Balancete da Receita Janeiro 2025.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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3				CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA
4				AVENIDA MOGIANA
5				72.917.362/0001-52				Exercício:		2025
6				BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )
7																1	de 01
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9	Código		Ficha	Especificação				Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total			Diferença
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11								0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
12								0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
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14	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
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17										Arrec. Anterior			Arrec. Periodo		Arrec. Total
18	0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									0,00			161.000,00		161.000,00
19	7000	7000			REPASSE DE DUODÉCIMO					0,00			161.000,00		161.000,00
20	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)									0,00			4.940,24		4.940,24
21	9009	9009			PLANO SAUDE					0,00			4.940,24		4.940,24
22	218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)									0,00			40,00		40,00
23	9018	9018			ASSOCIAÇÃO SINDICAL					0,00			40,00		40,00
24	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)									0,00			0,00		0,00
25	9015	9015			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE					0,00			0,00		0,00
26	218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)									0,00			0,00		0,00
27	9017	9017			DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00			0,00		0,00
28	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)									0,00			6.012,65		6.012,65
29	9011	9011			CONVENIO CEF					0,00			5.652,27		5.652,27
30	9013	9013			RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA					0,00			360,38		360,38
31	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)									0,00			7.589,42		7.589,42
32	9001	9001			INSS RETIDO VEREADORES					0,00			3.710,05		3.710,05
33	9003	9003			INSS RETIDO DE SERVIDORES					0,00			3.879,37		3.879,37
34	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)									0,00			5.028,54		5.028,54
35	9005	9005			I R R F					0,00			5.028,54		5.028,54
36	218850108 - ISS (F)									0,00			0,00		0,00
37	9007	9007			RETENCAO DE I.S.S					0,00			0,00		0,00
38	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									0,00			184.610,85		184.610,85
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40	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														184.610,85
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43	Saldo do Exercício Anterior
44	Recurso					Banco	Conta									Saldo Ex. Anterior
45	CAIXA ECON FEDER					104	2-0001								36.489,96
46	Total do Saldo														36.489,96
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50	T O T A L G E R A L														221.100,81
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52								SALES DE OLIVEIRA, 31 de JANEIRO de 2025
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55		Thiago Alberto Camilo de Oliveira						Danilo dos Santos							Danilo Augusto Pegorin
56		Presidente						Contador - CRC: 1SP261.194/SP							Tesoureiro
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