| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 წლის ხაზინა | ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 02/09/2022 | 11:38 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება | ფორმა # E3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | (31/12/2021- მდე) | საივესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით | ||||||||||||||||||||||||
4 | პერიოდი (გეგმა): 12 თვე | თარიღი (გეგმა): 31/12/2021 | თარიღი (ხარჯი): 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
5 | იურიდიული თარიღით | |||||||||||||||||||||||||
6 | ორგანიზაც. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | გეგმა წლის | გეგმა პერიოდის | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება პერიოდის(%) | შესრულება წლის (%) | ||||||||||||||||||
7 | 00 | ჯამური | ||||||||||||||||||||||||
8 | 00 | ჯამური | 42,928,314.21 | 42,928,314.21 | 34,928,372.83 | 7,999,941.38 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | ხარჯები | 21,111,793.81 | 21,111,793.81 | 19,831,632.99 | 1,280,160.82 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||||||||
10 | 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,435,968.85 | 2,435,968.85 | 2,397,104.49 | 38,864.36 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
11 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,018,168.71 | 2,018,168.71 | 1,826,791.97 | 191,376.74 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||
12 | 2.4 | პროცენტი | 50,900.00 | 50,900.00 | 39,707.00 | 11,193.00 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||
13 | 2.5 | სუბსიდიები | 12,753,785.00 | 12,753,785.00 | 12,382,404.04 | 371,380.96 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||
14 | 2.6 | გრანტები | 28,634.00 | 28,634.00 | 28,633.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
15 | 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 28,634.00 | 28,634.00 | 28,633.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
16 | 2.6.3.1 | მიმდინარე | 28,634.00 | 28,634.00 | 28,633.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
17 | 2.6.3.1.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
18 | 2.6.3.1.1.2 | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
19 | 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
20 | 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
21 | 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,731,578.00 | 1,731,578.00 | 1,655,541.38 | 76,036.62 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
22 | 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,092,759.25 | 2,092,759.25 | 1,501,450.91 | 591,308.34 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||||||||
23 | 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,092,759.25 | 2,092,759.25 | 1,501,450.91 | 591,308.34 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||||||||
24 | 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 897,470.25 | 897,470.25 | 821,780.01 | 75,690.24 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||||||||
25 | 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,195,289.00 | 1,195,289.00 | 679,670.90 | 515,618.10 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||
26 | 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,739,720.40 | 21,739,720.40 | 15,019,955.84 | 6,719,764.56 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||||||
27 | 33 | ვალდებულებების კლება | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
28 | 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
29 | 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
30 | 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | ||||||||||||||||||||||||
31 | 00 | ჯამური | 3,640,413.75 | 3,640,413.75 | 3,445,513.04 | 194,900.71 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||||
32 | 2 | ხარჯები | 3,434,880.75 | 3,434,880.75 | 3,251,720.34 | 183,160.41 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||||
33 | 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,189,620.00 | 2,189,620.00 | 2,182,201.94 | 7,418.06 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
34 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 993,176.75 | 993,176.75 | 834,576.95 | 158,599.80 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||||
35 | 2.4 | პროცენტი | 50,900.00 | 50,900.00 | 39,707.00 | 11,193.00 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||
36 | 2.6 | გრანტები | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
37 | 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
38 | 2.6.3.1 | მიმდინარე | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
39 | 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
40 | 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
41 | 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 88,300.00 | 88,300.00 | 84,328.25 | 3,971.75 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
42 | 2.8 | სხვა ხარჯები | 92,750.00 | 92,750.00 | 90,773.00 | 1,977.00 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
43 | 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 92,750.00 | 92,750.00 | 90,773.00 | 1,977.00 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
44 | 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 92,750.00 | 92,750.00 | 90,773.00 | 1,977.00 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
45 | 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 128,733.00 | 128,733.00 | 117,008.70 | 11,724.30 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||
46 | 33 | ვალდებულებების კლება | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
47 | 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
48 | 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
49 | 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | ||||||||||||||||||||||||
50 | 00 | ჯამური | 3,480,820.00 | 3,480,820.00 | 3,326,522.04 | 154,297.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
51 | 2 | ხარჯები | 3,352,087.00 | 3,352,087.00 | 3,209,513.34 | 142,573.66 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
52 | 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,189,620.00 | 2,189,620.00 | 2,182,201.94 | 7,418.06 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
53 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 961,283.00 | 961,283.00 | 832,076.95 | 129,206.05 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||||
54 | 2.6 | გრანტები | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
55 | 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
56 | 2.6.3.1 | მიმდინარე | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
57 | 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
58 | 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
59 | 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 88,300.00 | 88,300.00 | 84,328.25 | 3,971.75 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
60 | 2.8 | სხვა ხარჯები | 92,750.00 | 92,750.00 | 90,773.00 | 1,977.00 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
61 | 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 92,750.00 | 92,750.00 | 90,773.00 | 1,977.00 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
62 | 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 92,750.00 | 92,750.00 | 90,773.00 | 1,977.00 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
63 | 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 128,733.00 | 128,733.00 | 117,008.70 | 11,724.30 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||
64 | 01 01 01 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | ||||||||||||||||||||||||
65 | 00 | ჯამური | 646,444.00 | 646,444.00 | 610,865.07 | 35,578.93 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||||||||
66 | 2 | ხარჯები | 634,344.00 | 634,344.00 | 607,065.47 | 27,278.53 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
67 | 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 420,000.00 | 420,000.00 | 413,142.10 | 6,857.90 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
68 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 127,344.00 | 127,344.00 | 109,057.52 | 18,286.48 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||||
69 | 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,067.85 | 932.15 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||||
70 | 2.8 | სხვა ხარჯები | 85,000.00 | 85,000.00 | 83,798.00 | 1,202.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||||||
71 | 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 85,000.00 | 85,000.00 | 83,798.00 | 1,202.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||||||
72 | 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 85,000.00 | 85,000.00 | 83,798.00 | 1,202.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||||||
73 | 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,100.00 | 12,100.00 | 3,799.60 | 8,300.40 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||
74 | 01 01 02 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია | ||||||||||||||||||||||||
75 | 00 | ჯამური | 2,680,434.00 | 2,680,434.00 | 2,572,985.59 | 107,448.41 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
76 | 2 | ხარჯები | 2,577,301.00 | 2,577,301.00 | 2,472,036.33 | 105,264.67 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
77 | 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,669,700.00 | 1,669,700.00 | 1,669,184.84 | 515.16 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
78 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 793,417.00 | 793,417.00 | 692,482.89 | 100,934.11 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||||
79 | 2.6 | გრანტები | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
80 | 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
81 | 2.6.3.1 | მიმდინარე | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
82 | 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
83 | 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 20,134.00 | 20,134.00 | 20,133.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
84 | 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 86,300.00 | 86,300.00 | 83,260.40 | 3,039.60 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||
85 | 2.8 | სხვა ხარჯები | 7,750.00 | 7,750.00 | 6,975.00 | 775.00 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
86 | 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,750.00 | 7,750.00 | 6,975.00 | 775.00 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
87 | 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,750.00 | 7,750.00 | 6,975.00 | 775.00 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
88 | 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103,133.00 | 103,133.00 | 100,949.26 | 2,183.74 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||
89 | 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | ||||||||||||||||||||||||
90 | 00 | ჯამური | 153,942.00 | 153,942.00 | 142,671.38 | 11,270.62 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||
91 | 2 | ხარჯები | 140,442.00 | 140,442.00 | 130,411.54 | 10,030.46 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||
92 | 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 99,920.00 | 99,920.00 | 99,875.00 | 45.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
93 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 40,522.00 | 40,522.00 | 30,536.54 | 9,985.46 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||
94 | 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,500.00 | 13,500.00 | 12,259.84 | 1,240.16 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||
95 | 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | ||||||||||||||||||||||||
96 | 00 | ჯამური | 152,593.75 | 152,593.75 | 116,491.00 | 36,102.75 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||
97 | 2 | ხარჯები | 75,793.75 | 75,793.75 | 39,707.00 | 36,086.75 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||
98 | 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,893.75 | 24,893.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
99 | 2.4 | პროცენტი | 50,900.00 | 50,900.00 | 39,707.00 | 11,193.00 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||
100 | 33 | ვალდებულებების კლება | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,784.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||