ACTA DE CONCILIACIÓN OPERACIONES RECÍPROCAS CORTE SEPTIEMBRE 2021.xlsx

	B	D	F	G	H	I	J	K	P	Q	R	S	T	U
1
2					ACTA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS		VERSIÓN 1
3								2021
4								2021
5
6	ENTIDAD:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORIONOQUIA - CORPORINOQUIA
7	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN:			826185000	NIT:	832.000.283-6
8
9	ENTIDAD CON LA CUAL SE CONCILIA:
10	CÓDIGO ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA:			826185000	CORTE DE SALDOS:	30-sep-21			0
11	RAZÓN SOCIAL:
12	RAZÓN SOCIAL:
13
14	Dando cumplimiento a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, se realiza la conciliación de saldos reportados entre las dos entidades.
15
16				CORPORINOQUIA			DIFERENCIA
17	CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	DIFERENCIA		CODIGO	ENTIDAD	RECIPROCAENTIDAD	RECIPROCACORPORINOQUIA	CORRIENTE	NOCORRIENTE
18									111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	2.9.02.01	1.9.08.01	50,200,000	0
19									130285000	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	4.3.95.03	5.1.11.17	0	92,236,961
20									210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	2.4.40.24	1.3.11.01	7,788,833	0
21									210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	2.4.01.01	1.3.11.18	14,974,866	0
22									210085400	MUNICIPIO DE TÁMARA	2.4.40.24	1.3.11.01	84,781	0
23									210085400	MUNICIPIO DE TÁMARA	5.1.20.10	4.1.10.01	0	461,588
24									211085410	MUNICIPIO DE TAURAMENA	5.1.20.10	4.1.10.01	0	7,666,304
25									211585015	MUNICIPIO DE CHÁMEZA	2.9.02.01	1.9.08.01	33,000,000	0
26									212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA	2.4.90.45	1.3.85.15	43,546,715	0
27									212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.40.24	1.3.11.01	6,186,343	0
28									212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.40.17	1.3.11.03	1,179,000	0
29									212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.90.45	1.3.85.15	125,790,547	0
30									212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	5.1.20.17	4.1.10.03	0	1,179,000
31									212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.07.06	1.3.11.26	15,941,550
32									212585325	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	2.4.90.45	1.3.85.15	4,067,508	0
33	Observaciones:								213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	2.4.40.24	1.3.11.01	21,670,223	0
34	Una vez revisados los saldos, no se evidencian diferencias entre las dos entidades públicas.								213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	2.4.40.17	1.3.11.03	24,256,514	0
35									213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	2.4.01.01	1.3.11.18	12,590,571	0
36									213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	5.1.20.10	4.1.10.01	0	16,128,969
37									213315533	MUNICIPIO DE PAYA	2.9.02.01	1.9.08.01	85,000,000	0
38	Firmamos la presente acta:								213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	2.4.90.45	1.3.11.02	30,941,060	0
39									213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	5.1.20.17	4.1.10.03	0	29,298
40	Por				Por CORPORINOQUIA				213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	2.4.07.06	1.3.11.26	1,899,966
41	Por				Por CORPORINOQUIA				213681736	MUNICIPIO DE SARAVENA	2.4.01.01	1.3.11.18	12,305,718	0
42									230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P	5.1.20.10	4.1.10.01	0	10,967,423
43									213685136	MUNICIPIO DE LA SALINA	1.9.08.01	2.9.02.01	0	-
44	Revisó:				Revisó: Fredy Alexander Verdugo				213925339	MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ	2.4.90.45	1.3.11.02	8,265,029	0
45	Cargo:				Cargo: Profesional Especializado -Contabilidad				213925339	MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ	2.4.40.17	1.3.11.03	305,408	0
46									214085440	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2.4.03.15	1.3.37.12	14,317,773	0
47									214125841	MUNICIPIO DE UBAQUE	2.4.40.24	1.3.11.01	177,262	0
48	Elaboró:				Elaboró: Yeisson Velásquez				214125841	MUNICIPIO DE UBAQUE	5.1.20.10	4.1.10.01	0	6,803,843
49	Cargo:								214525845	MUNICIPIO DE UNE	5.1.20.10	4.1.10.01	-	17,152,399
50									215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	2.4.90.45	1.3.11.02	26,427,611	0
51									215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	2.4.40.17	1.3.11.03	3,075,097	0
52									215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	2.4.01.01	1.3.11.18	2,449,667	0
53									216285162	MUNICIPIO DE MONTERREY	2.4.03.15	1.3.37.12	-	0
54									216285162	MUNICIPIO DE MONTERREY	5.1.20.10	4.1.10.01	0	12,840,197
55									216385263	MUNICIPIO DE PORE	2.4.40.24	1.3.11.01	3,589,445	0
56									216385263	MUNICIPIO DE PORE	2.4.01.01	1.3.11.18	11,871,220	0
57									216385263	MUNICIPIO DE PORE	5.1.20.10	4.1.10.01	0	3,224,037
58									216581065	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	2.4.40.24	1.3.11.01	3,727,284	0
59									216581065	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	2.4.01.01	1.3.11.18	19,105,800	0
60									217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	2.4.40.17	1.3.11.03	236,398	0
61									217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	2.4.01.01	1.3.11.18	2,365,680	0
62									217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	2.4.07.06	1.3.11.26	2,415,242
63									217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	5.1.20.17	4.1.10.03	0	36,199,227
64									217985279	MUNICIPIO DE RECETOR	2.4.40.24	1.3.11.01	12,072,400	0
65									217985279	MUNICIPIO DE RECETOR	2.4.01.01	1.3.11.18	4,706,024	0
66									218125181	MUNICIPIO DE CHOACHÍ	2.4.01.01	1.3.11.18	70,424	0
67									218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	2.4.40.24	1.3.11.01	512,591	0
68									218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	2.4.01.01	1.3.11.18	6,387,412	0
69									219181591	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN	2.4.01.01	1.3.11.18	17,374,573	0
70									219425594	MUNICIPIO DE QUETAME	2.4.40.24	1.3.11.01	9,631,372	0
71									219425594	MUNICIPIO DE QUETAME	2.4.90.45	1.3.11.02	10,374,970	0
72									219481794	MUNICIPIO DE TAME	2.4.90.45	1.3.85.15	63,757,298	0
73									230125181	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHOACHÍ	2.4.90.45	1.3.85.15	1,296,532	0
74									230185410	E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA	5.1.20.10	4.1.10.01	0	34,832,018
75									23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.1.14.02	5.1.04.01	0	81,669,400
76									26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.1.14.01	5.1.04.02	0	54,463,000
77									85800000	E.S.E. SALUD YOPAL	2.4.01.01	1.3.11.18	1,038,485	0
78									86800000	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL	2.4.01.01	1.3.11.18	2,682,298	0
79									86800000	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL	5.1.20.17	4.1.10.03	0	12,160,175
80									230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA	4.3.95.03	5.1.11.17	0	457,473
81									923271927	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANÍ	5.1.20.10	4.1.10.01	0	20,856,994
82									118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2.4.01.01	1.3.11.18	10,105,075	0
83									210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	2.4.01.01	1.3.11.18	33,468,558	0
84									210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	1.9.08.01	2.9.02.01	0	874,173,636
85									210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	2.4.40.24	1.3.11.01	19,134,378	0
86									210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	2.9.02.01	1.9.08.01	360,000,000	0
87									210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	5.1.20.10	4.1.10.01	0	59,366,312
88									210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	5.8.90.25	4.1.10.02	0	134,266,380
89									210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	4.1.05.07	5.1.20.01	0	28,930,400
90									211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	5.1.20.17	4.1.10.03	0	1,837,168
91									261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	2.4.40.24	1.3.11.01	70,638,104	0
92									261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	2.4.01.01	1.3.11.18	1,604,699	0
93									261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	5.1.20.10	4.1.10.01	0	279,788,706
94									261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	4.3.95.03	5.1.11.17	0	5,703,184
95									31400000	ECOPETROL S.A.	2.4.01.01	1.3.11.18	10,047,848	0
96						-			118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	2.4.01.01	1.3.11.18	7,343,721	0
97									118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1.9.08.01	2.9.02.01	575,649,138	-
98									923272394	TESORO NACIONAL	5.7.05.08	4.7.05.08	0	1,829,293,070
99									923272394	TESORO NACIONAL	2.9.02.01	1.9.08.01	96,261,641	0
100									69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.1.10.01	1.1.10.05	2,225,959,728.78	0