137159881 | 0.2567974216 | 30465623 | 18856254 | 47858150 | 190987743 | 150000000 | -219200374 | 177756794 | 1851184 | 0 | -6988581 | -77304904 | -0.1447340132 | -84293485 | -0.1578183755 | 4104177 | -80189308 | -0.1501343351 | 1047569 | -80820720 | -0.1513164954 | -0.87 | -0.87 | 92999825 | 92999825 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2022-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-25 | 2023-04-25 13:40:13 | 2022 | FY | 1228782653 | 3488000000 | 1228782653 | 13317000000 | 470153439 | 26335000000 | 2103948527 | 1686834209 | 0 | 8977940 | 8977940 | 17236016 | 133000000 | -133000000 | 1713048165 | 281004003308 | 284821000000 | 1286915160 | 65559000000 | 1654000000 | 23976000000 | -88175066065 | 2646849095 | 528353858 | 230000000 | 21000000 | -251000000 | 528353858 | 919444373 | 74495000000 | 4094647326 | 0 | 162988 | -2313225552 | 18130000000 | -18130000000 | -2313062564 | -2313062564 | 284821000000 | 0 | 284821000000 | 17236016 | 168610000000 | 167381217347 | ||||||
23 | 2021-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2022-05-02 | 2022-05-02 9:08:39 | 2021 | FY | 108037000000 | 18029000000 | 126066000000 | 10051000000 | 26362000000 | 4107000000 | 166586000000 | 69910000000 | 0 | 0 | 1171000000 | 3550000000 | 80000000 | 41000000 | 74752000000 | 0 | 241338000000 | 89273000000 | 19236000000 | 1077000000 | 9634000000 | 5793000000 | 123936000000 | 85347000000 | 289000000 | 46000000 | 1112000000 | 86794000000 | 0 | 42467000000 | 210730000000 | 0 | 12000000 | -112124000000 | 7797000000 | 134923000000 | 30608000000 | -1498024444 | 241338000000 | 0 | 241338000000 | 21579000000 | 104583000000 | -3454000000 | ||||||
24 | 2020-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2021-03-30 | 2021-03-30 9:32:33 | 2020 | FY | 103702000000 | 0 | 103702000000 | 4313000000 | 15342000000 | 382000000 | 124808000000 | 26448000000 | 0 | 317000000 | 317000000 | 1111000000 | 44000000 | 1880000000 | 29800000000 | 0 | 154608000000 | 42545000000 | 10348000000 | 816000000 | 4825000000 | 2493000000 | 60211000000 | 14590000000 | 406000000 | 66000000 | 78000000 | 15140000000 | 0 | 15490000000 | 75351000000 | 0 | 11000000 | -55345000000 | 1152000000 | 133439000000 | 79257000000 | -746713378 | 154608000000 | 0 | 154608000000 | 1111000000 | 24938000000 | -78764000000 | ||||||
25 | 2019-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 3003000000 | 0 | 3003000000 | 4121000000 | 10774000000 | 969000000 | 18867000000 | 16445000000 | 0 | 0 | 130000000 | 1139000000 | 253000000 | 1601000000 | 19568000000 | 0 | 38435000000 | 18725000000 | 5769000000 | 186000000 | 1402000000 | 3610000000 | 29506000000 | 7956000000 | 0 | 156000000 | 0 | 8112000000 | 0 | 9609000000 | 37618000000 | 0 | 6000000 | -32826000000 | 1584000000 | 32053000000 | 817000000 | -528762114.2 | 38435000000 | 0 | 38435000000 | 1139000000 | 13725000000 | 10722000000 | ||||||
26 | 2018-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 38516124 | 0 | 38516124 | 1798000000 | 90966361 | 791000000 | 166635335 | 61935765 | 0 | 2970505 | 2970505 | 16588912 | 207000000 | -207000000 | 81495182 | 17831869483 | 18080000000 | 167898159 | 192000000 | 34000000 | 890000000 | -1045263309 | 204634850 | 3530166 | -130101841 | 298000000 | -167898159 | 3530166 | 4850391 | 69000000 | 213015407 | -547014304.9 | 57401.08 | -181071706 | 366000000 | 181014304.9 | -181014304.9 | -181014304.9 | 18080000000 | 0 | 18080000000 | 16588912 | 478000000 | 439483876 | ||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-25 | 2023-04-25 13:40:13 | 2022 | FY | -790316862 | 268523284 | 0 | 149392393 | -185222662 | 2227507 | -187450169 | 17921000000 | -17921000000 | 302913824 | -254710023 | -481114405 | 0 | 0 | 18297000000 | -18033746671 | -217861076 | -20067000000 | 0 | 0 | 0 | 20316833955 | 249833955 | -15877780 | -214792226 | 1228782653 | 1443574879 | -254710023 | -481114405 | -735824428 | ||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2022-05-02 | 2022-05-02 9:08:39 | 2021 | FY | -56777000000 | 9880000000 | -7733000000 | 7820000000 | 28866000000 | -3125000000 | -14278000000 | 44538000000 | 1731000000 | 4318000000 | -13626000000 | -19341000000 | 0 | -17200000000 | 0 | 1138000000 | -35403000000 | -11291000000 | 0 | 0 | 0 | 65183000000 | 53892000000 | -528000000 | 4335000000 | 108037000000 | 103702000000 | -13626000000 | -19341000000 | -32967000000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2021-03-30 | 2021-03-30 9:32:33 | 2020 | FY | -22034000000 | 4963000000 | 1095000000 | 644000000 | 20119000000 | -482000000 | -5005000000 | 20885000000 | 4721000000 | 1783000000 | 6570000000 | -6840000000 | 0 | 0 | 0 | 260000000 | -6580000000 | -2795000000 | 0 | 0 | 0 | 105362000000 | 102567000000 | -1849000000 | 100708000000 | 103702000000 | 2994000000 | 6570000000 | -6840000000 | -270000000 | ||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -19579000000 | 2590000000 | 671000000 | 190000000 | 1015000000 | -1146000000 | -5577000000 | 8776000000 | -1038000000 | 801000000 | -14312000000 | -4768000000 | 0 | 0 | 0 | 229000000 | -4539000000 | -1177000000 | 0 | 0 | 0 | 20512000000 | 19335000000 | -174000000 | 310000000 | 2994000000 | 2684000000 | -14312000000 | -4768000000 | -19080000000 | ||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -81236878 | 6988581 | 57817237 | 1176722 | -58993959 | -8208354 | -50785605 | 6355000000 | -6355000000 | 22601676 | -51646621 | -35473867 | 0 | 0 | 0 | -5610956 | -41084823 | -201000000 | 0 | 0 | 0 | 276625922 | 75625922 | 1047569 | -16057953 | 38516124 | 54574077 | -51646621 | -35473867 | -87120488 | ||||||||||||||||||||
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44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | OZON | 2022-12-31 | FY | 0.7948879787 | 6.813302159 | 0.4642435624 | 1291.409414 | 104.0088494 | 1395.418263 | 284.6954928 | 1110.72277 | 0.5616440828 | -0.07267019085 | -0.206275373 | -0.2099741982 | -0.0179314924 | -0.00277478438 | 0.3416755233 | -0.0009693361072 | 1.017931492 | 2.838514259 | -0.07267019085 | 0.232031184 | -28.5713646 | -0.2960448706 | 1.036269514 | 2.23979535 | -0.003854141649 | -123.1358825 | 0.2826369362 | 1.282071579 | 3.509316776 | 2.231325437 | 0.01321488261 | -1.220155366 | -3.524871591 | 22.59513621 | 0 | -0.06767226594 | 2.888871114 | -0.003854141649 | -0.003885202993 | 0.5294167465 | 0.5294167465 | 0 | -1.046891106 | -1.046891106 | 0.643359286 | -3.063992106 | -3.290900023 | -9.506986016 | -9.506986016 | -0.03106630366 | 0.643359286 | 0 | -459.0310235 | -1.046891106 | |
51 | OZON | 2021-12-31 | FY | 1.344129228 | 1.098284599 | 0.871716047 | 20.58533232 | 85.49356719 | 106.0788995 | 289.5177613 | -183.4388618 | 0.3684706675 | -0.3302527846 | -0.3185870999 | -0.3185983223 | -0.00003522553147 | -0.2352675501 | -1.855037899 | -0.5013202501 | 1.000035226 | 0.9646764986 | -0.3302527846 | 0.4333465927 | 3.416851803 | 0.736035531 | 0.7735943961 | -10.14408825 | -0.1302888615 | 7.884801359 | 17.73107154 | 1.260717126 | 4.269327062 | 2.549206122 | 0.7384456654 | -66.26792692 | -160.3298655 | 613.1023393 | 0 | -0.07645821059 | 2.419418758 | -0.1302888615 | -0.7083593263 | 0.7045137273 | 0.7045137273 | 0 | 14.82546515 | 14.82546515 | 2.54623818 | -7.992001218 | -13.76460816 | -33.30235118 | -33.30235118 | 0.07673183453 | 2.54623818 | 0 | -9.521595035 | 14.82546515 | |
52 | OZON | 2020-12-31 | FY | 2.072843833 | 1.793941306 | 1.722309877 | 15.08620029 | 76.85845263 | 91.94465292 | 213.1366749 | -121.192022 | 0.3017824629 | -0.1660086248 | -0.2111547676 | -0.2133588884 | -0.01043841336 | -0.1440028977 | -0.2809089418 | -0.1835121879 | 1.010438413 | 1.271950586 | -0.1660086248 | 0.1612982511 | 0.3146472867 | 0.1554658114 | 0.2393396996 | -8.190543735 | 0.2634533643 | 1.950717287 | 24.19429631 | 1.712516159 | 4.748989701 | 3.945477919 | 0.6749327331 | 39.91350203 | -1.640280906 | 630.0015202 | 0 | 0.06296118831 | -0.04109589041 | 0.2634533643 | 0.6349052957 | -0.9605263158 | -0.9605263158 | 0 | 6.356474924 | 6.356474924 | 4.82793611 | -22.6282399 | -1865.9079 | 76.68114658 | 76.68114658 | 0.8977336599 | 4.82793611 | 0 | -32.85391768 | 6.356474924 | |
53 | OZON | 2019-12-31 | FY | 0.6394292686 | 0.2414424185 | 0.10177591 | 25.0260382 | 80.50998055 | 105.5360188 | 139.924762 | -34.38874325 | 0.1873253028 | -0.3096632504 | -0.3257520298 | -0.322158259 | 0.01103222841 | -0.5037856121 | -23.7001224 | -2.084443947 | 0.9889677716 | 1.051955727 | -0.3096632504 | 0.3570963965 | 16.79926561 | 0.9068733614 | 0.9438179068 | -18.99183673 | -1.04276867 | 47.04406365 | 14.58480951 | 2.608544726 | 4.533599406 | 3.654849498 | 1.56378301 | -79.85263462 | -106.455301 | 16.75499314 | 0 | -0.238120591 | 1.33314701 | -1.04276867 | -2.480845901 | 3.001677852 | 3.001677852 | 0 | 545.6156219 | 545.6156219 | 7.416610593 | -23.0216373 | -23.36310079 | -31.14644795 | -31.14644795 | 0.0018690579 | 7.416610593 | 0 | -28.91189835 | 545.6156219 | |
54 | OZON | 2018-12-31 | FY | 0.81430575 | 8.974600973 | 0.1882187907 | 1228.700715 | 83.64308404 | 1312.343799 | 154.3814622 | 1157.962337 | 0.2567974216 | -0.1578183755 | -0.1501343351 | -0.1513164954 | -0.01306369922 | -0.004470172566 | 0.4464880278 | -0.00471562311 | 1.007874017 | 0.9513108635 | -0.1578183755 | 0.01081472157 | -1.08019179 | -0.01989003649 | 13.47010452 | 0 | -0.2641363328 | -99.88160885 | 0.2970617625 | 2.3642735 | 4.363779793 | 8.62372571 | 0.02954187218 | -0.5553410557 | -0.9367812036 | 0.4141526503 | 0 | -0.0966953238 | 1.686857462 | -0.2641363328 | -0.2689928177 | 1.455906146 | 1.455906146 | 0 | -20.64330203 | -20.64330203 | 6.996093788 | -46.23483889 | -42.89155231 | -72.35193506 | -72.35193506 | 0 | 6.996093788 | 0 | -54.02266387 | -20.64330203 | |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2023-06-30 | OZON | RUB | 1822829 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 94164000000 | 84094000000 | 10070000000 | 0.1069410815 | 6608000000 | 4574000000 | 7365000000 | 11939000000 | 0 | 18631000000 | 102725000000 | 757000000 | 5726000000 | 6449000000 | -1267000000 | -0.0134552483 | -8629000000 | -0.0916379933 | 726000000 | -12804000000 | -0.1359755321 | 283000000 | -13087000000 | -0.1389809269 | -62.67 | -62.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2023-03-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 93250000000 | 77662000000 | 15588000000 | 0.1671635389 | 5787000000 | 4333000000 | 5412000000 | 9745000000 | -210000000 | 15322000000 | 92984000000 | 19206000000 | 5262000000 | 5920000000 | 25564000000 | 0.2741447721 | 19644000000 | 0.2106595174 | -8515000000 | 11129000000 | 0.1193458445 | 473000000 | 10656000000 | 0.1142734584 | 51.03 | 51.03 | 208823287 | 208823287 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2022-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-25 | 2023-04-25 13:40:13 | 2022 | Q4 | 1271662168 | 523627196 | 748034972 | 0.588234038 | 83748840 | 65507729 | 81426256 | 720680095 | 58769571065 | 59574000000 | -336842563 | 841000000 | -39646912 | -24098505 | -37022121 | -0.0291131732 | -12923616 | -0.0101627746 | -139158084 | -152081700 | -0.1195928477 | 203735 | -152285435 | -0.1197530593 | -0.73 | -0.73 | 208823287 | 208823287 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2022-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 1019868805 | 411695036 | 608173769 | 0.596325494 | 90764270 | 83239341 | 87026722 | 618323287 | 41977912443 | 42687000000 | -502442696 | 454000000 | -37093084 | 85731040 | -15182749 | -0.0148869628 | -100913789 | -0.0989478142 | -242143259 | -343057048 | -0.3363737045 | 1096347 | -344153395 | -0.3374486927 | -1.65 | -1.65 | 208322103 | 208322103 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2022-06-30 | OZON | USD | 1822829 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 1074041579 | 463948370 | 610093209 | 0.5680350006 | 108498133 | 96457061 | 106699314 | 648676033 | 40493825834 | 41251000000 | -223273777 | 580000000 | -44364741 | 93061333 | -54019625 | -0.0502956553 | -147080958 | -0.1369415867 | 25587278 | -121493680 | -0.1131182278 | 10701135 | -132194815 | -0.1230816549 | -0.63 | -0.63 | 208322103 | 208322103 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 781528689 | 403960070 | 377568619 | 0.4831154944 | 65271824 | 57257280 | 91712445 | 505825910 | 45888902266 | 46460000000 | -185920216 | 994000000 | -17479573 | 49316490 | -144212626 | -0.1845263367 | -193529116 | -0.2476289338 | -36262125 | -229791241 | -0.2940279023 | 4437500 | -234228741 | -0.2997058768 | -1.12 | -1.12 | 208322103 | 208322103 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2021-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2022-05-02 | 2022-05-02 9:08:39 | 2021 | Q4 | 885864355 | 525054147 | 360810208 | 0.4072973542 | 76389733 | 60676189 | 100694949 | 587106608 | 2607000000 | -621593559 | -96539412 | 739000000 | -17691097 | -11330855 | -291355278 | -0.3288937819 | -280024423 | -0.3161030483 | 1549974 | -278474449 | -0.3143533741 | 628007 | -279102456 | -0.3150622942 | -1.34 | -1.34 | 208322103 | 208322103 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2021-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 569907478 | 359550468 | 210357010 | 0.3691072992 | 46205744 | 47057336 | 89307298 | 391128057 | 0 | -385785002 | -26234534 | 388000000 | -16853284 | -36783289 | -190193503 | -0.3337269826 | -226976792 | -0.3982695451 | 34695514 | -192281278 | -0.3373903404 | 260971 | -192542249 | -0.3378482586 | -0.93 | -0.93 | 206860515 | 206860515 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2021-06-30 | OZON | USD | 1822829 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 506228368 | 345380724 | 160847644 | 0.3177373181 | 29729873 | 29305942 | 77538355 | 299787624 | 0 | -354953361 | -9572637 | 145000000 | -14564082 | -29155516 | -139514339 | -0.2755956557 | -168669855 | -0.3331892594 | -39999945 | -208669800 | -0.4122048727 | 355555 | -208314245 | -0.4115025118 | -1.02 | -1.02 | 205041774 | 205041774 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2021-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 441832506 | 288585784 | 153246722 | 0.3468434756 | 21253774 | 23488925 | 50614931 | 229122828 | 0 | -232283782 | 56302002 | 212000000 | -9284473 | -22999572 | -74130308 | -0.1677792082 | -97129880 | -0.2198341649 | 8808347 | -88321533 | -0.1998982234 | 740641 | -89062175 | -0.2015745193 | -0.44 | -0.44 | 203923320 | 203923320 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2020-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2021-03-30 | 2021-03-30 9:32:33 | 2020 | Q4 | 509436815 | 352655884 | 156780931 | 0.3077534375 | 18636122 | 17664506 | 46866945 | 212581339 | 378000000 | -271903853 | 80752031 | 123000000 | -7449050 | -6578645 | -67857885 | -0.1332017691 | -74436530 | -0.1461153333 | -48135444 | -122571974 | -0.2406028979 | 4372269 | -126498919 | -0.2483113024 | -0.62 | -0.62 | 202638680 | 202638680 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2020-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | 288737723 | 192298783 | 96438940 | 0.334001872 | 13525130 | 11234480 | 30782218 | 125805588 | 345000000 | -139227767 | 53071016 | 0 | -7360965 | -17424383 | -25467395 | -0.0882025207 | -42891778 | -0.1485492701 | -7258015 | -50149793 | -0.1736863215 | 231638 | -49918154 | -0.1728840745 | -0.33 | -0.33 | 152571088 | 152571088 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2023-06-30 | OZON | RUB | 1822829 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | -12804000000 | 6449000000 | -3709000000 | 2090000000 | 13838000000 | -191000000 | -300000000 | 17744000000 | -3415000000 | 4969000000 | 10833000000 | -6821000000 | 0 | 0 | 0 | -217000000 | -7038000000 | -2481000000 | 0 | 0 | 0 | -10956000000 | -13437000000 | 1836000000 | -7806000000 | 74640000000 | 82446000000 | 10833000000 | -6821000000 | 4012000000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2023-03-31 | OZON | RUB | 1822829 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 11129000000 | 5920000000 | 0 | 1993000000 | -5323000000 | 1818000000 | -605000000 | -2865000000 | -3671000000 | -15229000000 | -1510000000 | -4456000000 | 0 | 0 | 0 | -44000000 | -4500000000 | -2562000000 | 0 | 0 | 0 | -2309000000 | -4871000000 | 2858000000 | -8023000000 | 82446000000 | 90469000000 | -1510000000 | -4456000000 | -5966000000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2022-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-25 | 2023-04-25 13:40:13 | 2022 | Q4 | -152285436 | 75069711 | 0 | 36957605 | -239131054 | -34146056 | -204984998 | 27346000000 | -27346000000 | 395301046 | 115911872 | -113738694 | 0 | 0 | -18297000000 | 18292137515 | -118601179 | -17429000000 | 0 | 0 | 0 | 17696002060 | 267002060 | 73494157 | 139113068 | 1228782653 | 1089669585 | 115911872 | -113738694 | 2173178 | ||||||||||||||||||||
78 | 2022-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | -344153396 | 85731039 | 0 | 40581462 | -96594844 | -10498356 | -86096488 | 15438000000 | -15438000000 | 444685124 | 130249385 | -76544977 | 0 | 0 | 0 | 3338876 | -73206101 | -12490000000 | 0 | 0 | 0 | 12531362195 | 41362195 | 48754233 | 48208650 | 1089669585 | 1041460935 | 130249385 | -76544977 | 53704408 | ||||||||||||||||||||
79 | 2022-06-30 | OZON | USD | 1822829 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | -132194815 | 93061332 | 0 | 57011538 | 89078233 | 28652611 | 60425622 | -16465000000 | 16465000000 | -205359010 | -98402722 | -132873961 | 0 | 0 | 0 | 11288505 | -121585456 | -3029000000 | 0 | 0 | 0 | 2973401820 | -55598180 | -380083039 | -95080102 | 1041460935 | 1136541037 | -98402722 | -132873961 | -231276683 | ||||||||||||||||||||
80 | 2022-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | -234228741 | 49316489 | 0 | 33545538 | 60613062 | 21499137 | 39113925 | -26319000000 | 26319000000 | -275149625 | -365903277 | -186854426 | 0 | 0 | 18297000000 | -18064381544 | 45764030 | -1910000000 | 0 | 0 | 0 | 1901088122 | -8911878 | 137574813 | -307033842 | 1136541037 | 1443574879 | -365903277 | -186854426 | -552757703 | ||||||||||||||||||||
81 | 2021-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2022-05-02 | 2022-05-02 9:08:39 | 2021 | Q4 | -277846441 | 44508343 | 0 | 40967451 | -144668818 | -29502978 | -115165840 | 41121000000 | -41121000000 | 541021564 | 203982099 | -116061084 | 0 | -14234000000 | 0 | 14047508570 | -302552514 | -2396000000 | 0 | 0 | 0 | 2367191838 | -28808162 | 14724765 | -156154808 | 1443574879 | 1599729687 | 203982099 | -116061084 | 87921015 | ||||||||||||||||||||
82 | 2021-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -192542249 | 36783288 | 11839879 | 40272069 | -52111948 | -15960486 | -36151462 | 0 | 0 | 30753467 | -125005494 | -60669076 | 0 | -2966000000 | 0 | 2925466958 | -101202118 | -946000000 | 0 | 0 | 0 | 1073285563 | 127285563 | 11276729 | -80254343 | 1599729687 | 1679984030 | -125005494 | -60669076 | -185674570 | ||||||||||||||||||||
83 | 2021-06-30 | OZON | USD | 1822829 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -208314245 | 29155515 | 12868357 | 14659809 | -27528166 | -6564093 | -20964073 | 0 | 0 | 74228959 | -104929771 | -50092239 | 0 | 0 | 0 | -1805126 | -51897365 | -1147000000 | 0 | 0 | 0 | 1134473522 | -12526478 | -73175968 | -179344287 | 1679984030 | 1859328317 | -104929771 | -50092239 | -155022010 | ||||||||||||||||||||
84 | 2021-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | -89062175 | 22999572 | 251289 | 9919309 | -10170598 | 9588666 | -19759264 | 0 | 0 | -94206990 | -160269593 | -25314078 | 0 | 0 | 0 | 4192562 | -21121516 | -6802000000 | 0 | 0 | 0 | 7432828421 | 630828421 | 38354664 | 459905345 | 1859328317 | 1399422972 | -160269593 | -25314078 | -185583671 | ||||||||||||||||||||
85 | 2020-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2021-03-30 | 2021-03-30 9:32:33 | 2020 | Q4 | -126944243 | 21065160 | 57460250 | 5114475 | -62574725 | -10404380 | -52170345 | 18020000000 | -18020000000 | 249516217 | 143637134 | -27070282 | 0 | 0 | 0 | 539786 | -26530496 | -927000000 | 0 | 0 | 0 | 2166430312 | 1239430312 | -26287592 | 1333457399 | 1399422972 | 65965573 | 143637134 | -27070282 | 116566852 | ||||||||||||||||||||
86 | 2020-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | -49918154 | 17424382 | 40961454 | 1557127 | -42518581 | -3384499 | -39134082 | 0 | 0 | 38194659 | 5700887 | -20924701 | 0 | 0 | 0 | -64345 | -20989046 | -232000000 | 0 | 0 | 0 | 229014434 | -2985566 | 591965 | -17681760 | 65965573 | 83647333 | 5700887 | -20924701 | -15223814 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2023-06-30 | OZON | RUB | 1822829 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 74640000000 | 1734000000 | 76374000000 | 30125000000 | 33733000000 | 5653000000 | 145885000000 | 145595000000 | 0 | 0 | 511000000 | 3844000000 | 261000000 | 1400000000 | 151611000000 | 0 | 297496000000 | 99599000000 | 15963000000 | 7038000000 | 38252000000 | 17392000000 | 171206000000 | 134486000000 | 201000000 | 6000000 | 8270000000 | 142963000000 | 0 | 88652000000 | 314169000000 | 0 | 12000000 | -172846000000 | 20639000000 | 135522000000 | -16673000000 | -16673000000 | 297496000000 | 0 | 297496000000 | 5578000000 | 150449000000 | 75809000000 | ||||||
92 | 2023-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-06 | 2023-04-06 6:44:50 | 2023 | Q1 | 82446000000 | 6075000000 | 88521000000 | 19442000000 | 34099000000 | 9376000000 | 151438000000 | 132995000000 | 0 | 0 | 598000000 | 3669000000 | 240000000 | 807000000 | 138309000000 | 0 | 289747000000 | 84908000000 | 51283000000 | 6668000000 | 29059000000 | 15781000000 | 181031000000 | 109745000000 | 216000000 | 11000000 | 4471000000 | 114443000000 | 0 | 80617000000 | 295474000000 | 0 | 12000000 | -159759000000 | 18498000000 | 135522000000 | -5727000000 | -5727000000 | 289747000000 | 0 | 289747000000 | 9744000000 | 161028000000 | 78582000000 | ||||||
93 | 2022-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2023-04-25 | 2023-04-25 13:40:13 | 2022 | Q4 | 1228782653 | 3488000000 | 1228782653 | 13317000000 | 470153439 | 13014000000 | 2103948527 | 1686834209 | 0 | 8977940 | 8977940 | 17236016 | 133000000 | -133000000 | 1713048165 | 281004003308 | 284821000000 | 1286915160 | 65559000000 | 1654000000 | 23976000000 | -88175066065 | 2646849095 | 528353858 | 230000000 | 21000000 | -251000000 | 528353858 | 919444373 | 74495000000 | 4094647326 | 0 | 162988 | -2313225552 | 18130000000 | -18130000000 | -2313062564 | -2313062564 | 284821000000 | 0 | 284821000000 | 17236016 | 168610000000 | 167381217347 | ||||||
94 | 2022-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 1089669585 | 334000000 | 1089669585 | 7389000000 | 351645102 | 7573000000 | 1695401489 | 1769604271 | 0 | 11661148 | 11661148 | 22026614 | 38000000 | -38000000 | 1803292033 | 210114306478 | 213613000000 | 1071480186 | 54808000000 | 4030000000 | 16389000000 | -69759289968 | 2509190218 | 261777843 | 245000000 | 839000000 | -1084000000 | 261777843 | 912958329 | 62852000000 | 3683926390 | 0 | 199335 | -2642844925 | 15406000000 | -15406000000 | -2642645590 | -2642645590 | 213613000000 | 0 | 213613000000 | 22026614 | 123420000000 | 122330330415 | ||||||
95 | 2022-06-30 | OZON | USD | 1822829 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 1041460935 | 1333000000 | 1041460935 | 3811000000 | 320244786 | 5011000000 | 1548103716 | 1973561038 | 0 | 17529304 | 17529304 | 23843524 | 72000000 | -72000000 | 2014933866 | 193497962418 | 197061000000 | 881017324 | 59725000000 | 2621000000 | 13135000000 | -71359656754 | 2381360570 | 48347840 | 260000000 | 865000000 | -1125000000 | 48347840 | 1002015412 | 63203000000 | 3431723822 | 0 | 220263 | -2540023717 | 12969000000 | -12969000000 | -2539803454 | -2539803454 | 197061000000 | 0 | 197061000000 | 23843524 | 115386000000 | 114344539065 | ||||||
96 | 2022-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 1136541037 | 12292.2457 | 1136553329 | 8118000000 | 289371756 | 4955000000 | 1589104647 | 1141445643 | 0 | 15230092 | 15230092 | 16557654 | 48000000 | -48000000 | 1173233389 | 225251661964 | 228014000000 | 783544617 | 83097000000 | 1512000000 | 11567000000 | -93404696305 | 2042848312 | 35315621 | 275000000 | 361000000 | -636000000 | 35315621 | 548897941 | 52832000000 | 2627061874 | 0 | 147506 | -1612484498 | 10043000000 | -10043000000 | -1612336992 | -1612336992 | 228014000000 | 0 | 228014000000 | 16569946.25 | 129432000000 | 128295458963 | ||||||
97 | 2021-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2022-05-02 | 2022-05-02 9:08:39 | 2021 | Q4 | 1443574879 | 239898769 | 1683473649 | -166395820697 | 352245258 | 166586000000 | 2225898210 | 934127380 | 0 | 15646733 | 15646733 | 16541978 | 0 | -966316091 | 966316091 | 238145785699 | 241338000000 | 1192853006 | 0 | 0 | 0 | 463162028 | 1656015034 | 638937249 | 0 | 0 | 0 | 638937249 | 520791716 | 0 | 2815743999 | 0 | 160342 | -1498184786 | 0 | 1498024444 | -1498024444 | -1498024444 | 241338000000 | 0 | 241338000000 | 256440747 | 104583000000 | 103139425121 | ||||||
98 | 2021-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 1599729687 | 40079774 | 1639809462 | 5527000000 | 266383534 | 3591000000 | 2031431992 | 689460035 | 0 | 11400347 | 11400347 | 16963167 | 53000000 | -53000000 | 717823549 | 203738744459 | 206488000000 | 653171219 | 18242000000 | 895000000 | 7124000000 | -24962482650 | 1056688569 | 0 | 304000000 | 54000000 | -358000000 | -295171219 | 1410715798 | 35715000000 | 2172233148 | -6738285431 | 164824 | -1254450255 | 5484000000 | 1254285431 | -1254285431 | -1254285431 | 206488000000 | 0 | 206488000000 | 57042941 | 96073000000 | 94473270313 | ||||||
99 | 2021-06-30 | OZON | USD | 1822829 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1679984030 | 0 | 1679984030 | 4780000000 | 241900524 | 2441000000 | 2020633138 | 522597576 | 0 | 7753835 | 7753835 | 17052968 | 46000000 | -46000000 | 547404379 | 190072962483 | 192641000000 | 581578692 | 6422000000 | 700000000 | 5719000000 | -11929212255 | 793366437 | 0 | 319000000 | 59000000 | -378000000 | -203578692 | 1236247368 | 25092000000 | 1826035113 | -3792092573 | 164102 | -1057256675 | 2735000000 | 1057092573 | -1057092573 | -1057092573 | 192641000000 | 0 | 192641000000 | 17052968 | 75283000000 | 73603015970 | ||||||
100 | 2021-03-31 | OZON | USD | 1822829 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 1859328317 | 0 | 1859328317 | 3883000000 | 222787696 | 1435000000 | 2152450533 | 388545974 | 0 | 4271916 | 4271916 | 15500574 | 20000000 | -20000000 | 408318464 | 193838231003 | 196399000000 | 512405088 | 5281000000 | 591000000 | 4742000000 | -9856143984 | 679261104 | 0 | 334000000 | 66000000 | -400000000 | -112405088 | 1061577222 | 17458000000 | 1628433238 | -2718895621 | 145483 | -821041104 | 1898000000 | 820895621 | -820895621 | -820895621 | 196399000000 | 0 | 196399000000 | 15500574 | 69132000000 | 67272671683 | ||||||
101 | 2020-12-31 | OZON | USD | 1822829 | 2021-03-30 | 2021-03-30 9:32:33 | 2020 | Q4 | 1399422972 | 296882 | 1399719854 | 4313000000 | 207035035 | 1451000000 | 1684241213 | 372209643 | 0 | 4277806 | 4277806 | 14992564 | 44000000 | -44000000 | 391480013 | 152532278774 | 154608000000 | 574130203 | 10348000000 | 816000000 | 4825000000 | -14934603381 | 812526822 | 15242130203 | 406000000 | 66000000 | -574130203 | 15140000000 | -14935690885 | 15490000000 | 1016835937 | -1898713378 | 148441 | -746861819 | 1152000000 | 746713378 | -746713378 | -746713378 | 154608000000 | 0 | 154608000000 | 15289446 | 24938000000 | 23538577028 | ||||||
102 | 2020-09-30 | OZON | USD | 1822829 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | 65965573 | 0 | 65965573 | 3451000000 | 144967261 | 1319000000 | 272317108 | 308259723 | 0 | 2702452 | 2702452 | 15545535 | 392000000 | -392000000 | 326507710 | 48454175182 | 49053000000 | 319043795 | 13236000000 | 387000000 | 2978000000 | -15983802541 | 549241254 | 0 | 0 | 151000000 | -151000000 | -168043795 | 321851937 | 14346000000 | 703049396 | -8862142133 | 77212.9224 | -591219346 | 8271000000 | 591142133.1 | -591142133.1 | -591142133.1 | 49053000000 | 0 | 49053000000 | 15545535 | 24999000000 | 24933034427 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-08-19 | 2023 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-09-01 | 5.51 | 5.55 | 5.53 | 5.47 | 5.36 | 4.87 | 4.57 | 4.29 | 4.27 | 4.18 | 4.48 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-08-31 | 5.52 | 5.55 | 5.56 | 5.48 | 5.37 | 4.85 | 4.54 | 4.23 | 4.19 | 4.09 | 4.39 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-08-30 | 5.55 | 5.53 | 5.56 | 5.51 | 5.39 | 4.9 | 4.57 | 4.27 | 4.22 | 4.12 | 4.42 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-08-29 | 5.54 | 5.53 | 5.56 | 5.52 | 5.37 | 4.87 | 4.56 | 4.26 | 4.21 | 4.12 | 4.42 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-08-28 | 5.56 | 5.53 | 5.58 | 5.56 | 5.44 | 4.98 | 4.69 | 4.38 | 4.32 | 4.2 | 4.48 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-08-25 | 5.56 | 5.53 | 5.61 | 5.61 | 5.44 | 5.03 | 4.72 | 4.44 | 4.37 | 4.25 | 4.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-08-24 | 5.55 | 5.53 | 5.58 | 5.59 | 5.39 | 4.98 | 4.69 | 4.39 | 4.34 | 4.23 | 4.49 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-08-23 | 5.54 | 5.53 | 5.57 | 5.55 | 5.35 | 4.95 | 4.64 | 4.36 | 4.3 | 4.19 | 4.46 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-08-22 | 5.54 | 5.53 | 5.57 | 5.57 | 5.39 | 5.02 | 4.75 | 4.49 | 4.44 | 4.34 | 4.61 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-08-21 | 5.55 | 5.53 | 5.57 | 5.58 | 5.37 | 4.97 | 4.7 | 4.46 | 4.42 | 4.34 | 4.64 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Abu Dhabi | Africa | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Canada | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Germany | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Sweden | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Netherlands Antilles | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Palestinian Authority | North America | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Reunion | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Norway | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Ozon Holdings PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CY | Consumer Cyclical | Internet Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -20.64 | 545.62 | 6.36 | 14.83 | -1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CY | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | FTEs | 49,889 | EV/EBITDA | (459.0x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 12 | ROE | 34.2% | P/E | (3.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.4B | ROA | -0.3% | P/B | (1.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.37 | Gross Margin | 56.2% | Debt/Equity | (28.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 11.29-12.59 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -46.23 | -23.02 | -22.63 | -7.99 | -3.06 | -54.02 | -28.91 | -32.85 | -9.52 | -459.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -20.64 | 545.62 | 6.36 | 14.83 | -1.05 | -1.08 | 16.80 | 0.31 | 3.42 | -28.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ozon Holdings PLC | |||
5 | CEO | Mr. Stanislav Kondratyev | |||
6 | Country | CY | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Internet Retail | |||
9 | Website | https://www.ozon.ru | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Ozon Holdings PLC, together with its subsidiaries, operates as an internet retailer of multi-category consumer products to the general public primarily in the Russian Federation. The company provides products in various categories that include electronics, home and décor products, children's goods, fast moving consumer goods, fresh food, and car parts. It also manages an online marketplace platform that enables third-party sellers to offer their products to consumers on its mobile apps, as well as ozon.ru and ozon.travel websites. In addition, the company provides advertising and financial services, as well as airline and railway tickets. Ozon Holdings PLC was incorporated in 1999 and is headquartered in Nicosia, Cyprus. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 534 | 60,104 | 104,350 | 178,215 | 3,764 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (397) | (48,845) | (72,859) | (112,548) | (1,650) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 137 | 11,259 | 31,491 | 65,667 | 2,114 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.7% | 18.7% | 30.2% | 36.8% | 56.2% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (77) | (15,789) | (12,937) | (47,295) | (370) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.5% | -26.3% | -12.4% | -26.5% | -9.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (84) | (18,612) | (17,323) | (58,856) | (274) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.8% | -31.0% | -16.6% | -33.0% | -7.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (80) | (19,579) | (22,034) | (56,777) | (776) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.0% | -32.6% | -21.1% | -31.9% | -20.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (81) | (19,363) | (22,264) | (56,779) | (790) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.1% | -32.2% | -21.3% | -31.9% | -21.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (81) | (19,579) | (22,034) | (56,777) | (790) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 7 | 2,590 | 4,963 | 9,880 | 269 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | 58 | 671 | 1,095 | (7,733) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 190 | 644 | 7,820 | 149 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | (59) | 1,015 | 20,119 | 28,866 | (185) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 23 | 801 | 1,783 | 4,318 | 303 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (52) | (14,312) | 6,570 | (13,626) | (255) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (35) | (4,768) | (6,840) | (19,341) | (481) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (17,200) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,297 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (6) | 229 | 260 | 1,138 | (18,034) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (41) | (4,539) | (6,580) | (35,403) | (218) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (201) | (1,177) | (2,795) | (11,291) | (20,067) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 277 | 20,512 | 105,362 | 65,183 | 20,317 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 76 | 19,335 | 102,567 | 53,892 | 250 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 55 | 2,684 | 2,994 | 103,702 | 1,444 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | (16) | 310 | 100,708 | 4,335 | (215) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 39 | 2,994 | 103,702 | 108,037 | 1,229 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 39 | 3,003 | 103,702 | 108,037 | 1,229 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,029 | 3,488 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 39 | 3,003 | 103,702 | 126,066 | 1,229 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 1,798 | 4,121 | 4,313 | 10,051 | 13,317 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 91 | 10,774 | 15,342 | 26,362 | 470 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 791 | 969 | 382 | 4,107 | 26,335 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 167 | 18,867 | 124,808 | 166,586 | 2,104 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 3 | - | 317 | - | 9 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 3 | 130 | 317 | 1,171 | 9 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 17 | 1,139 | 1,111 | 3,550 | 17 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 62 | 16,445 | 26,448 | 69,910 | 1,687 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | (207) | 1,601 | 1,880 | 41 | (133) | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 81 | 19,568 | 29,800 | 74,752 | 1,713 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 18,080 | 38,435 | 154,608 | 241,338 | 284,821 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 192 | 5,769 | 10,348 | 19,236 | 65,559 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 168 | 18,725 | 42,545 | 89,273 | 1,287 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 890 | 1,402 | 4,825 | 9,634 | 23,976 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | (1,045) | 3,610 | 2,493 | 5,793 | (88,175) | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 205 | 29,506 | 60,211 | 123,936 | 2,647 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 4 | 7,956 | 14,590 | 85,347 | 528 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | (130) | - | 406 | 289 | 230 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 298 | 156 | 66 | 46 | 21 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (168) | - | 78 | 1,112 | (251) | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 4 | 8,112 | 15,140 | 86,794 | 528 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 213 | 37,618 | 75,351 | 210,730 | 4,095 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (181) | (32,826) | (55,345) | (112,124) | (2,313) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 366 | 1,584 | 1,152 | 7,797 | 18,130 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | 181 | 32,053 | 133,439 | 134,923 | (18,130) | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (181) | 817 | 79,257 | 30,608 | (2,313) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (181) | (529) | (747) | (1,498) | (2,313) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 478 | 13,725 | 24,938 | 104,583 | 168,610 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 17 | 1,139 | 1,111 | 21,579 | 17 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 439 | 10,722 | (78,764) | (3,454) | 167,381 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 289 | 509 | 442 | 506 | 570 | 886 | 782 | 1,074 | 1,020 | 1,272 | 93,250 | 94,164 | ||
7 | Cost of Revenue | (192) | (353) | (289) | (345) | (360) | (525) | (404) | (464) | (412) | (524) | (77,662) | (84,094) | ||
8 | Gross Profit | 96 | 157 | 153 | 161 | 210 | 361 | 378 | 610 | 608 | 748 | 15,588 | 10,070 | ||
9 | Gross Margin, % | 33.4% | 30.8% | 34.7% | 31.8% | 36.9% | 40.7% | 48.3% | 56.8% | 59.6% | 58.8% | 16.7% | 10.7% | ||
10 | EBITDA | (25) | (68) | (74) | (140) | (190) | (291) | (144) | (54) | (15) | (37) | 25,564 | (1,267) | ||
11 | EBITDA, % | -8.8% | -13.3% | -16.8% | -27.6% | -33.4% | -32.9% | -18.5% | -5.0% | -1.5% | -2.9% | 27.4% | -1.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (43) | (74) | (97) | (169) | (227) | (280) | (194) | (147) | (101) | (13) | 19,644 | (8,629) | ||
13 | EBIT, % | -14.9% | -14.6% | -22.0% | -33.3% | -39.8% | -31.6% | -24.8% | -13.7% | -9.9% | -1.0% | 21.1% | -9.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (50) | (123) | (88) | (209) | (192) | (278) | (230) | (121) | (343) | (152) | 11,129 | (12,804) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -17.4% | -24.1% | -20.0% | -41.2% | -33.7% | -31.4% | -29.4% | -11.3% | -33.6% | -12.0% | 11.9% | -13.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (50) | (126) | (89) | (208) | (193) | (279) | (234) | (132) | (344) | (152) | 10,656 | (13,087) | ||
17 | Profit Margin, % | -17.3% | -24.8% | -20.2% | -41.2% | -33.8% | -31.5% | -30.0% | -12.3% | -33.7% | -12.0% | 11.4% | -13.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (50) | (127) | (89) | (208) | (193) | (278) | (234) | (132) | (344) | (152) | 11,129 | (12,804) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 17 | 21 | 23 | 29 | 37 | 45 | 49 | 93 | 86 | 75 | 5,920 | 6,449 | ||
25 | Deferred income taxes | 41 | 57 | 0 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | (3,709) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 5 | 10 | 15 | 40 | 41 | 34 | 57 | 41 | 37 | 1,993 | 2,090 | ||
27 | Change in working capital | (43) | (63) | (10) | (28) | (52) | (145) | 61 | 89 | (97) | (239) | (5,323) | 13,838 | ||
28 | Other non-cash items | 38 | 250 | (94) | 74 | 31 | 541 | (275) | (205) | 445 | 395 | (15,229) | 4,969 | ||
29 | Operating Cash Flow | 6 | 144 | (160) | (105) | (125) | 204 | (366) | (98) | 130 | 116 | (1,510) | 10,833 | ||
30 | Investments in PPE | (21) | (27) | (25) | (50) | (61) | (116) | (187) | (133) | (77) | (114) | (4,456) | (6,821) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (2,966) | (14,234) | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 18,297 | - | - | (18,297) | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | 1 | 4 | (2) | 2,925 | 14,048 | (18,064) | 11 | 3 | 18,292 | (44) | (217) | ||
35 | Investing Cash Flow | (21) | (27) | (21) | (52) | (101) | (303) | 46 | (122) | (73) | (119) | (4,500) | (7,038) | ||
36 | Debt repayment | (232) | (927) | (6,802) | (1,147) | (946) | (2,396) | (1,910) | (3,029) | (12,490) | (17,429) | (2,562) | (2,481) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 229 | 2,166 | 7,433 | 1,134 | 1,073 | 2,367 | 1,901 | 2,973 | 12,531 | 17,696 | (2,309) | (10,956) | ||
41 | Financing Cash Flow | (3) | 1,239 | 631 | (13) | 127 | (29) | (9) | (56) | 41 | 267 | (4,871) | (13,437) | ||
42 | Cash at beginning of period | 84 | 66 | 1,399 | 1,859 | 1,680 | 1,600 | 1,444 | 1,137 | 1,041 | 1,090 | 90,469 | 82,446 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (18) | 1,333 | 460 | (179) | (80) | (156) | (307) | (95) | 48 | 139 | (8,023) | (7,806) | ||
44 | Cash at end of period | 66 | 1,399 | 1,859 | 1,680 | 1,600 | 1,444 | 1,137 | 1,041 | 1,090 | 1,229 | 82,446 | 74,640 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 66 | 1,399 | 1,859 | 1,680 | 1,600 | 1,444 | 1,137 | 1,041 | 1,090 | 1,229 | 82,446 | 74,640 | ||
51 | Short Term Investments | - | 0 | - | - | 40 | 240 | 0 | 1,333 | 334 | 3,488 | 6,075 | 1,734 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 66 | 1,400 | 1,859 | 1,680 | 1,640 | 1,683 | 1,137 | 1,041 | 1,090 | 1,229 | 88,521 | 76,374 | ||
53 | Account Receivables | 3,451 | 4,313 | 3,883 | 4,780 | 5,527 | (166,396) | 8,118 | 3,811 | 7,389 | 13,317 | 19,442 | 30,125 | ||
54 | Inventory | 145 | 207 | 223 | 242 | 266 | 352 | 289 | 320 | 352 | 470 | 34,099 | 33,733 | ||
55 | Other Current Assets | 1,319 | 1,451 | 1,435 | 2,441 | 3,591 | 166,586 | 4,955 | 5,011 | 7,573 | 13,014 | 9,376 | 5,653 | ||
56 | Total Current Assets | 272 | 1,684 | 2,152 | 2,021 | 2,031 | 2,226 | 1,589 | 1,548 | 1,695 | 2,104 | 151,438 | 145,885 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 15 | 18 | 12 | 9 | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 15 | 18 | 12 | 9 | 598 | 511 | ||
60 | Long Term Investments | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 22 | 17 | 3,669 | 3,844 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 308 | 372 | 389 | 523 | 689 | 934 | 1,141 | 1,974 | 1,770 | 1,687 | 132,995 | 145,595 | ||
62 | Other non-current Assets | (392) | (44) | (20) | (46) | (53) | (966) | (48) | (72) | (38) | (133) | 807 | 1,400 | ||
63 | Total non-current Assets | 327 | 391 | 408 | 547 | 718 | 966 | 1,173 | 2,015 | 1,803 | 1,713 | 138,309 | 151,611 | ||
64 | Total assets | 49,053 | 154,608 | 196,399 | 192,641 | 206,488 | 241,338 | 228,014 | 197,061 | 213,613 | 284,821 | 289,747 | 297,496 | ||
65 | Short Term debt | 13,236 | 10,348 | 5,281 | 6,422 | 18,242 | - | 83,097 | 59,725 | 54,808 | 65,559 | 51,283 | 15,963 | ||
66 | Account Payables | 319 | 574 | 512 | 582 | 653 | 1,193 | 784 | 881 | 1,071 | 1,287 | 84,908 | 99,599 | ||
67 | Deferred revenue | 2,978 | 4,825 | 4,742 | 5,719 | 7,124 | - | 11,567 | 13,135 | 16,389 | 23,976 | 29,059 | 38,252 | ||
68 | Other Current Liabilities | (15,984) | (14,935) | (9,856) | (11,929) | (24,962) | 463 | (93,405) | (71,360) | (69,759) | (88,175) | 15,781 | 17,392 | ||
69 | Total current liabilities | 549 | 813 | 679 | 793 | 1,057 | 1,656 | 2,043 | 2,381 | 2,509 | 2,647 | 181,031 | 171,206 | ||
70 | Long Term debt | - | 15,242 | - | - | - | 639 | 35 | 48 | 262 | 528 | 109,745 | 134,486 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 406 | 334 | 319 | 304 | - | 275 | 260 | 245 | 230 | 216 | 201 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 151 | 66 | 66 | 59 | 54 | - | 361 | 865 | 839 | 21 | 11 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (151) | (574) | (400) | (378) | (358) | - | (636) | (1,125) | (1,084) | (251) | 4,471 | 8,270 | ||
74 | Total non-current liabilities | (168) | 15,140 | (112) | (204) | (295) | 639 | 35 | 48 | 262 | 528 | 114,443 | 142,963 | ||
75 | Total liabilities | 703 | 1,017 | 1,628 | 1,826 | 2,172 | 2,816 | 2,627 | 3,432 | 3,684 | 4,095 | 295,474 | 314,169 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
77 | Retained earnings | (591) | (747) | (821) | (1,057) | (1,254) | (1,498) | (1,612) | (2,540) | (2,643) | (2,313) | (159,759) | (172,846) | ||
78 | Other Income/Loss | 8,271 | 1,152 | 1,898 | 2,735 | 5,484 | - | 10,043 | 12,969 | 15,406 | 18,130 | 18,498 | 20,639 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 591 | 747 | 821 | 1,057 | 1,254 | 1,498 | (10,043) | (12,969) | (15,406) | (18,130) | 135,522 | 135,522 | ||
80 | Total shareholders equity | (591) | (747) | (821) | (1,057) | (1,254) | (1,498) | (1,612) | (2,540) | (2,643) | (2,313) | (5,727) | (16,673) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (591) | (747) | (821) | (1,057) | (1,254) | (1,498) | (1,612) | (2,540) | (2,643) | (2,313) | (5,727) | (16,673) | ||
83 | Total debt | 24,999 | 24,938 | 69,132 | 75,283 | 96,073 | 104,583 | 129,432 | 115,386 | 123,420 | 168,610 | 161,028 | 150,449 | ||
84 | Total Investments | 16 | 15 | 16 | 17 | 57 | 256 | 17 | 24 | 22 | 17 | 9,744 | 5,578 | ||
85 | Net Debt | 24,933 | 23,539 | 67,273 | 73,603 | 94,473 | 103,139 | 128,295 | 114,345 | 122,330 | 167,381 | 78,582 | 75,809 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 11.60 | |||||
5 | Beta | 0.37 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 209 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -1.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.2% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 168,610 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,422 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 171,032 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 98.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 1.4% | |||||
18 | WACC, % | 1.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | -1.3% | 1.1% | -1.0% | 0.0% | -1.8% | |
24 | Selected tax rate, % | -1.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 980 | 2,115 | 5,802 | -122 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 168,610 | 168,610 | 168,610 | 168,610 | 168,610 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.6% | 1.3% | 3.4% | -0.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 534 | 60,104 | 104,350 | 178,215 | 3,764 | 109,147 | 3,165,135 | 91,784,774 | 2,661,638,592 | 77,184,043,596 | |
8 | Revenue Growth, % | 11153.0% | 73.6% | 70.8% | -97.9% | 2799.9% | 2799.9% | 2799.9% | 2799.9% | 2799.9% | ||
9 | EBITDA | (77) | (15,789) | (12,937) | (47,295) | (370) | (20,474) | (593,727) | (17,217,306) | (499,279,391) | (14,478,450,380) | |
10 | EBITDA, % | -14.5% | -26.3% | -12.4% | -26.5% | -9.8% | -18.8% | -18.8% | -18.8% | -18.8% | -18.8% | |
11 | Depreciation | (7) | 2,823 | 4,386 | 11,561 | (96) | 3,500 | 101,491 | 2,943,101 | 85,346,099 | 2,474,925,433 | |
12 | Depreciation, % | -1.3% | 4.7% | 4.2% | 6.5% | -2.6% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
13 | EBIT | (70) | (18,612) | (17,323) | (58,856) | (274) | (23,974) | (695,218) | (20,160,407) | (584,625,490) | (16,953,375,813) | |
14 | EBIT, % | -13.2% | -31.0% | -16.6% | -33.0% | -7.3% | -22.0% | -22.0% | -22.0% | -22.0% | -22.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 39 | 3,003 | 103,702 | 126,066 | 1,229 | 56,691 | 1,643,973 | 47,673,067 | 1,382,456,689 | 40,089,438,761 | |
22 | Total Cash, % | 7.2% | 5.0% | 99.4% | 70.7% | 32.6% | 51.9% | 51.9% | 51.9% | 51.9% | 51.9% | |
23 | Account Receivables | 1,798 | 4,121 | 4,313 | 10,051 | 13,317 | 101,082 | 2,931,233 | 85,001,941 | 2,464,945,295 | 71,480,194,815 | |
24 | Account Receivables, % | 336.6% | 6.9% | 4.1% | 5.6% | 353.8% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | |
25 | Inventories | 91 | 10,774 | 15,342 | 26,362 | 470 | 16,348 | 474,070 | 13,747,406 | 398,656,826 | 11,560,527,379 | |
26 | Inventories, % | 17.0% | 17.9% | 14.7% | 14.8% | 12.5% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |
27 | Accounts Payable | 168 | 18,725 | 42,545 | 89,273 | 1,287 | 42,625 | 1,236,063 | 35,844,217 | 1,039,435,482 | 30,142,271,680 | |
28 | Accounts Payable, % | 31.4% | 31.2% | 40.8% | 50.1% | 34.2% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | |
29 | Capital Expenditure | (35) | (4,768) | (6,840) | (19,341) | (481) | (10,403) | (301,660) | (8,747,736) | (253,672,925) | (7,356,183,578) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.6% | 7.9% | 6.6% | 10.9% | 12.8% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 534 | 60,104 | 104,350 | 178,215 | 3,764 | 109,147 | 3,165,135 | 91,784,774 | 2,661,638,592 | 77,184,043,596 | |
38 | EBITDA | (77) | (15,789) | (12,937) | (47,295) | (370) | (20,474) | (593,727) | (17,217,306) | (499,279,391) | (14,478,450,380) | |
39 | EBIT | (70) | (18,612) | (17,323) | (58,856) | (274) | (23,974) | (695,218) | (20,160,407) | (584,625,490) | (16,953,375,813) | |
40 | Tax Rate, % | -1.3% | 1.1% | -1.0% | 0.0% | -1.8% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | (71) | (18,407) | (17,504) | (58,858) | (278) | (24,078) | (698,237) | (20,247,969) | (587,164,651) | (17,027,008,151) | |
42 | Depreciation | (7) | 2,823 | 4,386 | 11,561 | (96) | 3,500 | 101,491 | 2,943,101 | 85,346,099 | 2,474,925,433 | |
43 | Accounts Receivable | (1,798) | (2,323) | (192) | (5,738) | (3,266) | (87,765) | (2,830,152) | (82,070,708) | (2,379,943,354) | (69,015,249,520) | |
44 | Inventories | (91) | (10,683) | (4,568) | (11,020) | 25,892 | (15,878) | (457,722) | (13,273,336) | (384,909,420) | (11,161,870,553) | |
45 | Accounts Payable | 168 | 18,557 | 23,820 | 46,728 | (87,986) | 41,338 | 1,193,438 | 34,608,154 | 1,003,591,265 | 29,102,836,198 | |
46 | Capital Expenditure | (35) | (4,768) | (6,840) | (19,341) | (481) | (10,403) | (301,660) | (8,747,736) | (253,672,925) | (7,356,183,578) | |
47 | UFCF | (1,835) | (14,801) | (898) | (36,668) | (66,216) | (93,285) | (2,992,841) | (86,788,494) | (2,516,752,985) | (72,982,550,171) | |
48 | WACC, % | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (92,014) | (2,911,827) | (83,288,496) | (2,382,343,723) | (68,143,403,462) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (70,612,039,523) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,635,946,124,119 | ||||||||
55 | WACC, % | 1.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 167,381 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -75,901,852,177 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,635,945,956,738 | ||||||||
57 | Terminal Value | 2,898,762,124,180 | Shares Outstanding, MM | 209 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,706,558,163,642 | Equity Value Per Share, USD | 12,627,157,601.35 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 534 | 60,104 | 104,350 | 178,215 | 3,764 | 109,147 | 3,165,135 | 91,784,774 | 2,661,638,592 | 77,184,043,596 | |
8 | Revenue Growth, % | 11153.0% | 73.6% | 70.8% | -97.9% | 2799.9% | 2799.9% | 2799.9% | 2799.9% | 2799.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (52) | (14,312) | 6,570 | (13,626) | (255) | (8,712) | (252,649) | (7,326,487) | (212,458,566) | (6,161,020,989) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -9.7% | -23.8% | 6.3% | -7.6% | -6.8% | -8.0% | -8.0% | -8.0% | -8.0% | -8.0% | |
11 | Capital Expenditure | (35) | (4,768) | (6,840) | (19,341) | (481) | (10,403) | (301,660) | (8,747,736) | (253,672,925) | (7,356,183,578) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.6% | 7.9% | 6.6% | 10.9% | 12.8% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
13 | Free Cash Flow | (87) | (19,080) | (270) | (32,967) | (736) | (19,115) | (554,309) | (16,074,223) | (466,131,491) | (13,517,204,567) | |
14 | Free Cash Flow, % | -16.3% | -31.7% | -0.3% | -18.5% | -19.5% | -17.5% | -17.5% | -17.5% | -17.5% | -17.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (87) | (19,080) | (270) | (32,967) | (736) | (19,115) | (554,309) | (16,074,223) | (466,131,491) | (13,517,204,567) | |
22 | WACC, % | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (18,854) | (539,304) | (15,425,984) | (441,237,356) | (12,620,939,147) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (13,078,160,644) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 488,207,424,526 | ||||||||
30 | WACC, % | 1.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 167,381 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -14,057,892,749 | Equity Value - (USD 'MM) | 488,207,257,145 | ||||||||
32 | Terminal Value | 536,883,961,043 | Shares Outstanding, MM | 209 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 501,285,585,170 | Equity Value Per Share, USD | 2,338,693,614.84 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.81 | 0.64 | 2.07 | 1.34 | 0.79 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 8.97 | 0.24 | 1.79 | 1.10 | 6.81 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.19 | 0.10 | 1.72 | 0.87 | 0.46 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 1,228.70 | 25.03 | 15.09 | 20.59 | 1,291.41 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 83.64 | 80.51 | 76.86 | 85.49 | 104.01 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 1,312.34 | 105.54 | 91.94 | 106.08 | 1,395.42 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 154.38 | 139.92 | 213.14 | 289.52 | 284.70 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 1,157.96 | -34.39 | -121.19 | -183.44 | 1,110.72 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 25.7% | 18.7% | 30.2% | 36.8% | 56.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -15.8% | -31.0% | -16.6% | -33.0% | -7.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -15.0% | -32.6% | -21.1% | -31.9% | -20.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -15.1% | -32.2% | -21.3% | -31.9% | -21.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -1.3% | 1.1% | -1.0% | 0.0% | -1.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | -0.50 | -0.14 | -0.24 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.45 | -23.70 | -0.28 | -1.86 | 0.34 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | -2.08 | -0.18 | -0.50 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.36 | 0.16 | 0.43 | 0.23 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -1.08 | 16.80 | 0.31 | 3.42 | -28.57 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -0.02 | 0.91 | 0.16 | 0.74 | -0.30 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 13.47 | 0.94 | 0.24 | 0.77 | 1.04 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | -18.99 | -8.19 | -10.14 | 2.24 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.26 | -1.04 | 0.26 | -0.13 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -99.88 | 47.04 | 1.95 | 7.88 | -123.14 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.62 | 3.65 | 3.95 | 2.55 | 2.23 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.03 | 1.56 | 0.67 | 0.74 | 0.01 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.10 | -0.24 | 0.06 | -0.08 | -0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.69 | 1.33 | -0.04 | 2.42 | 2.89 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.26 | -1.04 | 0.26 | -0.13 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.27 | -2.48 | 0.63 | -0.71 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1.46 | -3.00 | 0.96 | -0.70 | -0.53 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.46 | 3.00 | -0.96 | 0.70 | 0.53 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -20.64 | 545.62 | 6.36 | 14.83 | -1.05 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -72.35 | -31.15 | 76.68 | -33.30 | -9.51 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -46.23 | -23.02 | -22.63 | -7.99 | -3.06 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.08 | -0.03 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 7.00 | 7.42 | 4.83 | 2.55 | 0.64 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -54.02 | -28.91 | -32.85 | -9.52 | -459.03 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -20.64 | 545.62 | 6.36 | 14.83 | -1.05 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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